Eastcompeace Technology Co., Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Aug 18, 2012

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2012-25

2012 年半年度报告摘要

一、重要提示

• 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

• 2、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
钟惠	董事	工作原因	杨有为

• 3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

• 4、公司负责人周忠国、主管会计工作负责人任勃及会计机构负责人(会计主管人员)任勃声明：保证半年度报告中财务报告 的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	东信和平
A股代码	002017
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈宗潮	郭丽
联系地址	广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号	广东省珠海市南屏科技园屏工中路8号
电话	0756-8682893	0756-8682893
传真	0756-8682166	0756-8682166
电子信箱	eastcompeace@eastcompeace.com	eastcompeace@eastcompeace.com

（二）主要财务数据和指标

1 、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

			本报告期末比上年度期末
	本报告期末	上年度期末
			增减(%)
总资产（元）	1,200,061,523.22	1,183,354,789.06	1.41%

1

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	660,936,410.2	640,651,860.77	3.17%
股本（股）	218,418,754	218,418,754	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	3.03	2.93	3.41%
股）
资产负债率（%）	44.62%	44.23%	增加0.39个百分点
			本报告期比上年同期增减
	报告期（1-6月）	上年同期
			(%)
营业总收入（元）	501,749,718.53	434,072,640.27	15.59%
营业利润（元）	9,921,952.96	21,741,093.7	-54.36%
利润总额（元）	18,178,195.71	27,146,255.27	-33.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,972,903.76	20,527,941.97	-12.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	10,986,136.72	15,939,921.07	-31.08%
益的净利润（元）
基本每股收益（元/股）	0.0823	0.094	-12.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0823	0.094	-12.45%
加权平均净资产收益率（%）	2.77%	3.06%	减少0.29个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	1.69%	2.37%	减少0.68个百分点
收益率（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,212,186.25	-61,369,700.58	-76.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-0.065	-0.281	-76.87%
股）

2 、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）
非流动资产处置损益	-160,275.64
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量	8,835,429.98
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易	-32,150
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益

2

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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-418,911.59
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	-3,527.77
所得税影响额	-1,233,797.94
合计	6,986,767.04

• 3 、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

• 4 、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

• 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
			发行新		公积金转
	数量	比例(%)		送股		其他	小计	数量	比例(%)
			股		股
一、有限售条件股份	1,496,002	0.68%						1,443,842	0.66%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份	1,496,002	0.68%						1,443,842	0.66%
二、无限售条件股份	216,922,752	99.32%						216,974,912	99.33%
1、人民币普通股	216,922,752	99.32%						216,974,912	99.33%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他

3

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三、股份总数 218,418,754 100% 218,418,754 100%

（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东 / 流通股股东持股情况表

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数	股东总数				27,881	27,881
前十名股东持股情况
		持股比例		持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称（全称）	股东性质		持股总数
		(%)		件股份数量	股份状态	数量
普天东方通信集团有限公 司	国有股	29.62%	64,703,675
						0
珠海普天和平电信工业有 限公司	国有股	21.21%	46,334,871
						0
中国工商银行－诺安股票 证券投资基金	社会法人股	2.08%	4,543,288
						0
中国工商银行－华安中小 盘成长股票型证券投资基 金	社会法人股	1.83%	4,000,000
						0
中国建设银行－中小企业 板交易型开放式指数基金	社会法人股	0.58%	1,267,618
						0
中国工商银行－诺安价值 增长股票证券投资基金	社会法人股	0.56%	1,213,398
						0
马军	其他	0.35%	771,029			0
葛海强	其他	0.32%	703,300			0
中国平安人寿保险股份有 限公司－自有资金	社会法人股	0.31%	666,344
						0
周忠国	其他	0.29%	629,630	472,222		0
前十名无限售条件股东持股情况
					股份种类及数量
股东名称		持有无限售条件股份数量
				种类	数量
普天东方通信集团有限公司		64,703,675		A股	64,703,675
珠海普天和平电信工业有限公司		46,334,871		A股	46,334,871
中国工商银行－诺安股票证券投资基金		4,543,288		A股	4,543,288
中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券 投资基金		4,000,000
				A股	4,000,000
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指 数基金		1,267,618
				A股	1,267,618
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资 基金		1,213,398
				A股	1,213,398
马军		771,029		A股	771,029
葛海强		703,300		A股	703,300
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		666,344		A股	666,344
马绍炜		460,000		A股	460,000
		报告期末持有公司5%以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团 有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信 集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司50%的股份，是公司控股 股东。未知公司其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

