ECE — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,895 | 196,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,895 | 196,635 |
| 折舊費用 | 109,023 | 118,339 |
| 攤銷費用 | 3,837 | 3,069 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 521 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,432 | -21,377 |
| 利息費用 | 67 | 556 |
| 利息收入 | -1,396 | -1,079 |
| 股利收入 | -9,507 | -8,601 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,611 | -12,967 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -407 | 909 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,848 | -12,770 |
| 處分投資損失（利益） | -7,220 | -4,524 |
| 金融資產減損損失 | 11,240 | 2,260 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -242 | -235 |
| 其他項目 | 7,345 | 15,633 |
| 收益費損項目合計 | 22,849 | 79,734 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 8,659 | 9,716 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,288 | -9,266 |
| 應收帳款（增加）減少 | -8,531 | 24,757 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,019 | 25,742 |
| 存貨（增加）減少 | 62,429 | 4,975 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,294 | 12,388 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,994 | 68,312 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,794 | -53,040 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,460 | -20,359 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,981 | 10,327 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,919 | -2,367 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,354 | -65,439 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 59,348 | 2,873 |
| 調整項目合計 | 82,197 | 82,607 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,092 | 279,242 |
| 收取之利息 | 1,396 | 1,079 |
| 收取之股利 | 16,413 | 14,967 |
| 支付之利息 | -67 | -556 |
| 支付之股利 | -146,085 | -168,515 |
| 退還（支付）之所得稅 | -8,639 | -31,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 164,110 | 94,264 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 9,244 | 5,980 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 32,013 | -41,785 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 8,527 | 496 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -85,741 | -161,735 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,957 | 3,397 |
| 取得無形資產 | -2,431 | -3,521 |
| 處分投資性不動產 | 75,209 | 28,111 |
| 其他非流動資產增加 | -88 | 1,179 |
| 預付設備款增加 | -2,834 | -2,586 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,856 | -170,464 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 存入保證金增加 | 0 | 29 |
| 存入保證金減少 | -42 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | -9,309 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,351 | 29 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,580 | 18,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 201,195 | -57,522 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 631,208 | 688,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,403 | 631,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,403 | 631,208 |