Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2014

Oct 27, 2014

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

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东方电子股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月 27 日

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东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,861,225,259.98		2,678,773,588.1		1 6.81%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,439,355,024.54		1,432,645,452.6		9 0.47%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	480,601,742.10	9.96%		1,232,641,285.94		8.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,563,262.12	-16.88%		20,786,965.09		9.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常
	5,025,395.82	-29.86%		14,192,811.70		13.32%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-128,296,473.64		-121.06%
基本每股收益（元/股）	0.0057	-16.18%		0.0213		9.79%
稀释每股收益（元/股）	0.0057	-16.18%		0.0213		9.79%
加权平均净资产收益率	0.39%	降0.08个百分点		1.44%		增0.09个百分点

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-23,042.97
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
	3,464,742.47
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益	7,131,579.52
债务重组损益	-22,847.86
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	597,284.46
减：所得税影响额	1,883,009.63
少数股东权益影响额（税后）	2,670,552.60
合计	6,594,153.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

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√ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1 、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	报告期末普通股股东总数	143,453	143,453	143,453	143,453	143,453	143,453
前10名普通股股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态	数量
东方电子集团有限公司	国有法人		19.74%	193,061,426
齐鲁证券有限公司约定 购回专用账户	境内非国有 法人		0.31%	2,998,700
四川信托有限公司－宏 赢七号结构化证券投资 集合资金信托计划	境内非国有 法人		0.28%	2,699,661
山东传诚投资有限公司	境内非国有 法人		0.27%	2,674,900
						质押	2,674,900
彭士学	境内自然人		0.26%	2,555,300
郑忠香	境内自然人		0.26%	2,510,900
姚伏林	境内自然人		0.24%	2,300,000
吴烈光	境内自然人		0.22%	2,200,000
杨莘	境内自然人		0.21%	2,022,768
王萍	境内自然人		0.20%	2,000,000
前10名无限售条件普通股股东持股情况
						股份种类
股东名称			持有无限售条件普通股股份数量
						股份种类	数量
东方电子集团有限公司			193,061,426			人民币普通股	193,061,426
齐鲁证券有限公司约定购回专用账户			2,998,700			人民币普通股	2,998,700
四川信托有限公司－宏赢七号结构化证 券投资集合资金信托计划			2,699,661
						人民币普通股	2,699,661
山东传诚投资有限公司			2,674,900			人民币普通股	2,674,900
彭士学			2,555,300			人民币普通股	2,555,300
郑忠香			2,510,900			人民币普通股	2,510,900

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姚伏林	2,300,000	人民币普通股	2,300,000
吴烈光	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
杨莘	2,022,768	人民币普通股	2,022,768
王萍	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
	东方电子集团有限公司为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规
	定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融
	股东姚伏林、吴烈光、杨莘为客户信用交易担保账户持股，普通股账户未持股。
资融券业务股东情况说明（如有）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

• √ 不适用

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用

• 1、货币资金期末余额比年初余额减少 128,375,116.17 元，减幅 30.02％，主要系采购支出增加所致。

• 2、应收票据期末余额比年初余额增加 18,347,324.20 元，增幅 86.30%，主要系应收票据未到期增加所致。

• 3、预付款项期末余额比年初余额增加 32,742,224.35 元，增幅 83.76%，主要系生产采购增加所致。

• 4、存货期末余额比年初余额增加 197,051,561.36 元，增幅 40.04%，主要系执行期合同的存货增加所致。

• 5、其他流动资产期末余额比年初余额增加 10,000,000.00 元，增幅 100%，主要系理财产品增加所致。

• 6、在建工程期末余额比年初余额增加 26,524,437.75 元，增幅 148.61%，主要系公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限 公司投资建设东方智能科技园及控股子公司广州东方电科自动化有限公司购置房产所致。

• 7、短期借款期末余额比年初余额增加 52,051,946.41 元，增幅 67.49%，主要系增加银行贷款所致。

• 8、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加 24,006,926.83 元，增幅 43.04%，主要系计提的职工绩效工资增加所致。

