Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 27, 2021

东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

证券代码：300976

证券简称：达瑞电子

公告编号：2021-063

东莞市达瑞电子股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示 :

• 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不

• 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度

• 报告中财务信息的真实、准确、完整。

• 3、第三季度报告是否经过审计

• □是√否

一、主要财务数据

一 ( ) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	304,953,006.02	14.88%	899,030,387.66	40.66%
归属于上市公司股东 的净利润（元）	68,759,617.57	9.95%	173,241,040.73	15.14%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	63,350,221.06	4.94%	166,973,585.07	17.31%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	——	——	175,871,964.18	26.43%
基本每股收益（元/股）	0.73	-54.38%	2.67	-30.47%
稀释每股收益（元/股）	0.73	-54.38%	2.67	-30.47%
加权平均净资产收益 率	2.39%	-6.29%	8.42%	-12.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,263,961,600.14	1,102,304,097.82	196.10%
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,018,828,113.60	858,765,950.82	251.53%

1

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( 二 ) 非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-10,413.19	-1,688,899.68
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	5,217,331.77	6,237,324.57
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	1,466,438.17	3,352,519.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-307,774.44	-329,958.10
减：所得税影响额	956,185.81	1,303,531.11
合计	5,409,396.50	6,267,455.66	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。

( 三 ) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

• √适用□不适用

• 1、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明：

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
货币资金	1,657,266,119.83	288,499,767.05	474.44%	主要系报告期内公司首次公开发行股 票募集资金增加所致。
交易性金融资产	510,357,428.08	117,126.56	435,631.60%	主要系报告期内公司购买理财产品增 加所致。
应收票据	8,935,193.15	3,189,424.92	180.15%	主要系报告期内银行承兑汇票结算增 加所致。
预付款项	4,651,203.85	2,194,883.56	111.91%	主要系报告期内公司预付供应商货款 增加所致。
存货	174,452,170.79	114,256,310.48	52.68%	主要系报告期内自动化设备发出商品 增加，同时受全球芯片短缺等因素影 响，客户订单延期交货，增加库存所 致。
其他流动资产	54,467,643.68	14,264,705.97	281.84%	主要系报告期内固定资产及工程款投 入待抵扣增值税额增加所致。
在建工程	401,799,537.97	191,842,350.01	109.44%	主要系东莞洪梅镇的自建工业园和苏

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				州昆山的自建工业园投入增加所致。
使用权资产	12,984,816.82	0.00	100.00%	主要系报告期内公司首次执行新租赁 会计准则确认的资产增加所致。
长期待摊费用	1,843,187.29	4,919,865.46	-62.54%	主要系报告期内租赁厂房装修费摊销 减少所致。
其他非流动资产	29,601,076.52	5,380,979.27	450.11%	主要系报告期内公司预付固定资产及 工程款增加所致。
应付票据	400,000.00	0.00	100.00%	主要系报告期内应付供应商银行承兑 汇票增加所致。
合同负债	4,922,773.77	1,218,563.39	303.98%	主要系报告期内客户预收货款增加所 致。
一年内到期的非 流动负债	3,739,292.32	0.00	100.00%	主要系报告期内公司首次执行新租赁 会计准则确认的一年内租赁负债增加 所致。
租赁负债	9,245,524.50	0.00	100.00%	主要系报告期内公司首次执行新租赁 会计准则确认的一年以上租赁负债增 加所致。
股本	93,986,400.00	39,161,000.00	140.00%	主要系报告期内公司首次公开发行股 票募集资金增加及资本公积转增股本 所致。
资本公积	2,125,910,642.05	141,742,949.74	1,399.84%	主要系报告期内公司首次公开发行股 票溢价增加所致。