4

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公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

						其中：持有限	期末持有股
		期初持股数	本期增持股	本期减持股	期末持股数
姓名	职务					制性股票数	票期权数量	变动原因
		（股）	份数量（股）	份数量（股）	（股）
						量（股）	（股）
周忠国	董事长
								高管锁定股
	总经理	629,630			629,630	472,222
								解锁25%
								高管锁定股
杨有为	董事长;董事	379,165			379,165	284,373
								解锁25%
张泽熙	董事
倪首萍	董事
王 欣	董事
钟 惠	董事
杨义先	独立董事
陈 静	独立董事
杨 雄	独立董事
许立英	监事
宋光耀	监事
王立俊	监事
王建波	监事
周涌建	监事
								高管锁定股
张晓川	副总经理	222,482			222,482	166,861
								解锁25%
黄小鹏	副总经理
胡 丹	副总经理
								高管锁定股
任 勃	财务总监	18,126			18,126	13,594
								解锁25%
施文忠	副总经理
陈宗潮	副总经理

5

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五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
制造业	500,160,285.13	365,802,450.48	26.86%	16.54%	15.34%	0.77%
商品流通业	943,131.65	377,139.96	60.01%	-67.03%	-70.39%	4.53%
			主营业务产品情况
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
通信智能卡	367,391,911.27	291,273,359.33	20.72%	7.06%	7.88%	-0.6%
金融卡	24,454,977.97	19,298,739.85	21.08%	81.98%	88.38%	-2.68%
公共事业卡	87,497,963.06	50,752,619.61	42%	126.01%	121.21%	1.26%
其他	21,758,564.48	4,854,871.65	77.69%	-40.69%	-68.14%	19.22%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明：

报告期内，公司紧贴市场需求，加大研发投入，提升其他增值服务领域市场份额，使得其他类产品毛利率实现同比去年 增长19.22%。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
国内销售	240,550,159.69	14.8%
国外销售	260,553,257.09	17.12%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

6

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（六）募集资金使用情况

1 、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	19,837.55	19,837.55	19,837.55	本报告期	1,313.76	1,313.76	1,313.76	1,313.76
						投入募集
报告期内变更用途的募集资金总额
						资金总额
累计变更用途的募集资金总额						已累计投	13,314.32
						入募集资
累计变更用途的募集资金总额比例
						金总额
	是否已变									项目可行
		募集资金	调整后投		截至期末	截至期末	项目达到
承诺投资项目和超募	更项目			本报告期			定使	本报告期	是否达到	性是否发
		承诺投资	资总额		累计投入	投资进度	预可	实的效
资金投向	(含部分			投入金额			用状态日	现	预计效益	生重大变
		总额	(1)		金额(2)	(%)(3)＝		益
	变更)					(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
							2012年
智能卡生产线（Ⅱ期）
	否	7,909	7,909	492.14	6,473.27	81.85%	12月30	548.03	是	否
技改项目
							日
							2010年
东信和平智能卡（孟加
	否	2,450	2,392		2,392.34	100%	07月31	209.13	是	否
拉国）有限公司项目
							日
							2012年
IC模块封装技术引进
	否	9,913	9,537	821.62	4,448.72	44.88%	12月30	0	是	否
及产业化项目
							日
承诺投资项目小计	-	20,272	19,838	1,313.76	13,314.32	-	-	757.16	-	-
补充流动资金（如有）	-			3,500	3,500		-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途	□ 适用 √ 不适用
及使用进展情况
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施地点变更情况
	□ 适用 √ 不适用
募集资金投资项目实
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
施方式调整情况
募集资金投资项目先	□ 适用 √ 不适用
期投入及置换情况
	√ 适用 □ 不适用
用闲置募集资金暂时	2011年11月29日,本公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的提案》,同意公司于2011年11月至2012年5月期间，使用部分闲置募集资金用 于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过4,000 万元。2012 年6 月21 日，本公司
补充流动资金情况

7

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	2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》,同 意公司于2012年6月至2012年12月期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂 时补充流动资金金额不超过3,500万元。报告期末，公司以募集资金暂时补充流动资金金额3,500 万元。
项目实施出现募集资	□ 适用 √ 不适用
金结余的金额及原因
	为避免募集资金闲置，本公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行签订 了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况 下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定， 本公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通 知信达证券。至报告期末：公司在交通银行存入600万3个月定期。
尚未使用的募集资金
用途及去向
募集资金使用及披露	无
中存在的问题或其他
情况

