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Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2011
Aug 25, 2011
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Interim / Quarterly Report
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证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2011025
东方电子股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
§ 1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及 连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
| 未亲自出席董事姓 | 未亲自出席董事职 | ||
|---|---|---|---|
| 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | ||
| 名 | 务 | ||
| 杨恒坤 | 董事 | 因公出差 | 丁振华 |
| 郭明瑞 | 独立董事 | 因公出差 | 吕永祥 |
1.3 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人邓发及会计机构负责人(会计主管人员)盛 萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§ 2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
| 2.1基本情况简介 | ||
|---|---|---|
| 股票简称 | 东方电子 | |
| 股票代码 | 000682 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 王清刚 | 张俊杰 |
| 联系地址 | 烟台市芝罘区机场路2号 | 烟台市芝罘区机场路2号 |
| 电话 | 0535-5520066 | 0535-5520066 |
| 传真 | 0535-5520069 | 0535-5520069 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：元
| 本报告期末比上年度 | |||
|---|---|---|---|
| 本报告期末 | 上年度期末 | ||
| 期末增减（％） | |||
| 总资产（元） | 1,821,245,658.86 | 1,865,542,373.85 | -2.37% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,357,525,635.27 | 1,350,430,611.76 | 0.53% |
1
| 股本（股） | 978,163,195.00 | 978,163,195.00 |
0.00% |
|---|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.39 | 1.38 |
0.72% |
| 本报告期比上年同期 | |||
| 报告期（1－6月） | 上年同期 |
||
| 增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 493,699,713.47 | 428,877,571.64 |
15.11% |
| 营业利润（元） | 13,903,662.60 | 11,127,087.47 |
24.95% |
| 利润总额（元） | 18,239,672.67 | 19,365,942.16 |
-5.82% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,095,023.51 | 9,619,257.86 |
-26.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 | 5,184,756.47 | 9,451,877.97 |
-45.15% |
| 净利润（元） | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0073 | 0.0098 |
-25.51% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0073 | 0.0098 |
-25.51% |
| 加权平均净资产收益率 （%） | 0.52% | 0.79% |
减0.27个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 0.43% | 0.71% |
减0.28个百分点 |
| （%） | |||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -174,906,327.22 | -86,957,532.76 |
-101.14% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.18 | -0.089 |
-102.25% |
2.2.2 非经常性损益项目
√ 适用
| 单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,144,039.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,223.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,049.53 所得税影响额 -205,706.37 少数股东权益影响额 -601,239.68 合计 1,910,267.04 |
单位：元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,144,039.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,223.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -433,049.53 所得税影响额 -205,706.37 少数股东权益影响额 -601,239.68 合计 1,910,267.04 |
|---|---|
| 非经常性损益项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 |
3,144,039.10 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |
6,223.52 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -433,049.53 |
| 所得税影响额 | -205,706.37 |
| 少数股东权益影响额 | -601,239.68 |
| 合计 | 1,910,267.04 |
2.2.3 境内外会计准则差异
- √ 不适用
§ 3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
- √ 不适用
3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
2
| 股东总数 | 165,308 | 165,308 | 165,308 | 165,308 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 持有有限售条件 | 质押或冻结的 | |||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | |||
| 股份数量 | 股份数量 | |||||
| 东方电子集团有限公司 | 国有法人 | 19.74% | 193,061,426 |
188,657,280 | 60,211,200 |
|
| 华夏成长证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.35% | 22,999,748 |
0 | 0 |
|
| 国泰君安证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 |
境内非国有法人 | 0.41% | 4,030,780 |
0 | 0 |
|
| 中信信托有限责任公司-基金 4号 |
境内非国有法人 | 0.29% | 2,800,000 |
0 | 0 |
|
| 华宝信托有限责任公司-单一 类资金信托R2007ZX056 |
境内非国有法人 | 0.26% | 2,575,312 |
