Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2012

Apr 25, 2012

东方电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

东方电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛萍声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动
资产总额（元）	1,946,510,151.96	1,947,555,172.20	-0.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,375,107,070.74	1,372,154,379.18	0.22%
总股本（股）	978,163,195.00	978,163,195.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.41	1.40	0.71%
	本报告期	上年同期	增减变动
营业总收入（元）	246,068,402.64	239,989,469.28	2.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,952,691.56	2,351,822.39	25.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-113,708,410.95	-138,215,159.37	17.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.12	-0.14	14.29%
基本每股收益（元/股）	0.0030	0.0024	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.0030	0.0024	25.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.17%	增0.04个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	0.21%	0.18%	增0.03个百分点
率

非经常性损益项目

√ 适用

√ 适用	√ 适用	√ 适用
单位：元
非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	289,343.12
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-134,925.13
所得税影响额	-23,984.04
少数股东权益影响额	-74,625.16
合计	55,808.79	-

1

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	168,875	168,875	168,875
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件流通股的数量	种类
东方电子集团有限公司		193,061,426	人民币普通股
黄万荣		6,824,631	人民币普通股
吴烈光		5,120,000	人民币普通股
中国农业银行-南方中证500指数证券投资基金（lof）		2,900,061	人民币普通股
杜光巽		2,380,597	人民币普通股
中国工商银行-广发中证500指数证券投资基金（lof）		2,225,693	人民币普通股
郑忠香		2,016,300	人民币普通股
林永丰		1,894,400	人民币普通股
吴汉兴		1,864,617	人民币普通股
方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		1,794,703	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用

• 1、货币资金较期初下降31.76%，主要原因是公司资金季节性影响经营性现金流量为负数所致； 2、其他应收款较期初上升39.21%，主要原因是投标保证金增加所致；

• 3、应交税费较期初上升104.52%，主要原因是增值税留抵增加所致；

• 4、营业税金及附加较去年同期上升64.91%，主要原因是本期实现的营业税及附加税增加所致； 5、财务费用较去年同期增加63.51%，主要原因是保函手续费增加所致；

• 6、资产减值损失较去年同期上升3074.09%，主要原因是坏账准备增加所致；

• 7、投资收益由去年同期的亏损转为收益，主要原因一是收到中信信托的投资收益款5,751,479.45 元，二 是按权益法确认对联营企业的投资收益，联营企业今年一季度盈利，去年同期为亏损；

• 8、营业外收入较去年同期上升41.21%，主要原因是收到的软件退税增加所致；

• 9、所得税费用较去年同期上升40.65%，主要原因是子公司实现的净利润增加所致；

• 10、投资活动产生的现金流量由去年同期的负数转为本期的正数,主要原因是去年支付中信信托有限责任公 司“中信智赢2 号基金集合信托计划”投资款5,000 万元，今年收到中信信托的投资收益款5,751,479.45 元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

• √ 不适用

2

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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

• √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用

2011 年 11 月 25 日,公司与与 Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Ltd(简称 TANGEDCO)签订销售合同(详见公司 刊载在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告编号为 2011027 的重大合同公告）。目前合同履行中，尚未确认收入。

3.2.4 其他

√ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

• √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明

• √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

• √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	董秘办公室	实地调研	机构	国泰基金	公司发展状况
2012年02月08日	董秘办公司	实地调研	机构	东北证券股份有限公司	公司发展状况

