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Eastcompeace Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2016
Oct 20, 2016
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Interim / Quarterly Report
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
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东信和平科技股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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1
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张晓川、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 任勃声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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2
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
| 本报告期末 | 本报告期末 | 上年度末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总资产（元） | 1,574,862,441.48 | 1,546,378,792.21 |
1.84% |
|||
| 归属于上市公司股东的净资产 | 857,420,533.49 | 822,102,754.24 |
||||
4.30% |
||||||
| （元） | ||||||
| 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 | |||||
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |||||
| 增减 | 年同期增减 | |||||
| 营业收入（元） | 321,397,215.17 | -0.96% |
932,350,299.44 |
0.41% |
||
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,271,631.71 | 41,494,118.79 |
||||
-0.73% |
0.54% |
|||||
| （元） | ||||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | ||||||
| 14,289,920.26 | -0.88% |
39,120,394.97 |
2.77% |
|||
| 常性损益的净利润（元） | ||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,409,849.27 | |||||
| -- | -- | 51.86% |
||||
| （元） | ||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0412 | -0.72% |
0.1198 |
0.67% |
||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0412 | -0.72% |
0.1198 |
0.67% |
||
| 加权平均净资产收益率 | 1.68% | 下降0.20个百分点 |
4.94% | 下降0.35个百分点 |
||
| 单位：元 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -60,281.08 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 | ||
| 4,261,840.45 | ||
| 一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 | ||
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 | ||
| -1,499,892.81 | ||
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 | ||
| 得的投资收益 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 327,892.64 | |
| 减：所得税影响额 | 496,600.81 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 159,234.57 | |
| 合计 | 2,373,723.82 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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3
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
报告期末表决权恢复的优先 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 37,290 | 0 | |||||||
股股东总数（如有） |
|||||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | ||||||
| 的股份数量 | 股份状态 | 数量 | |||||||
| 普天东方通信集 团有限公司 |
国有法人 | 29.12% | 100,901,733 |
||||||
| 珠海普天和平电 信工业有限公司 |
国有法人 | 15.69% | 54,375,074 |
||||||
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 |
国有法人 | 1.14% | 3,964,500 |
||||||
| 中国人寿保险股 份有限公司－分 红－个人分红 -005L-FH002深 |
境内非国有法人 | 0.58% | 2,001,654 |
||||||
| 韩国臣 | 境内自然人 | 0.57% | 1,980,000 |
||||||
| 交通银行股份有 限公司－泰达宏 利价值优化型成 长类行业混合型 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.50% | 1,724,022 |
||||||
| 交通银行股份有 限公司－农银汇 理行业成长混合 型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.45% | 1,574,068 |
||||||
| 国信证券股份有 限公司－中融新 经济灵活配置混 合型证券投资基 |
境内非国有法人 | 0.44% | 1,532,346 |
||||||
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4
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股 份有限公司－泰 达宏利市值优选 混合型证券投资 基金 |
境内非国有法人 | 0.43% | 1,488,723 |
|||
| 蒋爱东 | 境内自然人 | 0.35% | 1,226,452 |
|||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股份种类 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | |||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 普天东方通信集团有限公司 | 100,901,733 | 人民币普通股 |
100,901,733 | |||
| 珠海普天和平电信工业有限公司 | 54,375,074 | 人民币普通股 |
54,375,074 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 3,964,500 | 人民币普通股 |
3,964,500 | |||
| 中国人寿保险股份有限公司－分 红－个人分红-005L-FH002深 |
2,001,654 | |||||
人民币普通股 |
2,001,654 | |||||
| 韩国臣 | 1,980,000 | 人民币普通股 |
1,980,000 | |||
| 交通银行股份有限公司－泰达宏 利价值优化型成长类行业混合型 证券投资基金 |
1,724,022 | |||||
人民币普通股 |
1,724,022 | |||||
| 交通银行股份有限公司－农银汇 理行业成长混合型证券投资基金 |
1,574,068 | |||||
人民币普通股 |
1,574,068 | |||||
| 国信证券股份有限公司－中融新 经济灵活配置混合型证券投资基 金 |
1,532,346 | |||||
人民币普通股 |