0 | 0 |
|
| 中国银行-金鹰行业优势股票 证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.24% | 2,332,689 |
0 | 0 |
|
| 戴胜昔 | 境内自然人 | 0.24% | 2,300,000 |
0 | 0 |
|
| 杜光巽 | 境内自然人 | 0.23% | 2,237,902 |
0 | 0 |
|
| 招商银行股份有限公司-华富 成长趋势股票型证券投资基 金 |
境内非国有法人 | 0.22% | 2,145,394 |
0 | 0 |
|
| 中国工商银行-广发行业领先 股票型证券投资基金 |
境内非国有法人 | 0.21% | 2,029,800 |
0 | 0 |
|
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 华夏成长证券投资基金 | 22,999,748 | 人民币普通股 | ||||
| 东方电子集团有限公司 | 4,404,146 | 人民币普通股 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户 |
4,030,780 | 人民币普通股 | ||||
| 中信信托有限责任公司-基金4号 | 2,800,000 | 人民币普通股 | ||||
| 华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 R2007ZX056 |
2,575,312 | 人民币普通股 | ||||
| 中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金 | 2,332,689 | 人民币普通股 | ||||
| 戴胜昔 | 2,300,000 | 人民币普通股 | ||||
| 杜光巽 | 2,237,902 | 人民币普通股 | ||||
| 招商银行股份有限公司-华富成长趋势股票型 证券投资基金 |
2,145,394 | 人民币普通股 | ||||
| 中国工商银行-广发行业领先股票型证券投资 基金 |
2,029,800 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知其他股东之间是否存在关联关系。 |
3
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
- √ 不适用
§ 4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用
| 其中：持有 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期增持股 | 本期减持股 | 期末持有股 | 变动 | |||||
| 姓名 | 职务 | 年初持股数 | 期末持股数 | 限制性股票 | ||||
| 份数量 | 份数量 | 票期权数量 | 原因 | |||||
| 数量 | ||||||||
| 丁振华 | 董事长 | 169,575 | 0 |
0 |
169,575 |
0 |
0 |
无 |
| 杨恒坤 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 陈勇 | 董事、副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 马鹏祥 | 董事、副总经理 | 25,259 | 0 |
6,315 |
18,944 |
0 |
0 |
卖出 |
| 李小滨 | 董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 王清刚 | 董事、董秘 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 夏清 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 郭明瑞 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 吕永祥 | 独立董事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 陈巨升 | 监事会主席 | 6,150 | 0 |
0 |
6,150 |
0 |
0 |
无 |
| 孙江国 | 监事 | 7,500 | 0 |
0 |
7,500 |
0 |
0 |
无 |
| 王永 | 监事 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 隋建华 | 副总经理 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
| 邓发 | 总会计师 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无 |
§ 5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
| 5.1主营业务分行业 | 、产品情况表 | 、产品情况表 | 、产品情况表 | 、产品情况表 | 、产品情况表 | 、产品情况表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位：万元 | ||||||
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 营业收入比上 | 营业成本比上 | 毛利率比上年同 | ||||
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | |||
| 年同期增减（%） | 年同期增减（%） | 期增减（%） | ||||
| 自动化行业 | 30,465.35 | 16,883.49 |
44.58% |
30.30% |
33.47% |
减1.31个百分点 |
| 非自动化行业 | 18,278.51 | 15,435.88 |
15.55% |
-3.99% |
-6.84% |
增2.12个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | ||||||
| 电力自动化系统 | 20,594.91 | 13,850.97 |
32.75% |
26.35% |
32.65% |
减3.20个百分点 |
| 信息管理及电费计量 系统 |
9,870.43 | 3,032.52 |
69.28% |
39.41% |
37.34% |
增0.47个百分点 |
| 电子设备及系统集成 | 9,997.20 | 9,382.84 |
6.15% |
-16.90% |
-18.32% |
增1.64个百分点 |
| 租赁 | 2,012.18 | 725.40 |
63.95% |
14.70% |
5.26% |
增3.22个百分点 |
| 其他 | 6,269.14 | 5,327.64 |
15.02% |
19.33% |
21.29% |
减7.22个百分点 |
4
合计 48,743.86 32,319.37 33.70% 14.91% 10.61% 增 2.42 个百分点
5.2 主营业务分地区情况
单位：万元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|---|---|---|
| 北方区 | 26,565.17 | 20.59% |
| 中西部地区 | 8,230.56 | 22.66% |
| 东南部地区 | 9,441.10 | 1.86% |
| 国外 | 4,507.04 | 2.22% |
| 合计 | 48,743.87 | 14.91% |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
- √ 不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
- √ 不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
- √ 不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金使用情况对照表
- √ 不适用
5.6.2 变更募集资金投资项目情况表
- √ 不适用
5.7 董事会下半年的经营计划修改计划
- √ 不适用
5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
- √ 不适用
5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
- √ 不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的
说明
- √ 不适用
§ 6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购资产
