Ecosuntek — Interim / Quarterly Report 2020

Sep 30, 2020

Informazione Regolamentata n. 20044-13-2020		Data/Ora Ricezione 30 Settembre 2020 17:42:19	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Ecosuntek S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	137528
Nome utilizzatore	:	ECOSUNTEKN01 - Pierelli
Tipologia	:	1.2
Data/Ora Ricezione	:	30 Settembre 2020 17:42:19
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	30 Settembre 2020 17:42:21
Oggetto	:		Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Approvazione della Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020

Gualdo Tadino, 30 Settembre 2020 - Il Consiglio di Amministrazione di Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato AIM Italia, ha approvato in data odierna all'unanimità dei presenti la Relazione Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020. Con riferimento ai dati consolidati, il Gruppo Ecosuntek ha conseguito:

• Ricavi: Euro 41,1 mln (Euro 40,8 mln al 30 giugno 2019);
• EBITDA: Euro 1,7 mln (Euro 2,3 mln al 30 giugno 2019);
• EBITDA margin: pari al 4% (6% al 30 giugno 2019);
• EBIT: Euro 0,84 mln (Euro 1,42 mln al 30 giugno 2019);
• EBIT margin: pari al 2% (3% al 30 giugno 2019)
• Risultato Netto comprensivo della quota di terzi: Euro 1,3 mln (Euro 0,32 mln al 30 giugno 2019);
• Risultato Netto del Gruppo: Euro 0,65 mln (Euro 0,18 mln al 30 giugno 2019);
• Posizione Finanziaria Netta: Euro 19,75 mln (Euro 20,72 mln al 31 dicembre 2019);
• Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 4,71 mln (Euro 4,03 mln al 31 dicembre 2019).

Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato:

"Nel primo semestre 2020, grazie all'importante lavoro svolto dal Management, si registra un forte incremento dell'utile pre tax pari ad 1,62 milioni di euro (in aumento del 136% rispetto all'utile pre tax del precedente semestre pari a 0,69 milioni di euro).

Il Gruppo Ecosuntek, nel semestre, ha continuato nel suo percorso di consolidamento e crescita intrapreso ormai da diversi anni.

Nonostante gli sconvolgimenti di mercato, a livello nazionale e mondiale, dovuti alla pandemia del COVID-19, Ecosuntek ha centrato tutti gli obbiettivi che si era preposta.

Malgrado il forte abbassamento del prezzo dell'energia, tra gli effetti del lockdown, grazie al rilevante sviluppo delle attività commerciali, i ricavi continuano ad essere in crescita rispetto ai semestri precedenti e tale tendenza proseguirà anche per la seconda parte dell'anno.

In linea con il trend degli ultimi anni, continua a diminuire la Posizione Finanziaria Netta mentre si incrementa il Patrimonio Netto del Gruppo.

C'è molta soddisfazione per i risultati - raggiunti in un contesto davvero critico - che denotano una capacità del Management e della Società di sapersi adattare ai continui e repentini mutamenti degli scenari di mercato.

La crisi generalizzata, che probabilmente non ha precedenti nella storia moderna, impone a livello globale e, ovviamente, anche nazionale, l'attuazione di politiche nuove volte a sostenere, in primo luogo, la stabilità degli attuali sistemi sociali ed economici e, in un secondo momento, la crescita delle economie di tutti i paesi Europei.

Le misure in corso di strutturazione, quali, ad esempio, il Recovery Fund, destineranno senza dubbio una fetta importante delle risorse finanziarie ai settori della sostenibilità ambientale tra cui, in primis, il settore delle Energie Rinnovabili.

Siamo, quindi, convinti che nei prossimi anni, grazie alla posizione di affidabilità che colloca il Gruppo Ecosuntek tra i principali Player nazionali nel settore delle energie rinnovabili, saranno molte le opportunità di sviluppo e crescita che si presenteranno sia sul mercato italiano che europeo e che cercheremo di cogliere con attenzione e serietà".

Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 30 giugno 2020

Il primo semestre 2020, in continuità con i periodi precedenti ed in linea con le strategie individuate nell'ultimo piano industriale del Gruppo, ha evidenziato un consolidamento del business in ambito energetico, registrando un valore di produzione pari a complessivi Euro 41,1 mln, con un incremento del +1%, rispetto ai dati al 30 giugno 2019.

