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Ecosuntek Report Publication Announcement 2021
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Report Publication Announcement
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| Informazione Regolamentata n. 20044-12-2021 |
Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2021 17:15:55 |
AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale |
|
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ECOSUNTEK | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 152424 | |
| Nome utilizzatore | : | ECOSUNTEKN01 - Pierelli | |
| Tipologia | : | 1.2 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Settembre 2021 17:15:55 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Settembre 2021 17:15:56 | |
| Oggetto | : | Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2021 |
|
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2021
Gualdo Tadino, 30 settembre 2021 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all'unanimità dei presenti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2021, volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:
- Ricavi: Euro 60,13 mln (Euro 41,1 mln al 30 giugno 2020);
- EBITDA adjusted1 : Euro 1,8 mln (Euro 1,7 mln al 30 giugno 2020);
- EBITDA margin adjusted: pari al 3 % (4% al 30 giugno 2020);
- EBIT adjusted: Euro 1,03 mln (Euro 0,84 mln al 30 giugno 2020);
- EBIT margin adjusted: pari al 2 % (2% al 30 giugno 2020);
- Risultato Netto comprensivo della quota di terzi: Euro 1,2 mln (Euro 1,3 mln al 30 giugno 2020);
- Risultato Netto del Gruppo: Euro 0,66 mln (Euro 0,65 mln al 30 giugno 2020);
- Posizione Finanziaria Netta: Euro 18,01 mln (Euro 15,49 mln al 31 dicembre 2020);
- Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 5,37 mln (Euro 4,67 mln al 31 dicembre 2020).
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato:
"I risultati del semestre sono di assoluta importanza e confermano il trend di crescita intrapreso dalla Società ormai da diversi anni.
Il Gruppo, nel semestre, conferma la generazione di utili con un Risultato Netto pari ad 1,2 milioni di euro.
Continua la crescita dei ricavi pari ad euro 60,13 mln (+46% rispetto al medesimo semestre 2020), a fronte di un EBITDA margin adjusted pari al 3% e di un EBIT margin adjusted pari al 2%.
In aumento anche il patrimonio netto del gruppo che passa da Euro 4,6 milioni al 31 dicembre 2020 a Euro 5,4 milioni al 30 giugno 2021, con un incremento del 15%
Siamo confidenti che, grazie alla programmazione messa in campo, nei prossimi anni il Gruppo sarà in grado di continuare ad accrescere i ricavi, ottimizzare la marginalità e generare utili.
1 La versione adjusted è legata ai seguenti elementi di natura non ricorrente: (i) l'iscrizione a carico della Eco.trade Srl, di un provento finanziario consolidato di importo pari ad euro 1.345.093, derivante dalla cessione della partecipata PEF power Srl; (ii) l'iscrizione di perdite su crediti di euro 621.120 nella partecipata Eco.trade Srl.
Le scelte intraprese negli anni scorsi hanno consentito al Gruppo di accrescere la propria posizione di mercato trasformandosi, da Player attivo nel solo settore della Power Generation da impianti fotovoltaici, a Player Nazionale operativo nell'intera filiera del settore Energy (dispacciamento, vendita al cliente finale, contratti PCE ecc.)".
Relativamente alla Business Unit della Power Generation sono arrivati a compimento, con l'ammissione alle graduatorie dei registri FER di circa 4 MWp di impianti fotovoltaici, i primi sviluppi intrapresi con le Società di scopo Greenfin Energy Srl e Hot Energy Italy Srl, nei prossimi mesi andremo a completare la costruzione degli impianti che, si ricorda, percepiranno un incentivo ventennale da parte del GSE.
Altri progetti fotovoltaici saranno iscritti all'ultima sessione dei registri FER prevista ad ottobre 2021 e siamo confidenti che potranno essere ammessi.
Con la controllata Eco Ilco Srl proseguono gli sviluppi di due impianti fotovoltaici a terra, per una potenza complessiva di 9 MWp che contiamo di finalizzare entro pochi mesi per poi procedere alla costruzione degli impianti e alla successiva gestione in Grid Parity.
Sono inoltre in corso ulteriori sviluppi di impianti fotovoltaici a terra di taglia industriale.
