Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2020

Jan 22, 2020

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2020-03

东信和平科技股份有限公司

关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年1 月21 日召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于募 投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》。鉴于外部市场环境 变化和募投项目实际实施情况，同意对募投项目进行延期，同时调整募投项目之 一生产智能化改造升级项目内部资金投入计划。该议案尚需提交公司股东大会审 议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准东信和平科技股份有限公司 配股的批复》（证监许可[2018]1749 号），公司以总股本346,325,336 股为基数， 按照每10 股配售3 股的比例，向截至2019 年2 月19 日登记在册的全体股东配 售人民币普通股（A 股）103,897,600 股，发行价格为4.04 元/股。根据实际申 购情况，最终配售新股100,160,748 股，募集资金总额人民币404,649,421.92 元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05 元，公司本次配股募集资金净额为 人民币395,296,319.87 元。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字（2019）020004 号”《验资报告》。 公司对募集资金采取专户存储管理。

二、募集资金用途和使用情况

1、募集资金的用途

根据《东信和平科技股份有限公司配股说明书》及《关于配股申请文件反馈 意见的回复说明》，公司本次配股募集资金计划投资项目以及建设周期如下：

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东信和平科技股份有限公司

单位：万元

序 号	项目名称	建设周 期	项目总投资 金额	拟使用募 集资金额
1	基于NB-IOT 技术的安全接入解决方案研发项目	13 个月	4,210.00	1,750.00
2	医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目	36 个月	41,905.00	31,282.80
3	生产智能化改造升级项目	30 个月	9,678.20	8,967.20
	合计	-	55,793.20	42,000.00

2、募集资金使用情况

2019 年 8 月 19 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次 募集资金投资项目以自筹资金进行先行投入情况出具了《关于东信和平科技股份 有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019） 022810 号），截至2019 年2 月28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目金额合计22,754,032.14 元。

2019 年 8 月 19 日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会 第十三次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自 筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民 币22,754,032.14 元。截至本公告日，公司已完成了置换。

2019 年10 月17 日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会 第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000 万元暂时补充流动资金，公司将按 照规定于2020 年10 月17 日前将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归 还至募集资金专用账户。

截至2019 年12 月31 日，募投项目累计使用募集资金情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序号	项目名称	募集资金承 诺投资总额	募集资金累 计投入金额	募集资金累计 投入比例
1	基于NB-IOT 技术的安全接入解决方 案研发项目	1,750.00	474.46	27.11%
2	医保基金消费终端安全管理平台建 设及运营项目	28,812.43	1,018.83	3.54%

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东信和平科技股份有限公司

序号	项目名称	募集资金承 诺投资总额	募集资金累 计投入金额	募集资金累计 投入比例
3	生产智能化改造升级项目	8,967.20	2,623.65	29.26%
	合计	39,529.63	4,116.94	10.41%

注：本次配股募集资金总额404,649,421.92 元，扣除各项发行费用人民币9,353,102.05

元，募集资金净额为人民币395,296,319.87 元。

三、本次募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的情况

1、“基于NB-IOT 技术的安全接入解决方案研发项目”延期的具体情况

“基于NB-IOT 技术的安全接入解决方案研发项目”拟使用募集资金投资 1,750 万元，截至2019 年12 月31 日，该项目已累计使用募集资金投入474.46 万元。

本项目自启动以来，相关的技术研发进展符合预期，已顺利完成多项资质认 证，其中获得软件著作11 项、专利认证5 项、正在申请中的专利38 项，该项目 的技术成果已在平台上开展不同规模的试点应用。

当前随着5G 网络建设不断发展和完善，物联网的相关应用场景及需求更加 明确和具体化，为了更加贴合市场和客户的需求，更好的适用不同行业的管理要 求和使用规范，同时保持技术的先进性，公司尚需在技术上不断的进行演进。

基于上述情况，为维护全体股东的利益，公司经过审慎研究，决定将本项目 达到预定可使用状态日期由2019 年1 月调整至2020 年12 月31 日。

2、“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目” 延期的具体情况

“医保基金消费终端安全管理平台建设及运营项目”拟使用募集资金投资 28,812.43 万元，截至2019 年12 月31 日，该项目已累计使用募集资金投入 1,018.83 万元。

本项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到市场环境、 政策和行业发展趋势变化等多方面因素影响，项目实际实施条件与预期有差异， 无法在计划时间内达到预定可使用状态。公司结合当前募投项目的实际建设情况 和投资进度，基于审慎性原则，决定将本项目达到预定可使用状态日期由2019 年10 月调整至2021 年12 月31 日。

