ECE — Interim / Quarterly Report 2018

Feb 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,960 | 229,086 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,960 | 229,086 |
| 折舊費用 | 93,738 | 101,447 |
| 攤銷費用 | 8,975 | 5,162 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -840 | 167 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,674 | -476 |
| 利息費用 | 7,208 | 458 |
| 利息收入 | -3,038 | -1,475 |
| 股利收入 | -5,491 | -4,544 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,808 | -11,702 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 337 | -2,377 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -4,841 |
| 處分投資損失（利益） | -6,612 | -18,821 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -523 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 2,766 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,236 | 6,244 |
| 其他項目 | -7,323 | 8,330 |
| 收益費損項目合計 | 84,056 | 79,815 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -24,403 | -28,980 |
| 應收票據（增加）減少 | -14,579 | -4,846 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,331 | -15,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,947 | -4,874 |
| 存貨（增加）減少 | -62,437 | -25,676 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 690 | 16,740 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -122,113 | -63,376 |
| 應付帳款增加（減少） | 40,420 | 23,795 |
| 其他應付款增加（減少） | -763 | -1,002 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11,236 | 16,295 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,597 | -7,826 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 49,296 | 31,262 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -72,817 | -32,114 |
| 調整項目合計 | 11,239 | 47,701 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 218,199 | 276,787 |
| 收取之利息 | 3,038 | 1,475 |
| 收取之股利 | 14,759 | 13,370 |
| 支付之利息 | -7,208 | -458 |
| 支付之股利 | -146,710 | -144,434 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,437 | -35,459 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 38,641 | 111,281 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,933 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,836 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -11,180 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 14,590 | 6,198 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,500 | -45,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 594 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 29,477 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | -327 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -831,756 | -134,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,705 | 10,378 |
| 取得無形資產 | -7,056 | -11,214 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 12,313 |
| 其他非流動資產增加 | -1,080 | 214 |
| 預付設備款增加 | -24,468 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -835,088 | -159,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 160,000 | 70,000 |
| 應付短期票券增加 | 250,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 473,760 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 158 | -77 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 883,918 | 69,923 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,288 | -13,671 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,183 | 8,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,449 | 832,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 896,632 | 840,449 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 896,632 | 840,449 |