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Ecosuntek Earnings Release 2022
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Earnings Release
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| Informazione Regolamentata n. 20044-5-2023 |
Data/Ora Ricezione 30 Maggio 2023 14:08:09 |
Euronext Growth Milan | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | ECOSUNTEK | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 177650 | |
| Nome utilizzatore | : | ECOSUNTEKN01 - Pierelli | |
| Tipologia | : | 1.1 | |
| Data/Ora Ricezione | : | 30 Maggio 2023 14:08:09 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 30 Maggio 2023 14:08:13 | |
| Oggetto | : | consolidato al 31 dicembre 2022 | Ecosuntek S.p.A.: il CdA ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio |
| Testo del comunicato |
Vedi allegato.
COMUNICATO STAMPA
ECOSUNTEK S.P.A.: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO E IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2022
VOLUMI E RICAVI IN FORTE CRESCITA
MARGINI IN MIGLIORAMENTO IN VALORE ASSOLUTO
PROSEGUE LO SVILUPPO DELL'AREA DI BUSINESS POWER GENERATION
- Ricavi: Euro 906,64 mln, (Euro 191,34 mln al 2021);
- EBITDA: Euro 17,34 mln (Euro 5,3 mln al 2021);
- EBIT: Euro 14,15 mln (Euro 2.25 mln al 2021);
- Risultato Pre Tax: Euro 12,8 mln (Euro 2,6 mln nel 2021);
- Risultato Netto: Euro 8,5 mln (Euro 2 mln 2021);
- Posizione finanziaria netta: positiva (cassa) per Euro 4,33 mln (Euro 13,65 mln debito netto al 31 dicembre 2021);
- Patrimonio Netto del Gruppo: Euro 11,32 mln (Euro 6,14 mln al 2021).
Gualdo Tadino (PG), 30 maggio 2023 – Ecosuntek S.p.A., quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha approvato all'unanimità dei presenti, il progetto di Bilancio della Capogruppo e il Bilancio Consolidato dell'Esercizio 2022.
Principali risultati consolidati del Gruppo Ecosuntek al 31 dicembre 2022
I dati economici registrati dal Gruppo nell'esercizio 2022 mostrano un valore della produzione pari a Euro 906,64 mln ed un EBITDA pari a Euro 17,34 milioni, a cui hanno contribuito sia l'attività del Gruppo di gestione dell'intera filiera dell'energia elettrica e della commercializzazione del gas, che l'attività di "Power Generation" svolta dalla Capogruppo, direttamente o attraverso le società controllate.
Matteo Minelli, Amministratore Delegato di Ecosuntek S.p.A., ha così commentato i risultati: "Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2022, un anno caratterizzato da volumi in crescita, con ricavi che hanno sfiorato 1 miliardo di euro, anche per i picchi dei costi delle materie prime per fattori esogeni, quali le tensioni internazionali registrate in Ucraina. In tale contesto, ci rende orgogliosi essere riusciti a mantenere una buona marginalità, in crescita nei valori assoluti, segno evidente della
nostra capacità di saper gestire al meglio il nostro core business, caratterizzato dall'intera gestione della filiera dell'energia elettrica. Siamo infatti anche contenti di essere riusciti a mantenere la nostra capacità di attenta e costante pianificazione che ha guardato sia al consolidamento delle attività storiche del Gruppo che alle nuove opportunità che si sono presentate nel nostro settore, che ci hanno consentito di aumentare consistentemente i volumi.
Per il futuro siamo fiduciosi, tenendo conto che nonostante l'andamento dei prezzi si stia normalizzando e tornando ai valori pre-guerra il Gruppo, grazie all'aumento dei volumi di energia e gas transati, anche per il 2023 proseguirà nel raggiungimento di importanti risultati. Vorrei sottolineare infine che stiamo parallelamente lavorando per far crescere l'attività di power generation a cui crediamo molto e che consideriamo strategica per il Gruppo. Concludo infine che i recenti inserimenti di nuove figure professionali in azienda, ci stanno dando un grosso contributo in termini di efficientamento dei processi interni e una migliore capacità penetrativa del mercato.
Altra nota di rilievo è la pubblicazione del primo Bilancio di Sostenibilità che rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro percorso di crescita sostenibile, nel pieno rispetto dell'ambiente e con una governance moderna ed efficiente. La nostra Società mira ad anticipare e gestire le attuali e future opportunità imprenditoriali e i rischi di tipo economico, ambientale e sociale, concentrandosi sulla qualità, l'innovazione e la produttività; guardiamo con attenzione alla sostenibilità, tenuta sempre in grande considerazione nelle nostre decisioni di investimento rappresentando un fattore intangibile capace di generare un forte impatto sul core business della Società".
L'esercizio 2022 ha registrato un importante crescita economica del Gruppo, caratterizzata dal consolidamento e dallo sviluppo del business in ambito energetico attraverso l'attività di reseller e vendita di energia elettrica, che si è attestata al 99,29% del totale dei ricavi del Gruppo (Euro 900,17 mln), con un incremento, rispetto allo stesso periodo 2021, pari ad Euro 713,53 mln (+382%), dovuto anche alle dinamiche esogene dei prezzi dell'energia elettrica e gas.
La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2022 è positiva (cassa) pari a Euro 4,33 milioni contro Euro 13,65 milioni di debito netto dell'esercizio precedente.
Il Patrimonio Netto del Gruppo è pari a Euro 11,32 milioni a fine esercizio 2022 contro un valore di Euro 6,14 milioni dell'esercizio 2021.
La tabella che segue riporta una sintesi dei risultati economici consolidati 2022 a confronto con gli esercizi precedenti con le variazioni intervenute negli esercizi precedenti in versione adjusted1 , cioè senza gli effetti delle partite non ricorrenti.
