ECS — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,736,358 | 1,598,961 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,736,358 | 1,598,961 |
| 折舊費用 | 417,593 | 510,472 |
| 攤銷費用 | 66,200 | 55,274 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,847,062 | 49,099 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,600 | -4,053 |
| 利息費用 | 27,099 | 33,098 |
| 利息收入 | -38,472 | -48,353 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,041 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -47,071 | 16,766 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -21,286 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -52,911 |
| 非金融資產減損損失 | 8,854 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -77,977 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 112,147 | 6,047 |
| 其他項目 | -29,329 | -29,848 |
| 收益費損項目合計 | 3,347,438 | 457,614 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,535 | 238,524 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 528 |
| 應收帳款（增加）減少 | 691,869 | -3,589,143 |
| 其他應收款（增加）減少 | -195,694 | 277,180 |
| 存貨（增加）減少 | 279,885 | 2,173,073 |
| 預付款項（增加）減少 | -115,795 | 139,546 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,632 | 32,178 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 3,672,063 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 93,749 | 16,337 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 805,181 | 2,960,286 |
| 應付帳款增加（減少） | -788,061 | 1,052,097 |
| 其他應付款增加（減少） | -140,316 | 124,939 |
| 負債準備增加（減少） | -111,642 | 72,367 |
| 其他流動負債增加（減少） | -144,725 | 36,639 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,184,744 | 1,286,042 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -379,563 | 4,246,328 |
| 調整項目合計 | 2,967,875 | 4,703,942 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,231,517 | 6,302,903 |
| 收取之利息 | 40,140 | 51,487 |
| 支付之利息 | -26,815 | -33,502 |
| 退還（支付）之所得稅 | -141,486 | -383,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,103,356 | 5,937,475 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 92,952 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -9,874 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -32,615 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -233,922 | -250,956 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 69,637 | 6,147 |
| 存出保證金增加 | -2,537 | -21,163 |
| 存出保證金減少 | 1,214 | 6,396 |
| 取得無形資產 | -3,376 | -5,031 |
| 取得投資性不動產 | -145 | 0 |
| 處分投資性不動產 | 26,243 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -36,168 | -3,750 |
| 預付設備款增加 | -83,986 | -63,737 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,529 | -239,142 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 357,619 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -3,308,307 |
| 存入保證金增加 | 12,065 | 15,351 |
| 存入保證金減少 | -10,319 | -15,038 |
| 應付租賃款增加 | 8,362 | 0 |
| 應付租賃款減少 | -145 | 0 |
| 發放現金股利 | -1,114,806 | -2,786,515 |
| 員工執行認股權 | 0 | 6,300 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -747,224 | -6,088,209 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -449,463 | 129,681 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -398,860 | -260,195 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,357,242 | 5,599,168 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,958,382 | 5,338,973 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,958,382 | 5,338,973 |