ECE — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 196,635 | 153,044 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 196,635 | 153,044 |
| 折舊費用 | 118,339 | 113,959 |
| 攤銷費用 | 3,069 | 4,497 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 521 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -21,377 | -8,497 |
| 利息費用 | 556 | 240 |
| 利息收入 | -1,079 | -1,185 |
| 股利收入 | -8,601 | -7,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,967 | -10,867 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 909 | 46 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -12,770 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,524 | -38,718 |
| 金融資產減損損失 | 2,260 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -235 | -425 |
| 其他項目 | 15,633 | 26,621 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 79,734 | 78,552 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,716 | -49,588 |
| 應收票據（增加）減少 | -9,266 | 6,806 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,757 | 52,034 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,742 | -19,481 |
| 存貨（增加）減少 | 4,975 | -9,537 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,388 | -16,853 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,312 | -36,619 |
| 應付票據增加（減少） | -1,295 | -1,946 |
| 應付帳款增加（減少） | -51,745 | -23,364 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,359 | 33,601 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10,327 | -2,183 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -2,367 | -3,111 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,439 | 2,997 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,873 | -33,622 |
| 調整項目合計 | 82,607 | 44,930 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 279,242 | 197,974 |
| 收取之利息 | 1,079 | 1,185 |
| 收取之股利 | 14,967 | 10,360 |
| 支付之利息 | -556 | -240 |
| 支付之股利 | -168,515 | -34,080 |
| 退還（支付）之所得稅 | -31,953 | -16,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 94,264 | 158,860 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,980 | 1,294 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -41,785 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | -1,500 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 496 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 45,769 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,735 | -112,251 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,397 | 905 |
| 存出保證金增加 | 0 | -207 |
| 取得無形資產 | -3,521 | -332 |
| 處分投資性不動產 | 28,111 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 1,179 | -2,814 |
| 預付設備款增加 | -2,586 | -5,651 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -170,464 | -74,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | -2,169 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 29 | 401 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -12,003 |
| 非控制權益變動 | 0 | 2,741 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29 | -11,030 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,649 | 50,112 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -57,522 | 123,155 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,730 | 565,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 631,208 | 688,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 631,208 | 688,730 |