Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：300976 证券简称：达瑞电子 公告编号：2021-050

东莞市达瑞电子股份有限公司

2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《监 管指引第 2 号》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股 票上市规则》”）《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称 “《规范运作指引》”）以及《创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司 的募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定，东莞市达瑞电子 股份有限公司（以下简称“公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况 作出如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会证监许可【2021】896 号文同意注册，公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,305.3667 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格 为 168.00 元/股，募集资金总额为 2,193,016,056.00 元，扣除发行费用后，公司本 次募集资金净额为 2,038,096,865.89 元。公司募集资金已于 2021 年 4 月 12 日全 部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，出具了《验资报 告》（致同验字[2021]第 440C000171 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际余额为 1,254,807,856.11 元（含理财收益及利息收入）。

单位：元

项 目	金 额
募集资金净额	2,038,096,865.89
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	234,261,523.03
直接投入募投项目支出	555,975,547.79
手续费支出	1,025.65
加：理财收益及利息收入	1,561,721.27
已履行置换程序尚未转出的发行费用	2,952,830.19
尚未支付发行费用	2,434,535.23
期末募集资金余额	1,254,807,856.11
其中：协定存款余额	304,154,550.41
定期存款余额	900,000,000.00
结构性存款余额	50,000,000.00
活期存款余额	653,305.70

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用情况，保护投资者的权益，公司根据《股票上市 规则》《规范运作指引》《监管指引第 2 号》和《公司章程》的有关规定，制定 了公司《募集资金管理办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进 行了明确规定。

2021 年 4 月 19 日，公司及实施募投项目的全资子公司东莞市高贝瑞自动化 科技有限公司分别与广发银行股份有限公司东莞分行、中国民生银行股份有限公 司深圳分行、中国建设银行股份有限公司东莞虎门支行、中信银行股份有限公司 东莞分行、中国工商银行股份有限公司东莞东城支行及国泰君安证券股份有限公 司签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），并开 立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协 议》与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议范本》不存在重 大差异，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

（二）募集资金的专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细列示如下：

户名	开户银行	银行账号	余额（元）
东莞市达瑞电子股 份有限公司	中国民生银行股份有限公 司深圳分行华强支行	632810035	299,678,394.68
东莞市达瑞电子股 份有限公司	广发银行股份有限公司东 莞东城支行	9550880225801200163	61,281.94
东莞市达瑞电子股 份有限公司	中国建设银行股份有限公 司东莞虎门支行	44050177900800002532	237,071.58
东莞市达瑞电子股 份有限公司	中国建设银行股份有限公 司东莞虎门支行	44050177900800002531	19,833.33
东莞市达瑞电子股 份有限公司	广发银行股份有限公司东 莞东城支行	9550880225801200433	200,431.18
东莞市高贝瑞自动 化科技有限公司	中信银行股份有限公司东 莞星河支行	8110901013201278729	0.00
东莞市达瑞电子股 份有限公司	中国工商银行股份有限公 司东莞东城支行	2010020929200553369	25,118.85
东莞市达瑞电子股 份有限公司	广发银行股份有限公司东 莞东城支行	9550880225801200343	126,080.82
东莞市达瑞电子股 份有限公司	广发银行股份有限公司东 莞东城支行	9550880225801200253	4,459,643.73
合计			304,807,856.11

注：截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 1,254,807,856.11 元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资专户的活期存款与协 定存款余额为 304,807,856.11 元，购买银行定期存款 900,000,000.00 元，购买结构性存款产 品 50,000,000.00 元。

三、 2021 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见本报告之附表 1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方 式变更情况。

（三）募集资金投资项目预先投入及置换情况

2021 年 4 月 28 日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议

分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用 自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 23,426.15 万元及已支付发行费用的自筹资金 295.28 万元，共计 23,721.43 万元。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）超募资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司超募集资金尚未确定使用用途。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为 1,254,807,856.11 元（含理财收益及利息收入），其中，存放在募集资专户的活 期存款 653,305.70 元，购买银行定期存款 900,000,000.00 元，购买结构性存款产 品 50,000,000.00 元，购买协定存款 304,154,550.41 元。结构性存款、协定存款产 品安全性高，满足保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金的投资计 划的正常进行。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金项目尚未发生变化。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用情况相关信息不存在披露不及时、不真实、不准 确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金） 特此公告。

东莞市达瑞电子股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行募集资金）

编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司 单位：万元

	是否已 变更项 目(含部 分变更)
		募集资金 承诺投资 总额			截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1)		本报告期 实现的效 益	截止报告期 末累计实现 的效益		项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目和超募 资金投向			调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额			项目达到预定可使 用状态日期			是否达到 预计效益
承诺投资项目
达瑞新材料及智能设 备总部项目（一期） —消费电子精密功能 性器件生产项目
	否	38,424.93	38,424.93	12,373.24	12,373.24	32.20%	2021年11月30日			不适用	否
达瑞新材料及智能设 备总部项目（一期） —可穿戴电子产品结 构件生产项目
	否	25,947.58	25,947.58	8,176.12	8,176.12	31.51%	2021年11月30日			不适用	否
达瑞新材料及智能设 备总部项目（一期） —3C电子装配自动 化设备生产项目
	否	19,421.72	19,421.72	5,598.79	5,598.79	28.83%	2021年11月30日			不适用	否
达瑞新材料及智能设 备总部项目（一期） —研发中心建设项目
	否	13,146.18	13,146.18	2,875.55	2,875.55	21.87%	2021年11月30日			不适用	否

补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00%				不适用	否
		146,940.4 2	146,940.4 2
承诺投资项目小计	--			79,023.71	79,023.71	--	--			--	--
超募资金投向
超募资金	否	56,869.27	56,869.27							不适用	否
超募资金投向小计	--	56,869.27	56,869.27			--	--			--	--
		203,809.6 9	203,809.6 9
合计	--			79,023.71	79,023.71	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）
	不适用
项目可行性发生重大 变化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	适用
	公司本次募集资金净额为203,809.69万元，扣除募集资金投资项目的需求后，公司超募资金为56,869.27万元，目前尚未确定使用用途。
募集资金投资项目实 施地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况
	不适用
	适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	2021年4月28日，第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金23,426.15万元及已支付发行费用的自筹资金295.28万元，共计23,721.43 万元。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况
	不适用

项目实施出现募集资 金结余的金额及原因
	不适用
	截至2021年6月30日，公司尚未使用的首次公开发行募集资金的余额为125,480.79万元（含利息收入），其中，存放在募集资金专户的活期存款65,33 万元，购买银行定期存款90,000.00万元，购买结构性存款产品5,000.00万元，购买协定存款30,415.46万元。结构性存款、协定存款产品安全性高，满足 保本要求，同时具备较好的流动性，不影响募集资金的投资计划的正常进行。
尚未使用的募集资金 用途及去向
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况
	不适用