ECE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,534 | 115,497 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,534 | 115,497 |
| 折舊費用 | 52,541 | 55,486 |
| 攤銷費用 | 1,741 | 1,968 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,413 | 2,028 |
| 利息費用 | 1 | 60 |
| 利息收入 | -478 | -707 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,320 | -4,910 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 579 | 99 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -74,848 |
| 處分投資損失（利益） | -2,286 | -7,220 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -997 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,240 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 4,908 | -4,786 |
| 其他項目 | -2,635 | -361 |
| 收益費損項目合計 | 42,641 | -21,951 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -54,840 | 3,398 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,815 | -2,220 |
| 應收帳款（增加）減少 | -17,958 | -2,477 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,917 | -1,717 |
| 存貨（增加）減少 | -16,929 | 36,423 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,130 | -4,607 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,865 | 28,800 |
| 應付帳款增加（減少） | 10,374 | 16,529 |
| 其他應付款增加（減少） | 9,615 | -475 |
| 其他流動負債增加（減少） | -330 | -46 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -968 | -1,539 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,691 | 14,469 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,174 | 43,269 |
| 調整項目合計 | -13,533 | 21,318 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,001 | 136,815 |
| 收取之利息 | 478 | 707 |
| 支付之利息 | -1 | -60 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,357 | -3,210 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,121 | 134,252 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,933 | 9,243 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 9,842 | 21,081 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,891 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,100 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -52,591 | -45,684 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,823 | 40 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,839 | -1,333 |
| 處分投資性不動產 | 0 | 23,080 |
| 其他非流動資產增加 | -1,029 | -1,321 |
| 預付設備款增加 | 0 | -607 |
| 預付設備款減少 | 11,990 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -69,662 | 4,499 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -19 | -13 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19 | -13 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,809 | -9,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -11,369 | 129,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,403 | 631,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 821,034 | 760,908 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 821,034 | 760,908 |