ECE — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 154,629 | 159,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 154,629 | 159,575 |
| 折舊費用 | 85,832 | 70,810 |
| 攤銷費用 | 8,027 | 6,600 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -124 | -1,042 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,491 | 1,254 |
| 利息費用 | 7,918 | 4,552 |
| 利息收入 | -3,042 | -1,845 |
| 股利收入 | -7,668 | -5,491 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -14,218 | -5,126 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -35,721 | 293 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -6,613 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,244 | 3,380 |
| 其他項目 | 2,781 | 393 |
| 收益費損項目合計 | 48,520 | 67,165 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 129,434 | -24,404 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,095 | 3,528 |
| 應收帳款（增加）減少 | 1,431 | -46,130 |
| 其他應收款（增加）減少 | 6,571 | 4,628 |
| 存貨（增加）減少 | -37,892 | -34,274 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,921 | -9,623 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 116,370 | -106,275 |
| 應付票據增加（減少） | -40,532 | -150 |
| 應付帳款增加（減少） | -46,533 | 24,962 |
| 其他應付款增加（減少） | -24,327 | -22,433 |
| 其他流動負債增加（減少） | -10,862 | 3,663 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,553 | -1,197 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,807 | 4,845 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,437 | -101,430 |
| 調整項目合計 | 37,083 | -34,265 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 191,712 | 125,310 |
| 收取之利息 | 3,042 | 1,845 |
| 收取之股利 | 21,191 | 14,759 |
| 支付之利息 | -7,918 | -4,552 |
| 支付之股利 | -145,064 | -146,710 |
| 退還（支付）之所得稅 | -35,592 | -42,241 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 27,371 | -51,589 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,644 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 802 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,539 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 14,590 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -112,465 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,052 | -794,388 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57,681 | 27,408 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -5,088 | -6,392 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,404 | -2,226 |
| 預付設備款增加 | -67,721 | -21,996 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -82,887 | -895,469 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -60,000 | 180,000 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 230,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 473,760 |
| 償還長期借款 | -79,835 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -20 | -9 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | -53,118 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 2,991 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -189,982 | 883,751 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,016 | -21,404 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -246,514 | -84,711 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 896,632 | 840,449 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,118 | 755,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,118 | 755,738 |