• 9、应付股利期末余额比年初余额增加 1,906,775.00 元，增幅 8,573.63%，主要系公司子公司现金分红期末尚未发放所致。

• 10、预计负债期末余额比年初余额增加 8,543,355.19 元，增幅 112.10%，主要系子公司计提质量保证金增加所致。

• 11、营业税金及附加本期比上期减少 4,912,892.66 元，减幅 37.52%，主要系营业税及相关附加税减少所致。

• 12、资产减值损失本期比上期增加 4,570,284.33 元，增幅 111.25%，主要系计提坏账损失增加所致。

• 13、营业外支出本期比上期减少-722,853.81 元，减幅 41.45%，主要系捐赠支出和其他非经常性支出减少所致。

• 14、所得税费用本期比上期增加 5,547,841.04 元，增幅 77.27%，主要系子公司应纳税所得额增加所致。

• 15、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少 70,260,239.73 元，减幅-121.06%，主要系本期采购商品支出同比增加所 致。

• 16、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加 60,573,396.07 元，增幅 1,010.17%，主要系偿还借款支付的资金减少和子 公司增资吸收少数股东投资所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √ 不适用

三、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

• √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

• √ 不适用

五、证券投资情况

• √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

• √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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六、衍生品投资情况

• √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

• √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	299,207,806.78	427,582,922.95
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据	39,606,184.55	21,258,860.35
应收账款	759,552,634.87	751,795,394.34
预付款项	71,830,536.54	39,088,312.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	113,384,918.72	88,843,216.33
买入返售金融资产
存货	689,237,748.69	492,186,187.33
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	20,000,000.00	10,000,000.00
流动资产合计	1,992,819,830.15	1,830,754,893.49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	24,920,000.00	24,920,000.00
持有至到期投资	69,775,000.00	70,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	3,470,976.63	3,533,444.95
投资性房地产	220,808,788.14	225,916,549.34
固定资产	383,378,022.85	387,528,646.05
在建工程	44,372,949.82	17,848,512.07

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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	60,444,001.06	64,171,213.80
开发支出	22,292,221.49	18,044,716.26
商誉
长期待摊费用	9,288,739.74	10,454,484.27
递延所得税资产	29,654,730.10	25,601,127.88
其他非流动资产
非流动资产合计	868,405,429.83	848,018,694.62
资产总计	2,861,225,259.98	2,678,773,588.11
流动负债：
短期借款	129,178,346.41	77,126,400.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据	57,382,619.71	67,728,428.63
应付账款	424,854,109.49	367,891,700.39
预收款项	263,595,497.13	264,101,071.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	79,784,904.25	55,777,977.42
应交税费	-36,889,207.21	-34,855,031.43
应付利息		211,274.86
应付股利	1,929,015.00	22,240.00
其他应付款	132,083,377.18	132,698,685.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债	15,597,583.84	15,597,583.84

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其他流动负债
流动负债合计	1,067,516,245.80	946,300,331.54
非流动负债：
长期借款	32,080,833.37	43,765,663.16
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债	16,164,583.64	7,621,228.45
递延所得税负债
其他非流动负债	33,631,720.78	31,734,926.21
非流动负债合计	81,877,137.79	83,121,817.82
负债合计	1,149,393,383.59	1,029,422,149.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积	347,221,819.18	341,735,056.00
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	7,633,631.64	7,633,631.64
一般风险准备
未分配利润	106,914,072.31	105,690,371.12
外币报表折算差额	-577,693.59	-576,801.07
归属于母公司所有者权益合计	1,439,355,024.54	1,432,645,452.69
少数股东权益	272,476,851.85	216,705,986.06
所有者权益（或股东权益）合计	1,711,831,876.39	1,649,351,438.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,861,225,259.98	2,678,773,588.11

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

2 、母公司资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	128,679,552.56	183,795,018.98
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应收票据	25,570,869.60	16,590,645.00
应收账款	459,830,551.23	510,440,500.72
预付款项	37,929,246.33	12,704,332.84
应收利息
应收股利	7,752,300.00
其他应收款	134,259,105.67	83,484,399.03
存货	275,136,601.38	191,594,535.97
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	18,000,000.00	23,000,000.00
流动资产合计	1,087,158,226.77	1,021,609,432.54
非流动资产：
可供出售金融资产	24,920,000.00	24,920,000.00
持有至到期投资	40,000,000.00	40,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	304,037,223.94	276,537,942.26
投资性房地产	150,473,540.68	154,009,603.44
固定资产	248,978,849.07	253,240,374.19
在建工程	1,368,542.08
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	27,605,210.54	30,330,588.91
开发支出	16,019,866.19	13,600,658.58
商誉
长期待摊费用	6,481,714.40	7,926,259.55
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17
其他非流动资产
非流动资产合计	834,520,460.07	815,200,940.10
资产总计	1,921,678,686.84	1,836,810,372.64
流动负债：
短期借款	119,678,346.41	77,126,400.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