- √ 不适用
6.1.2 出售资产
- √ 不适用
5
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成
果与财务状况的影响
- √ 不适用
6.2 担保事项
- √ 适用
单位：万元
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 担保额度相 | 实际发生日期 | 是否为关 | ||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | 联方担保 | ||||||
| 额 | 毕 | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | （是或否） | ||||||||||
| 报告期内审批的对外担保额度 | 0.00 | 报告期内对外担保实际发生额 |
0.00 | |||||||||
| 合计（A1） | 合计（A2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对外担保额 | 0.00 | 报告期末实际对外担保余额合 |
0.00 | |||||||||
| 度合计（A3） | 计（A4） |
|||||||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保额度相 | 实际发生日期 | 是否为关 | ||||||||||
| 实际担保金 | 是否履行完 | |||||||||||
| 担保对象名称 | 关公告披露 | 担保额度 | （协议签署 | 担保类型 | 担保期 | 联方担保 | ||||||
| 额 | 毕 | |||||||||||
| 日和编号 | 日） | （是或否） | ||||||||||
| 龙口东立电线 电缆有限公司 |
2010年10月 30日；公告 编号： 2010017 |
1,700.00 | 2010年10月 16日 |
1,700.00 | 连带责任保 证 |
2010年12月 16日至2011 年12月15 日 |
否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额 | 1,700.00 | 报告期内对子公司担保实际发 |
1,700.00 | |||||||||
| 度合计（B1） | 生额合计（B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担 | 1,700.00 | 报告期末对子公司实际担保余 |
1,700.00 | |||||||||
| 保额度合计（B3） | 额合计（B4） |
|||||||||||
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计 | 1,700.00 | 报告期内担保实际发生额合计 |
1,700.00 | |||||||||
| （A1+B1） | （A2+B2） |
|||||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合 | 1,700.00 | 报告期末实际担保余额合计 |
1,700.00 | |||||||||
| 计（A3+B3） | （A4+B4） | |||||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例 | 1.25% | |||||||||||
| 其中： | ||||||||||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0.00 | |||||||||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 | 0.00 | |||||||||||
| 金额（D） | ||||||||||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0.00 | |||||||||||
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0.00 | |||||||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
6.3 非经营性关联债权债务往来
- √ 不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
- √ 适用
公司接青岛市中级人民法院通知（【 2007】青执一字第 315 号），青岛市中级人民法院受理的各地投资人诉
6
本公司及东方电子集团有限公司证券市场虚假陈述民事赔偿纠纷案，该系列案件涉及股民 6,983 名，案件数 量 2,716 件，涉案标的约为 4.42 亿元。现上述案件已经全部审结。
对于在赔偿范围之内且已经签收民事调解书的原告，青岛中院以主动协助执行的方式将股票予以过户。截至 目前，青岛中院通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司分七批次向 6,793 名具备赔偿条件的原告执 行过户东方电子股票（证券代码 000682）44,504,014 股。
因原告资料信息不具备过户条件等原因无法办理过户的原告为 34 名，涉及赔偿金额 413,756.94 元，折算股 票数量为 64,751 股。对上述未过户原告，在原告同意变更履行方式的情况下，由东方电子集团有限公司按 照其获赔数额直接向其给付现金。
公司接最高人民法院（2011）民申字第 535 号《民事裁定书》，最高人民法院依法裁定驳回广州科技风险投 资有限公司的再审申请。
截止本报告披露日，公司的上述证券市场虚假陈述系列纠纷案已经全部结案。 公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
- √ 不适用
6.5.1 证券投资情况
- √ 适用
单位：元
| 占期末证券 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初始投资金 | 期末持有数 | 报告期损 益 |
||||||
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 期末账面值 | 总投资比例 | |||
| 额（元） | 量（股） | |||||||
| （%） | ||||||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | - |
0.00 | 0.00% |
0.00 |
|||
| 报告期已出售证券投资损益 | - | - | - | - | 6,223.52 | |||
| 合计 | 0.00 | - |
0.00 | 100% |
6,223.52 |
证券投资情况说明
公司利用自有资金申购新股经五届十五次董事会审议通过，程序符合规定；公司建立了证券投资的内部控制制度，公司 证券投资工作严格遵守证券投资内部控制制度相关要求，报告期内，实现投资收益 6223.52 元。
6.5.2 持有其他上市公司股权情况
- √ 不适用
6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表
- √ 不适用
6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持 续到报告期内的以下承诺事项
- √ 不适用
6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
- √ 不适用
6.5.6 其他综合收益细目
| 6.5.6其他综合收益细目 | ||
|---|---|---|
| 单位：元 | ||
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 |
7
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----- Start of picture text -----
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 0.00 0.00
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6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|---|---|---|---|---|
| 2011年04月11日 | 证券部 | 实地调研 | 方正证券 | 公司基本情况和发展前景 |
| 2011年05月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 摩根士丹利华鑫基金 | 公司基本情况和行业分析 |
| 2011年05月19日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司 | 公司基本情况和行业分析 |