1,532,346 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－泰 达宏利市值优选混合型证券投资 基金 |
1,488,723 | |||||
人民币普通股 |
1,488,723 | |||||
| 蒋爱东 | 1,226,452 | 人民币普通股 |
1,226,452 | |||
| 普天东方通信集团有限公司为公司第一大股东，珠海普天和平电信工业有限公司为公司 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的 | 第二大股东。公司控股股东普天东方通信集团持有和平电信57.8%股份，与和平电信为 | |||||
| 说明 | 一致行动人。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司 | |||||
| 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券 | ||||||
| 不适用 | ||||||
| 业务情况说明（如有） | ||||||
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
-
1、报告期末预付账款余额为600万元，较年初增长46.21%，主要是因本期预付设备款增长 。
-
2、报告期末应付票据余额为3,214万元，较年初减少36.77%，主要原因是部分承兑汇票到期结算。
-
3、报告期末短期借款余额为4,674万元，较年初减少52.01%，主要原因是本期偿还到期借款。
-
4、报告期末预收账款余额为10,196万元，较年初增长48.02%，主要原因是部分客户为全额预付款。 （二）利润表项目
-
1、报告期内，财务费用下降1,123万元，同比下降123.90%，主要原因是公司缩小外汇风险敞口，锁定外汇 汇兑损失，同时进一步调整公司债务结构，有效对冲美元风险敞口。
-
2、报告期内，营业外收入增加1,096万元，同比上升136.81%，主要原因是本期税收返还增加。
-
3、报告期内，营业外支出增加74万元，同比上升161.90%，主要原因是注销子公司杭州百丰，确认相关损
-
失。
（三）现金流量表项目
-
1、公司本期经营活动产生的现金流量净额同比上升51.46%，主要原因是公司加强应收账款管理，款项回 收好于上年同期。
-
2、公司本期汇率变动对现金的影响同比下降56.49%，主要原因是本期外汇波动较上期平稳。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2016年8月24日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的 议案》以及《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等，拟向不超过十名特定对象非公开发行A股股 票不超过38,775,550股（含本数）的股票。公司本次非公开发行所募集的资金将用于基于NB-IoT技术的安 全接入解决方案研发项目、医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目、生产智能化改造升级项目以 及补充流动资金。
本次非公开发行股票相关事宜尚需国务院国有资产监督管理委员会的批准、公司股东大会审议通过和 中国证券监督管理委员会核准，能否实施尚存在不确定性，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|---|---|
| 公司于2016年8月24日第五届董事会 第十六次会议审议通过了《关于公司符 合非公开发行股票条件的议案》以及《关 于公司非公开发行股票发行方案的议 案》等，拟向不超过十名特定对象非公 开发行A股股票不超过38,775,550股（含 本数）的股票。公司本次非公开发行所 募集的资金将用于基于NB-IoT技术的 安全接入解决方案研发项目、医保基金 消费终端安全管理平台建设及运营项 目、生产智能化改造升级项目以及补充 流动资金。 |
http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc | |
| 2016年08月26日 | losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12026 | |
| 18849?announceTime=2016-08-26 | ||
| http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disc | ||
| 2016年08月26日 | losure/szse_sme/bulletin_detail/true/12026 | |
| 18856?announceTime=2016-08-26 | ||
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所 | ||||||
| 作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 公司全体发 | ||||||
| 起人股东出 | ||||||
| 普天东方通 | ||||||
| 具了《关于不 | ||||||
| 信集团有限 | ||||||
| 从事同业竞 | ||||||
| 公司;珠海普 | ||||||
| 争的承诺 | ||||||
| 天和平电信 | ||||||
| 函》，公司最 | ||||||
| 工业有限公 | ||||||
| 终实际控制 | ||||||
| 司;北京信捷 | ||||||
| 人中国普天 | ||||||
| 通移动通信 | ||||||
| 信息产业集 | ||||||
| 技术有限公 | 首次公开发 | 2004年05月 | ||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 团公司出具 | 长期履行 | 正常履行 | |||
| 司；珠海富春 | 行承诺 | 30日 | ||||
| 了《关于中国 | ||||||
| 通信设备有 | ||||||
| 普天信息产 | ||||||
| 限公司;周忠 | ||||||
| 业集团公司 | ||||||
| 国;施继兴;郑 | ||||||
| 避免与珠海 | ||||||
| 国民;杨有为; | ||||||
| 东信和平智 | ||||||
| 张培德;黄宁 | ||||||
| 能卡股份有 | ||||||
| 宅;张晓川;李 | ||||||
| 限公司同业 | ||||||
| 海江 | ||||||
| 竞争的承诺 | ||||||
| 函》。 |
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8
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 根据《上市公 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 司股权激励 | ||||||
| 管理办法（试 | ||||||
| 行）》相关规 | ||||||
| 定，公司承诺 | ||||||
| 未来不为激 | ||||||
| 东信和平科 | 励对象依股 | 2013年11月 | ||||
| 股权激励承 | 2013年11月 | |||||
| 股权激励承诺 | 技股份有限 | 权激励计划 | 11日-2018年 | 正常履行 | ||
| 诺 | 11日 | |||||
| 公司 | 获取有关权 | 12月31日 | ||||
| 益提供贷款 | ||||||
| 以及其他任 | ||||||
| 何形式的财 | ||||||
| 务资助，包括 | ||||||
| 为其贷款提 | ||||||
| 供担保。 | ||||||
| 未来每三年 | ||||||
| 以现金方式 | ||||||
| 累计分配的 | ||||||
| 利润不少于 | ||||||
| 该三年实现 | ||||||
| 的年均可分 | ||||||
| 配利润的百 | ||||||
| 分之三十;在 | ||||||
| 公司未分配 | ||||||
| 利润为正、报 | ||||||
| 告期净利润 | ||||||
| 为正，以及满 | ||||||
| 足公司正常 | ||||||
| 东信和平科 | 生产经营的 | |||||
| 2014年08月 | 2014年-2016 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 技股份有限 | 分红承诺 | 资金需求且 | 正常履行 | ||
| 22日 | 年 | |||||
| 公司 | 足额预留法 | |||||
| 定公积金、任 | ||||||
| 意公积金的 | ||||||
| 情况下，如无 | ||||||
| 重大投资计 | ||||||
| 划或重大现 | ||||||
| 金支出等事 | ||||||
| 项发生，公司 | ||||||
| 应当采取现 | ||||||
| 金方式分配 | ||||||
| 股利，以现金 | ||||||
| 方式分配的 | ||||||
| 利润不少于 | ||||||
| 当年实现的 |
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可分配利润 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 的百分之十。 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 | ||||||
| 细说明未完成履行的具体原因及下 | 不适用 | |||||