Anche la controllata Eco Trade, operativa nella parte di dispacciamento, gestione e vendita di energia e gas, grazie al consolidamento della propria posizione sul mercato nazionale e alla sottoscrizione di nuovi importanti accordi commerciali, continuerà nel proprio percorso di crescita. Il Gruppo, grazie alle opportunità (fortemente rafforzate dalle risorse che saranno messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che continuerà ad offrire il settore delle energie rinnovabili nei prossimi anni, tenuto conto del Know-how e della posizione di mercato acquisiti, potrà proseguire un percorso di crescita sano ma allo stesso tempo molto ambizioso".
Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2021
Nel corso del primo semestre 2021, in continuità con i periodi precedenti ed in linea con le strategie individuate nell'ultimo piano industriale, il Gruppo ha registrato un importante incremento del valore di produzione, per un complessivo + 46% rispetto allo stesso periodo 2020, confermando il consolidamento del proprio business in ambito energetico.
L'attività di reseller e commercio di energia elettrica, infatti, rappresenta il 95% del fatturato del Gruppo, registrando ricavi pari ad Euro 57,5 mln, con un incremento pari al +51% rispetto al medesimo dato al 30.06.2020.
Nel semestre in esame non sono intervenute variazioni al perimetro riferibile al settore della power generation e le performance degli impianti fotovoltaici del Gruppo sono state sostanzialmente in linea con quelle dello stesso periodo 2020, al contrario, in termini di ricevi si è registrato un incremento dell'17%, strettamente collegato all'aumento, nel semestre, del prezzo dell'energia elettrica.
La Posizione Finanziaria Netta ha raggiunto un valore pari ad Euro 18,01 mln, evidenziando un minimo incremento rispetto al 31 dicembre 2020, per lo più dovuto all'aumento degli affidamenti bancari a breve necessari all'attività di commercio dell'energia elettrica svolta dalla controllata Eco Trade Srl; sempre nel semestre si è registrata una riduzione dei debiti sia verso i fornitori che di natura tributaria.
Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2021 è pari ad Euro 5,37 mln contro un valore di Euro 4,67 mln a fine 2020.
Nella seguente tabella, sono riportati i principali dati economici consolidati al primo semestre 2021 a confronto con gli stessi dati riferiti al primo semestre 2020 e 2019, e le relative variazioni intervenute negli esercizi precedenti e con nello stesso 2021 in versione adjusted, cioè senza gli effetti delle partite non ricorrenti.
| P&L | ||||
|---|---|---|---|---|
Di seguito, si riporta tabella riepilogativa dei dati relativi alla Posizione Finanziaria Netta:
| Posizione finanziaria netta consolidata | 31/2 2019 | 31/12/2020 | 30/06/2021 | Var 20'-21' | Var% |
|---|---|---|---|---|---|
| Debiti vs Banche | |||||
| Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) | 18.102.168 | 15.100.693 | 14.161.284 | (939.409) | -7% |
| Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine | 651 543 | 433.905 | 377.638 | (56.267) | -15% |
| Linea Iva revolving | 0% | ||||
| Altri finanziamenti a m/l | 684.413 | 653.089 | 669.122 | 16.033 | 2% |
| Debiti vs altri finanziatori | 414.700 | 354.947 | 354.947 | 0% | |
| Finanziamenti a m/l temine (reseller) | 130.698 | 4.553.589 | 4.738.557 | 184.968 | 4% |
| Affidamenti bancari a breve | 2.720.585 | 1.911.101 | 3.690.748 | 1.779.647 | 48% |
| Totale Debiti vs Banche | 22.704.107 | 23.007.324 | 23.992.296 | 984.972 | 4% |
| Cassa libera | (1.980.214) | (7.517.700) | (5.979.395) | (1.538.305) | -26% |
| Posizione finanziaria netta | 20.723.893 | 15.489.624 | 18.012.901 | 2.523.277 | 14% |
| Debiti vs fornitore Omnisun | 2.325.655 | 1.769.462 | 1.769.462 | 0% | |
| Debiti vs fornitori scaduti >60 | 523.220 | 989.122 | 947,599 | (41.523) | -4% |
| Debiti tributari scaduti | 526.669 | 899.928 | 673.397 | (226.530) | -34% |
| Posizione finanziaria netta rettificata | 24.099.436 | 19.148.137 | 21.403.360 | 2.255.224 | 11% |
Linee strategiche per il 2021
Le linee strategiche per l'esercizio 2021, in continuità con quanto rappresentato nei precedenti esercizi, prevedono: (i) consolidamento e potenziamento del core business nel segmento della produzione e rivendita di energia elettrica, (ii) una ulteriore ottimizzazione delle condizioni economiche e finanziarie del Gruppo; (iii) un ottimizzazione del business della power generation, nel tempo rivelatosi strategico, anche attraverso la dismissione di assets a minore rendimento e l' acquisto di nuovi con un IRR in linea con la policy del Gruppo.