2、利润表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	2、利润表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	2、利润表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	2、利润表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	2、利润表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
营业总收入	899,030,387.66	639,150,676.93	40.66%	主要系公司积极开发新客户、新产品 带来的产品销售收入增加所致。
营业成本	545,386,181.95	352,396,067.72	54.77%	主要系收入规模增加相应营业成本增 加所致。
税金及附加	5,360,509.60	3,518,418.91	52.36%	主要系收入规模增加相应营业税金增 加所致。
销售费用	46,670,728.77	29,058,937.89	60.61%	主要系销售额增加及公司经营规模增 加所致。
管理费用	66,866,251.63	37,959,547.63	76.15%	主要系公司经营规模增加相应管理成 本增加所致。
研发费用	62,685,825.77	36,937,784.42	69.71%	主要系公司积极拓展业务，相应加大 研发投入所致。
财务费用	-21,613,784.72	2,760,916.70	-882.85%	主要系报告期内公司利用暂时闲置资 金进行现金管理收益增加所致。
其他收益	6,237,324.57	2,714,614.02	129.77%	主要系收到政府补助收入增加所致。
投资收益（损失以 “－”号填列）	3,112,218.46	4,769,337.33	-33.92%	主要系收到理财产品收益减少所致。
公允价值变动收 益（损失以“－” 号填列）	240,301.52	854,753.95	-71.89%	主要系收到理财产品公允价值变动减 少所致。
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	4,077,161.33	-3,708,850.66	-209.93%	主要系报告期内应收账款余额减少坏 账准备计提金额转回所致。

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资产减值损失（损 失以“-”号填列）	-5,967,195.95	-3,583,518.64	66.52%	主要系计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益（损 失以“-”号填列）	-1,688,899.68	1,575,243.87	207.22%	主要系处置固定资产损失增加所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元	3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明： 单位：元
项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动比例	变动原因
投资活动产生的 现金流量净额	-817,533,517.20	-305,877,417.39	167.27%	主要系报告期内公司购买理财产品增 加所致。
筹资活动产生的 现金流量净额	2,012,439,593.28	-2,768,191.40	72,798.72%	主要系报告期内公司首次公开发行股 票募集资金增加所致。

二、股东信息

一 ( ) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	18,953	18,953	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）		0	0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条 件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
李清平	境内自然人	35.65%	33,509,700		33,509,700
李东平	境内自然人	12.64%	11,882,723		11,882,723
付学林	境内自然人	7.48%	7,027,607		7,027,607
东莞市晶鼎投 资管理合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法 人	6.70%	6,300,000		6,300,000
李玉梅	境内自然人	3.10%	2,912,783		2,912,783
张立华	境内自然人	2.91%	2,734,380		2,734,380
东莞长劲石股 权投资合伙企 业（有限合伙）	境内非国有法 人	2.79%	2,624,940		2,624,940
东莞市晶鼎贰 号管理咨询合 伙企业（有限 合伙）	境内非国有法 人	2.27%	2,130,480		2,130,480
高冬	境内自然人	1.45%	1,367,187		1,367,187
北京弘建恒通 投资有限公司	境内非国有法 人	0.30%	281,080		0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量					股份种类
							股份种类	数量
北京弘建恒通投资有限公司		281,080					人民币普通股	281,080
于素娟		156,000					人民币普通股	156,000
宋军		115,000					人民币普通股	115,000

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海南旭日盛德资产管理有限公 司－旭日盛德行业优选1号私募 证券投资基金	70,300	人民币普通股	70,300
黄坤煌	66,660	人民币普通股	66,660
黄春蕾	62,760	人民币普通股	62,760
李秀治	61,124	人民币普通股	61,124
李成斌	60,000	人民币普通股	60,000
苏敏如	60,000	人民币普通股	60,000
夏欢娥	57,500	人民币普通股	57,500
上述股东关联关系或一致行动 的说明	公司控股股东为李清平，实际控制人为李清平、邓瑞文夫妇，上述股东中李东平、李 玉梅、东莞市晶鼎投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市晶鼎贰号咨询管理合伙企 业（有限合伙）为控股股东、实际控制人的一致行动人。 除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	1、股东于素娟，通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有公司股份数 156,000股，合计持有公司156,000股； 2、股东旭日盛德行业优选1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过 信用证券账户持有公司股份数70,300股，合计持有共公司70,300股； 3、股东黄坤煌通过普通证券账户持有63,060股，通过信用证券账户持有公司股份数 3,600股，合计持有公司66,660股； 4、股东黄春蕾通过普通证券账户持有0股，信用证券账户持有公司股份数62,760股， 合计持有公司62,760股； 5、股东李成斌通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有公司股份数60,000 股，合计持有公司60,000股； 6、股东苏敏如通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有公司股份数60,000， 股合计持有公司60,000股。

