ECE — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由百容公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,965 | 40,952 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,965 | 40,952 |
| 折舊費用 | 28,553 | 29,834 |
| 攤銷費用 | 1,001 | 290 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 210 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,450 | -7,456 |
| 利息費用 | 13 | 1 |
| 利息收入 | -253 | -218 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,297 | -3,789 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -219 |
| 處分投資損失（利益） | -4,170 | -3,989 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,456 | -855 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,226 | -62 |
| 收益費損項目合計 | 11,723 | 13,747 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,872 | 3,241 |
| 應收票據（增加）減少 | -7,067 | -2,312 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,169 | 4,481 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,418 | 26,677 |
| 存貨（增加）減少 | 22,301 | 24,669 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -959 | -362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,898 | 56,394 |
| 應付票據增加（減少） | 371 | -484 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,096 | -39,362 |
| 其他應付款增加（減少） | -19,300 | -39,827 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,364 | 4,702 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -85 | -113 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -24,474 | -75,084 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,424 | -18,690 |
| 調整項目合計 | 16,147 | -4,943 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,112 | 36,009 |
| 收取之利息 | 253 | 218 |
| 支付之利息 | -13 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,789 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,563 | 36,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,384 | 5,283 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 31,750 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,582 | -14,599 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 105 | 1,163 |
| 取得無形資產 | -198 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,072 | -297 |
| 預付設備款增加 | 1,168 | -7,162 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 25,555 | -15,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 3,899 |
| 存入保證金增加 | -8 | 7 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 19,992 | 3,906 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,649 | 8,328 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 82,461 | 32,848 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 631,208 | 688,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,669 | 721,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,669 | 721,578 |