Dongguan Tarry Electronics Co., Ltd. — Audit Report / Information 2021

Apr 28, 2021

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于东莞市达瑞电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明

东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表

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致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

关于东莞市达瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

致同专字（ 2021 ）第 440A008635 号

东莞市达瑞电子股份有限公司全体股东：

我们接受东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“达瑞电子公司”）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了达瑞电子公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表， 2020 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（ 2021 ）第 440A013309 号 无保留意见审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的要求，达瑞 电子公司编制了本专项说明所附的东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是达瑞电子公司 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计达瑞电子公司 2020 年度财务报 表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大 方面没有发现不一致。除了对达瑞电子公司实施于 2020 年度财务报表审计中所执 行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审 计程序。为了更好地理解 2020 年度达瑞电子公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

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本专项说明仅供达瑞电子公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所 中国注册会计师 （特殊普通合伙） 中国注册会计师

中国·北京 二〇二一年四月二十八日

东莞市达瑞电子股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

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编制单位：东莞市达瑞电子股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 占用资金余 额	2020年度占用累 计发生金额（不 含利息）	2020年度占 用资金的利 息(如有)	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年期末占 用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企 业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-
前大股东及其附属企 业				-	-	-	-	-
小计				-	-	-	-	-		-
总计				-	-	-	-	-		-
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2020年期初 往来资金余 额	2020年度往来累 计发生金额（不 含利息）	2020年度往 来资金的利 息(如有)	2020年度偿 还累计发生 金额	2020年期末往 来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业				-	-	-	-	-
上市公司的子公司及 其附属企业	深圳市瑞元新材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	5.96	-	5.96	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	东莞市高贝瑞自动化科技有限公司	全资子公司	其他应收款	10.57	0.50	-	-	11.07	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	东莞市联瑞电子科技有限公司	全资子公司	其他应收款	-	100.21	-	100.21	-	往来款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	苏州市达瑞电子材料有限公司	全资子公司	其他应收款	-	11,050.00	-	-	11,050.00	粤瑞项目建设款	非经营性往来
上市公司的子公司及 其附属企业	美国达瑞电子有限公司	全资子公司	其他应收款	-	0.07	-	-	0.07	往来款	非经营性往来
关联自然人及其控制 的法人	东莞市跃乐电子科技有限公司	其他关联方	其他应收款	-	4.98	-	4.98	-	往来款	经营性往来
总计				10.57	11,161.72	-	111.15	11,061.14

本表已于 2021 年 4 月 28 日获第二届董事会第十三次会议批准。

公司法定代表人：                                      主管会计工作的公司负责人:                   公司会计机构负责人：

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