Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2013

Oct 29, 2013

东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

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东方电子股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月 28 日

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东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 否

	本报告期末	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,554,636,241.71		2,400,677,539.36		6.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,415,127,663.26		1,396,416,220.48		1.34%
		本报告期比上年同期				年初至报告期末比上
	本报告期			年初至报告期末
		增减				年同期增减
营业收入（元）	437,056,774.73	28.85%		1,139,080,356.39		28.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,692,849.11	40.28%		18,981,965.32		43.5%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
	7,164,456.61	69.93%		12,524,899.97		71.43%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--		-58,036,233.91		-65.08%
基本每股收益（元/股）	0.0068	38.78%		0.0194		43.7%
稀释每股收益（元/股）	0.0068	38.78%		0.0194		43.7%
加权平均净资产收益率（%）	0.47%	增0.12个百分点		1.35%		增0.39个百分点

非经常性损益项目和金额

• √ 适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,594.11
		但与公司业务密切相关，按照国
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标
	2,729,922.23	家统一标准定额或定量享受的
准定额或定量享受的政府补助除外）
		政府补助除外,如软件退税
委托他人投资或管理资产的损益	6,233,090.30
债务重组损益	-24,184.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-579,275.86
减：所得税影响额	1,201,467.92
少数股东权益影响额（税后）	698,424.90
合计	6,457,065.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

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说明原因

√ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数

155,213

报告期末股东总数	报告期末股东总数	155,213	155,213	155,213	155,213	155,213
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
东方电子集团有 限公司	国有法人	19.74%	193,061,426	0
吴烈光	境内自然人	0.26%	2,550,000	0
叶秀望	境内自然人	0.26%	2,505,900	0
彭士学	境内自然人	0.24%	2,381,031	0
郑忠香	境内自然人	0.21%	2,016,300	0
林楚卿	境内自然人	0.2%	2,000,000	0
郑佐茵	境内自然人	0.18%	1,800,200	0
任爰瑾	境内自然人	0.18%	1,772,305	0
王新民	境内自然人	0.17%	1,690,000	0
汪锡新	境内自然人	0.17%	1,683,000	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
东方电子集团有限公司		193,061,426			人民币普通股	193,061,426
吴烈光		2,550,000			人民币普通股	2,550,000
叶秀望		2,505,900			人民币普通股	2,505,900
彭士学		2,381,031			人民币普通股	2,381,031
郑忠香		2,016,300			人民币普通股	2,016,300
林楚卿		2,000,000			人民币普通股	2,000,000
郑佐茵		1,800,200			人民币普通股	1,800,200
任爰瑾		1,772,305			人民币普通股	1,772,305
王新民		1,690,000			人民币普通股	1,690,000
汪锡新		1,683,000			人民币普通股	1,683,000
上述股东关联关系或一致行动的		东方电子集团为公司控股股东，与其他股东之间不存在关联关系，未知其他股东之间是
说明		否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

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在公司前十大股东名册中，方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4058444 股，持股比例 0.41%；华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3193641 股，持股比例 0.33%；齐鲁证券有限公司约定购回专用账户持股 2995700 股， 持股比例 0.31%；中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 2982141 参与融资融券业务股东情况说明 股，持股比例 0.3%；海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2135806 （如有） 股，持股比例 0.22%；申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2026658 股，持股比例 0.21%。将前述股东账户的持股股东明细跟公司股东名册中的其 他股东混合排序后，公司前 10 名股东持股情况如前表所示，其中叶秀望，郑忠香为客 户信用交易担保账户中的股东持股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 否

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

• 1、货币资金期末余额比年初余额减少112,787,234.45元，减幅30.78％，主要系随着业务量的大幅增加，投入流动资金也大幅 增加，使经营性现金流量为负数。

• 2、应收票据期末余额比年初余额减少15,207,338.86元，减幅50.60%，主要系应收票据到期所致。

• 3、预付账款期末余额比年初余额增加14,506,116.33元，增幅40.52%，主要系公司业务规模扩大，相应的采购增加所致。

• 4、其他应收款期末余额比年初余额增加30,895,206.13元，增幅33.79%，主要系投标保证金等增加所致。

• 5、存货期末余额比年初余额增加160,459,612.05元，增幅44.17%，主要是随着合同额的增加，储备原材料及相关在产品和库 存商品增加所致。

• 6、其他流动资产从年初余额6,500,000.00元降为期末余额零元，主要系相关流动资产到期所致。

• 7、固定资产期末余额比年初余额增加92,601,960.97元，增幅31.17%，主要系在建工程转资所致。

• 8、在建工程期末余额比年初余额减少57,809,061.37元，减幅80.63%,主要系公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公司 投资建设东方智能科技园一期项目估价转资所致。