La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021, unitamente alla relazione di revisione contabile limitata della società di revisione, è a disposizione presso la sede sociale, nonché consultabile sul sito internet della Società www.ecosuntek.it, nella sezione Investor Relations – Financial Report.
Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943. Per ulteriori informazioni:
________________________________________________
Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Valeria Pierelli Tel: 075 9141817 fax: 075 8501777 e-mail: [email protected] Nomad EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square – LondonW1J5AW + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 8968411
Specialist
Banca Finnat Euramerica S.p.A. Lorenzo Scimia Tel: 06/69933333 fax: 06/69933435 e-mail: [email protected]
| ATTIVO PATRIMONIALE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|
| A | Crediti verso soci | - | - |
| per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata Totale Crediti verso soci |
- - |
- - |
|
| B | IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria: | ||
| I | Immobilizzazioni immateriali: | ||
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 4.229 | 3.663 |
| 2 | Costi di ricerca, di sviluppo | - | - |
| 3 4 |
Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili |
- 557.673 |
- 574.958 |
| 5 | Avviamento | 497.423 | 583.688 |
| 6 | Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7 | Altre | 2.095.248 | 2.205.471 |
| Totale | 3.154.573 | 3.367.780 | |
| II | Immobilizzazioni materiali: | ||
| 1 2 |
Terreni e fabbricati Impianti e macchinario |
18.404.127 - |
18.918.878 - |
| 3 | Attrezzature industriali e commerciali | 10.987 | 10.937 |
| 4 | Altri beni | 45.565 | 61.449 |
| 5 | Immobilizzazioni in corso e acconti Totale |
215.611 18.676.290 |
180.276 19.171.540 |
| III | Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: |
||
| 1 | Partecipazioni in: | 487.687 | 470.987 |
| a imprese controllate non consolidate | 1.574 | 1.574 | |
| b imprese collegate c imprese controllanti |
374.276 | 357.576 | |
| d imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |||
| d-bisaltre imprese | 111.837 | 111.837 | |
| 2 | Crediti: a verso imprese controllate |
7.052.422 25.000 |
6.365.769 25.000 |
| b verso imprese collegate | 237.957 | 186.419 | |
| c verso controllanti d imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
- - |
- - |
|
| d-bisverso altri | 6.789.465 | 6.154.350 | |
| 3 | Altri titoli | - | - |
| 4 | Strumenti finanziari derivati attivi | - | - |
| Totale | 7.540.109 | 6.836.756 | |
| Totale immobilizzazioni | 29.370.972 | 29.376.076 | |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| I | Rimanenze | ||
| 1 | Materie prime, sussidiarie e di consumo | - | - |
| 2 3 |
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione |
- 1.320.400 |
- 1.900.360 |
| 4 | Prodotti finiti e merci | 169.718 | 169.718 |
| 5 | Acconti | ||
| Totale | 1.490.118 | 2.070.078 | |
| II | Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 1 | Verso clienti | 19.475.913 | 18.673.989 |
| entro 12 mesi oltre 12 mesi |
19.475.913 - |
18.673.989 - |
|
| 2 | Verso imprese controllate non consolidate | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 3 | oltre 12 mesi verso imprese collegate |
- 13.500 |
- 22.500 |
| entro 12 mesi oltre 12 mesi |
- 13.500 |
- 22.500 |
|
| 4 | Verso controllanti | - | - |
ECOSUNTEK SPA
Sede in Via Madre Teresa di calcutta SNC - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v. Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432
BILANCIO CONSOLIDATO AL 30.06.2021
| TOTALE ATTIVO | 63.964.244 | 64.933.504 | |
|---|---|---|---|
| D | RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti | 966.838 | 1.296.610 |
| Totale attivo circolante | 33.626.434 | 34.260.818 | |
| Totale | 5.979.395 | 7.517.700 | |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 112.452 | 111.292 |
| 2 | Assegni | - | - |
| 1 | Depositi bancari e postali | 5.866.943 | 7.406.408 |
| IV | Disponibilità liquide | ||
| Totale | 402.815 | 102.815 | |
| 6 | Altri titoli | 402.815 | 102.815 |
| 5 | Strumenti finanziari derivati attivi | - | - |
| 3 bis 4 |
Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre partecipazioni |
- - |
- - |
| 3 | Partecipazioni in imprese controllanti | - | - |