2 、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	19,481,341.98	至	26,357,109.74
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	22,919,225.86
	公司努力开拓国内外智能卡市场,促进内部管理效率提升， 积极应对外部环境变化对公司造成的不利影响，预计2012 年1-3季度公司归属于母公司所有者的净利润比上年同期 的增减变动幅度小于30%。
业绩变动的原因说明

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的 说明

□ 适用 √ 不适用

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六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1 、收购资产

□ 适用 √ 不适用 收购资产情况说明

2 、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用 出售资产情况说明

3 、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用 证券投资情况的说明

2 、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

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东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3 、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 □ 适用 √ 不适用

4 、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无
诺
资产置换时所作承诺	无
	全体发起人、实际控制人	公司全体发起人股东出具了《关于不从 事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控 制人中国普天信息产业集团公司出具了 《关于中国普天信息产业集团公司避免 与珠海东信和平智能卡股份有限公司同 业竞争的承诺函》。	履行
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无

5 、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6 、其他综合收益细目

无

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月16日	董秘办	实地调研	机构	东方证券等	公司社保卡、金融IC卡业务情况
2012年04月23日	董秘办	实地调研	机构	招商证券等	公司海外业务、移动支付产品情况
2012年05月22日	董秘办	实地调研	机构	广发证券等	SIM卡、金融IC卡等业务情况
2012年07月04日	董秘办	实地调研	机构	诺安基金等	银行卡、社保卡业务，公司转型

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

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（二）财务报表

是否需要合并报表： √ 是 □ 否

1 、合并资产负债表

编制单位： 东信和平科技股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		189,412,264.93	255,441,689.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产		48,750.00	80,900.00
应收票据			5,863,328.00
应收账款		246,767,138.08	173,693,917.75
预付款项		50,934,328.03	21,684,295.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		394,568.20	402,521.68
其他应收款		33,473,481.44	33,443,670.63
买入返售金融资产
存货		401,362,497.49	409,826,574.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		922,393,028.17	900,436,897.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		14,454.99	14,746.35
投资性房地产
固定资产		254,384,938.83	261,880,719.98
在建工程		2,108,075.00	940,315.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,462,379.42	4,555,151.26
开发支出

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商誉		1,076,163.60	1,076,163.60
长期待摊费用		321,071.64	395,851.85
递延所得税资产		15,301,411.57	14,054,943.75
其他非流动资产
非流动资产合计		277,668,495.05	282,917,891.79
资产总计		1,200,061,523.22	1,183,354,789.06
流动负债：
短期借款		138,290,178.91	153,850,316.72
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		68,129,200.00	26,194,263.34
应付账款		191,127,209.16	204,070,521.16
预收款项		28,581,535.65	28,174,510.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		44,343,077.35	47,586,757.50
应交税费		-2,001,339.90	10,194,177.74
应付利息		239,513.37	294,273.68
应付股利
其他应付款		36,728,459.06	27,587,232.94
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,296,600.00	1,296,600.00
流动负债合计		506,734,433.60	499,248,653.87
非流动负债：
长期借款		4,130,563.80	4,262,364.85
应付债券
长期应付款
专项应付款		24,410,000.00	33,066,900.00
预计负债
递延所得税负债		206,980.88	218,360.37
其他非流动负债
非流动负债合计		28,747,544.68	37,547,625.22
负债合计		535,481,978.28	536,796,279.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		218,418,754.00	218,418,754.00
资本公积		300,611,170.91	300,611,170.91
减：库存股

12

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

专项储备
盈余公积		50,841,079.59	50,841,079.59
一般风险准备
未分配利润		97,578,378.36	79,605,474.60
外币报表折算差额		-6,512,972.66	-8,824,618.33
归属于母公司所有者权益合计		660,936,410.20	640,651,860.77
少数股东权益		3,643,134.74	5,906,649.20
所有者权益（或股东权益）合计		664,579,544.94	646,558,509.97
负债和所有者权益（或股东权益）		1,200,061,523.22	1,183,354,789.06
总计

法定代表人：周忠国 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：任勃

2 、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		124,856,254.16	216,368,912.33
交易性金融资产		48,750.00	80,900.00
应收票据			5,863,328.00
应收账款		323,546,881.42	214,876,312.27
预付款项		49,404,252.26	19,484,445.70
应收利息
应收股利
其他应收款		33,062,193.52	32,073,406.11
存货		388,873,527.45	380,584,594.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		919,791,858.81	869,331,899.35
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		39,470,945.07	39,470,945.07
投资性房地产
固定资产		233,649,099.54	240,121,269.79
在建工程		2,108,075.00	940,315
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		4,299,042.61	4,245,696.89
开发支出

