ECE — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由百容公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 198,186 | 156,856 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 198,186 | 156,856 |
| 折舊費用 | 82,957 | 88,333 |
| 攤銷費用 | 3,036 | 2,147 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 614 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 434 | -10,783 |
| 利息費用 | 66 | 79 |
| 利息收入 | -1,042 | -740 |
| 股利收入 | -2,546 | -8,558 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,431 | -10,637 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -67 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -74,848 | -12,770 |
| 處分投資損失（利益） | -7,220 | -4,524 |
| 金融資產減損損失 | 11,240 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,316 | -1,096 |
| 其他項目 | -577 | 6,975 |
| 收益費損項目合計 | -3,247 | 48,973 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,910 | 9,083 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,664 | -17,147 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,644 | -46,738 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,774 | 23,554 |
| 存貨（增加）減少 | 53,749 | 19,607 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,289 | -3,548 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,164 | -15,189 |
| 應付票據增加（減少） | -552 | -69 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,910 | 682 |
| 其他應付款增加（減少） | -7,411 | -28,776 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,718 | 6,735 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,180 | -1,297 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -591 | -22,725 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,573 | -37,914 |
| 調整項目合計 | 48,326 | 11,059 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 246,512 | 167,915 |
| 收取之利息 | 1,042 | 740 |
| 收取之股利 | 9,453 | 14,923 |
| 支付之利息 | -66 | -79 |
| 支付之股利 | -144,536 | -166,771 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,639 | -17,108 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,766 | -380 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 9,243 | 5,980 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 20,834 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,828 | 496 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -64,220 | -147,782 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,041 | 3,709 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,824 | -2,390 |
| 取得投資性不動產 | 75,209 | 28,111 |
| 其他非流動資產增加 | -1,301 | -5,396 |
| 預付設備款增加 | -2,201 | -2,732 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,609 | -120,004 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 70,000 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6 |
| 庫藏股票買回成本 | -8,653 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,653 | 70,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,629 | 4,051 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 148,351 | -46,327 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 631,208 | 688,730 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 779,559 | 642,403 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 779,559 | 642,403 |