| 一步的工作计划 |
四、对 2016 年度经营业绩的预计
2016 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅 | |||
|---|---|---|---|
| -25.00% | 至 |
25.00% | |
| 度 | |||
| 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区 | |||
| 4,823.83 | 至 |
8,039.71 | |
| 间（万元） | |||
| 2015年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 6,431.77 |
||
| 业绩变动的原因说明 | 各项业务进展情况符合公司经营计划，生产经营稳定发展。 |
五、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|
| http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 | |||
| 2016年08月29日 | 实地调研 | 机构 | |
| 6-08-31/1202663646.DOC | |||
| http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 | |||
| 2016年09月01日 | 实地调研 | 机构 | |
| 6-09-05/1202675993.DOC | |||
| 2016年09月06日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 |
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10
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6-09-08/1202686637.DOC | |||
|---|---|---|---|
| http://www.cninfo.com.cn/finalpage/201 | |||
| 2016年09月07日 | 实地调研 | 机构 | |
| 6-09-08/1202686637.DOC | |||
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11
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1 、合并资产负债表
编制单位：东信和平科技股份有限公司
2016 年 09 月 30 日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 396,914,039.52 | 548,834,098.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 55,924.56 | ||
| 损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 187,550,130.25 | 146,974,299.60 |
| 预付款项 | 6,002,715.18 | 4,105,472.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 45,660,289.12 | 26,771,284.98 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 550,760,197.12 | 426,211,045.02 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,005,574.90 | 15,045,850.92 |
| 流动资产合计 | 1,207,892,946.09 | 1,167,997,975.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 |
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 可供出售金融资产 | ||
|---|---|---|
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,149,671.99 | 23,081,984.30 |
| 投资性房地产 | 75,115,705.67 | 78,136,810.39 |
| 固定资产 | 224,230,172.22 | 232,336,347.23 |
| 在建工程 | 26,089.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,218,601.63 | 4,510,635.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,076,163.60 | 1,076,163.60 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 32,585,791.02 | 34,159,067.27 |
| 其他非流动资产 | 8,593,389.26 | 5,053,718.97 |
| 非流动资产合计 | 366,969,495.39 | 378,380,816.27 |
| 资产总计 | 1,574,862,441.48 | 1,546,378,792.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,744,600.00 | 97,404,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | ||
| 1,443,968.25 | ||
| 损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,138,452.23 | 50,825,581.96 |
| 应付账款 | 292,837,932.90 | 263,401,086.88 |
| 预收款项 | 101,955,573.54 | 68,880,443.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 63,366,374.36 | 62,275,466.85 |
| 应交税费 | 13,180,087.93 | 14,062,554.36 |
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 应付利息 | 52,500.55 | 141,471.82 |
|---|---|---|
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 64,784,299.14 | 73,080,696.49 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 616,503,788.90 | 630,071,302.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 51,144,673.91 | 51,662,203.03 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 35,693,000.00 | 32,830,483.25 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,127,058.22 | 7,127,058.22 |
| 递延所得税负债 | 8,388.68 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 93,964,732.13 | 91,628,133.18 |
| 负债合计 | 710,468,521.03 | 721,699,435.42 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,416,336.00 | 346,548,936.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 200,417,165.22 | 215,020,613.91 |
| 减：库存股 | 25,517,333.60 | 26,096,000.00 |
| 其他综合收益 | -1,906,527.65 | -5,160,404.42 |
| 专项储备 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
14
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 盈余公积 | 70,511,502.70 | 70,437,406.71 |
|---|---|---|
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 267,499,390.82 | 221,352,202.04 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,420,533.49 | 822,102,754.24 |
| 少数股东权益 | 6,973,386.96 | 2,576,602.55 |
