Eastcompeace Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2005

Mar 3, 2005

公司于 2004 6 24 日在深圳证券交易所发行 A 2500 万股 扣除发行 费用后 实际募集资金金额为 242,348,865.86 万元于 2004 6 30 日到位 募集资金到位后 用募集资金直接投入承诺投资项目 4,846.00 万元 归还承诺 投资项目的先期银行贷款5,993.94 万元 用于暂时补充流动资金7,000.00 万元 合计使用 17,839.94 万元 尚未使用的金额为 6,394.95 万元 公司 2004 12 31 日募集资金专户余额合计为 6,614.94 万元 与尚未使用的募集资金余额的 差异 219.99 万元主要系由银行利息和部分项目以自有资金先期投入但尚未从募

公司对募集资金实行专户存储 截止 2004 12 31 在交通银行珠海 分行存放 4,682.52 万元 在深圳招商银行华侨城支行存放 1,932.42 万元 2004 11 月公司分别与该商业银行和保荐机构国信证券有限公司三方签订

( ) 募集资金项目的资金使用情况

实际投资项目	04 年度投资	计投资	计划投资额	占计划投资金额比例	完工程度	实现收益
智能卡生产线技改项目	6,146.67	9,226.55	17,322.00	53.26%	55.00%	1,313.10
广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目	881.50	1,613.39	6,750.00	23.09%	25.00%	0
非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目	0	0	2,930.00	-	-	-
	7,028.17	10,839.94	27,002.00	40.14%		1,313.10
()不符合计划进度的说明

划于 2004 年以募集资金投入的研发中心科研楼 因报建 招标等工作进展的原 延期至 2005 年进行 公司非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目实际未投入, 由于实 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目实施的条件已发生重大变化 故该项目 ( )变更募集资金项目的情况 截止 2004 12 31 公司未发生变更募集资金项目的情况 同时也不 ( )募集资金项目先期投入情况

竞争中生存和发展的根本 因此根据 2003 年第一次临时股东大会的决议 基于

存在差异 主要系该技改项目尚在建设中,同时因公司根据产品市场销售情况

额与累计实际投资金额存在差异 主要原因系该项目尚在建设中,同时由于原计

了部分募集资金项目 先期投资 5993.94 万元 2004 7 7 日用募集资金

项目名称	2004 年前投入	041-6 月投入
智能卡生产线技改项目	3,079.88	1,899.92	4,974.80
广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目	731.90	287.24	1,019.14
	3,811.78	2,182.26	5,993.94

( )用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司第二届董事会第二次会议批准公司于2005 4 30 日以前使用部分闲

计使用金额不超过 7000 万元 每笔闲置募集资金暂时补充流动资金使用期限不 超过 6 个月 为缓解公司流动资金紧张的状况 为提高资金使用效率 减少财务 费用开支 2004 11 12 日公司用闲置的募集资金 7000 万元暂时补充流动资

( )募集资金其他使用情况 公司于 2004 7 月以闲置募集资金暂时用于偿还银行贷款 9500 万元 以减 少财务费用 提高公司资金使用效益 并于 2004 10 27 日前全部将上述 9500

以闲置募集资金偿还银行贷款事项进行了确认 并在 2004 10 29 日中的

OO 四年十二月三十一日

浙天会审[2005] 123

我们接受委托 对贵公司的 2004 年度募集资金使用情况进行了专项审核

经审核 贵公司 2004 年度募集资金使用的有关情况如下

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]95 号文核准 并经深圳证券

2004 6 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式 向社会公众公开 发行了普通股 A 股票 2,500 万股 发行价为每股人民币 10.43 截至 2004 6 30 贵公司共募集资金 260,750,000.00 扣除发行费用 18,401,134.14 元后 募集资金净额为 242,348,865.86 该事项业经本所验 证并出具浙天会验[2004] 55 验资报告》。

累计投入 5,993.94 万元 募集资金到位后至 2004 12 31 贵公司募集资

金使用情况为 直接投入承诺投资项目 4,846.00 万元 归还募集资金到位前已

先期投入承诺投资项目的银行贷款 5,993.94 万元 用于暂时补充流动资金

7,000.00 万元	合计使用 17,839.94 万元		尚未使用的金额为 6,394.95 万元
贵公司募集资金专户 2004		12	31 日余额合计为 6,614.94 万元 与尚未使用
的募集资金余额的差异 219.99 万元			主要系由银行存款利息和部分项目以自有

管理办法 2004 8 25 日经贵公司一届十次董事会审议通过 并经

2004 10 27 日贵公司二届二次董事会会议修订 根据修订后的 管理办法

并结合公司经营需要 贵公司从 2004 11 月起对募集资金实行专户存储 在银

2004 年度募集资金的实际使用情况

1 2004 年度募集资金实际使用情况如下 金额单位 人民币万元

	2004 年实际	招股说明书	累计实际投	占计划投	完工程度	实现的收
实际投资项目	投资金额[1]	计划投资总	资额	资总额比(%)	(%)	[2]
智能卡生产线技改项目		6,146.67 17,322.00	9,226.55	53.26		55.00 1,313.10
广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目		881.50 6,750.00	1,613.39	23.90	25.00
非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目		2,930.00
		7,028.17 27,002.00 10,839.94		40.14%		1,313.10
[1]:因公司募集资金于 2004		6	30 日到位		故该投资金额包括 2004
11 日至募集资金到位前已先期以银行贷款投入承诺投资项目的 2,182.17
万元以及募集资金到位后至 2004		12			31 日直接投入承诺投资项目的

4,846.00 万元

[ 2] 因移动通信用 SIM /UIM (含储值卡)系公司原有产品 故将本

招股说明书承诺投资项目	招股说明书承诺投资总额	变更后的承诺投资项目	变更后的承诺投资金额	累计实际投资金额	承诺投资总额与累计实际投资额差异
智能卡生产线技改项目	17,322.00 未变更		未变更	9,226.55	8,095.45
广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目	6,750.00 未变更		未变更	1,613.39	5,136.61
非接触式IC卡读写设备及应用系统产业化项目	2,930.00	未变更	未变更		2,930.00
	27,002.00				10,839.94 16,162.06

额存在差异 主要系该技改项目尚在建设中,同时 公司根据产品市场销售情况

触式 IC 读写设备及应用系统产业化项目实施的条件已发生重大变化 故该项

公司募集资金于 2004 6 30 日到位 截至 2004 6 30 日止 公司利

	2003 年度	20041-6	累计投入
智能卡生产线技改项目	3,079.87	1,894.93	4,974.80
广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目	731.90	287.24	1,019.14
非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目
	3,811.77	2,182.17	5,993.94
募集资金到位后 贵公司已于 2004	7		7 日划转募集资金 5,993.94 万元

根据贵公司 2004 10 27 二届二次董事会审议通过的 关于以部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意贵公司在 2005 4 30 日以前使

的使用额度不得超过 7,000 万元 每笔闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使 用期限不超过 6 个月 截至 2004 12 31 贵公司实际使用募集资金补充 流动资金的金额为 7,000.00 万元

公司于 2004 7 月以闲置募集资金暂时用于偿还银行借款9,500 万元

6

并于 2004 10 27 日前将上述 9,500 万元募集资金全部回笼 存入相应银行

并在 2004 10 29 日的 中国证券报》、《证券时报 上进行了相关的信

我们已将贵公司 2004 年度募集资金实际使用情况与贵公司董事会 关于募

报告日期 2005 3 1

中国·杭州 中国注册会计师 孙文军