Tale dato attesta la produttività delle linee strategiche individuate nell'ultimo Piano Industriale del Gruppo e messe in atto dal management, consistenti in: (i) un ulteriore potenziamento del core business nel segmento della produzione e rivendita di energia elettrica, (ii) una ottimizzazione delle condizioni economiche e finanziarie del Gruppo; (iii) un'ottimizzazione del business della power generation, nel tempo, rivelatosi strategico, anche attraverso la dismissione di assets a minore rendimento e l'acquisto di nuovi con un rendimento in linea con la policy del Gruppo.

In particolare, l'attività di reseller e vendita al cliente finale di energia elettrica ha conseguito ricavi pari ad Euro 38,1, registrando un +1% rispetto allo stesso periodo del 2019, rappresentando, così, il 93% del fatturato del Gruppo.

Nel semestre in esame, sebbene non siano intervenute variazioni nel perimetro riferibile al settore della power generation, si rilevano, comunque, performance degli impianti fotovoltaici del Gruppo sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 2019, rilevando, al contempo, variazioni di rilievo in termini di producibilità per gli impianti della controllata Ecotrade PV S.r.l., ubicato in Basilicata (MT) – con un incremento della produzione, attestandosi su 774.636 kWh prodotti contro 692.000 kWp del 2019; e della controllata Piandana S.r.l., che ha prodotto 663.410 kWh contro i 327.707 kWh del periodo precedente.

La Posizione Finanziaria Netta ha raggiunto un valore pari ad Euro 19,75 mln, evidenziando una riduzione di Euro 1,2 mln rispetto al 31 dicembre 2019, in continuità con la progressiva riduzione avviata nel 2014.

La Società sottolinea, altresì, che il rapporto fra l'esposizione finanziaria presente nel Gruppo, rispetto ai ricavi operativi, è dovuta alla specificità del settore, che vede ricavi per un orizzonte temporale di 20/25 anni a fronte di investimenti nel breve periodo necessari alla realizzazione degli impianti.

Il Patrimonio Netto del Gruppo al 30 giugno 2020 è pari ad Euro 4,71 mln contro un valore di Euro 4,03 mln a fine 2019.

Nella seguente tabella, sono riportati i principali dati economici consolidati al primo semestre 2020 a confronto con gli stessi dati riferiti al primo semestre 2018 e 2019, e le relative variazioni intervenute negli esercizi precedenti e con nello stesso 2020 in versione adjusted¹ , cioè senza gli effetti delle partite non ricorrenti.

¹ La partita non ricorrente è relativa all'iscrizione a carico della Bioenergy Srl, di un provento finanziario di importo pari ad euro 1.345.542, derivante dallo stralcio di una parte del debito finanziario della partecipata verso la ex. Veneto Banca

P&L	1:12018	HD 2019	HY 2020	HS 2020	Var 19-20adj	Var %
	Actual-Adj		Actual	Actual-Adj
Ricavi altre attivita	387 628	456 264	605,970	605,970	149.706	33%
Ricavi reseller/commerco energia	22,892,187	37.567.702	38.113.481	38.113.481	545.779	1%
Ricavi Power Generation	2.331.658	2.810.957	2411.242	2411.242	-399.715	-14%
Totale Ricavi	25.611.473	40.834.923	41.130.693	41.130.693	295.770	1%
Ebitda	1.882.444	2.277.206	1.731.397	1.731.397	-545.809	-24%
Ebitda % sui Ricavi	7%	6%	4%	4%	-1%	-25%
Ebit	995.649	1.422.445	836.935	836.935	-585.510	-41%
Ebit % sui Ricavi	4%	3%	2%	2%	-1%	-42%
Risultato ante imposte	420.077	687.194	1.624.303	278.801	-408.393	-59%
Risultato netto	184.061	324.962	1.298.879	168.657	-156.305	-48%
Risultato netto % sui Ricavi	0,7%	0,8%	3,2%	0,4%	-0,4%	-48%
Risultato netto del Gruppo	13.082	177.533	654.457	84.980	-92.553	-52%
Risultato di Terzi	170.979	147.429	644.422	83.677	-63.752	-43%

Di seguito, si riporta tabella riepilogativa dei dati relativi alla Posizione Finanziaria Netta:

Valori in Euro
Posizione finanziaria netta consolidata	31/12/2018	31/2/2019	30/06/2020	Var 19'-20'	Var %
Debiti vs Banche
Finanziamenti a m'l temme (leasing e mutui su impianti fotovoltaici)	19 459 346	18.102.168	16.247.006	(1.855.162)	-11%
Finanziamenti a breve mnegoziate a m'l temnne	965.761	651.543	513.204	(138.339)	-27%
Linea Iva revolving					0%
Altri finanziamenti a m/1		684.413	653 089	(31.324)	-5%
Debiti vs altri finanziatori	352,048	414.700	392.073	(22.627)	-6%
Finanziamenti a m/l temme (reseller)	297,809	130 698	2.639.034	2.508.337	0500
Affidamenti bancan a breve	2 688 961	2 720 585	2.040.253	(680.332)	-33%
Totale Debiti ys Banche	23.763.925	22.704.107	22.484.659	(219.448)	-1%
Cassa libera	(1.830.961)	(1.980.214)	(2.734.814)	754.600	28%
Posizione finanziaria netta	21.932.964	20.723.893	19.749.845	(974.048)	-5%
Debiti vs fornitore Omnisun	3 130 070	2325.635	2.325.655		0%
Debiti vs forniton scaduti >60	1 118 714	523.220	567.898	44.678	8%
Debiti tributan scaduti	850.216	326.669	725.892	199.224	27%
Posizione finanziaria netta rettificata	27.031.964	24.099.436	23.369.290	(730.146)	-30%

Stato di emergenza pandemica da COVID – 19

La Società, al momento, non ha evidenze di impatti significativi sul Gruppo derivanti dallo stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19.

Il Gruppo Ecosuntek ha potuto mantenere la propria regolare operatività, anche nel corso dello stato di emergenza – tutt'ora in atto, senza subire alcun tipo di interruzione, in quanto tutte le attività svolte dallo stesso, riconducibile alle filiere produttive di interesse nazionale e rientranti nella categoria "codice ATECO 35 - fornitura e produzione di energia elettrica e gas", sono rimaste escluse dall'ordine di

chiusura disposto, con il D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e successivamente prorogato, dal Governo nell'ambito del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed applicabile sull'intero territorio nazionale.

In relazione a tale stato, il Gruppo ha attivato una serie di misure volte a prevenire e/o mitigare gli effetti del contagio in ambito lavorativo e, al contempo, assicurare la continuità aziendale, permettendo ai propri dipendenti, sia fisicamente presenti presso gli uffici aziendali che operativi in modalità smart working, di lavorare nella massima sicurezza.

Il Gruppo tiene costantemente monitorata la situazione e i suoi sviluppi, per stimare, in tempo reale, i riflessi che può avere la crisi pandemica, e mitigare questi ultimi tramite piani di reazione adeguati. In particolare, l'attenzione è concentrata sull'attività di commercializzazione dell'energia elettrica; il periodo di lockdown ha determinato: (i) una riduzione generale dei consumi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, tornata poi sostanzialmente agli standard ante pandemia, che, peraltro, non ha avuto impatti nel Gruppo, registrando, nel periodo, un incremento generale dei ricavi; (ii) una riduzione del prezzo dell'energia ceduta al mercato sorta nel periodo di chiusura dell'attività e ancora non tornata ai valori antecedenti. Il controllo del Gruppo si concentra, altresì, sugli effetti di natura finanziaria, in relazione, soprattutto, alla solvibilità dei clienti.

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è a disposizione presso la sede sociale, nonché consultabile sul sito internet della Società www.ecosuntek.it, nella sezione Investor Relations – Financial Report.

Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943. Per ulteriori informazioni:

Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Valeria Pierelli Tel: 075 9141817 fax: 075 8501777 e-mail: v.pierelli@ecosuntekspa.it Nomad EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square – LondonW1J5AW + 44 (0) 20 35198451 Italian Branch, Via Barberini 95, 00187 Rome +39 06 8968411

Specialist Banca Finnat Euramerica S.p.A. Lorenzo Scimia Tel: 06/69933333 fax: 06/69933435 e-mail: l.scimia@finnat.it

ECOSUNTEK SPA

Sede in Via Madre Teresa di calcutta SNC - 06023 Gualdo Tadino(Pg) Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v. Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432

BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE AL 30.06.2020

	ATTIVO PATRIMONIALE	30.06.2020	31.12.2019
A	Crediti verso soci	-	-
	per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	-	-
	Totale Crediti verso soci	-	-
B	IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria:
I	Immobilizzazioni immateriali:
1	Costi di impianto e di ampliamento	3.620	4.530
2	Costi di ricerca, di sviluppo	-	-
3 4	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	- 5.751	- 6.802
5	Avviamento	689.080	794.470
6	Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7	Altre	2.249.607	2.364.305
	Totale	2.948.058	3.170.107
II	Immobilizzazioni materiali:
1	Terreni e fabbricati	19.507.281	20.086.198
2	Impianti e macchinario Attrezzature industriali e commerciali	-	-
3 4	Altri beni	48.735 31.140	15.565 42.308
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	190.776	133.045
	Totale	19.777.932	20.277.116
	Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
1	Partecipazioni in:	476.475	477.628
	a imprese controllate non consolidate	1.574	1.574
	b imprese collegate	363.064	364.217
	c imprese controllanti d imprese sottoposte al controllo delle controllanti
	d-bi altre imprese	111.837	111.837
2	Crediti:	5.651.315	5.203.607
	a verso imprese controllate	25.000	25.000
	b verso imprese collegate	15.495	15.495
	c verso controllanti d imprese sottoposte al controllo delle controllanti	- -	- -
	d-bi verso altri	5.610.821	5.163.112
3	Altri titoli	-	-
4	Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale	6.127.790	5.681.235
	Totale immobilizzazioni	28.853.780	29.128.458
C	ATTIVO CIRCOLANTE
I	Rimanenze
1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3	Lavori in corso su ordinazione	1.556.762	1.416.063
4 5	Prodotti finiti e merci Acconti	169.718	169.718
	Totale	1.726.480	1.585.781
II	Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
1	Verso clienti	14.879.877	17.800.446
	entro 12 mesi oltre 12 mesi	14.879.877 -	17.800.446 -

2 Verso imprese controllate non consolidate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi - - 3 verso imprese collegate - entro 12 mesi - oltre 12 mesi - - 4 Verso controllanti - -

Totale attivo circolante	27.339.567	29.174.169
Totale	2.734.814	1.956.520
Denaro e valori in cassa	107.504	110.323
		-
		1.846.197
Totale	102.815	101.821
Altri titoli	102.815	101.821
Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
		-
		-
		-
		- -
		25.530.047
		91.591
		3.576.329
		3.667.920
		-
entro 12 mesi	2.173.150	2.275.683
Imposte anticipate	2.173.150	2.275.683
		-
		1.785.998
		1.785.998
		-
		-
		-
entro 12 mesi	-	-
	oltre 12 mesi verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi oltre 12 mesi Crediti tributari entro 12 mesi oltre 12 mesi oltre 12 mesi 5 quaterVerso altri entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate non consolidate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllanti 3 bis Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre partecipazioni Disponibilità liquide Depositi bancari e postali Assegni	- - - 2.033.706 2.033.706 - - 3.688.725 3.597.134 91.591 22.775.458 - - - - - 2.627.310 -

D	RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti	1.112.688	1.313.493
	TOTALE ATTIVO	57.306.035	59.616.120

A	PATRIMONIO NETTO
I	Capitale sociale	2.856.401	2.856.401
II	Riserva da sovrapprezzo azioni	6.393.462	6.393.462
III	Riserve di rivalutazione	-	-
IV	Riserva Legale	185.354	185.354
V	Riserve Statutarie	-	-
VI	Altre Riserve	-	-
	Riserva di consolidamento	-	-
	Riserva straordinaria	-	-
	Riserva versamento in conto capitale	22.328	293.247
	Riserva arrot.to	6	5
	Riserva da conversione	- 9.810	34.263
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	- 171.953 -	199.028
VIII	Utili (perdite) riportate a nuovo	5.219.887 - -	5.667.350
IX	Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo	654.457	132.470
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio
	Totale Patrimonio Netto del Gruppo	4.710.358	4.028.824
	Capitale e riserve di terzi	1.114.663	787.006
	Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi	644.422	327.657
	Totale Patrimonio Netto di Terzi	1.759.085	1.114.663
	Totale Patrimonio Netto Consolidato	6.469.443	5.143.487
B	FONDI PER RISCHI ED ONERI
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2	Per imposte anche differite	296.759	309.665
3	Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	-	-
	Strumenti finanziari derivati passivi Altri	226.253 1.207.092	261.879 1.207.092
4
	Totale	1.730.104	1.778.636
C	Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato	179.357	165.817