• 9、预收款项期末余额比年初余额增加88,871,772.83元，增幅47.83%，主要系公司业务规模扩大，相应的预收货款增加所致。

• 10、应付职工薪酬期末余额比年初余额增加28,469,324.87元，增幅156.82%，主要系子公司业绩大幅增长，按绩效政策应付 员工奖金增加所致。

• 11、应交税费期末余额比年初余额减少46,697,469.02元，减幅294.83%，主要系预缴纳增值税增加所致。

• 12、长期借款期末余额比年初余额增加15,199,493.28元，增幅33.82%，主要系公司全资子公司烟台东方科技环保节能有限公 司在烟台市高新区投资建设东方智能科技园项目借款增加所致。

• 13、其他非流动负债期末余额比年初余额增加7,594,877.77元，增幅32.34%，主要系本期收到的科技资金增加所致。

• 14、营业税金及附加本期比上期增加3,636,226.84元，增幅38.45%，主要系流转税及相关附加税增加所致。

• 15、财务费用本期比上期增加3,206,474.13元，增幅1741.62%，主要系利息支出增加，利息收入减少，同时汇兑损失增加所 致。

• 16、资产减值损失本期比上期增加1,455,876.97元，增幅54.89%，主要系计提坏账准备同比增加所致。

• 17、营业外收入本期比上期增加7,601,226.65元，增幅42.97%，主要系软件退税增加所致。

• 18、营业外支出本期比上期增加481,686.32元，增幅38.16%，主要系公司子公司龙口东立电线电缆有限公司对外捐赠所致

• 19、经营活动产生的现金流量净额本期比上期增长108,153,522.64元，增幅65.08%，主要系本期销售收款同比增加所致。

• 20、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增长14,111,250.45元，增幅29.35%，主要系购建固定资产支付的现金同比减少 所致。

• 21、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期减少61,414,445.62元，减幅110.82%，主要系偿还债务支付的现金同比增加所 致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、对 2013 年度经营业绩的预计

• 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √ 不适用

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第四节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	253,583,834.92	366,371,069.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	14,848,751.14	30,056,090.00
应收账款	752,554,961.08	710,221,846.68
预付款项	50,302,341.83	35,796,225.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	122,329,110.59	91,433,904.46
买入返售金融资产
存货	523,743,464.07	363,283,852.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		6,500,000.00
流动资产合计	1,717,362,463.63	1,603,662,988.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	56,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	40,044,065.82	40,315,873.85

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投资性房地产	227,619,136.38	232,677,022.16
固定资产	389,688,020.05	297,086,059.08
在建工程	13,886,567.95	71,695,629.32
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	65,770,399.05	69,078,329.49
开发支出	14,160,738.54	11,064,733.00
商誉
长期待摊费用	8,024,013.36	7,563,886.83
递延所得税资产	22,080,836.93	17,533,017.60
其他非流动资产
非流动资产合计	837,273,778.08	797,014,551.33
资产总计	2,554,636,241.71	2,400,677,539.36
流动负债：
短期借款	52,000,000.00	64,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	45,599,200.00	37,273,780.00
应付账款	370,567,965.70	344,422,340.81
预收款项	274,671,153.71	185,799,380.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	46,623,682.79	18,154,357.92
应交税费	-62,536,164.73	-15,838,695.71
应付利息		62,610.77
应付股利
其他应付款	122,134,348.62	130,403,799.17
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款

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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	849,060,186.09	764,277,573.84
非流动负债：
长期借款	60,141,410.77	44,941,917.49
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	31,078,433.62	23,483,555.85
非流动负债合计	91,219,844.39	68,425,473.34
负债合计	940,280,030.48	832,703,047.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积	341,735,056.00	341,735,056.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	6,377,508.59	6,377,508.59
一般风险准备
未分配利润	89,443,555.44	70,461,590.12
外币报表折算差额	-591,651.77	-321,129.23
归属于母公司所有者权益合计	1,415,127,663.26	1,396,416,220.48
少数股东权益	199,228,547.97	171,558,271.70
所有者权益（或股东权益）合计	1,614,356,211.23	1,567,974,492.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,554,636,241.71	2,400,677,539.36

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

2 、母公司资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	92,525,625.26	151,379,822.84