1 Nella relazione al bilancio d'esercizio, sono esposti, congiuntamente ai risultati dell'esercizio 2020 e 2021, i risultati dello stesso periodo in versione adjusted, al fine di isolare l'effetto di alcune partite non ricorrenti: nel 2020 si è registrato (a) un provento finanziario di euro 1.345.542 nella partecipata Bioenergy Srl, a seguito dell'accordo intervento con l'istituto finanziario che ha previsto lo stralcio di parte del debito in essere verso lo stesso; (b) la definizione di una causa legale nella controllata Eco.trade srl ha comportato la rilevazione di un onere di euro 538.088; (c) l'iscrizione di perdite su crediti di euro 412.450 nella partecipata PEF Power Srl, mentre nel 2021 si è registrato: (i) in Eco.trade Srl la presenza di una svalutazione di crediti per euro 1.478.415; (ii) sempre in Eco.trade Srl ha rilevato un provento finanziario consolidato relativo alla cessione della partecipata PEF Power Srl per un valore pari ad euro 1.345.093; (iii) nella partecipata Ecoimmobiliare srl una sopravvenienza attiva derivante dall'accordo di stralcio con un fornitore per euro 420.000
| P&L | FY2020 Actual |
FY2020 Actual-Adj |
FY 2021 Actual |
FY 2021 Actual-adj |
FY 2022 Actual |
Var 21-22 | Var % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi altre attività | 1.310.070 | 1.310.070 | -914.513 | -914.513 | 310.917 | 1.225.430 | -134% |
| Ricavi reseller/commercio energia | 86.952.333 | 86.952.333 186.634.989 186.634.989 900.168.397 713.533.408 | 382% | ||||
| Ricavi Power Generation | 4.666.400 | 4.666.400 | 5.622.848 | 5.202.848 | 6.159.611 | 956.763 | 18% |
| Totale Ricavi | 92.928.802 | 92.928.802 191.343.323 190.923.324 906.638.925 715.715.601 | 375% | ||||
| Ebitda | 2.912.181 | 3.856.257 | 5.281.161 | 6.339.576 | 17.343.761 | 11.004.185 | 174% |
| Ebitda % sui Ricavi | 3% | 4% | 3% | 3% | 1,9% | -1% | -26% |
| Ebit | 1.070.632 | 2.021.170 | 2.251.689 | 3.310.104 | 14.146.510 | 10.836.406 | 327% |
| Ebit % sui Ricavi | 1% | 2% | 1% | 2% | 1,6% | 0% | 22% |
| Risultato ante imposte | 1.385.849 | 990.845 | 2.625.783 | 2.339.105 | 12.824.568 | 10.485.463 | 448% |
| Risultato netto | 833.831 | 388.915 | 1.989.391 | 1.702.714 | 8.473.266 | 6.770.552 | 398% |
| Risultato netto % sui Ricavi | 0,9% | 0,4% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | -0,1% | -12% |
| Risultato netto del Gruppo | 515.154 | 148.637 | 1.392.311 | 1.191.675 | 5.125.007 | 3.933.332 | 330% |
| Risultato di Terzi | 318.679 | 240.278 | 597.082 | 511.041 | 3.348.259 | 2.837.218 | 555% |
Di seguito, nella tabella, si riportano i dati relativi alla posizione finanziaria netta:
| Valori in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta consolidata | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Var 21'-22' | Var% |
| Debiti vs Banche | |||||
| Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) | 15.100.693 | 13.017.049 | 10.973.822 (2.043.227) | -16% | |
| Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine | 433.905 | 326.245 | 219.614 | (106.631) | -33% |
| Linea Iva revolving | - | - | - | - | |
| Altri finanziamenti a m/l | 653.089 | 1.629.365 | 1.499.053 | (130.312) | -8% |
| Debiti vs altri finanziatori | 354.947 | 337.977 | 131.194 | (206.783) | -61% |
| Finanziamenti a m/l termine (reseller) | 4.553.589 | 4.839.153 | 3.818.051 (1.021.102) | -21% | |
| Affidamenti bancari a breve | 1.911.101 | 225.802 | 3.466.054 | 3.240.252 | 1435% |
| Totale Debiti vs Banche | 23.007.324 | 20.375.591 | 20.107.788 | (267.803) | -1% |
| Cassa libera | (7.517.700) | (6.723.706) | (24.433.094) | (17.709.388) | 263% |
| Posizione finanziaria netta | 15.489.624 | 13.651.885 | (4.325.306) | (17.977.191) | -132% |
| Debiti vs fornitore Omnisun | 1.769.462 | 1.485.214 | - | (1.485.214) | -100% |
| Debiti vs fornitori scaduti >60 | 989.122 | 865.908 | 280.022 | (585.886) | -68% |
| Debiti tributari scaduti | 899.928 | 469.285 | 213.070 | (256.215) | -55% |
| Posizione finanziaria netta rettificata | 19.148.137 | 16.472.291 | (3.832.214) | (20.304.505) | -123% |
La Posizione Finanziaria Netta Rettificata è pari alla Posizione Finanziaria Netta incrementata dei debiti commerciali verso il fornitore Omnisun, dei debiti scaduti da più di 60 giorni e dei debiti tributari scaduti.
Principali risultati della capogruppo Ecosuntek S.p.A.
Nell'esercizio 2022 la Capogruppo ha registrato un forte incremento rispetto all'esercizio precedente con ricavi complessivi per Euro 41,83 mln dei. L'attività di reseller dell'energia elettrica ha generato ricavi per Euro 40,69 mln con un + 117% rispetto all'esercizio precedente; l'attività di power generation risulta invece sostanzialmente in linea con l'esercizio precedente, con ricavi per l'esercizio 2022 di Euro 0,17 mln, a cui si aggiungono i ricavi derivati da altre attività per Euro 0,97 mln, in aumento rispetto l'esercizio precedente.
