ECE — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 27, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由百容公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 153,044 | 4,147 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 153,044 | 4,147 |
| 折舊費用 | 113,383 | 122,577 |
| 攤銷費用 | 4,497 | 6,773 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,497 | -340 |
| 利息費用 | 240 | 33 |
| 利息收入 | -1,185 | -1,475 |
| 股利收入 | -7,119 | -7,297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,867 | -9,336 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | -251 |
| 處分投資損失（利益） | -38,718 | 3,149 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -425 | 6,186 |
| 其他項目 | 576 | 405 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 51,931 | 120,424 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,769 | 7,144 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 37 | 23 |
| 應收帳款（增加）減少 | 52,352 | -4,521 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -318 | 2,314 |
| 其他應收款（增加）減少 | -27,253 | -5,582 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,772 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 17,084 | 43,720 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,537 | -1,388 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -49,588 | 12,884 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,316 | 2,277 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,998 | 56,871 |
| 應付票據增加（減少） | -1,946 | 396 |
| 應付帳款增加（減少） | -30,678 | 42,230 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,314 | -4,979 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,023 | 3,445 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 578 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,183 | 2,302 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -3,111 | -77 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,997 | 43,317 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,001 | 100,188 |
| 調整項目合計 | 44,930 | 220,612 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 197,974 | 224,759 |
| 收取之利息 | 1,185 | 1,475 |
| 收取之股利 | 10,360 | 10,138 |
| 支付之利息 | -240 | -23 |
| 支付之股利 | -34,080 | -34,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -16,339 | -16,319 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 158,860 | 185,256 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 1,294 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | -1,500 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 45,769 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,251 | -68,527 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 905 | 398 |
| 存出保證金增加 | -207 | 1,398 |
| 取得無形資產 | -332 | -558 |
| 其他非流動資產增加 | -2,814 | -1,988 |
| 預付設備款增加 | -5,651 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 455 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,787 | -68,822 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -2,169 | 2,169 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,480 |
| 存入保證金增加 | 401 | 164 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,003 | -11,885 |
| 非控制權益變動 | 2,741 | 751 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,030 | -11,281 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 50,112 | -1,975 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 123,155 | 103,178 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,575 | 462,397 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 688,730 | 565,575 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 688,730 | 565,575 |