ECE — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 12, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,159 | 60,690 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,159 | 60,690 |
| 折舊費用 | 59,267 | 57,176 |
| 攤銷費用 | 1,453 | 2,494 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 217 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,539 | 618 |
| 利息費用 | 1 | 3 |
| 利息收入 | -538 | -246 |
| 股利收入 | 0 | -2,902 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,343 | -5,150 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -25 | 237 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -12,770 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -5,139 | -2,832 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50 | -188 |
| 其他項目 | 2,763 | 3,560 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,297 | 52,770 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 3,241 | -867 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,040 | -5,069 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,208 | 10,015 |
| 其他應收款（增加）減少 | 25,974 | 12,633 |
| 存貨（增加）減少 | 24,511 | -17,972 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,536 | -31,145 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 15,022 | -32,405 |
| 應付票據增加（減少） | -656 | 1,106 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,512 | 11,969 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,112 | -2,511 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9,513 | 10,000 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -701 | 105 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,468 | 20,669 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,446 | -11,736 |
| 調整項目合計 | 17,851 | 41,034 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 113,010 | 101,724 |
| 收取之利息 | 538 | 246 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -1 | -3 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,133 | -16,842 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,414 | 85,125 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,284 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -35,218 | -58,333 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,218 | 247 |
| 存出保證金減少 | 0 | -65 |
| 取得無形資產 | -743 | -156 |
| 處分投資性不動產 | 28,111 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 1,478 | -1,439 |
| 預付設備款減少 | -7,887 | -1,756 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,757 | -61,502 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 1,762 |
| 存入保證金減少 | -4 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -12,003 |
| 非控制權益變動 | 0 | -94 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4 | -10,335 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,825 | 28,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 92,828 | 41,912 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,730 | 565,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,558 | 607,487 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,558 | 607,487 |