Nella sottostante tabella, sono stati comparati i dati relativi al conto economico 2022, con le variazioni intervenute negli esercizi precedenti.
| 2020 | 2021 | 2022 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| P&L | Actual | Actual | Actual | Var 21/22 | Var % |
| Ricavi complessivi | 7.045.216 | 19.155.385 | 41.830.131 | 22.674.746 | 118% |
| Reseller | 6.677.506 | 18.753.021 | 40.691.067 | 21.938.046 | 117% |
| Power generation | 148.305 | 178.079 | 168.481 | -9.598 | -5% |
| Altre attività | 219.408 | 224.285 | 970.583 | 746.298 | 333% |
| Ebitda | -1.014.350 | -1.204.930 | -1.037.198 | 167.732 | -14% |
| Ebitda % sui Ricavi | -14% | -6% | -2% | 3,8% | |
| Ebit | -1.065.866 | -1.257.523 | -1.122.467 | 135.056 | -11% |
| Ebit % sui Ricavi | -15% | -7% | -3% | 3,9% | |
| Risultato gestione Finanziaria | 1.226.838 | 1.506.731 | 1.536.109 | 29.378 | 2% |
| Risultato ante imposte | 160.972 | 249.208 | 413.642 | 164.434 | 66% |
| Risultato netto | 397.399 | 417.714 | 646.835 | 229.121 | 55% |
| Risultato netto % sui Ricavi | 5,6% | 2,2% | 1,5% | -0,6% | |
Il Patrimonio Netto della Società risulta pari a Euro 10,5 milioni contro Euro 9,8 milioni dell'esercizio 2021.
La Posizione finanziaria netta è pari a Euro 0,63 milioni contro Euro 0,52 milioni dell'esercizio 2021.
| Valori in Euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Posizione finanziaria netta | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2022 | Var 21'-22' | Var % |
| Debiti vs Banche | |||||
| Finanziamenti a m/l termine (leasing e mutui su impianti fotovoltaici) | 563.170 | 465.612 | 357.729 | (107.884) | -23% |
| Finanziamenti a breve rinegoziate a m/l termine | 433.905 | 326.245 | 219.614 | (106.632) | -33% |
| Altri finanziamenti a m/l termine | 653.089 | 667.985 | 569.376 | (98.609) | 100% |
| Debiti Vs altri finanziatori | 150.000 | 150.000 | - | - | |
| Affidamenti bancari a breve | 38.029 | 120.251 | 211.507 | 91.256 | 76% |
| Totale Debiti vs Banche e altri finanziatori | 1.838.193 | 1.730.094 | 1.358.225 | (371.869) | -21% |
| Cassa libera | (203.675) | (1.209.561) | (725.152) | 484.409 | -40% |
| Posizione finanziaria netta | 1.634.518 | 520.533 | 633.073 | 112.540 | 22% |
| Debiti vs fornitore Omnisun | 1.769.462 | 1.485.214 | - | (1.485.214) | -100% |
| Debiti scaduti >60 gg | 554.412 | 541.746 | 67.964 | (473.781) | -87% |
| Debiti tributari scaduti | 169.849 | 99.736 | 5.265 | (94.471) | -95% |
| Posizione finanziaria netta rettificata | 4.128.240 | 2.647.227 | 706.302 | (1.940.926) | -73% |
Si precisa, infine, che trattasi di dati non ancora assoggettati a revisione contabile e a verifica da parte del Collegio Sindacale.
Le relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale verranno messe a disposizione degli Azionisti nei termini di legge.
Destinazione del risultato di esercizio civilistico
Il Consiglio di Amministrazione propone agli azionisti di destinare il risultato di esercizio al 31.12.2022 (pari ad Euro 646.835) nella seguente modalità: Euro 32.342 a riserva legale ed Euro 614.493 a riserva straordinaria.
Bilancio di sostenibilità
Per la prima volta, la Società ha redatto il bilancio di sostenibilità, rendicontando tutti quegli elementi di governance che hanno determinato un impatto positivo dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Il report è finalizzato a rendere noto agli azionisti e a tutti gli stakeholder gli impegni, la strategia, le modalità di gestione e i risultati dell'attività aziendale, sotto il triplice profilo economico, ambientale e sociale.
PRINCIPALI AVVENIMENTI 2022
In data 16/03/2022, l'Assemblea dei Soci della controllata Eco Trade S.r.l., in attuazione del Programma di Sviluppo adottato, ha deliberato un aumento del capitale sociale, che prevede l'ingresso nel capitale di Eco Trade di importanti Manager provenienti dal settore di riferimento.
Nel mese di dicembre 2022 è giunto a termine il contenzioso con il fornitore Omnisun S.r.l., poi sfociato in un accordo transattivo, in quanto la Società ha corrisposto gli importi residui a saldo; contestualmente all'ultimo pagamento sono state liberate le garanzie a suo tempo rilasciate.
PRINCIPALI AVVENIMENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL BILANCIO
Nel mese di febbraio 2023, Matteo Minelli, già detentore del 23,608% delle azioni di Ecosuntek attraverso la Mineco S.r.l. e del 6,45% attraverso la UMA S.r.l. (di cui Mineco S.r.l. detiene il 50% del capitale sociale) ha ricevuto in donazione dal nonno Vittorio Rondelli un'ulteriore partecipazione pari al 12,36%.
Nel mese di aprile 2023, la Cerved Rating Agency ha confermato il rating B.1.2 della controllata Eco Trade S.r.l.; conferma questa che arriva in un momento delicato del settore "energy", rappresentando un importante elemento per lo sviluppo della Società̀ e più in generale del Gruppo.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Attività̀di reseller dell'energia elettrica
Tale attività̀, iniziata dalla Capogruppo a partire nel 2015, consiste nell'acquisto dell'energia sul mercato dei produttori (in prevalenza da fonte rinnovabile) e la successiva rivendita della stessa sul mercato libero. L'attività̀ di reseller di energia elettrica, il cui dispacciamento è gestito dalla controllata Eco Trade S.r.l., può̀ considerarsi ormai un'attività̀ consolidata del Gruppo.
I volumi gestiti sono rilevanti con un portafoglio clienti di circa 200 MWp ed un controvalore di produzione annua di 240.000.000 di KWh. Eco Trade S.r.l., grazie alle nuove installazioni di impianti fotovoltaici di taglia industriale, ha stipulato con le controparti i primi Power Purchase Agreements (PPA) Long Term; tale mercato, grazie anche all'attuale normalizzazione dei prezzi dell'energia che induce i produttori a stabilizzare i flussi di cassa futuri derivanti dai propri impianti, offre per il futuro delle importanti opportunità̀.
Eco Trade S.r.l., in tale contesto, grazie anche al controllo dell'intera filiera da parte del Gruppo, sta sviluppando un modello flessibile che consente di stabilizzare i flussi di cassa futuri dei produttori ed allo
stesso tempo di soddisfare le esigenze di consumo di soggetti industriali apportando agli stessi anche un valore in termini ESG.
