ECE — Interim / Quarterly Report 2016

May 11, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 45,853 | 25,965 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 45,853 | 25,965 |
| 折舊費用 | 26,486 | 28,553 |
| 攤銷費用 | 733 | 1,001 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -812 | -4,450 |
| 利息費用 | 1 | 13 |
| 利息收入 | -121 | -253 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,881 | -2,297 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 555 | 8 |
| 處分投資損失（利益） | -2,286 | -4,170 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -997 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,035 | -4,456 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,580 | -2,226 |
| 收益費損項目合計 | 21,223 | 11,723 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -172,213 | 3,872 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,330 | -7,067 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,865 | 14,169 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,419 | -3,418 |
| 存貨（增加）減少 | 7,304 | 22,301 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,717 | -959 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -146,238 | 28,898 |
| 應付帳款增加（減少） | -14,271 | -3,725 |
| 其他應付款增加（減少） | -17,167 | -19,300 |
| 其他流動負債增加（減少） | -820 | -1,364 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -584 | -85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,842 | -24,474 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -179,080 | 4,424 |
| 調整項目合計 | -157,857 | 16,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -112,004 | 42,112 |
| 收取之利息 | 121 | 253 |
| 支付之利息 | -1 | -13 |
| 退還（支付）之所得稅 | -228 | -1,789 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -112,112 | 40,563 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,933 | 5,384 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 31,750 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,891 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,562 | -11,582 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,824 | 105 |
| 取得無形資產 | -1,135 | -198 |
| 其他非流動資產增加 | -456 | -1,072 |
| 預付設備款增加 | 11,244 | 1,168 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,043 | 25,555 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 存入保證金增加 | -8 | -8 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8 | 19,992 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,835 | -3,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -134,998 | 82,461 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,403 | 631,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 697,405 | 713,669 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 697,405 | 713,669 |