ECE — Interim / Quarterly Report 2018

May 11, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,918 | 1,240 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,918 | 1,240 |
| 折舊費用 | 28,337 | 23,827 |
| 攤銷費用 | 3,113 | 2,344 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -128 | -821 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,091 | 10,615 |
| 利息費用 | 2,904 | 400 |
| 利息收入 | -1,053 | -378 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,592 | -2,023 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,378 | 61 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -65 | 1,187 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -269 | 7,661 |
| 收益費損項目合計 | 33,960 | 42,873 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 21,784 | -26,634 |
| 應收票據（增加）減少 | 14,773 | 7,704 |
| 應收帳款（增加）減少 | 29,834 | 17,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,473 | 6,709 |
| 存貨（增加）減少 | -33,741 | 3,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,890 | -1,218 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,067 | 7,009 |
| 應付帳款增加（減少） | -50,690 | -17,704 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,480 | -31,178 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,864 | 3,420 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -389 | -390 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,423 | -45,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,356 | -38,843 |
| 調整項目合計 | -10,396 | 4,030 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 522 | 5,270 |
| 收取之利息 | 1,053 | 378 |
| 支付之利息 | -2,904 | -400 |
| 退還（支付）之所得稅 | 624 | -67 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -705 | 5,181 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,332 | -40,529 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,753 | 11,861 |
| 取得無形資產 | -640 | -2,797 |
| 其他非流動資產增加 | -1,375 | -2,080 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 6,198 | -141,532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -26,396 | -175,077 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 160,000 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 110,000 |
| 償還長期借款 | -570 | 0 |
| 存入保證金增加 | 10 | -26 |
| 取得子公司股權 | -1,940 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,500 | 269,974 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 447 | -26,092 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -29,154 | 73,986 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,632 | 840,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 867,478 | 914,435 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 867,478 | 914,435 |