ECE — Interim / Quarterly Report 2013

May 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由百容公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 24,598 | -20,338 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 24,598 | -20,338 |
| 折舊費用 | 28,747 | 31,745 |
| 攤銷費用 | 1,272 | 1,920 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,159 | 663 |
| 利息費用 | 1 | 9 |
| 利息收入 | -53 | -504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 121 | 25 |
| 處分投資損失（利益） | -1,724 | -2,209 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,432 | 6,728 |
| 其他項目 | 144 | 101 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 23,917 | 38,478 |
| 應收票據（增加）減少 | 568 | -4,094 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 14 | 9 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,808 | 8,321 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -187 | 1,730 |
| 其他應收款（增加）減少 | 187 | -1,612 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,820 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,554 | 26,755 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,275 | 1,307 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,209 | -2,479 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -867 | 15,039 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,413 | 44,976 |
| 應付票據增加（減少） | -959 | 412 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,625 | -7,205 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -582 | -4,274 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,210 | -663 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 593 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,458 | 7,956 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 53 | 99 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,188 | -3,675 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,225 | 41,301 |
| 調整項目合計 | 43,142 | 79,779 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,740 | 59,441 |
| 收取之利息 | 53 | 504 |
| 支付之利息 | -1 | -9 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,586 | -7,484 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 56,206 | 52,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,493 | -3,631 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 0 |
| 存出保證金增加 | -37 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 1,064 |
| 取得無形資產 | -95 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -309 | 0 |
| 預付設備款增加 | -5,700 | -7,819 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -24,387 | -10,386 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,758 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,240 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,003 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,245 | -1,240 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,050 | -7,175 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,624 | 33,651 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,575 | 462,397 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 600,199 | 496,048 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 600,199 | 496,048 |