ECE — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 4, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,199 | 198,186 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,199 | 198,186 |
| 折舊費用 | 77,292 | 82,957 |
| 攤銷費用 | 2,912 | 3,036 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 360 | 434 |
| 利息費用 | 120 | 66 |
| 利息收入 | -740 | -1,042 |
| 股利收入 | -4,544 | -2,546 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,598 | -10,431 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,092 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -4,841 | -74,848 |
| 處分投資損失（利益） | -2,286 | -7,220 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -523 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 11,240 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 5,493 | -4,316 |
| 其他項目 | -1,921 | -577 |
| 收益費損項目合計 | 59,716 | -3,247 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -25,211 | 7,910 |
| 應收票據（增加）減少 | -427 | 3,664 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,021 | -9,644 |
| 其他應收款（增加）減少 | -827 | 2,774 |
| 存貨（增加）減少 | -36,542 | 53,749 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,080 | -6,289 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,948 | 52,164 |
| 應付票據增加（減少） | -136 | -552 |
| 應付帳款增加（減少） | 20,021 | 7,910 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,085 | -7,411 |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,553 | -2,718 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,684 | 2,180 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,669 | -591 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -79,279 | 51,573 |
| 調整項目合計 | -19,563 | 48,326 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 129,636 | 246,512 |
| 收取之利息 | 740 | 1,042 |
| 收取之股利 | 13,370 | 9,453 |
| 支付之利息 | -120 | -66 |
| 支付之股利 | -144,434 | -144,536 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,942 | -11,639 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -32,750 | 100,766 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 2,933 | 9,243 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 9,842 | 20,834 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,316 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,198 | 7,828 |
| 取得採用權益法之投資 | -45,000 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 594 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,611 | -64,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,339 | 2,041 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,911 | -1,824 |
| 取得投資性不動產 | 0 | 75,209 |
| 其他非流動資產增加 | -539 | -1,301 |
| 預付設備款增加 | 10,745 | -2,201 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -90,726 | 45,609 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 40,000 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 130,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -73 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -8,653 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 169,927 | -8,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,311 | 10,629 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,140 | 148,351 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 832,403 | 631,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 858,543 | 779,559 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 858,543 | 779,559 |