13

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		14,959,006.22	13,898,767.19
其他非流动资产
非流动资产合计		294,486,168.44	298,676,993.94
资产总计		1,214,278,027.25	1,168,008,893.29
流动负债：
短期借款		138,290,178.91	153,850,316.72
交易性金融负债			0
应付票据		68,129,200.00	26,194,263.34
应付账款		209,878,937.35	202,155,072.22
预收款项		28,447,971.27	27,003,907.24
应付职工薪酬		42,140,745.80	44,962,532.25
应交税费		372,267.66	10,966,261.18
应付利息		465,468.92	354,407.01
应付股利
其他应付款		45,768,611.52	33,322,607.79
一年内到期的非流动负债
其他流动负债		1,296,600.00	1,296,600.00
流动负债合计		534,789,981.43	500,105,967.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		24,410,000.00	33,066,900.00
预计负债
递延所得税负债		12,135.00	12,135.00
其他非流动负债
非流动负债合计		24,422,135.00	33,079,035.00
负债合计		559,212,116.43	533,185,002.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		218,418,754	218,418,754.00
资本公积		285,487,536.88	285,487,536.88
减：库存股
专项储备
盈余公积		50,841,079.59	50,841,079.59
未分配利润		100,318,540.35	80,076,520.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		655,065,910.82	634,823,890.54
负债和所有者权益（或股东权		1,214,278,027.25	1,168,008,893.29
益）总计

14

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

3 、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		501,749,718.53	434,072,640.27
其中：营业收入		501,749,718.53	434,072,640.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		491,795,615.57	412,331,546.57
其中：营业成本		366,238,959.89	319,404,075.29
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		2,844,038.83	1,459,146.94
销售费用		36,108,955.78	31,514,405.95
管理费用		69,070,574.90	54,794,107.68
财务费用		11,496,584.49	3,316,497.13
资产减值损失		6,036,501.68	1,843,313.58
加 ：公允价值变动收益（损		-32,150
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填		9,921,952.96	21,741,093.70
列）
加 ：营业外收入		8,914,190.03	5,756,062.11
减 ：营业外支出		657,947.28	350,900.54
其中：非流动资产处置		228,034.48	10,560.66
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”		18,178,195.71	27,146,255.27
号填列）
减：所得税费用		3,178,134.87	5,627,407.80
五、净利润（净亏损以“－”号填		15,000,060.84	21,518,847.47
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利		17,972,903.76	20,527,941.97

15

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

润
少数股东损益		-2,972,842.92	990,905.50
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0823	0.0940
（二）稀释每股收益		0.0823	0.0940
七、其他综合收益		3,020,974.13	1,698,234.94
八、综合收益总额		18,021,034.97	23,217,082.41
归属于母公司所有者的综合		20,284,549.43	21,972,429.02
收益总额
归属于少数股东的综合收益		-2,263,514.46	1,244,653.39
总额

法定代表人：周忠国 主管会计工作负责人：任勃 会计机构负责人：任勃

4 、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		461,377,758.53	377,108,707.87
减：营业成本		341,078,502.06	290,876,195.93
营业税金及附加		2,791,223.46	1,340,315.07
销售费用		28,802,931.64	24,470,868.90
管理费用		58,928,313.38	44,694,716.62
财务费用		5,538,882.78	3,287,725.92
资产减值损失		9,963,772.82	1,159,956.38
加：公允价值变动收益（损失		-32,150.00	0
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”		0	7,453,452.38
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填		14,241,982.39	18,732,381.43
列）
加：营业外收入		8,891,660.05	5,717,200.35
减：营业外支出		656,238.57	340,560.66
其中：非流动资产处置损		228,034.48	10,560.66
失
三、利润总额（亏损总额以“－”		22,477,403.87	24,109,021.12
号填列）
减：所得税费用		2,235,383.59	2,690,131.11
四、净利润（净亏损以“－”号填		20,242,020.28	21,418,890.01
列）
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.0927	0.0981
（二）稀释每股收益		0.0927	0.0981
六、其他综合收益