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§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计
7.2 财务报表
7.2.1 资产负债表
8
合并资产负债表
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年6 月30 日 金额单位：人民币元
| 附 注 |
附 注 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 286,282,431.06 | 557,862,836.83 | 短期借款 | 26,000,000.00 | 24,000,000.00 | ||
| 应收票据 | 4,392,206.41 | 11,839,645.00 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收账款 | 507,408,513.58 | 404,674,229.44 | 应付票据 | 13,751,897.00 | 32,128,710.00 | ||
| 预付款项 | 52,934,207.24 | 34,768,536.24 | 应付账款 | 139,092,801.54 | 166,711,675.00 | ||
| 应收保费 | 预收款项 | 86,394,384.91 | 90,339,497.47 | ||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 5,625,263.56 | 8,005,578.99 | ||||
| 应收股利 | 应交税费 | -3,327,923.31 | 3,299,524.87 | ||||
| 其他应收款 | 88,217,480.28 | 55,127,665.36 | 应付利息 | ||||
| 买入返售金融资产 | 应付股利 | 7,840.00 | |||||
| 存货 | 155,876,553.20 | 140,408,672.63 | 其他应付款 | 68,083,378.49 | 63,743,636.98 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款 | ||||||
| 其他流动资产 | 保险合同准备金 | ||||||
| 流动资产合计 | 1,095,111,391.77 | 1,204,681,585.50 | 代理承销证券款 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | |||||||
| 其他流动负债 | |||||||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 335,619,802.19 | 388,236,463.31 | ||||
| 发放委托贷款及垫款 | 非流动负债： | ||||||
| 可供出售金融资产 | 长期借款 | ||||||
| 持有至到期投资 | 75,000,000.00 | 应付债券 | |||||
| 长期应收款 | 长期应付款 | ||||||
| 长期股权投资 | 27,490,943.27 | 27,665,255.14 | 专项应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 242,959,583.66 | 246,341,136.41 | 预计负债 | ||||
| 固定资产 | 303,322,213.81 | 309,132,583.76 | 递延所得税负债 | ||||
| 在建工程 | 57,579.90 | 3,079.90 | 其他非流动负债 | 7,175,897.07 | 8,080,636.17 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | 7,175,897.07 | 8,080,636.17 | ||||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 342,795,699.26 | 396,317,099.48 | ||||
| 生产性生物资产 | 股东权益： | ||||||
| 油气资产 | 股本 | 978,163,195.00 | 978,163,195.00 | ||||
| 无形资产 | 49,963,831.69 | 52,628,912.01 | 资本公积 | 341,735,056.00 | 341,735,056.00 | ||
| 开发支出 | 9,116,751.20 | 6,745,855.09 | 减：库存股 | ||||
| 商誉 | 专项储备 | ||||||
| 长期待摊费用 | 2,014,813.48 | 2,223,993.89 | 盈余公积 | 3,936,802.82 | 3,936,802.82 | ||
| 递延所得税资产 | 16,208,550.08 | 16,119,972.15 | 一般风险准备 | ||||
| 其他非流动资产 | 未分配利润 | 33,690,581.45 | 26,595,557.94 | ||||
| 非流动资产合计 | 726,134,267.09 | 660,860,788.35 | 归属于母公司股东权益 | 1,357,525,635.27 | 1,350,430,611.76 | ||
| 少数股东权益 | 120,924,324.33 | 118,794,662.61 | |||||
| 股东权益合计 | 1,478,449,959.60 | 1,469,225,274.37 | |||||
| 资产总计 | 1,821,245,658.86 | 1,865,542,373.85 | 负债和股东权益总计 | 1,821,245,658.86 | 1,865,542,373.85 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
9
母公司资产负债表
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年6 月30 日 金额单位：人民币元
| 附 注 |
附 注 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 项目 | 期末余额 | 年初余额 | ||
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 193,004,799.60 | 346,469,456.97 | 短期借款 | ||||
| 交易性金融资产 | - | - | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 4,072,206.41 | 10,180,645.00 | 应付票据 | 13,751,897.00 | 32,128,710.00 | ||
| 应收账款 | 382,053,353.92 | 293,963,414.00 | 应付账款 | 48,682,644.48 | 62,803,708.56 | ||
| 预付款项 | 4,792,097.99 | 3,337,435.38 | 预收款项 | 18,651,965.05 | 24,518,801.64 | ||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | 2,161,815.09 | 2,606,946.28 | ||||
| 应收股利 | 214,200.00 | 应交税费 | 914,380.31 | -1,385,900.43 | |||
| 其他应收款 | 94,238,812.39 | 52,181,680.49 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 78,127,753.70 | 95,189,862.30 | 应付股利 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | 82,033,653.67 | 53,056,902.02 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||||
| 其他流动负债 | |||||||
| 流动资产合计 | 756,503,224.01 | 801,322,494.14 | 流动负债合计 | 166,196,355.60 | 173,729,168.07 | ||
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 可供出售金融资 | 长期借款 | ||||||
| 持有至到期投资 | 50,000,000.00 | - | 应付债券 | ||||
| 长期应收款 | 长期应付款 | ||||||