3、“生产智能化改造升级项目”调整内部资金投入计划及延期的具体情况

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东信和平科技股份有限公司

“生产智能化改造升级项目”拟使用募集资金投资8,967.20 万元，截至2019 年12 月31 日，该项目已累计使用募集资金投入2,623.65 万元。本项目主要有 “中央集成控制系统”和“产线改造”两个子项目。该项目前期阶段主要聚焦产 线改造，目前，该项目中14 条总线的生产设备自动化改造升级已经全部完成； 智能物流已经完成技术验证，根据最新论证预计该模块需要的募集资金投入将少 于预期。

为了构建公司整体高效的信息化发展战略，让信息化更全面、深入、高效地 服务于公司的业务开展，公司对“中央集成控制系统”中的 MES 系统进行了较 长时间的论证和测试，目前 MES 系统已经完成技术验证。经论证，公司 MES 系 统的建设将较原设计更为综合，投入将超过原设计方案。

根据工业互联网行业发展的趋势和公司信息化建设的规划，结合项目实际建 设需求，公司经过审慎研究，拟将本项目中智能物流改造部分的募集资金投入由 2,839.40 万元减少至2,328.40 万元，该部分减少的募集资金将转投入至该项目 的MES 系统。同时，由于PMS 系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成， 故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES 系统。该项目内部资金投入计划具 体调整如下：

单位：万元

项目名称	内容	项目总投 资金额	原计划投入募集 资金	调整后投入 募集资金	截至2019 年12 月31 日募集资金 投入金额
中央集成控制 系统 （CentralInt egrationCont rolSystem,CI CS）	MES （ Manufacturing Execution System）系统	729	729	1,500	0
	SFP 系统开发及维护	711	-	-	-
	PMS 系统	260	260	-	0
产线改造	智能物流改造	2,839.40	2,839.40	2,328.40	0
	接触式智能卡产线升级改 造	3,295.40	3,295.40	3,295.40	2,482.14
	非接触式智能卡产线升级 改造	283.90	283.90	283.90	3.19
	双界面智能卡产线升级改	1,559.50	1,559.50	1,559.50	138.32

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东信和平科技股份有限公司

项目名称	内容	项目总投 资金额	原计划投入募集 资金	调整后投入 募集资金	截至2019 年12 月31 日募集资金 投入金额
	造
合计		9,678.20	8,967.20	8,967.20	2,623.65

基于上述情况，公司决定将本项目达到预定可使用状态日期由2019 年5 月调 整至2021 年6 月30 日。

四、募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划对公司的影响

公司本次募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划是结合公司业 务发展和当前项目建设进展的客观情况，所作出的谨慎、合理的决定，符合公司 的战略布局和发展目标，没有改变募集资金的使用方向，不会对募投项目实施造 成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的 监督，确保募集资金使用的合法、有效。

五、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会意见

公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于募投项目延期及调整部分 募投项目内部资金投入计划的议案》，同意公司对募投项目的建设周期进行延长， 同时调整募投项目之一“生产智能化改造升级项目”内部资金投入计划。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投 入计划，是基于外部市场环境变化和募投项目实际实施情况而作出的合理调整， 符合公司的战略布局和发展目标。该事项审议程序符合相关法律法规，有利于提 高募集资金使用效率，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形。监事会同意公司对募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划 事项。

3、独立董事意见

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东信和平科技股份有限公司

公司独立董事认为：本次公司对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部 资金投入计划，是公司结合市场形势变化、募投项目实际实施情况与公司战略布 局和发展目标作出的审慎决定，能够更加合理的配置资源，有利于提高募集资金 使用效率，实现股东利益最大化。该事项履行了必要审批程序，符合《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理及使用办法》的规定，不存 在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意公司 对募投项目进行延期及调整部分募投项目内部资金投入计划事项，并同意将该事 项提交股东大会审议。

4、保荐机构意见

保荐机构招商证券股份有限公司经核查后认为：公司本次对募投项目进行延 期及调整部分募投项目内部资金投入计划，已经公司审慎论证，未改变募集资金 投资金额及用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本次延期及调整部分募投项目内部资金投入计划已经公司第六届董事会第 二十次会议和第六届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意意见。 招商证券对公司本次延期及调整部分募投项目内部资金投入计划相关事项无异 议。

同时，招商证券督促公司加强项目和资金管理，积极推动项目实施进度，并 根据项目进展及时履行信息披露义务。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第二十次会议决议

• 2、公司第六届监事会第十五次会议决议

• 3、独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

• 4、招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司募投项目延期及

• 调整部分募投项目内部资金投入计划的核查意见

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东信和平科技股份有限公司

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会 二○二○年一月二十三日

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