| 2 | Partecipazioni in imprese collegate | - | - |
| 1 | Partecipazioni in imprese controllate non consolidate | - | - |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| Totale | 25.754.106 | 24.570.225 | |
| oltre 12 mesi | 91.591 | 91.591 | |
| entro 12 mesi | 2.199.740 | 1.054.935 | |
| 5 quaterVerso altri | 2.291.331 | 1.146.526 | |
| entro 12 mesi oltre 12 mesi |
1.949.233 - |
1.905.887 - |
|
| 5ter | Imposte anticipate | 1.949.233 | 1.905.887 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 2.024.129 | 2.821.323 | |
| 5bis | Crediti tributari | 2.024.129 | 2.821.323 |
| entro 12 mesi oltre 12 mesi |
- | - | |
| 5 | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - |
| PASSIVO PATRIMONIALE | 30.06.2021 | 31.12.2020 | |
|---|---|---|---|
| A | PATRIMONIO NETTO | ||
| I | Capitale sociale | 2.856.401 | 2.856.401 |
| II | Riserva da sovrapprezzo azioni | 6.393.462 | 6.393.462 |
| III | Riserve di rivalutazione DL 104/2020 | - | - |
| IV | Riserva Legale | 205.224 | 185.354 |
| V | Riserve Statutarie | - | - |
| VI | Altre Riserve | - | - |
| Riserva di consolidamento | - | - | |
| Riserva straordinaria | 377.529 | - | |
| Riserva versamento in conto capitale | 22.328 | 22.328 | |
| Riserva arrot.to | 10 | 3 | |
| Riserva da conversione | - | - 42.706 |
|
| VII | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - 101.960 - |
141.137 |
| VIII | Utili (perdite) riportate a nuovo | - 5.041.286 - |
4.919.861 |
| IX | Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo | 655.662 | 318.679 |
| X | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | ||
| Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 5.367.370 | 4.672.523 | |
| Capitale e riserve di terzi | 1.700.812 | 1.302.003 | |
| Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi | 529.443 | 515.154 | |
| Totale Patrimonio Netto di Terzi | 2.230.255 | 1.817.157 | |
| Totale Patrimonio Netto Consolidato | 7.597.625 | 6.489.680 | |
| B | FONDI PER RISCHI ED ONERI | ||
| 1 | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2 | Per imposte anche differite | 332.251 | 249.133 |
| Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri | - | - | |
| 3 | Strumenti finanziari derivati passivi | 134.158 | 185.706 |
| 4 | Altri | 1.207.092 | 1.207.092 |
| Totale | 1.673.501 | 1.641.931 | |
| C | Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato | 177.120 | 163.705 |
D DEBITI
| TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE | 63.964.244 | 64.933.504 | |
|---|---|---|---|
| E | RATEI E RISCONTI | 323.237 | 276.672 |
| Totale D | 54.192.761 | 56.361.516 | |
| entro 12 mesi oltre 12 mesi |
585.317 | 949.723 | |
| 14 | Altri debiti | 585.317 | 949.723 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 41.283 | 42.087 | |
| 13 | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 41.283 | 42.087 |
| oltre 12 mesi | 746.860 | 782.014 | |
| entro 12 mesi | 1.472.774 | 3.356.330 | |
| 12 | Debiti tributari | 2.219.634 | 4.138.344 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 11 bis | Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 11 | Debiti verso imprese controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 143.380 | 131.884 | |
| 10 | Debiti verso imprese collegate | 143.380 | 131.884 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 9 | Debiti verso imprese controllate non consolidate | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 8 | Debiti rappresentati da titoli di credito | - | - |
| oltre 12 mesi | 1.659.190 | 1.838.644 | |
| entro 12 mesi | 23.829.891 | 24.153.335 | |
| 7 | Debiti verso fornitori | 25.489.081 | 25.991.979 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 1.721.771 | 2.100.176 | |
| 6 | Acconti ricevuti | 1.721.771 | 2.100.176 |
| oltre 12 mesi | 205.957 | 205.670 | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 5 | Debiti Vs altri finanziatori | 205.957 | 205.670 |
| oltre 12 mesi | 16.517.587 | 17.595.097 | |
| entro 12 mesi | 7.118.751 | 5.056.556 | |
| 4 | Debiti verso banche | 23.636.338 | 22.651.653 |
| oltre 12 mesi | 150.000 | 150.000 | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 3 | Debiti verso soci per finanziamenti | 150.000 | 150.000 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 2 | Obbligazioni convertibili | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 1 | Obbligazioni | - | - |