| 所有者权益合计 | 864,393,920.45 | 824,679,356.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,574,862,441.48 | 1,546,378,792.21 |
法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：任勃
2 、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 361,923,986.11 | 495,954,201.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 55,924.56 | ||
| 益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 179,815,870.50 | 182,235,917.98 |
| 预付款项 | 5,482,949.11 | 3,039,464.68 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 38,685,598.87 | 22,742,740.41 |
| 存货 | 533,040,772.19 | 408,957,240.61 |
| 划分为持有待售的资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,280,413.28 | 2,770,788.01 |
| 流动资产合计 | 1,125,229,590.06 | 1,115,756,277.37 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 52,906,424.90 | 61,664,717.37 |
| 投资性房地产 | 75,115,705.67 | 78,136,810.39 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
15
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 固定资产 | 205,993,697.32 | 213,479,242.07 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 26,089.00 | |
| 工程物资 | ||
| 固定资产清理 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 4,118,712.23 | 4,448,830.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 30,329,787.53 | 32,002,522.02 |
| 其他非流动资产 | 8,593,389.26 | 5,053,718.97 |
| 非流动资产合计 | 377,057,716.91 | 394,811,930.25 |
| 资产总计 | 1,502,287,306.97 | 1,510,568,207.62 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 46,744,600.00 | 97,404,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损 | ||
| 1,443,968.25 | ||
| 益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 32,138,452.23 | 50,825,581.96 |
| 应付账款 | 292,451,249.14 | 265,990,942.92 |
| 预收款项 | 100,753,899.22 | 67,866,259.78 |
| 应付职工薪酬 | 59,588,257.53 | 59,595,979.59 |
| 应交税费 | 9,950,456.98 | 12,933,105.65 |
| 应付利息 | 52,500.55 | 141,471.82 |
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 56,036,276.80 | 61,768,840.93 |
| 划分为持有待售的负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 599,159,660.70 | 616,526,182.65 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付债券 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
16
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：优先股 | ||
|---|---|---|
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 专项应付款 | 35,693,000.00 | 32,830,483.25 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,127,058.22 | 7,127,058.22 |
| 递延所得税负债 | 8,388.68 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 92,820,058.22 | 89,965,930.15 |
| 负债合计 | 691,979,718.92 | 706,492,112.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 346,416,336.00 | 346,548,936.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 200,417,165.22 | 199,896,979.88 |
| 减：库存股 | 25,517,333.60 | 26,096,000.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 70,437,406.71 | 70,437,406.71 |
| 未分配利润 | 218,554,013.72 | 213,288,772.23 |
| 所有者权益合计 | 810,307,588.05 | 804,076,094.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,502,287,306.97 | 1,510,568,207.62 |
3 、合并本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 321,397,215.17 | 324,514,267.70 |
| 其中：营业收入 | 321,397,215.17 | 324,514,267.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 312,111,534.06 | 305,955,368.22 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
17
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：营业成本 | 231,759,595.92 | 237,497,197.37 |
|---|---|---|
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 2,441,514.64 | 1,197,058.80 |
| 销售费用 | 28,753,766.92 | 20,602,603.67 |
| 管理费用 | 51,776,465.33 | 44,098,634.29 |
| 财务费用 | -1,417,637.33 | 4,918,414.91 |
| 资产减值损失 | -1,202,171.42 | -2,358,540.82 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -977,063.67 | 599,972.52 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -3,391,974.96 | -528,054.35 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营 | ||
| -700,465.69 | -528,054.35 |
|
| 企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,916,642.48 | 18,630,817.65 |
| 加：营业外收入 | 11,197,847.59 | 68,865.47 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 28,567.46 | 4,317.09 |