3.6 衍生品投资情况

• √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

• √ 不适用

§ 4 附录

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4.1 资产负债表

编制单位：东方电子股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	235,692,350.56	103,006,267.36	345,385,834.78	137,161,552.12
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产			143,964.00
应收票据	16,117,817.19	12,862,860.00	15,745,606.41	10,482,649.21
应收账款	573,343,976.07	419,810,068.42	535,632,002.03	418,802,259.70
预付款项	48,332,683.37	8,085,476.67	48,051,309.66	11,504,322.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		806,400.00
其他应收款	99,539,807.92	85,851,846.09	71,501,108.98	58,144,435.90
买入返售金融资产
存货	254,349,400.28	99,479,888.53	212,719,326.32	99,125,154.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		22,000,000.00		22,000,000.00
流动资产合计	1,227,376,035.39	751,902,807.07	1,229,179,152.18	757,220,373.41
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资	41,870,408.41	298,465,405.72	41,867,005.01	298,462,002.32
投资性房地产	237,840,959.78	162,266,717.52	239,527,713.14	163,429,571.40
固定资产	301,440,841.03	266,869,751.70	303,579,904.43	268,836,376.61
在建工程	4,283,069.14	1,500,000.00	667,408.87
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	50,284,541.75	27,443,090.20	52,089,193.20	28,508,383.34
开发支出	15,036,929.21	12,310,586.52	12,298,613.18	10,199,520.87
商誉
长期待摊费用	1,755,238.92	431,060.63	1,752,367.92	471,472.56
递延所得税资产	16,622,128.33	14,635,513.17	16,593,814.27	14,635,513.17
其他非流动资产
非流动资产合计	719,134,116.57	833,922,125.46	718,376,020.02	834,542,840.27
资产总计	1,946,510,151.96	1,585,824,932.53	1,947,555,172.20	1,591,763,213.68

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流动负债：
短期借款	7,000,000.00		9,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	7,575,236.00	7,153,836.00	9,034,070.00	9,034,070.00
应付账款	186,741,875.21	48,563,519.36	181,230,959.33	81,778,711.46
预收款项	156,981,827.96	39,910,492.16	151,019,909.62	48,700,596.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	7,518,674.81	3,023,452.41	8,042,532.85	3,022,507.45
应交税费	-19,315,466.04	-8,121,541.94	-9,444,063.22	-3,653,064.07
应付利息
应付股利	1,364,480.00
其他应付款	81,490,720.59	110,994,917.98	86,479,926.41	71,079,488.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	429,357,348.53	201,524,675.97	435,363,334.99	209,962,309.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	5,554,199.50	4,604,199.50	5,651,442.62	4,871,442.62
非流动负债合计	5,554,199.50	4,604,199.50	5,651,442.62	4,871,442.62
负债合计	434,911,548.03	206,128,875.47	441,014,777.61	214,833,752.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	978,163,195.00	978,163,195.00	978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积	341,735,056.00	348,421,213.24	341,735,056.00	348,421,213.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	5,350,478.95	5,350,478.95	5,350,478.95	5,350,478.95
一般风险准备
未分配利润	49,891,475.12	47,761,169.87	46,938,783.56	44,994,574.11
外币报表折算差额	-33,134.33		-33,134.33
归属于母公司所有者权益合计	1,375,107,070.74	1,379,696,057.06	1,372,154,379.18	1,376,929,461.30
少数股东权益	136,491,533.19		134,386,015.41
所有者权益合计	1,511,598,603.93	1,379,696,057.06	1,506,540,394.59	1,376,929,461.30
负债和所有者权益总计	1,946,510,151.96	1,585,824,932.53	1,947,555,172.20	1,591,763,213.68