Attività̀di vendita di energia elettrica e gas – Eco Trade S.r.l.
Nei primi mesi dell'anno la Società ha completato il suo posizionamento nel mercato energetico Midstream, sviluppando un'intensa attività̀ di vendita di energia elettrica e gas ad operatori grossisti. In particolare, la Società̀ ha già̀ concluso contratti di consegna di gas naturale al PSV per oltre 700 GWh, puntando ad una vendita complessiva di 1.200 GWh per l'esercizio 2023.
In forte crescita è anche la vendita di energia elettrica ad operatori reseller, con un aumento sia in termini di volumi ceduti a clienti già̀ contrattualizzati che nell'avvio di nuovi rapporti commerciali. Complessivamente si prevede un aumento dei volumi di vendita, energia elettrica e gas naturale, di oltre il 40%.
All'inizio dell'anno è stato avviato il processo di riorganizzazione delle attività̀relative al power portfolio management ed entro l'inizio del secondo semestre saranno avviate nuove attività̀ di ottimizzazione dello stesso, accrescendone così il valore. Durante l'esercizio la Società̀ ha concluso nuovi accordi per il ritiro e dispacciamento di energia elettrica da impianti di produzione da fonti rinnovabili, accrescendo il proprio portfolio che ha già raggiunto circa 210 MWp. La Società̀ ha offerto ai produttori nuove soluzioni e prodotti per gestire l'immissione di energia nel sistema in un'ottica di ottimizzazione e piena profittabilità̀ degli stessi.
Entro la metà del corrente esercizio la Società̀ avrà̀ concluso i processi di accreditamento presso i gestori dei mercati energetici di Germania, Francia e Spagna, sviluppando le proprie attività̀ anche in tali paesi.
Power generation
Il Gruppo, nei primi mesi del 2023, ha avviato le attività̀di Revamping/Repowering dell'intero portafoglio di impianti fotovoltaici detenuti. Le attività̀ prevedono l'ammodernamento e l'efficientamento della capacità produttiva di tutti gli impianti (sia a tetto che a terra) e per questi ultimi anche un notevole incremento della producibilità̀ grazie alla modifica delle attuali strutture fisse con nuove strutture ad inseguitore solare. Tali attività̀saranno completate tra il 2023 ed il 2024.
Nel corso del secondo semestre 2023, grazie al compimento degli sviluppi iniziati negli anni scorsi, inizieranno le attività̀ di costruzione di nuovi impianti fotovoltaici di taglia industriale. Sono inoltre in corso una moltitudine di iniziative di sviluppo di autorizzazioni di impianti fotovoltaici che, grazie anche alla semplificazione normativa in corso di definizione, arriveranno a compimento tra la fine del 2023 ed il 2024. L'obbiettivo è quello di accrescere in modo significativo nel prossimo triennio il portafoglio delle unità di produzione del Gruppo. Negli anni futuri il settore della produzione da fonti rinnovabili, con in testa il fotovoltaico, avrà̀ una crescita rilevante sia in Italia che in tutto Europa.
La recente crisi geopolitica innescata dal conflitto in Ucraina e la rilevante impennata dei prezzi dell'energia che si è verificata nel 2022 hanno portato gli stati Europei ad un repentino ripensamento dell'intero modello di approvvigionamento energetico volto a sostenere, con investimenti di dimensione mai vista prima d'ora, lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili al fine di consentire agli Stati Membri la maggior indipendenza energetica possibile. La Società̀sta guardando con attenzione, avendo avviato i primi sviluppi, anche le opportunità̀ relative ai sistemi di Storage di taglia industriale.
Senza dubbio il Gruppo Ecosuntek, ormai tra i principali player del mercato nazionale, saprà̀ cogliere le grandi opportunità̀riservate al settore della produzione di energia da impianti fotovoltaici.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti per il giorno 29 giugno 2023, in unica convocazione per discutere il seguente ordine del giorno: Esame ed approvazione del bilancio di esercizio di Ecosuntek S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2022 e presentazione del bilancio consolidato di gruppo chiuso al 31 dicembre 2022; destinazione del risultato di esercizio. Delibere inerenti e conseguenti.
L'avviso integrale di convocazione dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge.
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa alla relazione annuale consolidata al 31 dicembre 2022, comprensiva della Relazione della Società di Revisione, sarà messa a disposizione del pubblico presso il meccanismo di stoccaggio di Borsa Italiana, la sede legale, oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale nei termini previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito https://ecosuntek.com.
Per la trasmissione delle Informazioni Regolamentate la Società si avvale del sistema di diffusione EMARKET SDIR disponibile all'indirizzo , gestiti da Teleborsa S.r.l. - con sede Piazza di Priscilla, 4 - Roma - a seguito dell'autorizzazione e delle delibere CONSOB n. 22517 e 22518 del 23 novembre 2022.
