Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2008

Feb 26, 2008

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2008-04

东信和平智能卡股份有限公司 关于募集资金使用情况的专项报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]95 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004 年6 月24 日采用全 部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,500 万股， 发行价为每股人民币10.43 元。截至2004 年6 月30 日，公司共募集资金260,750,000.00 元， 扣除发行费用18,401,134.14 元后，募集资金净额为242,348,865.86 元。该事项业经浙江天 健会计师事务所有限公司验证并由其出具浙天会验[2004]第55 号《验资报告》。

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计投入募投项目 21,401.44 万元，尚未使 用的金额为 2,960.78 万元（其中募集资金 2,833.45 万元，专户存储累计利息扣除手续费 127.33 万元）。2007 年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 3,080.44 万元。截至2007 年12 月 31 日公司已累计使用募集资金总额24,481.88 万元（包括募集资金专用账户利息收入246.99 万元），尚未使用的金额为0 元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《东信和平智能卡股份有限 公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2004 年8 月25 日经本 公司董事会一届十次会议审议通过，并经2004 年10 月27 日本公司董事会二届二次会议修订。 根据修订后的管理办法并结合经营需要，本公司从2004 年11 月起对募集资金实行专户存储， 在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协 议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2007 年12 月31 日，本公司 均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

• (二) 募集资金专户存储情况

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截至2007 年12 月31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
交通银行股份有限公司珠 海分行	444000091018001006820	募集资金专户	0.00
招商银行股份有限公司深 圳分行华侨城支行	817083666310002	募集资金专户	2,144.85
合 计			2,144.85

公司募集资金专户2007 年12 月31 日余额合计为0.21 万元，与尚未使用的募集资金余 额的差异0.21 万元，差异原因系: 智能卡生产线技改项目以自有资金先期垫付但尚未从募集 资金专户中转出0.21 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表见下表：

金额单位：（人民币）万元

募集资金总额	募集资金总额		24,234.89	24,234.89		本年度投入募集资 金总额	本年度投入募集资 金总额		3,080.44	3,080.44	3,080.44	3,080.44
						已累计使用募集资 金总额			24,481.88
承诺项目	是否 变更 项目	承诺 投资 总额	调整后 投资总额	截至期 末承诺 投资金额 （1）	本年度 投入 金额	截至期末 累计投入 金额（2）	截至期末 累计与承 诺投资 差额	截止 期末 投入 进度 %	达到 预定 可使 用状 态日 期	本年度实 现的效益	是否 达到 预计 效益	可行性 是否 发生 重大 变化
智能卡生产线 技改项目	否	17,322.00	未变更	17,322.00	3,049.36	17,731.88	409.88	102.37	2007 年 底	2,557.76	否	否
广东省智能卡工 程技术研发中心 项目	否	6,750.00	未变更	6,750.00	31.08	6,750.00	0	100	2007 年6月	--	是	否
非接触式IC卡读 写设备及应用系 统产业化项目	是	2,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--	--		否	是

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合计		27,002.00	25,367.68	24,072.00	3,080.44	24,481.88	409.88			2,557.76
未符合计划进度原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目实施地点变更情况					无
募集资金投资项目实施方式调整情况					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无
用募集资金暂时补充流动资金情况					无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无
募集资金其他使用情况					无

（二）募集资金投资项目本年度实现的收益说明

1、因移动通信用SIM 卡/UIM 卡(含储值卡)系公司原有产品，故将本期实际产量扣除原 有产量作为募集资金项目新增产量，并按产量的比例分摊计算相应的营业利润，以此作为募 集资金项目所实现的收益。上述计算未考虑固定成本摊薄等因素的影响。其计算口径、计算 方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2、“非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目”因可行性发生重大变化，已取消该项 目作为募集资金项目。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

“广东省智能卡工程技术研发中心项目”因其效益已在本公司各产品中体现，故在招股 说明书未对该项目预计效益。

四、募集资金项目变更情况的说明

因本公司未取得第二代居民身份证读卡机具生产资格，因此未能进入原定的目标市场， 加上实际募集资金总额低于拟投资项目总金额，如果仍按原计划实施“非接触式IC 卡读写设 备及应用系统产业化项目”，将导致该项目无法达到预期收益，投资风险极大。2007 年9 月 27 日，经本公司第二次临时股东大会决议,取消募投项目中的“非接触式IC 卡读写设备及应 用系统产业化项目”。

本次会议决议公告刊登于2007 年9 月28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网站（www.cninfo.com.cn）。

五、募集资金使用及披露中存在问题的说明

2007 年度，本公司严格按照《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司募 集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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东信和平智能卡股份有限公司

董 事 会 二OO 八年二月二十七日

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