| 减：营业外支出 | 69,447.89 | 185,330.04 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 17,516.70 | 26,702.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 16,045,042.18 | 18,514,353.08 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 1,392,107.52 | 2,205,433.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,652,934.66 | 16,308,919.86 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 14,271,631.71 | 14,376,265.22 |
| 少数股东损益 | 381,302.95 | 1,932,654.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 1,772,960.88 | 1,899,763.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 1,382,472.95 | 1,758,591.40 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
18
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其他综合收益 | ||
|---|---|---|
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 1,382,472.95 | 1,758,591.40 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,382,472.95 | 1,758,591.40 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 390,487.93 | 141,171.74 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,425,895.54 | 18,208,683.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 15,654,104.66 | 16,134,856.62 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 771,790.88 | 2,073,826.38 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0412 | 0.0415 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0412 | 0.0415 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：张晓川 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：任勃
4 、母公司本报告期利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 277,464,773.34 | 295,798,747.61 |
| 减：营业成本 | 212,786,105.92 | 222,135,839.57 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
19
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 营业税金及附加 | 2,441,382.76 | 1,194,903.88 |
|---|---|---|
| 销售费用 | 13,609,736.65 | 16,405,319.49 |
| 管理费用 | 45,933,429.54 | 40,034,898.32 |
| 财务费用 | -727,087.13 | -960,635.75 |
| 资产减值损失 | 769,729.41 | -661,091.85 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -977,063.67 | 599,972.52 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -8,677,456.43 | -528,054.35 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -700,465.69 | -528,054.35 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -7,003,043.91 | 17,721,432.12 |
| 加：营业外收入 | 11,144,899.02 | 8,394.62 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 67,516.70 | 182,282.08 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 26,702.76 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 4,074,338.41 | 17,547,544.66 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 832,534.03 | 1,755,541.06 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,241,804.38 | 15,792,003.60 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
20
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
|---|---|---|
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,241,804.38 | 15,792,003.60 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0094 | 0.0456 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0094 | 0.0456 |
5 、合并年初到报告期末利润表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 932,350,299.44 | 928,532,306.22 |
| 其中：营业收入 | 932,350,299.44 | 928,532,306.22 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 891,953,760.28 | 880,475,340.78 |
| 其中：营业成本 | 678,354,500.97 | 685,108,369.48 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 营业税金及附加 | 5,822,746.79 | 3,035,818.68 |
| 销售费用 | 69,712,204.78 | 61,856,895.75 |
| 管理费用 | 132,683,251.40 | 116,649,819.61 |
| 财务费用 | -3,531,527.15 | 7,693,922.76 |
| 资产减值损失 | 8,912,583.49 | 6,130,514.50 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -1,499,892.81 | -595,844.34 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -4,781,190.01 | -2,513,099.06 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
21
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
|---|---|---|
| -1,932,312.31 | -2,513,099.06 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填 | ||
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,115,456.34 | 44,948,022.04 |
| 加：营业外收入 | 18,973,605.82 | 8,012,060.70 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 62,787.85 | 4,317.09 |
| 减：营业外支出 | 1,193,857.47 | 455,847.99 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 123,068.93 | 153,639.36 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 51,895,204.69 | 52,504,234.75 |
|