______________________________________________________ Il codice ISIN delle Azioni di Ecosuntek S.p.A. è IT0005001943.
Per ulteriori informazioni:
Emittente Ecosuntek S.p.A. Investor Relator Valeria Pierelli Tel: 075 9141817 fax: 075 8501777 e-mail: [email protected] Euronext Growth Advisor EnVent Capital Markets Ltd. 42 Berkeley Square – LondonW1J5AW + 39 06 8968411
Specialist Banca Finnat Euramerica S.p.A. Lorenzo Scimia Tel: 06/69933333 fax: 06/69933435 e-mail: [email protected]
ECOSUNTEK SPA
Sede in Via Fratelli Cairoli snc - 06023 Gualdo Tadino (Pg) Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v. Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31.12.2022
| ATTIVO PATRIMONIALE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A | Crediti verso soci | - | - |
| per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata | - | - | |
| Totale Crediti verso soci | - | - | |
| B | IMMOBILIZZAZIONI con separata indicazione di quelle possedute in virtù di contratti di locazione finanziaria: | ||
| I | Immobilizzazioni immateriali: | ||
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | 4.327 | 3.020 |
| 2 3 |
Costi di ricerca, di sviluppo Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno |
- - |
- - |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 411.554 | 541.289 |
| 5 | Avviamento | 238.627 | 411.158 |
| 6 7 |
Immobilizzazioni in corso e acconti Altre |
- 1.935.283 |
- 2.055.332 |
| Totale | 2.589.791 | 3.010.799 | |
| II | Immobilizzazioni materiali: | ||
| 1 2 |
Terreni e fabbricati Impianti e macchinario |
17.921.947 - |
18.821.075 - |
| 3 | Attrezzature industriali e commerciali | 9.072 | 10.453 |
| 4 | Altri beni | 73.261 | 40.291 |
| 5 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 456.174 | 213.003 |
| Totale Immobilizzazioni finanziarie con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro |
18.460.454 | 19.084.822 | |
| III | l'esercizio successivo: | ||
| 1 | Partecipazioni in: | 940.814 | 428.044 |
| a imprese controllate non consolidate | 1.574 | 1.574 | |
| b imprese collegate c imprese controllanti |
827.403 | 314.633 | |
| d imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |||
| d-bisaltre imprese | 111.837 | 111.837 | |
| 2 | Crediti: a verso imprese controllate |
20.916.464 25.000 |
8.524.376 25.000 |
| b verso imprese collegate | 302.332 | 34.860 | |
| c verso controllanti | - | - | |
| d imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bisverso altri |
- 20.589.132 |
- 8.464.516 |
|
| 3 | Altri titoli | - | - |
| 4 | Strumenti finanziari derivati attivi | - | - |
| Totale | 21.857.278 | 8.952.420 | |
| Totale immobilizzazioni | 42.907.523 | 31.048.041 | |
| C | ATTIVO CIRCOLANTE | ||
| I | Rimanenze | ||
| 1 2 |
Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |
- - |
- - |
| 3 | Lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4 | Prodotti finiti e merci | 5.344.875 | 169.718 |
| 5 | Acconti | ||
| Totale | 5.344.875 | 169.718 | |
| II | Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | ||
| 1 | Verso clienti entro 12 mesi |
97.623.513 97.623.513 |
61.139.656 61.139.656 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 2 | Verso imprese controllate non consolidate | - | - |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 3 | oltre 12 mesi verso imprese collegate |
- - |
- 31.500 |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 4 | oltre 12 mesi Verso controllanti |
- - |
31.500 - |
| D | RATEI E RISCONTI con separata indicazione del disaggio su prestiti | 1.100.385 | 1.094.260 |
|---|---|---|---|
| Totale attivo circolante | 131.289.839 | 73.334.822 | |
| Totale | 24.433.094 | 6.723.706 | |
| 3 | Denaro e valori in cassa | 116.567 | 112.209 |
| 2 | Assegni | - | - |
| 1 | Depositi bancari e postali | 24.316.527 | 6.611.497 |
| IV | Disponibilità liquide | ||
| Totale | 102.540 | 402.815 | |
| 6 | Altri titoli | 102.540 | 402.815 |
| 5 | Strumenti finanziari derivati attivi | - | - |
| 4 | Altre partecipazioni | - | - |
| 3 bis | Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| 2 3 |
Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllanti |
- - |
- - |
| 1 | Partecipazioni in imprese controllate non consolidate | - | - |
| III | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | ||
| Totale | 101.409.330 | 66.038.583 | |
| oltre 12 mesi | 98.250 | 91.591 | |
| entro 12 mesi | 815.135 | 1.624.859 | |
| 5 quaterVerso altri | 913.385 | 1.716.450 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 1.150.540 | 1.577.173 | |
| 5ter | Imposte anticipate | 1.150.540 | 1.577.173 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 5bis | Crediti tributari entro 12 mesi |
1.721.892 1.721.892 |
1.573.804 1.573.804 |
| oltre 12 mesi | |||
| entro 12 mesi | - | - | |
| 5 | verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - |
TOTALE ATTIVO 105.477.123 175.297.747
| PASSIVO PATRIMONIALE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A | PATRIMONIO NETTO | ||
| I | Capitale sociale | 2.856.401 | 2.856.401 |
| II | Riserva da sovrapprezzo azioni | 6.393.462 | 6.393.462 |
| III | Riserve di rivalutazione DL 104/2020 | - | - |
| IV | Riserva Legale | 226.110 | 205.224 |
| V | Riserve Statutarie | - | - |
| VI | Altre Riserve | - | - |
| Riserva di consolidamento | - | - | |
| Riserva straordinaria | 774.357 | 377.529 | |
| Riserva versamento in conto capitale | 22.328 | 22.328 | |
| Riserva arrot.to Riserva da conversione |
3 - |
3 - |
|
| VII | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - | - 67.159 |
| VIII | Utili (perdite) riportate a nuovo | - 4.078.717 - |
5.041.286 |
| IX | Utile (Perdita) di esercizio del Gruppo | 5.125.008 | 1.392.310 |
| X | Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | ||
| Totale Patrimonio Netto del Gruppo | 11.318.952 | 6.138.812 | |
| Capitale e riserve di terzi | 2.544.408 | 1.700.812 | |
| Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza dei Terzi | 3.348.259 | 597.082 | |
| Totale Patrimonio Netto di Terzi | 5.892.667 | 2.297.894 | |
| Totale Patrimonio Netto Consolidato | 17.211.619 | 8.436.706 | |
| B | FONDI PER RISCHI ED ONERI | ||
| 1 | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | - | - |
| 2 | Per imposte anche differite Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri |
296.266 - |
279.097 - |
| 3 | Strumenti finanziari derivati passivi | - | 88.367 |