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4.2 利润表

编制单位：东方电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	246,068,402.64	119,499,836.10	239,989,469.28	110,753,631.48
其中：营业收入	246,068,402.64	119,499,836.10	239,989,469.28	110,753,631.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	245,753,445.67	126,909,575.32	234,436,448.76	112,546,000.89
其中：营业成本	153,796,480.57	76,899,975.57	159,579,342.69	74,054,292.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,166,735.02	1,103,923.61	1,313,919.16	745,212.00
销售费用	33,885,289.10	21,519,697.58	26,680,328.56	18,305,260.93
管理费用	53,045,436.59	24,583,734.08	47,285,659.62	20,720,385.51
财务费用	-189,344.14	-102,308.02	-518,855.48	-900,825.23
资产减值损失	3,048,848.53	2,904,552.50	96,054.21	-378,324.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）	5,877,979.12	8,035,014.36	-192,910.88	2,661,289.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,403.40	3,403.40	-196,649.61	-196,649.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,192,936.09	625,275.14	5,360,109.64	868,919.71
加：营业外收入	3,506,215.27	2,468,133.88	2,483,049.42	1,070,463.91
减：营业外支出	351,133.29	326,813.26	336,606.39	310,284.57
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,348,018.07	2,766,595.76	7,506,552.67	1,629,099.05
减：所得税费用	1,285,008.73		913,593.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,063,009.34	2,766,595.76	6,592,958.69	1,629,099.05
归属于母公司所有者的净利润	2,952,691.56	2,766,595.76	2,351,822.39	1,629,099.05
少数股东损益	5,110,317.78	0.00	4,241,136.30	0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0030		0.0024
（二）稀释每股收益	0.0030		0.0024
七、其他综合收益		0.00		0.00
八、综合收益总额	8,063,009.34	2,766,595.76	6,592,958.69	1,629,099.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,952,691.56	2,766,595.76	2,351,822.39	1,629,099.05
归属于少数股东的综合收益总额	5,110,317.78	0.00	4,241,136.30	0.00

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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4.3 现金流量表

编制单位：东方电子股份有限公司 2012 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	210,848,786.65	127,912,136.74	206,116,198.30	107,531,045.54
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	7,517,050.08	2,659,395.77	3,144,629.62	1,051,481.19
收到其他与经营活动有关	7,225,096.20	2,580,591.26	4,903,750.30	776,909.08
的现金
经营活动现金流入小计	225,590,932.93	133,152,123.77	214,164,578.22	109,359,435.81
购买商品、接受劳务支付的	179,395,778.27	98,854,517.58	222,307,351.12	122,066,371.05
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	54,553,390.50	20,529,090.78	43,785,071.17	17,109,756.72
付的现金
支付的各项税费	28,079,331.43	13,310,754.94	24,691,691.60	11,432,295.49
支付其他与经营活动有关	77,270,843.68	46,136,037.31	61,595,623.70	44,307,762.13
的现金
经营活动现金流出小计	339,299,343.88	178,830,400.61	352,379,737.59	194,916,185.39
经营活动产生的现金	-113,708,410.95	-45,678,276.84	-138,215,159.37	-85,556,749.58
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	172,020.00	172,020.00

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取得投资收益收到的现金	5,885,675.72	7,225,210.96	3,738.73	2,643,738.73
处置固定资产、无形资产和		20,474.77
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	10,885,675.72	12,245,685.73	175,758.73	2,815,758.73
购建固定资产、无形资产和	5,258,079.94	2,998,339.88	826,897.84	655,139.83
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00	50,172,020.00	50,172,020.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	10,258,079.94	7,998,339.88	50,998,917.84	50,827,159.83
投资活动产生的现金	627,595.78	4,247,345.85	-50,823,159.11	-48,011,401.10
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金			2,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计			2,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00		2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	1,888,315.28		4,154,701.01
支付的现金
其中：子公司支付给少数股	1,411,200.00		3,765,800.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计	3,888,315.28		6,154,701.01
筹资活动产生的现金	-3,888,315.28		-4,154,701.01
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-12,949.73	-12,949.73	91,053.18	91,053.18
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-116,982,080.18	-41,443,880.72	-193,101,966.31	-133,477,097.50
加：期初现金及现金等价物	316,055,611.14	107,831,328.48	543,384,303.54	331,990,923.68
余额
	199,073,530.96	66,387,447.76	350,282,337.23	198,513,826.18
六、期末现金及现金等价物余额

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东方电子股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

法定代表人：丁振华

东方电子股份有限公司

2012 年 4 月 24 日

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