D DEBITI

E	RATEI E RISCONTI	306.632	326.110
	Totale D	48.620.499	52.202.070
	oltre 12 mesi
	entro 12 mesi	1.315.503	1.153.899
14	Altri debiti	1.315.503	1.153.899
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	45.294	47.306
13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	45.294	47.306
	oltre 12 mesi	866.441	745.853
	entro 12 mesi	2.609.218	2.520.114
12	Debiti tributari	3.475.659	3.265.967
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	-	-
	11 bis Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	-	-
11	Debiti verso imprese controllanti	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	120.261	112.250
10	Debiti verso imprese collegate	120.261	112.250
	entro 12 mesi oltre 12 mesi	- -	- -
9	Debiti verso imprese controllate non consolidate	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	-	-
8	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
	oltre 12 mesi	3.058.550	2.435.185
	entro 12 mesi	16.534.136	21.163.472
7	Debiti verso fornitori	19.592.686	23.598.657
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	1.586.437	1.343.578
6	Acconti ricevuti	1.586.437	1.343.578
	oltre 12 mesi	242.073	264.799
	entro 12 mesi	-	-
5	Debiti Vs altri finanziatori	242.073	264.799
	oltre 12 mesi	16.879.896	17.568.099
	entro 12 mesi	5.212.690	4.697.515
4	Debiti verso banche	22.092.586	22.265.614
	oltre 12 mesi	150.000	150.000
	entro 12 mesi	-	-
3	Debiti verso soci per finanziamenti	150.000	150.000
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	-	-
2	Obbligazioni convertibili	-	-
	oltre 12 mesi	-	-
	entro 12 mesi	-	-
1	Obbligazioni	-	-

TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 57.306.035 59.616.120

	CONTO ECONOMICO	30.06.2020	30.06.2019
A	Valore della produzione:
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.643.730	38.364.923
2	variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	140.699	77.634
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5	Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributiin conto esercizio	2.346.264	2.392.365
	di cui contributi in corso di esercizio	1.640.300	1.675.572
	Totale Valore della produzione	41.130.693	40.834.922
B	Costi della produzione:
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.781.017	34.438.393
7	Per servizi	5.431.465	3.252.543
8	Per godimento di beni di terzi	135.034	115.018
9	Per il personale:	415.983	492.774

	a salari e stipendi	287.457	399.157
	b oneri sociali	87.756	72.592
	c trattamento di fine rapporto	23.115	20.224
	e altri costi	17.655	800
10	Ammortamenti e svalutazioni	894.462	854.761
	a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	203.215	198.644
	b ammortamento delle immobilizzazioni materiali	566.247	566.117
	c altre svalutazione delle immobilizzazioni	-	-
	d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	125.000	90.000
11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumoe merci	-	-
12	Accantonamenti per rischi	-	-
13	altri accantonamenti	-	-

14	Oneri diversi di gestione	635.797	258.988
	Totale Costi della produzione	40.293.758	39.412.477
	Differenza tra valore e costi della produzione	836.935	1.422.445
C	Proventi ed oneri finanziari
15	proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti non consolidate	2.500	5.441
	da partecipazioni in controllate non consolidate da partecipazioni in collegate	- -	5.441 -
	da partecipazioni in controllanti	-	-
	da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti da altri	- 2.500	- -
16	Altri proventi finanziari:	1.355.200	51.043
	a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni	- -	- -
	c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
	d proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti non consolidate	-	-
	da partecipazioni in controllate non consolidate	-	-
	da partecipazioni in collegate	-	-
	da partecipazioni in controllanti da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	da altri	1.355.200	51.043
17	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti -	569.178 -	731.676
	verso controllate non consolidate	-	-
	verso collegate	788	1.575
	verso controllanti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	- -	- -
17bis	altri verso banche Utili e perdite su cambi	60.468 507.922 -	88.954 613.672 27.475
	Totale (15+16-17)	788.522 -	675.192
D	Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18	rivalutazioni: a di partecipazioni	14.244 14.244	19.327 19.327
	b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	- -	- -
19	Svalutazioni:	- 15.398 -	79.386
	di partecipazioni a di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni b	- 15.398 -	79.386
	c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
	Totale (18-19)	1.154 -	60.059
	Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)	1.624.303	687.194
22	Imposte sul reddito dell'esercizio: Imposte correnti	325.424 374.268	362.232 377.174
	Imposte relative ad esercizi precedenti	9.696 - -	61.965
	Imposte anticipate	- 29.331	8.120
	Imposte differite Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza	44.858 - 113.337 -	27.715 112.742
	Totale Imposte	325.424	362.232
23	Utile (perdita) di periodo	1.298.879	324.962
	Risultato di pertinenza di terzi	644.422	147.429
	Risultato di pertinenza del Gruppo	654.457	177.533