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | 5,786,502.95 | 6,608,869.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 46,108,701.74 | 45,895,365.12 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 41,494,118.79 | 41,269,755.15 |
| 少数股东损益 | 4,614,582.95 | 4,625,609.97 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,122,160.23 | 2,423,972.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | ||
| 3,253,876.77 | 2,224,175.60 |
|
| 的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 3,253,876.77 | 2,224,175.60 |
|
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 3,253,876.77 | 2,224,175.60 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
22
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 6.其他 | ||
|---|---|---|
| 归属于少数股东的其他综合收益的 | ||
| 868,283.46 | 199,796.56 |
|
| 税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,230,861.97 | 48,319,337.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 44,747,995.56 | 43,493,930.75 |
|
| 总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 5,482,866.41 | 4,825,406.53 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1198 | 0.1190 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1198 | 0.1190 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6 、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 811,026,314.79 | 832,375,576.06 |
| 减：营业成本 | 626,273,235.19 | 640,763,459.11 |
| 营业税金及附加 | 5,819,530.62 | 3,029,193.24 |
| 销售费用 | 45,859,961.12 | 50,016,029.52 |
| 管理费用 | 117,348,830.33 | 104,107,147.39 |
| 财务费用 | -3,348,841.00 | -377,337.03 |
| 资产减值损失 | 7,465,430.72 | 4,237,058.56 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 | ||
| -1,499,892.81 | -595,844.34 |
|
| “－”号填列） | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 | ||
| -8,631,531.84 | -2,513,099.06 |
|
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 | ||
| -1,932,312.31 | -2,513,099.06 |
|
| 业的投资收益 | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,476,743.16 | 27,491,081.87 |
| 加：营业外收入 | 17,183,305.28 | 7,898,853.73 |
| 其中：非流动资产处置利得 | ||
| 减：营业外支出 | 245,159.88 | 451,925.43 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 120,503.73 | 153,639.36 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 | ||
| 18,414,888.56 | 34,938,010.17 |
|
| 列） | ||
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
23
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 减：所得税费用 | 2,753,178.99 | 4,035,063.98 |
|---|---|---|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,661,709.57 | 30,902,946.19 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）以后不能重分类进损益的 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 | ||
| 净负债或净资产的变动 | ||
| 2.权益法下在被投资单位 | ||
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 | ||
| 享有的份额 | ||
| （二）以后将重分类进损益的其 | ||
| 他综合收益 | ||
| 1.权益法下在被投资单位 | ||
| 以后将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 中享有的份额 | ||
| 2.可供出售金融资产公允 | ||
| 价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类 | ||
| 为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有 | ||
| 效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 15,661,709.57 | 30,902,946.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0452 | 0.0891 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0452 | 0.0891 |
7 、合并年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,039,165,187.30 | 967,196,728.42 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
24
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 向其他金融机构拆入资金净增加 | ||
|---|---|---|
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计 | ||
| 入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 34,064,500.01 | 48,729,734.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,144,247.81 | 19,532,937.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,124,373,935.12 | 1,035,459,400.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,875,474.36 | 824,793,003.55 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加 | ||
| 额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 136,925,623.27 | 124,537,557.87 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 95,230,402.10 | 67,894,408.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 159,752,284.66 | 165,363,065.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,195,783,784.39 | 1,182,588,035.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -71,409,849.27 | -147,128,634.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 99,769.01 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 99,769.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 16,628,286.72 | 12,780,853.60 |
