ECE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 10, 2018

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由百容公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,816 | 66,034 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,816 | 66,034 |
| 折舊費用 | 56,901 | 47,650 |
| 攤銷費用 | 5,591 | 4,531 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 241 | -1,572 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 545 | 4,076 |
| 利息費用 | 5,409 | 1,876 |
| 利息收入 | -2,255 | -1,267 |
| 股利收入 | -6,563 | -471 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,597 | -2,852 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,061 | 277 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 164 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,416 | 4,186 |
| 其他項目 | -2,995 | 1,056 |
| 收益費損項目合計 | 38,964 | 57,490 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 98,473 | -54,560 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,400 | 2,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,016 | -5,339 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,234 | 4,991 |
| 存貨（增加）減少 | -32,381 | -16,664 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,160 | -3,076 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 93,902 | -72,370 |
| 應付帳款增加（減少） | -59,920 | 1,035 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,583 | -18,651 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,109 | 10,841 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,185 | -795 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -92,797 | -7,570 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,105 | -79,940 |
| 調整項目合計 | 40,069 | -22,450 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,885 | 43,584 |
| 收取之利息 | 2,255 | 1,267 |
| 收取之股利 | 6,563 | 9,738 |
| 支付之利息 | -5,409 | -1,876 |
| 支付之股利 | -1,259 | -2,905 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24,247 | -28,109 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,788 | 21,699 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,644 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -22,500 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -83,253 | -760,114 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,326 | 17,543 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,142 | -4,239 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -23,601 | -15,585 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,314 | -784,895 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -90,000 | 180,000 |
| 應付短期票券增加 | -20,000 | 200,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 473,760 |
| 償還長期借款 | -51,140 | 0 |
| 存入保證金減少 | 3 | -16 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -1,940 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 2,991 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -160,086 | 853,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,033 | -23,458 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -118,579 | 67,090 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,632 | 840,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 778,053 | 907,539 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 778,053 | 907,539 |