Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Mar 19, 2012

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2012-06

东信和平智能卡股份有限公司 2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所中小企业板《规范运作指引》、公司《募集资金管理与使用办 法》等相关规定，现将公司2011 年年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1047 号文核准，本公司获准以总股本 153,452,000 股为基数，按照每10 股配3 股的比例向全体股东配售不超过46,035,600 股的人民币普通股（A 股）。本次配股采取向截至2009 年12 月4 日登记在册的本公司 全体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合本公司 筹资需求，最终确定发行数量为45,110,504 股，每股面值为人民币1 元，每股发行价 为人民币4.60 元，可募集资金207,508,318.40 元，扣除相关发行费用9,145,110.50 元，加上募集资金利息12,306.96 元后，实际募集资金净额为198,375,514.86 元。上 述募集资金已于2009 年12 月15 日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验 字[2009]第253 号验资报告验证。

本公司2010 年及以前年度募集资金已使用金额为66,721,890.37 元(包含本期弥补 募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入1,673 万元)， 2011 年度本公司募集资金实际使用金额为53,283,775.03 元，截至2011 年12 月31 日 止，本公司募集资金累计使用金额为120,005,665.40 元，募集资金余额为 78,369,849.46 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，本公司制定了《东信和平 智能卡股份有限公司募集资金管理与使用办法》。

2、募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

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根据公司《募集资金管理与使用办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以 便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

本公司及保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广 东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2011 年12 月31 日止，本公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为

16,856,598.69 元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为10,795,752.83

元,具体存放情况如下：

具体存放情况如下：
开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
	44400009101800100682
交通银行股份有限公司珠海分行		募集资金专户	16,856,598.69
	0
广东发展银行珠海分行吉大支行	113003512010005118	募集资金专户	10,795,752.83
合 计			27,652,351.52

本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000 万元，到期日为2013 年5 月。用闲 置募集资金转存定期存款1,100 万元[详见五、用闲置募集资金转存定期存款的情况]。 用于募集资金项目保证金178 万元。

3、募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至2011 年12 月31 日止，本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多 2,062,502.06 元。系募集资金专户存款利息。

三、本年度募集资金实际使用情况

• 1、募集资金项目情况

• 1) 配股说明书承诺的募集资金运用计划

本公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下：

单位：万元

						单位：万元
配股说明书承诺	配股说明书承	配股说明书计划投资金额			配股说明书 承诺建设期	预计年收益
投资项目	诺投资总金额
		2008年	2009年	2010年
智能卡生产线
（Ⅱ期）技改项目	7,909	2,482	5,427		24个月	1,480

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2

东信和平智能卡 （孟加拉国）有限 公司项目	350万美元 （折合2,450 万元人民币）	2,450			18个月	129万美元（折 合903万元人民 币）
IC模块封装技术引进 及产业化项目	9,913	670	7,243	2,000	14个月	1,912
合 计	20,272	5,602	12,670	2,000		4,295

智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目:本公司配股说明书承诺投资7,909 万元进行智能 卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号 07040240531001640）。项目建设期为24 个月。项目建成达产后，可年新增利润总额1,480 万元。

东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目:本公司配股说明书承诺投资350 万美 元（折合2,450 万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目 经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函[2008]172 号核准，项目的总投资为350 万 美元（折合2,450 万元人民币），项目建设期为18 个月。项目建成达产后，可实现税 后利润129 万美元。

IC 模块封装技术引进及产业化项目:本公司配股说明书承诺投资9,913 万元实施 IC 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目 编号070402406110251），项目总投资概算为9,913 万元，项目建设期为14 个月。项 目建成达产后，可实现税后利润1,912 万元。

2) 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益 如下： 单位： 万元

投资项目	累计实际 投资金额	本年度投 资金额	实际投资额 占计划投资 额的比例	完工程度	本年度实 现的收益	截止2011 年度累计实 现的收益
智能卡生产线 （Ⅱ期）技改项 目	5,981	3,423	75.62%	75.62%	1420.41	4390.56
东信和平智能 卡（孟加拉国） 有限公司项目	350万美 元（折合 2,392万元 人民币）	0	100.00%	100.00%	75.04万美 元（折合 472.84万元人 民币）	284.04万美 元（折合 1,789.71万元 人民币）
IC模块封装技 术引进及产业 化项目	3,628	1,904	36.60%	36.60%

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3

合 计 12,001 3,636 1893.25 6180.27

3) 募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目：截至2011 年12 月31 日止，本公司智能卡生产 线（Ⅱ期）技改项目累计投入募集资金5,981 万元。2011 年度该项目实现利润1,420.41 万元，占配股说明书承诺收益的95.97%。

东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目：截至2011 年12 月31 日止，本公司 东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金2,392 万元，该项目2009 年度已全部完工，本年度实现税后利润为 75.04 万美元，占配股说明书承诺收益的 60.03 %。

IC 模块封装技术引进及产业化项目：截至2011 年12 月31 日止，本公司IC 模块 封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金3,628 万元，该项目正在筹建中，尚未产 生收益。

• 2、本年度未变更募集资金项目。

• 3、本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了减少银行借款，节约利息费用， 2011 年5 月10 日,本公司2011 年第一次临 时股东大会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》, 同意 本公司于2011 年5 月11 日至2011 年11 月10 日期间，使用部分闲置募集资金用于补 充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过5,000 万元。实际使用金额5,000 万元, 募集资金已如期归还。2011 年11 月29 日, 本公司2011 年度第二次临时股东大 会审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》, 同意公司于 2011 年11 月至2012 年5 月期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金 暂时补充流动资金金额不超过4,000 万元。截止报告期末，实际使用金额4,000 万元。

五、用闲置募集资金转存定期存款的情况

为避免募集资金闲置，本公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公 司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充 协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款 或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定，公司

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4

承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存， 并通知信达证券。本公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况如下：

在广发吉大支行开立的募集资金专户（账号：113003512010005118）中的部分募集

资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号 00505367	金额（人民币万元）	期限	存入日期
	500	3个月	2011-11-25

在交行珠海分行开立的募集资金专户（账号：444000091018001006820）中的部分募

集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
00241781/00241782	600	3个月	2011年5月18日

六、用于募集资金项目保证金的情况

2011 年9 月21 日,本公司募集资金项目IC 模块封装项目购置设备开立信用证,支付 保证金178 万元。

七、募集资金其他使用情况

本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取 得贷款等其他使用情况。

特此公告。

东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会

二○一二年三月二十日

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