9

东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

交易性金融资产
应收票据	10,489,850.74	24,876,090.00
应收账款	474,851,585.89	447,771,725.18
预付款项	13,928,437.53	5,736,862.04
应收利息
应收股利
其他应收款	118,006,990.77	71,857,901.04
存货	258,618,730.23	127,394,122.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	10,000,000.00	42,000,000.00
流动资产合计	978,421,220.42	871,016,523.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资	40,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	301,408,563.90	301,475,456.79
投资性房地产	155,188,291.00	158,674,478.34
固定资产	256,190,279.84	261,158,145.47
在建工程	2,183,866.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	31,549,407.05	34,184,599.62
开发支出	9,797,341.03	7,851,724.94
商誉
长期待摊费用	5,129,599.76	6,004,409.06
递延所得税资产	14,635,513.17	14,635,513.17
其他非流动资产
非流动资产合计	816,082,862.33	833,984,327.39
资产总计	1,794,504,082.75	1,705,000,851.19
流动负债：
短期借款	48,000,000.00	62,000,000.00
交易性金融负债

10

东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

应付票据	11,816,000.00	18,829,010.00
应付账款	199,510,831.57	115,321,412.62
预收款项	79,593,093.94	49,454,970.92
应付职工薪酬	11,554,376.90	6,780,639.60
应交税费	-36,818,017.25	-6,244,765.20
应付利息
应付股利
其他应付款	65,225,622.03	57,396,269.68
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	378,881,907.19	303,537,537.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	21,858,433.62	14,263,555.85
非流动负债合计	21,858,433.62	14,263,555.85
负债合计	400,740,340.81	317,801,093.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积	348,421,213.24	348,421,213.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	6,377,508.59	6,377,508.59
一般风险准备
未分配利润	60,801,825.11	54,237,840.89
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计	1,393,763,741.94	1,387,199,757.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,794,504,082.75	1,705,000,851.19

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

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3 、合并本报告期利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	437,056,774.73	339,199,433.37
其中：营业收入	437,056,774.73	339,199,433.37
二、营业总成本	429,686,219.62	327,876,836.86
其中：营业成本	286,196,891.81	220,801,653.73
营业税金及附加	5,018,348.54	4,643,956.42
销售费用	59,496,308.43	50,767,886.03
管理费用	75,756,059.50	51,783,586.59
财务费用	907,919.93	112,413.16
资产减值损失	2,310,691.41	-232,659.07
投资收益（损失以“－”号填列）	114,998.23	23,776.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,692.19	-269,993.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,485,553.34	11,346,373.24
加 ：营业外收入	11,117,890.34	4,465,055.04
减 ：营业外支出	647,429.34	381,109.09
其中：非流动资产处置损失	9,944.16	10,246.13
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	17,956,014.34	15,430,319.19
减：所得税费用	2,629,419.71	1,668,040.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,326,594.63	13,762,278.42
归属于母公司所有者的净利润	6,692,849.11	4,771,001.52
少数股东损益	8,633,745.52	8,991,276.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0068	0.0049
（二）稀释每股收益	0.0068	0.0049
七、其他综合收益	-88,791.89
八、综合收益总额	15,237,802.74	13,762,278.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,604,057.22	4,771,001.52
归属于少数股东的综合收益总额	8,633,745.52	8,991,276.90

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

12

东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

4 、母公司本报告期利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	198,267,476.73	124,655,439.01
减：营业成本	143,736,623.00	79,837,179.48
营业税金及附加	1,497,344.70	1,235,331.86
销售费用	27,200,766.54	23,221,713.76
管理费用	31,740,620.01	22,173,246.91
财务费用	528,209.13	298,839.92
资产减值损失	1,258,813.66	-1,047,227.96
投资收益（损失以“－”号填列）	1,427,498.23	576,362.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-19,692.19	50,837.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,267,402.08	-487,282.06
加：营业外收入	5,500,412.88	1,772,851.17
减：营业外支出	179,326.77	364,514.37
其中：非流动资产处置损失		10,246.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-946,315.97	921,054.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-946,315.97	921,054.74
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-946,315.97	921,054.74

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

5 、合并年初到报告期末利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,139,080,356.39	883,082,407.01
其中：营业收入	1,139,080,356.39	883,082,407.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,108,276,215.39	866,233,134.27
其中：营业成本	745,978,491.85	578,266,464.50
利息支出

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东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	13,093,747.77	9,457,520.93
销售费用	147,280,494.32	125,657,254.77
管理费用	194,792,992.40	150,383,756.12
财务费用	3,022,364.92	-184,109.21
资产减值损失	4,108,124.13	2,652,247.16
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	6,395,972.69	5,089,519.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,191.97	-1,081,750.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,200,113.69	21,938,792.31
加 ：营业外收入	25,292,704.42	17,691,477.77
减 ：营业外支出	1,743,887.01	1,262,200.69
其中：非流动资产处置损失	9,944.16	32,751.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	60,748,931.10	38,368,069.39
减：所得税费用	7,180,189.51	5,666,813.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	53,568,741.59	32,701,255.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润	18,981,965.32	13,227,450.03
少数股东损益	34,586,776.27	19,473,805.53
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0194	0.0135
（二）稀释每股收益	0.0194	0.0135
七、其他综合收益	-270,522.54	-354,702.23
八、综合收益总额	53,298,219.05	32,346,553.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,711,442.78	12,872,747.80
归属于少数股东的综合收益总额	34,586,776.27	19,473,805.53