应付票据	13,894,800.00	18,728,428.63
应付账款	156,574,816.12	146,053,406.86
预收款项	148,071,881.93	115,238,359.14
应付职工薪酬	12,233,985.87	3,861,218.69
应交税费	-22,507,320.09	-13,818,923.04
应付利息		118,913.93
应付股利
其他应付款	78,750,929.21	67,476,653.96
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	506,697,439.45	414,784,458.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	20,531,720.78	22,264,926.21
非流动负债合计	20,531,720.78	22,264,926.21
负债合计	527,229,160.23	437,049,384.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积	348,429,172.85	348,421,213.24
减：库存股
专项储备
其他综合收益
盈余公积	7,633,631.64	7,633,631.64
一般风险准备
未分配利润	60,223,527.12	65,542,948.38
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,394,449,526.61	1,399,760,988.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,921,678,686.84	1,836,810,372.64

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

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3 、合并本报告期利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	480,601,742.10	437,056,774.73
其中：营业收入	480,601,742.10	437,056,774.73
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	455,147,338.63	429,686,219.62
其中：营业成本	313,556,338.00	286,196,891.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,756,786.25	5,018,348.54
销售费用	60,737,162.10	59,496,308.43
管理费用	73,451,332.54	75,756,059.50
财务费用	1,240,896.61	907,919.93
资产减值损失	3,404,823.13	2,310,691.41
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	425,622.62	114,998.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,079.65	-19,692.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,880,026.09	7,485,553.34
加 ：营业外收入	3,969,339.00	11,117,890.34
减 ：营业外支出	199,972.75	647,429.34
其中：非流动资产处置损失		9,944.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,649,392.34	17,956,014.34
减：所得税费用	7,195,117.28	2,629,419.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,454,275.06	15,326,594.63
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	5,563,262.12	6,692,849.11
少数股东损益	16,891,012.94	8,633,745.52
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0057	0.0068
（二）稀释每股收益	0.0057	0.0068
七、其他综合收益	8,461.74	-88,791.89
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综	8,461.74	-88,791.89
八、综合收益总额	22,462,736.80	15,237,802.74

13

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

归属于母公司所有者的综合收益总额	5,571,723.86	6,604,057.22
归属于少数股东的综合收益总额	16,891,012.94	8,633,745.52
法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 4、母公司本报告期利润表		会计机构负责人：盛萍

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	175,179,027.38	198,267,476.73
减：营业成本	117,607,313.02	143,736,623.00
营业税金及附加	1,041,725.31	1,497,344.70
销售费用	24,012,572.87	27,200,766.54
管理费用	32,941,283.43	31,740,620.01
财务费用	967,440.38	528,209.13
资产减值损失	1,793,117.07	1,258,813.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7,514,132.68	1,427,498.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,079.65	-19,692.19
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,329,707.98	-6,267,402.08
加：营业外收入	2,355,303.69	5,500,412.88
减：营业外支出	190,485.32	179,326.77
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,494,526.35	-946,315.97
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,494,526.35	-946,315.97
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收
益项目
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进
损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额	6,494,526.35	-946,315.97

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

14

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,232,641,285.94	1,139,080,356.39
其中：营业收入	1,232,641,285.94	1,139,080,356.39
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,188,748,317.02	1,108,276,215.39
其中：营业成本	791,206,406.02	745,978,491.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	8,180,855.11	13,093,747.77
销售费用	163,103,039.86	147,280,494.32
管理费用	214,220,030.11	194,792,992.40
财务费用	3,359,577.46	3,022,364.92
资产减值损失	8,678,408.46	4,108,124.13
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	7,125,823.53	6,395,972.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,468.32	28,191.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	51,018,792.45	37,200,113.69
加 ：营业外收入	29,667,305.75	25,292,704.42
减 ：营业外支出	1,021,033.20	1,743,887.01
其中：非流动资产处置损失	24,742.97	9,944.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	79,665,065.00	60,748,931.10
减：所得税费用	12,728,030.55	7,180,189.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,937,034.45	53,568,741.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	20,786,965.09	18,981,965.32
少数股东损益	46,150,069.36	34,586,776.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0213	0.0194
（二）稀释每股收益	0.0213	0.0194
七、其他综合收益	-892.52	-270,522.54
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收