| 4 | Altri | 1.484.064 | 1.207.092 |
| Totale | 1.780.330 | 1.574.556 | |
| C | Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato | 305.312 | 195.267 |
D DEBITI
| E | RATEI E RISCONTI | 2.429.110 | 338.351 |
|---|---|---|---|
| Totale D | 153.571.376 | 94.932.243 | |
| oltre 12 mesi | |||
| 14 | Altri debiti entro 12 mesi |
10.485.906 10.485.906 |
841.001 841.001 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 173.706 | 37.273 | |
| 13 | Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 173.706 | 37.273 |
| oltre 12 mesi | 236.488 | 357.652 | |
| entro 12 mesi | 5.709.864 | 1.442.050 | |
| 12 | Debiti tributari | 5.946.352 | 1.799.702 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 11 bis | Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 11 | Debiti verso imprese controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | 115.130 | 145.118 | |
| 10 | Debiti verso imprese collegate | 115.130 | 145.118 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 9 | Debiti verso imprese controllate non consolidate | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 8 | Debiti rappresentati da titoli di credito | - | - |
| oltre 12 mesi | 555.505 | 1.246.617 | |
| entro 12 mesi | 114.718.881 | 68.707.742 | |
| 7 | Debiti verso fornitori | 115.274.386 | 69.954.359 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 6 | Acconti ricevuti entro 12 mesi |
1.584.676 1.584.676 |
1.779.200 1.779.200 |
| oltre 12 mesi | 131.194 | 187.977 | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 5 | Debiti Vs altri finanziatori | 131.194 | 187.977 |
| oltre 12 mesi | 12.648.891 | 15.975.077 | |
| entro 12 mesi | 7.211.135 | 4.062.536 | |
| 4 | Debiti verso banche | 19.860.026 | 20.037.613 |
| oltre 12 mesi | - | 150.000 | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 3 | Debiti verso soci per finanziamenti | - | 150.000 |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 2 | Obbligazioni convertibili | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| 1 | Obbligazioni | - | - |
TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE 105.477.123 175.297.747
| CONTO ECONOMICO | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A | Valore della produzione: | ||
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 896.490.793 | 188.958.524 |
| 2 | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | 5.175.158 - | 1.900.360 |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5 | Altri ricavi e proventi con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | 4.972.974 | 4.285.160 |
| di cui contributi in corso di esercizio | 3.156.046 | 3.062.345 | |
| Totale Valore della produzione | 906.638.925 | 191.343.324 | |
| B | Costi della produzione: | ||
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 867.797.363 | 174.311.333 |
| 7 | Per servizi | 11.098.651 | 9.338.256 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | 157.121 | 189.722 |
| 9 | Per il personale: | 4.758.069 | 723.496 |
| a salari e stipendi | 4.267.661 | 542.486 | |
|---|---|---|---|
| b oneri sociali | 332.285 | 133.031 | |
| c trattamento di fine rapporto | 153.165 | 42.929 | |
| e altri costi | 4.958 | 5.051 | |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 2.925.245 | 3.029.472 |
| a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 380.683 | 400.422 | |
| b ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.191.206 | 1.150.635 | |
| c altre svalutazione delle immobilizzazioni | - | - | |
| d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 1.353.356 | 1.478.415 | |
| 11 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12 | Accantonamenti per rischi | 272.006 | - |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 5.483.960 | 1.499.356 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Totale Costi della produzione | 892.492.415 | 189.091.635 | |||
| Differenza tra valore e costi della produzione | 14.146.510 | 2.251.689 | |||
| C | Proventi ed oneri finanziari | ||||
| 15 | proventi da partecipazioni con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da | 9.000 | 1.376.593 | ||
| controllanti non consolidate | |||||
| da partecipazioni in controllate non consolidate da partecipazioni in collegate |
- - |
1.345.093 31.500 |
|||
| da partecipazioni in controllanti | - | - | |||
| da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti da altri |
- 9.000 |
- - |
|||
| 16 | Altri proventi finanziari: | 150.686 | 33.063 | ||
| a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | - | - | |||
| b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
- - |
- - |
|||
| proventi diversi dai precedenti,con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese | |||||
| d | collegate e di quelli da controllanti non consolidate | - | - | ||
| da partecipazioni in controllate non consolidate | - | - | |||
| da partecipazioni in collegate da partecipazioni in controllanti |
- - |
- - |
|||
| da partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | |||||
| da altri | 150.686 | 33.063 | |||
| 17 | Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti | - | 1.479.755 - | 1.012.820 | |
| verso controllate non consolidate | - | - | |||
| verso collegate | - | 1.260 | |||
| verso controllanti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
- - |
- - |
|||
| altri | 534.933 | 202.761 | |||
| verso banche | 944.820 | 808.799 | |||
| 17bis | Utili e perdite su cambi Totale (15+16-17) |
- | 2 1.320.069 |
- 396.836 |
|
| D | Rettifiche di valore di attività finanziarie: | ||||
| 18 | rivalutazioni: | 28.922 | 8.053 | ||
| a di partecipazioni | 28.922 | 8.053 | |||
| b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
- - |
- - |
|||
| 19 | Svalutazioni: | - | 30.795 - | 30.795 | |
| a di partecipazioni | - | 30.795 - | 30.795 | ||
| b di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni c di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
|||||
| Totale (18-19) | - | 1.873 - | 22.742 | ||
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | 12.824.568 | 2.625.783 | |||
| 22 | Imposte sul reddito dell'esercizio: | 4.351.302 | 636.391 | ||
| Imposte correnti Imposte relative ad esercizi precedenti |
4.449.046 11.165 - |
1.053.384 8.779 |
|||
| Imposte anticipate | - | 118.925 | 116.222 | ||
| Imposte differite | 25.083 - | 60.617 | |||
| Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza | - | 230.587 - |