| CONTO ECONOMICO | 30.06.2021 | 30.06.2020 | |
|---|---|---|---|
| A | Valore della produzione: | ||
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 58.613.619 | 38.643.730 |
| 2 | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - 579.960 |
140.699 |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5 | Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 2.095.197 | 2.346.264 |
| di cui contributi in corso di esercizio | 1.614.279 | 1.640.300 | |
| Totale Valore della produzione | 60.128.856 | 41.130.693 | |
| B | Costi della produzione: | ||
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 51.800.554 | 32.781.017 |
| 7 | Per servizi | 5.286.922 | 5.431.465 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | 132.438 | 135.034 |
| 9 | Per il personale: | 410.251 | 415.983 |
| a salari e stipendi | 303.718 | 287.457 | |
| b oneri sociali | 85.205 | 87.756 | |
| c trattamento di fine rapporto | 18.370 | 23.115 | |
| e altri costi | 2.958 | 17.655 | |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 825.051 | 894.462 |
| a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 210.773 | 203.215 | |
| b ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 563.341 | 566.247 | |
| c altre svalutazione delle immobilizzazioni | - | - | |
| d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 50.937 | 125.000 | |
| 11 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12 | Accantonamenti per rischi | - | - |
| 13 | altri accantonamenti | - | - |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 1.264.476 | 635.797 |
|---|---|---|---|
| Totale Costi della produzione | 59.719.692 | 40.293.758 | |
| Differenza tra valore e costi della produzione | 409.164 | 836.935 | |
| C | Proventi ed oneri finanziari | ||
| 15 | proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate |
1.345.093 | 2.500 |
| da partecipazioni in controllate non consolidate | 1.345.093 | - | |
| da partecipazioni in collegate da partecipazioni in controllanti |
- - |
- - |
|
| da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | |
| da altri | - | 2.500 | |
| 16 | Altri proventi finanziari: | 13.325 | 1.355.200 |
| a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni |
- - |
- - |
|
| c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| d | proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate |
- | - |
| da partecipazioni in controllate non consolidate | - | - | |
| da partecipazioni in collegate | - | - | |
| da partecipazioni in controllanti da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti da altri |
- 13.325 |
- 1.355.200 |
|
| 17 | Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti - |
500.376 - | 569.178 |
| verso controllate non consolidate | - | - | |
| verso collegate | 630 | 788 | |
| verso controllanti | - | - | |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri |
- 94.438 |
- 60.468 |
|
| verso banche | 405.308 | 507.922 | |
| 17bis | Utili e perdite su cambi | - | - |
| Totale (15+16-17) | 858.042 | 788.522 | |
| D | Rettifiche di valore di attività finanziarie: | ||
| 18 | rivalutazioni: | 18.661 | 14.244 |
| a di partecipazioni | 18.661 | 14.244 | |
| b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| 19 | c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Svalutazioni: - |
- 15.398 - |
- 15.398 |
| a di partecipazioni - |
15.398 - | 15.398 | |
| b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
|||
| Totale (18-19) | 3.263 - | 1.154 | |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | 1.270.469 | 1.624.303 | |
| 22 | Imposte sul reddito dell'esercizio: | 85.365 | 325.424 |
| Imposte correnti | 234.118 | 374.268 |
| Imposte relative ad esercizi precedenti | 33.220 - | 9.696 | ||
|---|---|---|---|---|
| Imposte anticipate | - | 42.291 - | 29.331 | |
| Imposte differite | - | 1.830 | 44.858 | |
| Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza | - | 222.434 - | 113.337 | |
| Totale Imposte | 85.365 | 325.424 | ||
| 23 | Utile (perdita) di periodo | 1.185.103 | 1.298.879 | |
| Risultato di pertinenza di terzi | 529.443 | 644.422 |
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
ECOSUNTEK SPA
Sede in via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v. RENDICONTO FINANZIARIO SEMESTRALE CONSOLIDATO AL
30.06.2021