16

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

七、综合收益总额 20,242,020.28 21,418,890.01

5 、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	477,482,561.60	469,487,734.01
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	24,526,508.77	22,769,020.82
收到其他与经营活动有关的现金	3,413,825.91	15,754,656.62
经营活动现金流入小计	505,422,896.28	508,011,411.45
购买商品、接受劳务支付的现金	325,513,507.84	415,306,141.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现	70,933,091.14	56,623,557.55
金
支付的各项税费	46,728,086.27	39,354,087.58
支付其他与经营活动有关的现金	76,460,397.28	58,097,325.16
经营活动现金流出小计	519,635,082.53	569,381,112.03
经营活动产生的现金流量净额	-14,212,186.25	-61,369,700.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他	100,980.00	13,051.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		23,290,085.93
投资活动现金流入小计	100,980.00	23,303,137.82

17

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

购建固定资产、无形资产和其他	28,797,610.65	37,597,259.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		6,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,797,610.65	43,597,259.75
投资活动产生的现金流量净额	-28,696,630.65	-20,294,121.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金	113,055,211.12	195,486,600.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	113,055,211.12	195,486,600.00
偿还债务支付的现金	129,342,899.19	69,993,648.86
分配股利、利润或偿付利息支付	4,120,160.19	59,903,787.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	133,463,059.38	129,897,436.46
筹资活动产生的现金流量净额	-20,407,848.26	65,589,163.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-2,712,759.69	1,368,403.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-66,029,424.85	-14,706,255.12
加：期初现金及现金等价物余额	255,441,689.78	195,378,005.75
六、期末现金及现金等价物余额	189,412,264.93	180,671,750.63

6 、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	402,887,085.83	414,463,286.76
收到的税费返还	20,882,034.53	20,209,842.50
收到其他与经营活动有关的现金	1,480,151.24	14,098,862.53
经营活动现金流入小计	425,249,271.60	448,771,991.79
购买商品、接受劳务支付的现金	316,201,588.71	407,189,534.04
支付给职工以及为职工支付的现	60,268,347.20	46,442,072.63
金
支付的各项税费	30,631,063.33	23,015,753.70
支付其他与经营活动有关的现金	61,023,881.22	49,606,324.07

18

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

经营活动现金流出小计	468,124,880.46	526,253,684.44
经营活动产生的现金流量净额	-42,875,608.86	-77,481,692.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金		7,453,452.38
处置固定资产、无形资产和其他	100,980.00	11,151.89
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		20,800,000.00
投资活动现金流入小计	100,980.00	28,264,604.27
购建固定资产、无形资产和其他	28,539,780.97	37,463,821.22
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	28,539,780.97	43,463,821.22
投资活动产生的现金流量净额	-28,438,800.97	-15,199,216.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	113,055,211.12	195,486,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	113,055,211.12	195,486,600.00
偿还债务支付的现金	129,101,923.80	69,786,389.93
分配股利、利润或偿付利息支付	4,053,827.61	59,842,379.12
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	133,155,751.41	129,628,769.05
筹资活动产生的现金流量净额	-20,100,540.29	65,857,830.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-97,708.05	105,256.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-91,512,658.17	-26,717,821.96
加：期初现金及现金等价物余额	216,368,912.33	146,177,550.08
六、期末现金及现金等价物余额	124,856,254.16	119,459,728.12

7 、合并所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

			本期金额	本期金额	本期金额	本期金额
			归属于母公司所有者权益
项目	实收资	资本公 积							少数股东	所有者权
			减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
			股	备	积	险准备	利润
	股本）

19

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	218,418 ,754	300,611, 170.91			50,841, 079.59		79,605,4 74.6	-8,824,6 18.33	5,906,649 .2	646,558,50 9.97
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	218,418 ,754	300,611, 170.91			50,841, 079.59		79,605,4 74.60	-8,824,6 18.33	5,906,649 .20	646,558,50 9.97
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少	0	0			0		17,972,9 03.76	2,311,64 5.67	-2,263,51 4.46	18,021,034 .97
以“－”号填列）
							17,972,9 03.76		-2,972,84 2.92	15,000,060 .84
（一）净利润
								2,311,64 5.67	709,328.4 60	3,020,974. 13
（二）其他综合收益
							17,972,9 03.76	2,311,64 5.67	-2,263,51 4.46	18,021,034 .97
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分
配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	218,418 ,754	300,611, 170.91			50,841, 079.59		97,578,3 78.36	-6,512,9 72.66	3,643,134 .74	664,579,54 4.94
四、本期期末余额
上年金额										单位： 元
	上年金额
	归属于母公司所有者权益
项目	实收资								少数股东	所有者权
		资本公	减：库存	专项储	盈余公	一般风	未分配
	本（或							其他	权益	益合计
		积	股	备	积	险准备	利润
	股本）
	198,562 ,504	320,467, 420.91			46,645, 898.34		107,867, 481.71	-2,466,4 05.8	8,742,398 .42	679,819,29 7.58
一、上年年末余额