231.374 | ||
| Totale Imposte | 4.351.302 | 636.391 | |||
| 23 | Utile (perdita) di periodo | 8.473.266 | 1.989.391 | ||
| Risultato di pertinenza di terzi | 3.348.259 | 597.082 | |||
| Risultato di pertinenza del Gruppo | 5.125.007 | 1.392.311 |
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
ECOSUNTEK SPA
Sede in VIA F. CAIROLI SNC - 06023 GUALDO TADINO (PG) Capitale sociale Euro 2.856.401,27 i.v. Reg. Imp. 03012400549 Rea 257432
BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2022
| ATTIVO PATRIMONIALE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A | Crediti verso soci | - | - |
| per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata | |||
| Totale Crediti verso soci | - | - | |
| B | IMMOBILIZZAZIONI | ||
| I | Immobilizzazioni immateriali: | ||
| 1 | Costi di impianto e di ampliamento | - | - |
| 2 | Costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità | - | - |
| 3 | Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | - | - |
| 4 | Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | - | - |
| 5 | Avviamento | - | - |
| 6 | Immobilizzazioni in corso e acconti | - | - |
| 7 | Altre | 255.369 | 274.664 |
| Totale | 255.369 | 274.664 | |
| II | Immobilizzazioni materiali: | ||
| 1 | Terreni e fabbricati | 1.468.830 | 1.497.935 |
| 2 | Impianti e macchinario | ||
| 3 | Attrezzature industriali e commerciali | - | - |
| 4 | Altri beni | 31.203 | 10.375 |
| 5 | Immobilizzazioni in corso e acconti | 287.500 | 77.500 |
| Totale | 1.787.533 | 1.585.810 | |
| III | Immobilizzazioni finanziarie: | ||
| 1 | Partecipazioni in: | 6.489.369 | 6.428.71 6 |
| a imprese controllate |
5.554.819 | 5.497.366 | |
| b imprese collegate |
831.577 | 828.377 | |
| c imprese sottoposte al controllo delle controllanti |
|||
| d bis altre imprese | 102.973 | 102.973 | |
| 2 | Crediti: | 5.477.670 | 5.136.894 |
| a verso imprese controllate |
4.228.886 | 3.956.316 | |
| entro 12 mesi | |||
| oltre 12 mesi | 4.228.886 | 3.956.316 | |
| b verso imprese collegate |
13.830 | 33.030 | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | 13.830 | 33.030 | |
| c verso controllanti |
- | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| d verso controllanti |
- | - | |
| entro 12 mesi | - | - | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| d bis verso altri | 1.234.954 | 1.147.548 | |
| entro 12 mesi | 1.234.954 | 1.147.548 | |
| oltre 12 mesi | - | - | |
| 3 | Altri titoli | - | - |
| 4 | Strumenti finanziari derivati attivi | - | - |
| Totale | 11.967.039 | 11.565.610 | |
| Totale immobilizzazioni | 14.009.941 | 13.426.084 |
C ATTIVO CIRCOLANTE
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti entro 12 mesi oltre 12 mesi Crediti tributari entro 12 mesi oltre 12 mesi Imposte anticipate entro 12 mesi oltre 12 mesi Verso altri entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Partecipazioni in imprese controllate Partecipazioni in imprese collegate Partecipazioni in imprese controllanti Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti Altre partecipazioni Strumenti finanziari derivati attivi Altri titoli Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria Totale Disponibilità liquide Depositi bancari e postali Assegni Denaro e valori in cassa Totale Totale attivo circolante RATEI E RISCONTI |
- - - 193.661 193.661 87.790 87.790 387.708 387.708 10.162.257 - - - - - - - 16.123 - 16.123 622.900 - 91.247 714.147 10.892.527 73.700 |
- - - 209.923 209.923 341.663 341.663 153.437 153.437 9.917.736 - - - - - - - 16.123 - 16.123 1.125.421 - 84.140 1.209.561 11.143.420 35.947 |
|---|---|---|
| oltre 12 mesi | - | - |
| entro 12 mesi | - | - |
| Verso controllanti | - | - |
| oltre 12 mesi | - | - |
| verso imprese collegate entro 12 mesi |
- - |
31.50 31.50 |
| 8.888.731 | 8.624.363 | |
| 8.888.731 | 8.624.363 | |
| 604.367 | 556.850 | |
| 604.367 | 556.850 | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | ||
| - | ||
| Materie prime, sussidiarie e di consumo Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati Lavori in corso su ordinazione Prodotti finiti e merci Acconti Totale Crediti, con separata indicazione, degli importi esigibili Verso clienti entro 12 mesi oltre 12 mesi Verso imprese controllate entro 12 mesi oltre 12 mesi |
Rimanenze - - |
| PASSIVO PATRIMONIALE | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A | PATRIMONIO NETTO | ||
| I | Capitale sociale | 2.856.401 | 2.856.401 |
| II | Riserva da sovrapprezzo azioni | 6.393.463 | 6.393.463 |
| III | Riserve di rivalutazione | - | - |
| IV | Riserva legale | 226.110 | 205.224 |
| V | Riserve statutarie | - | - |
| VI | Altre riserve, distintamente indicate | - | - |
| Riserva straordinaria | 774.357 | 377.529 | |
| Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile | - | - |
| Riserva azioni (quote) della società controllante | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Riserva da rivalutazione delle partecipazioni | - | - | ||
| Versamenti in c/aumento capitale sociale | - | - | ||
| Versamenti in c/capitale | 22.328 | 22.328 | ||
| Versamenti in c/futuro aumento capitale sociale | - | - | ||
| Versamenti in c/copertura perdite | - | - | ||
| Riserva da riduzione capitale sociale | - | - | ||
| Riserva avanzo di fusione | - | - | ||
| Riserva per utili non distribuibili | - | - | ||
| Riserva conguagli utili in corso | - | - | ||
| Riserva arrot.to | 4 | 4 | ||
| altre riserve di capitale | - | - | ||
| Riserva da conversione | ||||
| Riserva da conferimento | - | - | ||
| VII | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | - | - | |
| VIII | Utili (perdite) riportate a nuovo | - 449.999 - |
449.999 | |
| IX | Utile (Perdita) di esercizio | 646.835 | 417.714 | |
| X | Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | |||
| Totale Patrimonio Netto | 10.469.499 | 9.822.664 | ||
| B | FONDI PER RISCHI ED ONERI | |||
| 1 | Per trattamento di quiescenza e obblighi simili | |||
| 2 | Per imposte | 38.507 | 25.389 | |
| 3 | Strumenti finanziari derivati passivi | - | - | |
| 4 | Altri | 81.994 | 30.999 | |
| Totale | 120.501 | 56.388 | ||
| C | Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato | 177.500 | 133.203 | |
| D | DEBITI | |||