| Gli importi presenti sono espressi in unità di euro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----------------------------------------------------- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rendiconto finanziario - metodo indiretto | 30.06.2021 | 30.06.2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attivita' operativa | ||||
| Utile d'esercizio | 1.185.106 | 1.298.880 | ||
| Imposte sul reddito | 234.118 | 497.301 | ||
| interessi passivi/(attivi) | 487.051 | (786.022) | ||
| Dividendi | - | (2.500) | ||
| Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività | (1.345.093) | - | ||
| di cui immobilizzazioni materiali | - | - | ||
| di cui immobilizzazioniimmateriali | - | - | ||
| di cui immobilizzaizoni finanziarie | (1.345.093) | - | ||
| 1. Ultile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione. | 542.931 | 991.908 | ||
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto | ||||
| Ammortamento beni materiali | 563.341 | 566.247 | ||
| Ammortamento beni immateriali | 210.773 | 203.215 | ||
| Accantonamento TFR | 18.370 | 23.115 | ||
| Svalutazione crediti | 50.937 | 125.000 | ||
| Rivalutazione attività | (18.661) | (14.244) | ||
| Svalutazione attività | 15.398 | 15.398 | ||
| Altri elementi non monetari | (2.427.668) | 1.010.027 | ||
| 2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto | (1.044.579) | 2.920.666 | ||
| Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti | (852.861) | 2.795.569 | ||
| Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri |
- (42.538) |
- - |
||
| Incremento/decremento nelle rimanenze | 579.960 | (140.699) | ||
| Incremento/decrementonei debiti verso fornitori | 751.060 | (4.005.971) | ||
| Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo | 11.496 | 8.011 | ||
| Incremento/decremento altri crediti | (815.084) | 180.000 | ||
| Incremento/decremento altri debiti | (697.050) | 382.973 | ||
| Incremento/decremento crediti tributari | 506.313 | (247.708) | ||
| Incremento/decremento debiti tributari | (557.461) | 209.692 | ||
| TFR corrisposto o versato a fondi integrativi | (4.955) | (9.575) | ||
| 3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto . | (2.165.699) | 2.092.958 | ||
| Altre rettifiche | ||||
| Interessi incassati/pagati | (487.051) | (569.178) | ||
| (Imposte sul reddito pagate) | - | (56.455) | ||
| Dividendi incassati | - | 2.500 | ||
| (Utilizzo di fondi) | ||||
| Altri incassi/pagamenti | ||||
| Flusso di cassa dell'attività operativa - A | (2.652.750) | 1.469.825 | ||
| B. Flussi di cassa dell'attività di investimento | ||||
| Variazioni immobilizzazioni | ||||
| (investimenti) disinvestimenti materiali | ||||
| Investimenti Disinvestimenti |
(76.528) 8.437 |
(93.101) 26.038 |
||
| (investimenti) disinvestimenti immateriali | ||||
| Investimenti | (2.436) | (17) | ||
| Disinvestimenti | - | 18.852 | ||
| (investimenti) disinvestimenti in partecipazioni | ||||
| Investimenti | - | (446.555) | ||
| Disinvestimenti | 500.000 | - | ||
| (Investimenti)/ disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | (300.000) | (994) | ||
| (Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide | - | - | ||
| Flusso di cassa dell'attività di investimento B. | 129.473 | (495.777) | ||
| C. Flusso do cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio | ||||
| Distribuzione dividendi | - | - | ||
| Rimborso finanziamenti | (979.643) | (1.992.700) | ||
| Accensione finanziamenti | 184.968 | 2.500.000 | ||
| Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci | - | (22.726) | ||
| Incremento /decremento debiti a breve verso banche | 1.779.643 | (680.332) | ||
| Incremento/decremento riserve | - | - | ||
| Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi | - | - | ||
| Incremento capitale a pagamento | - | - | ||
| Cessione (acquisto) azioni poprie Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C) |
- | 984.972 | - | (195.754) |
| Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) +(B) + ( C) | (1.538.305) | 778.294 | ||
| Depositi bancari e postali | 7.406.408 | 1.846.197 | ||
| Assegni | ||||
| Denaro in cassa | 111.292 | 110.323 | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio del periodo (E) | 7.517.700 | 1.956.520 | ||
| Depositi bancari e postali | 5.866.943 | 2.627.310 | ||
| Assegni | ||||
| Denaro in cassa | 112.452 | 107.504 | ||
| Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E) | 5.979.395 | 2.734.814 |
Gualdo Tadino, 30 settembre 2021