ECE — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,856 | 93,831 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,856 | 93,831 |
| 折舊費用 | 88,333 | 88,139 |
| 攤銷費用 | 2,147 | 3,650 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 614 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,783 | 282 |
| 利息費用 | 79 | 177 |
| 利息收入 | -740 | -575 |
| 股利收入 | -8,558 | -7,119 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -10,637 | -5,150 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -67 | 651 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | -12,770 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -4,524 | -3,271 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,096 | 664 |
| 其他項目 | 6,975 | 6,601 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 48,973 | 84,049 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 9,083 | -51,399 |
| 應收票據（增加）減少 | -17,147 | -964 |
| 應收帳款（增加）減少 | -46,738 | 16,908 |
| 其他應收款（增加）減少 | 23,554 | 12,382 |
| 存貨（增加）減少 | 19,607 | 3,374 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,548 | -25,363 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -15,189 | -45,062 |
| 應付票據增加（減少） | -69 | -2,885 |
| 應付帳款增加（減少） | 682 | -27,713 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,776 | -2,107 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6,735 | 7,382 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,297 | 157 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,725 | -25,166 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -37,914 | -70,228 |
| 調整項目合計 | 11,059 | 13,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 167,915 | 107,652 |
| 收取之利息 | 740 | 575 |
| 收取之股利 | 14,923 | 10,360 |
| 支付之利息 | -79 | -177 |
| 支付之股利 | -166,771 | -33,354 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,108 | -17,700 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -380 | 67,356 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 5,980 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 496 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,782 | -89,052 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,709 | 247 |
| 存出保證金增加 | 0 | -48 |
| 取得無形資產 | -2,390 | -333 |
| 取得投資性不動產 | 28,111 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -5,396 | -2,925 |
| 預付設備款增加 | -2,732 | -2,511 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -120,004 | -94,622 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -2,169 |
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 6 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -12,003 |
| 非控制權益變動 | 0 | 1,523 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 70,006 | -12,649 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,051 | 25,801 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -46,327 | -14,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 688,730 | 565,575 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 642,403 | 551,461 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 642,403 | 551,461 |