| 1 | Obbligazioni | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 2 | Obbligazioni convertibili | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 3 | Debiti verso soci per finanziamenti | - | 150.000 | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | 150.000 | ||
| 4 | Debiti verso banche | 1.347.219 | 1.580.094 | |
| entro 12 mesi | 502.563 | 423.134 | ||
| oltre 12 mesi | 844.656 | 1.156.960 | ||
| 5 | Debiti Vs altri finanziatori | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 6 | Acconti ricevuti | 500.000 | - | |
| entro 12 mesi | 500.000 | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 7 | Debiti verso fornitori | 6.863.418 | 10.139.218 | |
| entro 12 mesi | 6.863.418 | 9.532.088 | ||
| oltre 12 mesi | - | 607.130 | ||
| 8 | debiti rappresentati da titoli di credito | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 9 | Debiti verso imprese controllate | 1.753.769 | 1.996.394 | |
| entro 12 mesi | 1.753.769 | 1.996.394 | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 10 | Debiti verso imprese collegate | 115.130 | 145.118 | |
| entro 12 mesi | 115.130 | 145.118 | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 11 | debiti verso imprese controllanti | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 11 bis | Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | |
| entro 12 mesi | - | - | ||
| oltre 12 mesi | - | - | ||
| 12 | Debiti tributari | 2.974.731 | 233.585 |
| 24.976.170 | 24.605.453 | |
|---|---|---|
| RATEI E RISCONTI | 213.971 | 266.414 |
| Totale D | 13.994.700 | 14.326.785 |
| entro 12 mesi | 403.575 | 61.018 |
| Altri debiti | 403.575 | 61.018 |
| oltre 12 mesi | - | - |
| entro 12 mesi | 36.860 | 21.360 |
| Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | 36.860 | 21.360 |
| oltre 12 mesi | - | 45.371 |
| oltre 12 mesi TOTALE PASSIVO PATRIMONIALE |
| CONTO ECONOMICO | 31.12.2022 | 31.12.2021 | |
|---|---|---|---|
| A | Valore della produzione: | ||
| 1 | Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 41.138.159 | 18.921.550 |
| 2 | variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | - | - |
| 3 | Variazione dei lavori in corso su ordinazione | - | - |
| 4 | Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | - | - |
| 5 | Altri ricavi e proventi | 691.972 | 233.835 |
| di cui contributi in corso di esercizio | 128.418 | 121.686 | |
| Totale Valore della produzione | 41.830.131 | 19.155.385 | |
| B | Costi della produzione: | ||
| 6 | Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 40.627.664 | 18.767.875 |
| 7 | Per servizi | 1.268.039 | 1.057.450 |
| 8 | Per godimento di beni di terzi | 40.282 | 39.431 |
| 9 | Per il personale: a salari e stipendi |
731.437 577.196 |
428.515 326.250 |
| b oneri sociali |
100.932 | 74.350 | |
| c trattamento di fine rapporto |
52.049 | 24.650 | |
| e altri costi |
1.259 | 3.266 | |
| 10 | Ammortamenti e svalutazioni | 55.272 | 52.593 |
| a ammortamento delle immobilizzazioni immateriali |
19.295 | 19.295 | |
| b ammortamento delle immobilizzazioni materiali |
35.977 | 33.298 | |
| c altre svalutazione delle immobilizzazioni |
- | - | |
| d svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide |
- | - | |
| 11 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | - | - |
| 12 | Accantonamenti per rischi | 29.997 | - |
| 13 | altri accantonamenti | - | - |
| 14 | Oneri diversi di gestione | 199.907 | 67.044 |
| Totale Costi della produzione | 42.952.598 | 20.412.908 | |
| Differenza tra valore e costi della produzione | - 1.122.467 |
- 1.257.523 |
|
| C | Proventi ed oneri finanziari | ||
| 15 | proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese | 1.509.000 | 1.546.50 0 |
| a da partecipazioni in controllate |
1.500.000 | 1.515.000 | |
| b da partecipazioni in collegate |
9.000 | 31.500 | |
| c da imprese controllanti |
|||
| d da imprese sottoposte al controllo di controllanti |
|||
| e altri |
- | - | |
| 16 | Altri proventi finanziari: | 121.662 | 108.858 |
| a da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni |
- | - | |
| da partecipazioni in controllate da partecipazioni in collegate |
- - |
- - |
|
| da imprese controllanti | - | - | |
| da imprese sottoposte al controllo di controllanti | - | - | |
| altri | - | - | |
| b da crediti iscritti nell'attivo circolante i che non costituiscono partecipazioni |
- | - | |
| c da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni |
- | - | |
| proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate d |
121.662 | 108.858 | |
| e collegate e verso controllanti da controllate |
119.704 | 108.498 |
da collegate - -
| da controllante | - | - | ||
|---|---|---|---|---|
| da imprese sottoposte al controllo di controllanti | - | - | ||
| da altri | 1.958 | 360 | ||
| 17 | Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese | - | 94.553 - | 148.627 |
| controllate e collegate e verso controllanti | ||||
| controllate | 22.285 | 27.300 | ||
| collegate | - | 1.260 | ||
| controllanti | - | - | ||
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | - | - | ||
| altri | 30.155 | 69.440 | ||
| verso banche | 42.113 | 50.627 | ||
| 17bis | Utili e perdite su cambi | |||
| Totale (15+16-17) | 1.536.109 | 1.506.731 | ||
| D | Rettifiche di valore di attività finanziarie: | |||
| 18 | rivalutazioni: | - | - | |
| a | di partecipazioni | - | - | |
| b | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| c | di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| d | di strumenti finanziari derivati | - | - | |
| e | di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - | |
| 19 | Svalutazioni: | - | - | |
| a | di partecipazioni | - | - | |
| b | di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| c | di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | - | |
| d | di strumenti finanziari derivati | - | - | |
| e | di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | - | - | |
| Totale (18-19) | - | - | ||
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) | 413.642 | 249.208 | ||
| 22 | Imposte sul reddito dell'esercizio: | - | 233.193 - |
168.506 |
| Imposte correnti | - | - | ||
| Imposte relative a esercizi precedenti | 6.108 - |
43.556 | ||
| Imposte anticipate | - | 25.502 | 18.100 | |
| Imposte differite | 13.118 | 1.212 | ||
| Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | - | 226.916 - |
231.374 | |
| 23 | Utile (perdita) dell'esercizio | 646.835 | 417.714 | |
Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Matteo Minelli