| 长期股权投资 | 234,189,146.78 | 234,363,458.65 | 专项应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 165,813,642.96 | 168,139,819.23 | 预计负债 | ||||
| 固定资产 | 271,685,965.17 | 278,300,965.68 | 递延所得税负债 | ||||
| 在建工程 | - | - | 其他非流动负债 | 5,895,897.07 | 6,400,636.17 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | 5,895,897.07 | 6,400,636.17 | ||||
| 固定资产清理 | 负债合计 | 172,092,252.67 | 180,129,804.24 | ||||
| 生产性生物资产 | 股东权益 | ||||||
| 油气资产 | 股本 | 978,163,195.00 | 978,163,195.00 | ||||
| 无形资产 | 29,545,445.39 | 31,872,515.93 | 资本公积 | 341,512,451.12 | 341,512,451.12 | ||
| 开发支出 | 9,116,751.20 | 6,745,855.09 | 减：库存股 | ||||
| 商誉 | 专项储备 | ||||||
| 长期待摊费用 | 552,296.42 | 633,120.28 | 盈余公积 | 3,936,802.82 | 3,936,802.82 | ||
| 递延所得税资产 | 14,635,513.17 | 14,635,513.17 | 一般风险准备 | ||||
| 其他非流动资产 | 未分配利润 | 36,337,283.49 | 32,271,488.99 | ||||
| 非流动资产合计 | 775,538,761.09 | 734,691,248.03 | 股东权益合计 | 1,359,949,732.43 | 1,355,883,937.93 | ||
| 资产总计 | 1,532,041,985.10 | 1,536,013,742.17 | 负债和股东权益总计 | 1,532,041,985.10 | 1,536,013,742.17 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
10
合并利润表
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 493,699,713.47 | 428,877,571.64 | |
| 其中：营业收入 | 493,699,713.47 | 428,877,571.64 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 479,954,482.68 | 418,211,598.81 | |
| 其中：营业成本 | 325,984,875.67 | 294,094,261.39 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 3,204,980.11 | 2,636,572.30 | |
| 销售费用 | 57,929,370.82 | 44,880,579.17 | |
| 管理费用 | 91,549,507.40 | 77,216,340.93 | |
| 财务费用 | -662,453.16 | -1,119,712.97 | |
| 资产减值损失 | 1,948,201.84 | 503,557.99 | |
| 加：公允价值变动收益 | |||
| 投资收益 | 158,431.81 | 461,114.64 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 125,688.13 | 93,243.38 | |
| 汇兑收益 | |||
| 三、营业利润 | 13,903,662.60 | 11,127,087.47 | |
| 加：营业外收入 | 5,001,113.50 | 8,778,185.06 | |
| 减：营业外支出 | 665,103.43 | 539,330.37 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 25,980.90 | ||
| 四、利润总额 | 18,239,672.67 | 19,365,942.16 | |
| 减：所得税费用 | 4,509,777.44 | 2,333,626.43 | |
| 五、净利润 | 13,729,895.23 | 17,032,315.73 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,095,023.51 | 9,619,257.86 | |
| 少数股东损益 | 6,634,871.72 | 7,413,057.87 | |
| 六、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | 0.0073 | 0.0098 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.0073 | 0.0098 | |
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 13,729,895.23 | 17,032,315.73 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,095,023.51 | 9,619,257.86 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,634,871.72 | 7,413,057.87 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
11
母公司利润表
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年1-6 月 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 239,643,042.47 | 199,106,867.79 | |
| 其中：营业收入 | 239,643,042.47 | 199,106,867.79 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 240,431,098.41 | 198,556,315.37 | |
| 其中：营业成本 | 162,440,243.07 | 128,186,879.43 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险合同准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 营业税金及附加 | 1,743,160.24 | 1,448,767.28 | |
| 销售费用 | 36,234,279.71 | 30,864,124.36 | |
| 管理费用 | 40,194,048.02 | 39,582,471.82 | |
| 财务费用 | -1,557,698.67 | -1,744,388.26 | |
| 资产减值损失 | 1,377,066.04 | 218,460.74 | |
| 加：公允价值变动收益 | |||
| 投资收益 | 3,300,516.86 | 3,023,599.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 125,688.13 | 93,243.38 | |
| 汇兑收益 | |||
| 三、营业利润 | 2,512,460.92 | 3,574,152.40 | |
| 加：营业外收入 | 2,140,576.00 | 4,244,747.44 | |
| 减：营业外支出 | 587,242.42 | 422,344.27 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | - | 25,980.90 | |
| 四、利润总额 | 4,065,794.50 | 7,396,555.57 | |
| 减：所得税费用 | -42,893.19 | ||
| 五、净利润 | 4,065,794.50 | 7,439,448.76 | |
| 六、每股收益 | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 | |||
| 七、其他综合收益 | |||
| 八、综合收益总额 | 4,065,794.50 | 7,439,448.76 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