ECOSUNTEK SPA

Sede in via Madre Teresa di Calcutta snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale 2.856.401,27 i.v. RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO AL 30.06.2020

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

Rendiconto finanziario - metodo indiretto	30.06.2020		30.06.2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attivita' operativa
Utile d'esercizio	1.298.880		324.962
Imposte sul reddito	497.301		326.397
interessi passivi/(attivi)	(786.022)		680.633
Dividendi	(2.500)		-
Plusvalenza /minusvalenza derivante da cessione di attività	-		(5.441)
di cui immobilizzazioni materiali	-		-
di cui immobilizzazioniimmateriali	-		-
di cui immobilizzaizoni finanziarie	-		(5.441)
1. Ultile / perdita dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi, e plus/minus da cessione.	991.908		1.326.551
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno contropartita nel capitale circolante netto
Ammortamento beni materiali	566.247		566.117
Ammortamento beni immateriali	203.215		198.644
Accantonamento TFR	23.115		20.224
Svalutazione crediti	125.000		90.000
Rivalutazione attività	(14.244)		(19.327)
Svalutazione attività	15.398		79.386
Altri elementi non monetari	1.010.027		(1.092.713)
2. Flusso di cassa prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.920.666		1.168.882
Incremento/decremento nei crediti commerciali - correnti	2.795.569		465.788
Incremento/decremento nei crediti commerciali e altri - non correnti	-		-
Incremento/decremento nei crediti verso società non consolidate ed altri	-		-
Incremento/decremento nelle rimanenze	(140.699)		(77.634)
Incremento/decrementonei debiti verso fornitori	(4.005.971)		352.335
Incremento/decremento nei debiti verso società del gruppo	8.011		23.527
Incremento/decremento altri crediti	180.000		(252.642)
Incremento/decremento altri debiti	382.973		169.919
Incremento/decremento crediti tributari	(247.708)		(554.762)
Incremento/decremento debiti tributari	209.692		422.805
TFR corrisposto o versato a fondi integrativi	(9.575)		(19.478)
3. Flusso di cassa dopo le variazioni del capitale circolante netto .		2.092.958		1.698.739
Altre rettifiche
Interessi incassati/pagati	(569.178)		(680.633)
(Imposte sul reddito pagate)	(56.455)		(326.397)
Dividendi incassati	2.500
(Utilizzo di fondi)
Altri incassi/pagamenti
Flusso di cassa dell'attività operativa - A		1.469.825		691.709
B. Flussi di cassa dell'attività di investimento
Variazioni immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali
Investimenti	(93.101)		(10.446)
Disinvestimenti	26.038		-
Immobilizzazioni immateriali
Investimenti	(17)		(2.360)
Disinvestimenti	18.852		-
Immobilizzazioni finanziarie			-
Investimenti	(446.555)		-
Disinvestimenti	-		486.979
(Investimenti) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	(994)		-
Disinvestimenti attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-		-
(Acquisizione) cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	-		-
Flusso di cassa dell'attività di investimento B.		(495.777)		474.173
C. Flusso do cassa dell'attività finanziarie e altre variazioni del patrimonio
Distribuzione dividendi	-		-
Rimborso finanziamenti	(1.992.700)		(992.655)
Accensione finanziamenti	2.500.000		-
Incremento/decremento nei debiti di finanziamento verso soci	(22.726)		-
Incremento /decremento debiti a breve verso banche	(680.332)		(929.708)
Incremento/decremento riserve	-		-
Incremento/decremento capitale e riserve dei terzi	-		-
Incremento capitale a pagamento	-		-
Cessione (acquisto) azioni poprie	-		-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento - (C)		(195.754)		(1.922.359)
Variazione netta delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti (D) = (A) +(B) + ( C)		778.294		(756.477)
Depositi bancari e postali		1.846.197		1.727.525
Assegni
Denaro in cassa		110.323		103.436
		1.956.520		1.830.961
Depositi bancari e postali		2.627.310		967.770
Assegni
Denaro in cassa		107.504		106.714
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (G) = (D) + (E)		2.734.814		1.074.484