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 长期资产支付的现金 | ||
|---|---|---|
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,628,286.72 | 12,780,853.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,528,517.71 | -12,780,853.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 | ||
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,581,800.00 | 91,941,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,581,800.00 | 91,941,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,298,669.93 | 130,017,761.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,503,035.13 | 18,879,220.28 |
|
| 的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的 | ||
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 656,988.79 | 1,061,502.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,458,693.85 | 149,958,483.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -65,876,893.85 | -58,016,883.74 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 1,895,201.94 | 4,356,099.08 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,920,058.89 | -213,570,272.74 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 544,442,965.99 | 487,876,651.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 392,522,907.10 | 274,306,378.31 |
8 、母公司年初到报告期末现金流量表
| 单位：元 | 单位：元 | |
|---|---|---|
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 954,255,873.89 | 861,730,645.49 |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
26
东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 收到的税费返还 | 30,908,467.20 | 47,492,066.51 |
|---|---|---|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,177,661.29 | 11,279,485.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 992,342,002.38 | 920,502,197.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 758,127,110.54 | 795,627,129.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | ||
| 118,647,541.56 | 108,894,157.88 |
|
| 金 | ||
| 支付的各项税费 | 45,114,031.49 | 45,279,738.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 128,348,335.75 | 136,112,331.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,050,237,019.34 | 1,085,913,356.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,895,016.96 | -165,411,158.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,434,523.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | ||
| 55,000.00 | ||
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到 | ||
| 的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,557,871.84 | 1,557,871.84 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,047,395.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | ||
| 16,012,406.90 | 11,934,909.82 |
|
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付 | ||
| 的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 16,012,406.90 | 11,934,909.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,965,011.22 | -11,934,909.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 45,581,800.00 | 91,941,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 45,581,800.00 | 91,941,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 97,688,216.72 | 129,447,335.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 | ||
| 12,053,437.21 | 18,845,823.16 |
|
| 的现金 | ||
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东信和平科技股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,061,502.00 | |
|---|---|---|
| 筹资活动现金流出小计 | 109,741,653.93 | 149,354,661.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,159,853.93 | -57,413,061.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 | ||
| 989,667.10 | -325,558.28 |
|
| 影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -134,030,215.01 | -235,084,688.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 495,329,704.82 | 455,179,117.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,299,489.81 | 220,094,429.48 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
东信和平科技股份有限公司
法定代表人：张晓川
二○一六年十月二十一日
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