Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Mar 26, 2014

东信和平科技股份有限公司

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2014-13

东信和平科技股份有限公司 2013 年度募集资金管理与使用情况报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定，现将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1047 号文核准，本公司获准以总股本 153,452,000 股为基数，按照每10 股配3 股的比例向全体股东配售不超过46,035,600 股的人民币普通股（A 股）。本次配股采取向截至2009 年12 月4 日登记在册的本公司全 体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合本公司筹 资需求，最终确定发行数量为45,110,504 股，每股面值为人民币1 元，每股发行价为 人民币4.60 元，可募集资金207,508,318.40 元，扣除相关发行费用9,145,110.50 元， 加上募集资金利息12,306.96 元后，实际募集资金净额为198,375,514.86 元。上述募 集资金已于2009年12月15日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009] 第253 号验资报告验证。

本公司2012 年及以前年度募集资金已使用金额为138,878,318.67 元(包含本期弥 补募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入1,673 万元)， 2013 年度募集资金实际使用金额为14,542,286.84 元（包含本期弥补募集资金项目IC 模块封装技术引进及产业化项目预先投入的1249 万元），截至2013 年12 月31 日止， 本公司募集资金累计使用金额为153,420,605.51 元，以结余募集资金永久性补充流动 资金48,586,225.60 元（含利息收入3,631,316.25 元），募集资金余额为0 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，本公司制定了《东信和平科技 股份有限公司募集资金管理办法》。

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（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专 项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

本公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、 广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深 圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013 年12 月31 日止，本公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为 6,495,769.92 元，系尚未转出的永久性补充流动资金及利息(该专户已于2014 年2 月 17 日销户)。广东发展银行珠海分行吉大支行专户已销户，期末无结存余额。具体存放 情况如下：

情况如下：
开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
交通银行股份有限公司珠海分行	444000091018001006820	募集资金专户	6,495,769.92
合 计			6,495,769.92

三、本年度募集资金实际使用情况

1、配股说明书承诺的募集资金运用计划

本公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下（单位： 人民币万元）：

人民币万元）：
配股说明书承诺 投资项目	配股说明书 承诺投资总 金额	配股说明书计划投资金额			配股说明书 承诺建设期	预计年收益
		2008 年	2009 年	2010 年
智能卡生产线 （Ⅱ期）技改项 目	7,909	2,482	5,427		24 个月	1,480
东信和平智能卡 （孟加拉国）有 限公司项目	350 万美元 /折合2,450 万元人民币	2,450			18 个月	129 万美元（折 合903 万元人 民币）
IC 模块封装技 术引进及产业化 项目	9,913	670	7,243	2,000	14 个月	1,912
合 计	20,272	5,602	12,670	2,000		4,295

（1）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

本公司配股说明书承诺投资7,909 万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已 经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号07040240531001640）。项目建设期为24 个月。项目建成达产后，可年新增利润总额1,480 万元。

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（2）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

本公司配股说明书承诺投资350 万美元（折合2,450 万元人民币）实施东信和平智 能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函 [2008]172 号核准，项目的总投资为350 万美元（折合2,450 万元人民币），项目建设 期为18 个月。项目建成达产后，可实现税后利润129 万美元。

• （3）IC 模块封装技术引进及产业化项目

本公司配股说明书承诺投资9,913 万元实施IC 模块封装技术引进及产业化项目。 该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号070402406110251），项目总投资概 算为9,913 万元，项目建设期为14 个月。项目建成达产后，可实现税后利润1,912 万 元。

2、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益 如下（单位：人民币万元）：

			实际投资额 占计划投资 额的比例			截止2013 年 度累计实现 的收益
实际投资项 目	累计实际 投资金额	本年度投 资金额		完工程 度	本年度实现 的收益
智能卡生产 线（Ⅱ期）技 改项目
	6,219	0	78.63%	100%	3351.51	9843.03
东信和平智 能卡（孟加拉 国）有限公司 项目	350万美 元（折合 2,392 万元 人民币）				120.15 万美 元（折合 732.53 万元 人民币）	472.71 万美 元（折合 3,024.78 万元 人民币）
		0	100%	100%
IC模块封装 技术引进及 产业化项目
	6,731	1,454	67.90%	100%	732.98	1233.22
合 计	15,342	1,454			4817.02	14101.03

• 3、募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下： （1）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

截至2013 年12 月31 日止，本公司智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目累计投入募集 资金6,219 万元。2012 年度该项目实现利润3351.51 万元，占配股说明书承诺收益的 226.45%，超过预期收益。

• （2）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

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截至2013 年12 月31 日止，本公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实 际投入募集资金2,392 万元，该项目2009 年度已全部完工，本年度实现税后利润为 120.15 万美元，本年实现收益占配股说明书承诺收益的93.14 %。

（3）IC 模块封装技术引进及产业化项目

截至2013 年12 月31 日止，本公司IC 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募 集资金6,731 万元，目前该项目共投入建成4 条模块封装生产线，达到设计产能的要求。 报告期内未达到承诺收益的原因是由于芯片封装委外单价下降以及人工成本增加所致。 截止2013 年末，上述募集资金投资项目已全部完工。

4、募集资金永久补充流动资金情况

公司于2013 年8 月27 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将 节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》并由信达证券出具了专项审核意见。 2013 年9 月27 日董事会召集召开2013 年第一次临时股东大会通过上述议案，同意将节 余募集资金4764.20 万元永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体 补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。至报告期末，应转为永久性流动资 金的金额为48,586,225.60 元（含利息收入3,631,316.25 元）。

四、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了减少银行借款，节约利息费用， 2012 年12 月14 日，本公司2012 年度第四届 董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》, 同意公司于2012 年12 月20 日至2013 年6 月19 日期间，使用部分闲置募集资金用于 补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过1,900 万元。实际使用金额1,900 万元,已如期归还。

六、募集资金其他使用情况

本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押 取得贷款等其他使用情况。

特此公告。

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