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

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东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

6 、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	490,182,705.68	395,250,575.40
减：营业成本	341,130,471.04	259,817,296.51
营业税金及附加	3,923,677.57	3,420,176.51
销售费用	72,144,102.94	66,263,826.24
管理费用	80,466,428.19	71,435,059.13
财务费用	1,618,507.14	176,514.12
资产减值损失	2,067,962.96	993,982.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	10,584,818.04	8,564,734.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	233,107.11	4,673.56
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-583,626.12	1,708,454.59
加：营业外收入	8,092,535.85	7,397,395.16
减：营业外支出	944,925.51	1,041,233.13
其中：非流动资产处置损失		10,246.13
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,563,984.22	8,064,616.62
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,563,984.22	8,064,616.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额	6,563,984.22	8,064,616.62

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

7 、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,221,227,434.55	797,081,174.95
客户存款和同业存放款项净增加额

15

东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	29,427,999.76	23,888,777.14
收到其他与经营活动有关的现金	22,991,642.62	20,623,408.52
经营活动现金流入小计	1,273,647,076.93	841,593,360.61
购买商品、接受劳务支付的现金	804,250,632.91	585,995,971.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	179,807,333.34	140,135,200.42
支付的各项税费	119,319,148.74	65,153,151.70
支付其他与经营活动有关的现金	228,306,195.85	216,498,823.72
经营活动现金流出小计	1,331,683,310.84	1,007,783,147.16
经营活动产生的现金流量净额	-58,036,233.91	-166,189,786.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	145,063,013.70	15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,691,294.99	5,888,600.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,241,400.00	21,211.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	153,995,708.69	20,909,812.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,465,443.51	53,937,983.10
投资支付的现金	144,500,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

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东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

支付其他与投资活动有关的现金		52,814.32
投资活动现金流出小计	187,965,443.51	68,990,797.42
投资活动产生的现金流量净额	-33,969,734.82	-48,080,985.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		6,270,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,270,000.00
取得借款收到的现金	128,440,000.00	82,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	128,440,000.00	88,270,000.00
偿还债务支付的现金	125,240,506.72	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,195,841.40	5,851,902.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,916,500.00	4,231,025.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	134,436,348.12	32,851,902.50
筹资活动产生的现金流量净额	-5,996,348.12	55,418,097.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-423,995.07	-269,241.57
五、现金及现金等价物净增加额	-98,426,311.92	-159,121,915.89
加：期初现金及现金等价物余额	312,776,253.08	316,055,611.14
六、期末现金及现金等价物余额	214,349,941.16	156,933,695.25

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

8 、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司 单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	504,045,032.24	378,490,653.20
收到的税费返还	5,503,723.06	5,777,002.27
收到其他与经营活动有关的现金	48,076,097.20	21,464,322.84
经营活动现金流入小计	557,624,852.50	405,731,978.31
购买商品、接受劳务支付的现金	410,111,324.69	252,248,022.87
支付给职工以及为职工支付的现金	62,017,433.38	57,198,681.37
支付的各项税费	40,200,197.92	25,767,924.39
支付其他与经营活动有关的现金	119,806,397.84	166,066,903.16

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东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

经营活动现金流出小计	632,135,353.83	501,281,531.79
经营活动产生的现金流量净额	-74,510,501.33	-95,549,553.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	137,063,013.70	15,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	11,229,338.81	8,560,060.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
	2,237,200.00	21,211.77
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	150,529,552.51	23,581,272.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,640,641.47	9,043,036.93
投资支付的现金	95,000,000.00	17,909,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		52,814.32
投资活动现金流出小计	105,640,641.47	27,005,351.25
投资活动产生的现金流量净额	44,888,911.04	-3,424,078.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	108,000,000.00	78,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	108,000,000.00	78,000,000.00
偿还债务支付的现金	122,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,301,462.18	447,752.08
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	124,301,462.18	15,447,752.08
筹资活动产生的现金流量净额	-16,301,462.18	62,552,247.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-153,298.53	72,128.72
五、现金及现金等价物净增加额	-46,076,351.00	-36,349,255.70
加：期初现金及现金等价物余额	119,037,473.77	107,831,328.48
六、期末现金及现金等价物余额	72,961,122.77	71,482,072.78

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍

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东方电子股份有限公司 2013 年第三季度报告全文

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

√ 否

公司第三季度报告未经审计。

公司法定代表人：丁振华 2013 年 10 月 28 日

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