四、本期期末余额	四、本期期末余额	218,418 ,754	300,611, 170.91			50,841, 079.59		97,578,3 78.36	-6,512,9 72.66	3,643,134 .74	664,579,54 4.94
上年金额
											单位：
						上年金额
				归属于母公司所有者权益
	项目	实收资 本（或 股本）	资本公 积	减：库存 股	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	少数股东 权益	所有者权 益合计
	一、上年年末余额	198,562 ,504	320,467, 420.91			46,645, 898.34		107,867, 481.71	-2,466,4 05.8	8,742,398 .42	679,819,29 7.58

20

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

加：同一控制下企业合并
产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
	198,562 ,504	320,467, 420.91			46,645, 898.34		107,867, 481.71	-2,466,4 05.8	8,742,398 .42	679,819,29 7.58
其他
	19,856, 250	-19,856, 250			4,195,1 81.25		-28,262, 007.11	-6,358,2 12.53	-2,835,74 9.22	-33,260,78 7.61
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少							35,501,9 25.34		-2,457,41 5.21	33,044,510 .13
以“－”号填列）
								-6,358,2 12.53	-378,334. 01	-6,736,546. 54
（一）净利润
							35,501,9 25.34	-6,358,2 12.53	-2,835,74 9.22	26,307,963 .59
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
	0	0	0	0	4,195,1 81.25	0	-63,763, 932.45	0	0	-59,568,75 1.2
（四）利润分配
					4,195,1 81.25		-4,195,1 81.25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分							-59,568, 751.2			-59,568,75 1.2
配
4．其他
	19,856, 250	-19,856, 250	0	0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股	19,856, 250	-19,856, 250
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	218,418 ,754	300,611, 170.91			50,841, 079.59		79,605,4 74.6	-8,824,6 18.33	5,906,649 .2	646,558,50 9.97
四、本期期末余额

8 、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位： 元

项目

本期金额

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东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	218,418,75 4	285,487,53 6.88			50,841,079 .59		80,076,520 .07	634,823,89 0.54
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
	218,418,75 4	285,487,53 6.88			50,841,079 .59		80,076,520 .07	634,823,89 0.54
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少							20,242,020 .28	20,242,020 .28
以“－”号填列）
							20,242,020 .28	20,242,020 .28
（一）净利润
（二）其他综合收益
							20,242,020 .28	20,242,020 .28
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0		0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	0	0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	218,418,75 4	285,487,53 6.88			50,841,079 .59		100,318,54 0.35	655,065,91 0.82
四、本期期末余额
上年金额

单位： 元

	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额	上年金额
项目	实收资本					一般风险	未分配利	所有者权
		资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积
	（或股本）					准备	润	益合计
	198,562,50 4	305,343,78 6.88			46,645,898 .34		101,888,64 0.04	652,440,82 9.26
一、上年年末余额
加：会计政策变更
前期差错更正
其他

22

东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

	198,562,50 4	305,343,78 6.88			46,645,898 .34		101,888,64 0.04	652,440,82 9.26
二、本年年初余额
三、本期增减变动金额（减少以	19,856,250	-19,856,25 0			4,195,181. 25		-21,812,11 9.97	-17,616,93 8.72
“－”号填列）
							41,951,812 .48	41,951,812 .48
（一）净利润
（二）其他综合收益
							41,951,812 .48	41,951,812 .48
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的
金额
3．其他
	0	0	0	0	4,195,181. 25	0	-63,763,93 2.45	-59,568,75 1.2
（四）利润分配
					4,195,181. 25		-4,195,181. 25
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
							-59,568,75 1.2	-59,568,75 1.2
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
	19,856,250	-19,856,25 0	0	0	0	0	0	0
（五）所有者权益内部结转
	19,856,250	-19,856,25 0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
	218,418,75 4	285,487,53 6.88			50,841,079 .59		80,076,520 .07	634,823,89 0.54
四、本期期末余额

（三）报表附注

1 、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（ 1 ）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更 □ 是 √ 否

（ 2 ）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 □ 是 √ 否

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东信和平科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

（ 3 ）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错 □ 是 √ 否

2 、合并报表合并范围发生变更的理由

无

• 3 、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

无

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