12
合并现金流量表
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年1-6 月 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 443,234,503.25 | 384,712,717.29 | |
| 收到的税费返还 | 5,261,810.94 | 10,570,886.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,645,052.82 | 15,480,913.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 458,141,367.01 | 410,764,517.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 416,124,226.45 | 319,097,109.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 77,198,255.61 | 55,092,846.64 | |
| 支付的各项税费 | 38,661,171.16 | 32,381,398.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,064,041.01 | 91,150,695.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 633,047,694.23 | 497,722,049.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,906,327.22 | -86,957,532.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,345,277.04 | 1,559,470.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 306,223.52 | 367,871.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 560.00 | 292,985.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,652,060.56 | 2,220,326.26 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,198,689.25 | 5,269,139.41 | |
| 投资支付的现金 | 85,425,968.80 | 1,473,400.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 91,624,658.05 | 6,742,539.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -89,972,597.49 | -4,522,213.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | - | 4,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 4,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 49,300,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 53,550,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,000,000.00 | 48,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,424,355.05 | 2,267,046.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,505,210.00 | 1,568,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 53,424,355.05 | 50,767,046.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,424,355.05 | 2,782,953.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,679.68 | -115,616.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,204,600.08 | -88,812,408.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 543,384,303.54 | 392,453,303.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 275,179,703.46 | 303,640,894.80 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
13
母公司现金流量表
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年1-6 月 金额单位：人民币元
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,392,246.50 | 201,117,149.02 | |
| 收到的税费返还 | 1,051,481.19 | 3,104,761.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,620,856.73 | 18,949,380.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,064,584.42 | 223,171,291.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,703,216.43 | 171,460,404.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,303,658.72 | 27,819,866.22 | |
| 支付的各项税费 | 17,135,257.48 | 20,040,185.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,238,754.15 | 65,443,082.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 331,380,886.78 | 284,763,537.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -99,316,302.36 | -61,592,246.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 1,164,166.40 | 785,395.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,260,628.73 | 1,805,356.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 560.00 | 292,985.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 4,425,355.13 | 2,883,736.60 | |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,067,655.33 | 3,787,567.52 | |
