ECE — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,831 | 8,211 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,831 | 8,211 |
| 折舊費用 | 87,707 | 94,908 |
| 攤銷費用 | 3,650 | 3,195 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 282 | -1,194 |
| 利息費用 | 177 | 23 |
| 利息收入 | -575 | -1,242 |
| 股利收入 | -7,119 | -7,297 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,150 | -4,824 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 651 | 16 |
| 處分投資損失（利益） | -3,271 | -2,209 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 664 | 1,975 |
| 其他項目 | 432 | 304 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 77,448 | 83,655 |
| 應收票據（增加）減少 | -978 | 4,428 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 14 | -16 |
| 應收帳款（增加）減少 | 17,391 | 4,016 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -483 | 712 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,547 | -1,539 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,835 | -2 |
| 存貨（增加）減少 | 9,975 | 41,413 |
| 預付款項（增加）減少 | 643 | -23,921 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -26,006 | -11,124 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -51,399 | 4,194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,461 | 18,161 |
| 應付票據增加（減少） | -2,885 | 764 |
| 應付帳款增加（減少） | -33,314 | 35,292 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,601 | -5,294 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,446 | 6,019 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,339 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,382 | 17,510 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 157 | 4,143 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -25,166 | 58,434 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,627 | 76,595 |
| 調整項目合計 | 13,821 | 160,250 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,652 | 168,461 |
| 收取之利息 | 575 | 1,242 |
| 收取之股利 | 10,360 | 10,138 |
| 支付之利息 | -177 | -25 |
| 支付之股利 | -33,354 | -34,774 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,700 | -6,841 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 67,356 | 138,201 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,052 | -59,220 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 247 | 0 |
| 存出保證金增加 | -48 | -3,148 |
| 取得無形資產 | -333 | -225 |
| 其他非流動資產增加 | -2,925 | -2,077 |
| 預付設備款增加 | -2,511 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 18,005 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,622 | -46,665 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 3,151 |
| 短期借款減少 | -2,169 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -2,480 |
| 存入保證金減少 | 0 | 64 |
| 庫藏股票買回成本 | -12,003 | -6,746 |
| 非控制權益變動 | 1,523 | 604 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,649 | -5,407 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 25,801 | -5,830 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,114 | 80,299 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 565,575 | 462,397 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 551,461 | 542,696 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 551,461 | 542,696 |