( 二 ) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

( 三 ) 限售股份变动情况

□适用√不适用

三、其他重要事项

• √适用□不适用

根据战略规划及未来业务发展的需要，公司于2021年9月30日以自有资金5000万元投资设立全资子公司深圳市瑞创未来 投资有限公司。

四、季度财务报表

一 ( ) 财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位：元

5

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项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,657,266,119.83	288,499,767.05
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	510,357,428.08	117,126.56
衍生金融资产
应收票据	8,935,193.15	3,189,424.92
应收账款	214,039,679.11	294,624,710.94
应收款项融资
预付款项	4,651,203.85	2,194,883.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	8,237,634.31	6,951,422.10
其中：应收利息		747,945.21
应收股利
买入返售金融资产
存货	174,452,170.79	114,256,310.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	54,467,643.68	14,264,705.97
流动资产合计	2,632,407,072.80	724,098,351.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	107,203,582.90	97,378,943.26
在建工程	401,799,537.97	191,842,350.01
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,984,816.82
无形资产	72,783,752.04	72,934,925.42
开发支出
商誉
长期待摊费用	1,843,187.29	4,919,865.46
递延所得税资产	5,338,573.80	5,748,682.82

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其他非流动资产	29,601,076.52	5,380,979.27
非流动资产合计	631,554,527.34	378,205,746.24
资产总计	3,263,961,600.14	1,102,304,097.82
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	400,000.00
应付账款	166,102,833.56	175,437,309.86
预收款项		160,751.89
合同负债	4,922,773.77	1,218,563.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	41,140,220.29	44,427,407.24
应交税费	10,833,298.14	13,655,183.88
其他应付款	6,558,214.00	6,373,709.25
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	3,739,292.32
其他流动负债	427,880.36	158,413.24
流动负债合计	234,124,512.44	241,431,338.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,245,524.50
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	1,763,449.60	2,089,239.27
递延所得税负债		17,568.98
其他非流动负债
非流动负债合计	11,008,974.10	2,106,808.25
负债合计	245,133,486.54	243,538,147.00

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所有者权益：
股本	93,986,400.00	39,161,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,125,910,642.05	141,742,949.74
减：库存股
其他综合收益	10,583.68	-32,113.06
专项储备
盈余公积	19,754,067.09	19,754,067.09
一般风险准备
未分配利润	779,166,420.78	658,140,047.05
归属于母公司所有者权益合计	3,018,828,113.60	858,765,950.82
少数股东权益
所有者权益合计	3,018,828,113.60	858,765,950.82
负债和所有者权益总计	3,263,961,600.14	1,102,304,097.82

法定代表人：李清平 主管会计工作负责人：张真红

会计机构负责人：黄淑梅

2 、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	899,030,387.66	639,150,676.93
其中：营业收入	899,030,387.66	639,150,676.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	705,355,713.00	462,631,673.27
其中：营业成本	545,386,181.95	352,396,067.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净 额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,360,509.60	3,518,418.91
销售费用	46,670,728.77	29,058,937.89
管理费用	66,866,251.63	37,959,547.63
研发费用	62,685,825.77	36,937,784.42
财务费用	-21,613,784.72	2,760,916.70
其中：利息费用		2,938.39

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东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

