ECE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 11, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,497 | 95,159 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,497 | 95,159 |
| 折舊費用 | 55,486 | 59,267 |
| 攤銷費用 | 1,968 | 1,453 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 217 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,028 | -9,539 |
| 利息費用 | 60 | 1 |
| 利息收入 | -707 | -538 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,910 | -7,343 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 99 | -25 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,848 | -12,770 |
| 處分投資損失（利益） | -7,220 | -5,139 |
| 金融資產減損損失 | 11,240 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,786 | -50 |
| 其他項目 | -361 | 2,763 |
| 收益費損項目合計 | -21,951 | 28,297 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,398 | 3,241 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,220 | 1,040 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,477 | -37,208 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,717 | 25,974 |
| 存貨（增加）減少 | 36,423 | 24,511 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,607 | -2,536 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,800 | 15,022 |
| 應付票據增加（減少） | 266 | -656 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,263 | -5,512 |
| 其他應付款增加（減少） | -475 | -28,112 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46 | 9,513 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,539 | -701 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 14,469 | -25,468 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,269 | -10,446 |
| 調整項目合計 | 21,318 | 17,851 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,815 | 113,010 |
| 收取之利息 | 707 | 538 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -60 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,210 | -11,133 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,252 | 102,414 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 9,243 | 5,284 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 21,081 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,684 | -35,218 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 2,218 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,333 | -743 |
| 處分投資性不動產 | 23,080 | 28,111 |
| 其他非流動資產減少 | -1,321 | 1,478 |
| 預付設備款減少 | -607 | -7,887 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,499 | -6,757 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -13 | -4 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13 | -4 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,038 | -2,825 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 129,700 | 92,828 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 631,208 | 688,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 760,908 | 781,558 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 760,908 | 781,558 |