15

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

以后会计期间在满足规定条件时将重分类进	-892.52	-270,522.54
八、综合收益总额	66,936,141.93	53,298,219.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,786,072.57	18,711,442.78
归属于少数股东的综合收益总额	46,150,069.36	34,586,776.27

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	464,437,495.60	490,182,705.68
减：营业成本	308,264,515.03	341,130,471.04
营业税金及附加	3,428,432.12	3,923,677.57
销售费用	67,036,975.82	72,144,102.94
管理费用	88,720,872.55	80,466,428.19
财务费用	2,239,045.28	1,618,507.14
资产减值损失	5,197,260.94	2,067,962.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	16,987,149.28	10,584,818.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-62,468.32	233,107.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,537,543.14	-583,626.12
加：营业外收入	8,476,440.23	8,092,535.85
减：营业外支出	770,140.73	944,925.51
其中：非流动资产处置损失	24,742.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,243,842.64	6,563,984.22
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,243,842.64	6,563,984.22
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损
七、综合收益总额	14,243,842.64	6,563,984.22

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

16

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,272,163,741.20	1,221,227,434.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	31,529,703.00	29,427,999.76
收到其他与经营活动有关的现金	18,057,539.47	22,991,642.62
经营活动现金流入小计	1,321,750,983.67	1,273,647,076.93
购买商品、接受劳务支付的现金	885,449,580.51	804,250,632.91
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	224,906,151.61	179,807,333.34
支付的各项税费	97,831,908.47	119,319,148.74
支付其他与经营活动有关的现金	241,859,816.72	228,306,195.85
经营活动现金流出小计	1,450,047,457.31	1,331,683,310.84
经营活动产生的现金流量净额	-128,296,473.64	-58,036,233.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	233,225,000.00	145,063,013.70
取得投资收益所收到的现金	7,398,347.86	6,691,294.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,382.00	2,241,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	240,627,729.86	153,995,708.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,185,417.65	43,465,443.51
投资支付的现金	243,000,000.00	144,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	283,185,417.65	187,965,443.51
投资活动产生的现金流量净额	-42,557,687.79	-33,969,734.82

17

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	47,720,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	47,720,750.00
取得借款收到的现金	130,977,521.41	128,440,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	178,698,271.41	128,440,000.00
偿还债务支付的现金	90,796,922.76	125,240,506.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,324,300.70	9,195,841.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,353,010.00	6,916,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	124,121,223.46	134,436,348.12
筹资活动产生的现金流量净额	54,577,047.95	-5,996,348.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,496.37	-423,995.07
五、现金及现金等价物净增加额	-116,255,617.11	-98,426,311.92
加：期初现金及现金等价物余额	388,002,607.26	312,776,253.08
六、期末现金及现金等价物余额	271,746,990.15	214,349,941.16

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	541,440,294.03	504,045,032.24
收到的税费返还	4,729,571.64	5,503,723.06
收到其他与经营活动有关的现金	49,254,128.38	48,076,097.20
经营活动现金流入小计	595,423,994.05	557,624,852.50
购买商品、接受劳务支付的现金	404,987,211.24	410,111,324.69
支付给职工以及为职工支付的现金	66,762,210.39	62,017,433.38
支付的各项税费	27,285,796.77	40,200,197.92
支付其他与经营活动有关的现金	147,973,556.55	119,806,397.84
经营活动现金流出小计	647,008,774.95	632,135,353.83
经营活动产生的现金流量净额	-51,584,780.90	-74,510,501.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	133,000,000.00	137,063,013.70
取得投资收益所收到的现金	9,571,732.76	11,229,338.81

18

东方电子股份有限公司 2014 年第三季度报告全文

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,000.00	2,237,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	142,601,732.76	150,529,552.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,397,536.69	10,640,641.47
投资支付的现金	152,351,750.00	95,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	160,749,286.69	105,640,641.47
投资活动产生的现金流量净额	-18,147,553.93	44,888,911.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	120,551,946.41	108,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	120,551,946.41	108,000,000.00
偿还债务支付的现金	78,000,000.00	122,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,659,355.30	2,301,462.18
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	100,659,355.30	124,301,462.18
筹资活动产生的现金流量净额	19,892,591.11	-16,301,462.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	13,520.20	-153,298.53
五、现金及现金等价物净增加额	-49,826,223.52	-46,076,351.00
加：期初现金及现金等价物余额	159,954,826.41	119,037,473.77
六、期末现金及现金等价物余额	110,128,602.89	72,961,122.77

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

√ 否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：丁振华

2014 年 10 月 27 日

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