| 投资支付的现金 | 50,191,428.80 | 699,325.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 55,259,084.13 | 4,486,892.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,833,729.00 | -1,603,155.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | - | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,500.00 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 30,037,500.00 | - | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,500.00 | - | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98,679.68 | -115,616.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -150,088,851.68 | -63,311,019.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 331,990,923.68 | 303,128,805.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,902,072.00 | 239,817,786.18 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
14
合并所有者权益变动表（1）
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位：人民币元
| 合并所有者权益变动表（1） 编制单位：东方电子股份有限公司 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 本期金额 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合 计 |
||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 储备 |
盈余公积 | 一般风 险准备 |
未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,735,056.00 | - | - | 3,936,802.82 | - | 26,595,557.94 | - | 118,794,662.61 | 1,469,225,274.37 |
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||||
| 其他 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 978,163,195.00 | 341,735,056.00 | - | - | 3,936,802.82 | - | 26,595,557.94 | - | 118,794,662.61 | 1,469,225,274.37 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | 7,095,023.51 | - | 2,129,661.72 | 9,224,685.23 |
| （一）净利润 | 7,095,023.51 | - | 6,634,871.72 | 13,729,895.23 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 7,095,023.51 | - | 6,634,871.72 | 13,729,895.23 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | - | |||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金 | - | |||||||||
| 3、其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,505,210.00 | -4,505,210.00 |
| 1、提取盈余公积 | - | |||||||||
| 2、提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3、对所有者（或股东）的分配 | -4,505,210.00 | -4,505,210.00 | ||||||||
| 4、其他 | - | |||||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、资本公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | |||||||||
| 4、其他 | - | |||||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、本期提取 | - | |||||||||
| 2、本期使用 | - | |||||||||
| （七）其他 | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,735,056.00 | - | - | 3,936,802.82 | - | 33,690,581.45 | - | 120,924,324.33 | 1,478,449,959.60 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
15
合并所有者权益变动表（2）
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位：人民币元
| 合并所有者权益变动表（2） 编制单位：东方电子股份有限公司 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 上年同期 | |||||||||
| 归属于母公司股东权益 | 少数股东权 益 |
所有者权益合 计 |
||||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 | 盈余公积 | 一般风 | 未分配利润 | 其他 | |||
| 一、上年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,963,550.29 | - | - | 1,979,989.65 | - | 12,226,745.60 | - | 79,853,029.46 | 1,414,186,510.00 |
| 加：会计政策变更 | - | |||||||||
| 前期差错更正 | 642,984.70 | -4,430,289.80 | -3,787,305.10 | |||||||
| 其他 | - | |||||||||
| 二、本年年初余额 | 978,163,195.00 | 341,963,550.29 | - | - | 2,622,974.35 | - | 7,796,455.80 | - | 79,853,029.46 | 1,410,399,204.90 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | 9,619,257.86 | - | 8,720,057.87 | 18,339,315.73 |
| （一）净利润 | 9,619,257.86 | - | 7,413,057.87 | 17,032,315.73 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 9,619,257.86 | - | 7,413,057.87 | 17,032,315.73 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 |
| 1、所有者投入资本 | 4,250,000.00 | 4,250,000.00 | ||||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||||
| 3、其他 | - | |||||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,943,000.00 | -2,943,000.00 |
| 1、提取盈余公积 | - | |||||||||
| 2、提取一般风险准备 | - | |||||||||
| 3、对所有者（或股东）的分配 | -2,943,000.00 | -2,943,000.00 | ||||||||
| ~~4、其他~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~（五）所有者权益内部结转~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| ~~1、资本公积转增资本（或股本）~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~2、盈余公积转增资本（或股本）~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~3、盈余公积弥补亏损~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~4、其他~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~（六）专项储备~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ | ~~-~~ |
