ECE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,034 | 103,534 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,034 | 103,534 |
| 折舊費用 | 47,650 | 52,541 |
| 攤銷費用 | 4,531 | 1,741 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,572 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,076 | -2,413 |
| 利息費用 | 1,876 | 1 |
| 利息收入 | -1,267 | -478 |
| 股利收入 | 9,268 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,852 | -8,320 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 277 | 579 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,286 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -997 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,186 | 4,908 |
| 其他項目 | 1,056 | -2,635 |
| 收益費損項目合計 | 67,229 | 42,641 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,560 | -54,840 |
| 應收票據（增加）減少 | 2,278 | 9,815 |
| 應收帳款（增加）減少 | -5,339 | -17,958 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,085 | 1,917 |
| 存貨（增加）減少 | -16,664 | -16,929 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,076 | 3,130 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -75,276 | -74,865 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,035 | 10,374 |
| 其他應付款增加（減少） | -18,651 | 9,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,841 | -330 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -795 | -968 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,570 | 18,691 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,846 | -56,174 |
| 調整項目合計 | -15,617 | -13,533 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 50,417 | 90,001 |
| 收取之利息 | 1,267 | 478 |
| 支付之利息 | -1,876 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28,109 | -22,357 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,699 | 68,121 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,933 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 9,842 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,891 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 5,100 |
| 取得採用權益法之投資 | -22,500 | -45,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -760,114 | -52,591 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 17,543 | 3,823 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -4,239 | -2,839 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -15,585 | 10,961 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -784,895 | -69,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 180,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 473,760 | 0 |
| 存入保證金減少 | -16 | -19 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 853,744 | -19 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,458 | -9,809 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,090 | -11,369 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 840,449 | 832,403 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 907,539 | 821,034 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 907,539 | 821,034 |