ECE — Interim / Quarterly Report 2026

May 8, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 14,856 | -19,766 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 14,856 | -19,766 |
| 折舊費用 | 38,680 | 44,369 |
| 攤銷費用 | 1,235 | 1,492 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -28 | 488 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41 | -144 |
| 利息費用 | 3,556 | 3,830 |
| 利息收入 | -506 | -500 |
| 股利收入 | -4,735 | -5,115 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -6,727 | -7,644 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 127 | -22 |
| 處分無形資產損失（利益） | 39 | 11 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,532 | 2,769 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 41,218 | -2,206 |
| 其他項目 | -872 | -759 |
| 收益費損項目合計 | 66,414 | 36,569 |
| 應收票據（增加）減少 | 43,715 | 5,677 |
| 應收帳款（增加）減少 | -52,995 | 40,880 |
| 其他應收款（增加）減少 | -926 | 40,996 |
| 存貨（增加）減少 | 8,098 | -21,538 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,869 | 4,172 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -239 | 70,187 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,420 | -16,127 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,311 | -3,552 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,982 | -5,205 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | 0 | -80 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 4,036 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,091 | -20,928 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 852 | 49,259 |
| 調整項目合計 | 67,266 | 85,828 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 82,122 | 66,062 |
| 收取之利息 | 506 | 500 |
| 支付之利息 | -3,556 | -3,830 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,869 | -5,500 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,941 | 57,232 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,902 | 299 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 20,964 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,135 | -63,095 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 234 | 77 |
| 存出保證金增加 | 401 | 649 |
| 取得無形資產 | -203 | -873 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 1,977 |
| 預付設備款增加 | -4,167 | -6,118 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -47,968 | -46,120 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,000 |
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 23,006 | 46,188 |
| 償還長期借款 | -37,166 | -37,166 |
| 存入保證金增加 | 0 | 2 |
| 租賃本金償還 | -67 | -378 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,773 | 9,646 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,450 | 4,985 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,196 | 25,743 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 407,554 | 334,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 463,750 | 360,377 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 463,750 | 360,377 |