| ~~1、本期提取~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~2、本期使用~~ | ~~-~~ | |||||||||
| ~~（七）其他~~ | ||||||||||
| 四、本年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,963,550.29 | - | - | 2,622,974.35 | - | 17,415,713.66 | - | 88,573,087.33 | 1,428,738,520.63 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
16
母公司所有者权益变动表（1）
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位：人民币元
| 母公司所有者权益变动表（1） 编制单位：东方电子股份有限公司 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 本期金额 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 ~~储备~~ |
盈余公积 | 一般风 ~~险准备~~ |
未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,512,451.12 | - | 3,936,802.82 | 32,271,488.99 | 1,355,883,937.93 | ||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | - | |||||||
| 其他 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 978,163,195.00 | 341,512,451.12 | - | - | 3,936,802.82 | - | 32,271,488.99 | 1,355,883,937.93 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | 4,065,794.50 | 4,065,794.50 |
| （一）净利润 | 4,065,794.50 | 4,065,794.50 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 4,065,794.50 | 4,065,794.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1、所有者投入资本 | - | |||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3、其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、提取盈余公积 |
- | |||||||
| 2、提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | |||||||
| 4、其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本（或股本） |
- | |||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4、其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、本期提取 |
- | |||||||
| 2、本期使用 | - | |||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,512,451.12 | - | 3,936,802.82 | 36,337,283.49 | 1,359,949,732.43 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
17
母公司所有者权益变动表（2）
编制单位：东方电子股份有限公司 2011 年 1-6 月 金额单位：人民币元
| 母公司所有者权益变动表（2） 编制单位：东方电子股份有限公司 |
2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 | 2011年1-6月 金额单位：人民币元 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项 目 | 上年同期 | |||||||
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 专项 储备 |
盈余公积 | 一般风 险准备 |
未分配利润 | 所有者权益合计 | |
| 一、上年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,462,451.12 | 1,979,989.65 | 24,877,322.57 | 1,346,482,958.34 | |||
| 加：会计政策变更 | - | |||||||
| 前期差错更正 | 642,984.70 | -4,430,289.80 | -3,787,305.10 | |||||
| 其他 | - | |||||||
| 二、本年年初余额 | 978,163,195.00 | 341,462,451.12 | - | - | 2,622,974.35 | - | 20,447,032.77 | 1,342,695,653.24 |
| 三、本年增减变动金额 | - | - | - | - | - | - | 7,439,448.76 | 7,439,448.76 |
| （一）净利润 | 7,439,448.76 | 7,439,448.76 | ||||||
| （二）其他综合收益 | - | |||||||
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 7,439,448.76 | 7,439,448.76 |
| （三）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、所有者投入资本 |
- | |||||||
| 2、股份支付计入所有者权益的金额 | - | |||||||
| 3、其他 | - | |||||||
| （四）利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、提取盈余公积 |
- | |||||||
| 2、提取一般风险准备 | - | |||||||
| 3、对所有者（或股东）的分配 | - | |||||||
| 4、其他 | - | |||||||
| （五）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、资本公积转增资本（或股本） |
- | |||||||
| 2、盈余公积转增资本（或股本） | - | |||||||
| 3、盈余公积弥补亏损 | - | |||||||
| 4、其他 | - | |||||||
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1、本期提取 |
- | |||||||
| 2、本期使用 | - | |||||||
| （七）其他 | ||||||||
| 四、本年年末余额 | 978,163,195.00 | 341,462,451.12 | - | 2,622,974.35 | 27,886,481.53 | 1,350,135,102.00 |
公司法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：邓发 会计机构负责人：盛萍
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7.3 报表附注
-
7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数
-
√ 不适用
7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数
- √ 不适用
7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
- √ 不适用
董事长：丁振华
东方电子股份有限公司董事会
2011 年 8 月 23 日
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