ECE — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,952 | 24,598 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,952 | 24,598 |
| 折舊費用 | 29,834 | 28,891 |
| 攤銷費用 | 290 | 1,272 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 210 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,456 | -2,159 |
| 利息費用 | 1 | 1 |
| 利息收入 | -218 | -53 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,789 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -219 | 121 |
| 處分投資損失（利益） | -3,989 | -1,724 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -855 | -4,224 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -62 | -2,432 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 13,747 | 19,693 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,241 | -867 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,312 | 582 |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,481 | 62,621 |
| 其他應收款（增加）減少 | 26,677 | 8,007 |
| 存貨（增加）減少 | 24,669 | 5,778 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -362 | -9,484 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,394 | 66,637 |
| 應付票據增加（減少） | -484 | -959 |
| 應付帳款增加（減少） | -39,362 | -28,207 |
| 其他應付款增加（減少） | -39,827 | -12,617 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,702 | -1,458 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -113 | 53 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -75,084 | -43,188 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,690 | 23,449 |
| 調整項目合計 | -4,943 | 43,142 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 36,009 | 67,740 |
| 收取之利息 | 218 | 53 |
| 支付之利息 | -1 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -11,586 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,226 | 56,206 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,283 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,599 | -18,493 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,163 | 247 |
| 其他非流動資產增加 | -297 | -441 |
| 預付設備款增加 | -7,162 | -5,700 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,612 | -24,387 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,899 | 2,758 |
| 存入保證金增加 | 7 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -12,003 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,906 | -9,245 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,328 | 12,050 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,848 | 34,624 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,730 | 565,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 721,578 | 600,199 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 721,578 | 600,199 |