利息收入	24,415,219.46	1,147,163.56
加：其他收益	6,237,324.57	2,714,614.02
投资收益（损失以“－”号 填列）	3,112,218.46	4,769,337.33
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填 列）
净敞口套期收益（损失以 “－”号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）	240,301.52	854,753.95
信用减值损失（损失以“-” 号填列）	4,077,161.33	-3,708,850.66
资产减值损失（损失以“-” 号填列）	-5,967,195.95	-3,583,518.64
资产处置收益（损失以“-” 号填列）	-1,688,899.68	1,575,243.87
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,685,584.91	179,140,583.53
加：营业外收入	12,105.47	19,300.98
减：营业外支出	342,063.57	284,054.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列）	199,355,626.81	178,875,829.96
减：所得税费用	26,114,586.08	28,410,775.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	173,241,040.73	150,465,054.45
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 “－”号填列）	173,241,040.73	150,465,054.45
2.终止经营净利润（净亏损以 “－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	173,241,040.73	150,465,054.45
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	10,583.68	-4,332.28
归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额	10,583.68	-4,332.28
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划 变动额
2.权益法下不能转损益的 其他综合收益
3.其他权益工具投资公允 价值变动
4.企业自身信用风险公允 价值变动

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东莞市达瑞电子股份有限公司 2021 年第三季度报告

5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	10,583.68	-4,332.28
1.权益法下可转损益的其 他综合收益
2.其他债权投资公允价值 变动
3.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值 准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	10,583.68	-4,332.28
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额	173,251,624.41	150,460,722.17
归属于母公司所有者的综合收 益总额	173,251,624.41	150,460,722.17
归属于少数股东的综合收益总 额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	2.67	3.84
（二）稀释每股收益	2.67	3.84

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：李清平 主管会计工作负责人：张真红 会计机构负责人：黄淑梅

3 、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 金	1,002,211,803.40	637,715,289.41
客户存款和同业存放款项净增 加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增 加额
收到原保险合同保费取得的现 金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 金
拆入资金净增加额

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回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	731,029.74
收到其他与经营活动有关的现 金	18,996,088.08	5,979,915.20
经营活动现金流入小计	1,021,938,921.22	643,695,204.61
购买商品、接受劳务支付的现 金	493,023,472.00	244,139,013.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增 加额
支付原保险合同赔付款项的现 金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现 金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的 现金	237,512,922.90	152,259,064.77
支付的各项税费	58,005,716.20	55,026,977.35
支付其他与经营活动有关的现 金	57,524,845.94	53,158,732.48
经营活动现金流出小计	846,066,957.04	504,583,788.53
经营活动产生的现金流量净额	175,871,964.18	139,111,416.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	340,000,000.00	775,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,958,433.38	4,769,337.33
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额	301,380.00	6,587,419.14
处置子公司及其他营业单位收 到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流入小计	344,259,813.38	786,856,756.47
购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金	311,793,330.58	126,434,173.86
投资支付的现金	850,000,000.00	966,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现 金
投资活动现金流出小计	1,161,793,330.58	1,092,734,173.86
投资活动产生的现金流量净额	-817,533,517.20	-305,877,417.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	2,064,654,260.28

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其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 金
筹资活动现金流入小计	2,064,654,260.28
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	52,214,667.00
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现 金		2,768,191.40
筹资活动现金流出小计	52,214,667.00	2,768,191.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,012,439,593.28	-2,768,191.40
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-2,011,687.48	-1,565,270.50
五、现金及现金等价物净增加额	1,368,766,352.78	-171,099,463.21
加：期初现金及现金等价物余 额	288,499,767.05	343,385,484.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,657,266,119.83	172,286,020.91

( 二 ) 财务报表调整情况说明

1 、 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

□是√否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租 赁负债，不调整可比期间信息，不涉及期初余额调整。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。

2 、 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用√不适用

( 三 ) 审计报告

第三季度报告是否经过审计 □是√否 公司第三季度报告未经审计。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会 2021 年 10 月 27 日

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