Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2009

Apr 29, 2009

2009 年

第一季度报告

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烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年4 月27 日

1

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司董事杨恒坤因公出差，委托董事长丁振华代为表决。

• 1.3 公司第一季度报告的财务报告未经审计。

• 1.4 公司负责人丁振华、主管会计工作负责人王清刚及会计机构负责人(会计主 管人员)邓发声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• §2 公司基本情况

• 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产	1,687,650,303.99	1,726,729,265.21	-2.26%
归属于母公司所有者权益	1,316,440,925.68	1,313,557,228.57	0.22%
股本	978,163,195.00	978,163,195.00	0.00%
归属于母公司所有者的每	1.35	1.34	0.75%
股净资产
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入	166,760,216.38	168,459,106.11	-1.01%
归属于母公司所有者的净	2,883,697.11	2,368,682.01	21.74%
利润
经营活动产生的现金流量	-45,079,811.46	-82,041,471.74	45.05%
净额
每股经营活动产生的现金	-0.05	-0.08	37.50%
流量净额
基本每股收益	0.0029	0.0024	20.83%
稀释每股收益	0.0029	0.0024	20.83%
净资产收益率	0.22%	0.18%	0.04%
扣除非经常性损益后的净	0.22%	0.18%	0.04%
资产收益率
非经常性损益项目			年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益			17,897.51
其他营业外收支净额			28,217.51
非经常性损益的所得税影响数			10,574.07
少数股东损益的影响			-3,745.07
合计			52,944.02
非经常性损益项目说明：
无

• 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

2

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）		223,846
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		种类
烟台东方电子信息产业集团有限公司	7,005,000		人民币普通股
王新民	1,500,000		人民币普通股
魏江平	1,307,500		人民币普通股
佟丹	1,284,400		人民币普通股
吴曰铭	1,150,000		人民币普通股
孙贻财	1,128,962		人民币普通股
北京北广电子集团有限责任公司	1,100,000		人民币普通股
王海祥	1,000,000		人民币普通股
冯捷	902,668		人民币普通股
蒋航大	848,000		人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• 1、应收票据较期初上升34.21%，主要原因是收到票据增加所致；

• 2、预付款项较期初上升35.21%，主要原因是采购预付款增加所致；

• 3、应交税费由期初正数转为负数，主要原因是期末增值税进项留抵；

• 4、资产减值损失较去年同期下降82.22%，主要原因是本期货款回收情况较好，坏账准 备减少；

• 5、投资收益较去年同期下降98.23%，主要原因是去年同期公司利用闲置流动资金投资 新股申购所得，本期无此项业务；

• 6、所得税费用由去年同期的负数转为本期的正数,主要原因是递延所得税费用减少，子 公司当期所得税费用增加；

• 7、少数股东损益由去年同期的负数转为本期的正数,主要原因是子公司烟台海颐软件股 份有限公司同比扭亏为盈；

• 8、经营活动产生的现金流量净额上升45.05%，主要原因是加强货款回收力度，使销售 商品、提供劳务收到的现金增加；

• 9、投资活动产生的现金流量净额由去年同期的负数转为本期的正数,主要原因是收到以 前年度的土地补偿款；

• 10、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降227.12%,主要原因是本期偿还银行借 款。

• 11、营业收入较同期下降1.01%，主要原因是受国际金融危机的影响，公司控股子公司

• 的出口业务及电子设备销售业务收入下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

• √ 不适用

3

• 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
	持有的非流通股股份在其承诺 相关禁售期内，只有当二级市 场股票价格不低于6.00元时， 方可以通过证券交易所挂牌出 售允许出售的股份。	遵守承诺
股改承诺
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书	无	无
中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（包括追加承诺）	无	无

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比

• 发生大幅度变动的警示及原因说明

• √不适用

• 3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

• √不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009年02月 03日	公司办公室	电话沟通	投资者	询问公司发展的状况及前景

3.5.3 其他重大事项的说明

• √ 适用

截止报告披露日，公司已签收《民事调解书》6833 份，《民事裁定书》74 份。公司控股股东 以其合法持有的本公司股票以每股人民币 6.39 元计价，向适格原告履行《民事调解书》中确定 的赔偿责任。青岛中院已经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过 户股份 41,903,160 股，过户 6731 人，占原告总数的 96.308%。

除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

§4 附录

4.1 资产负债表

4

资产负债表(1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：人民币元

资 产	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		367,863,676.09	395,440,054.98		306,124,518.46	293,603,673.68
交易性金融资产		-			-	-
应收票据		5,476,149.25	4,080,340.27		4,779,417.10	3,301,100.00
应收账款		391,026,356.57	409,445,024.79		282,425,444.88	283,642,945.28
预付款项		21,449,969.40	15,864,064.50		6,576,544.11	1,754,431.78
应收利息		-			-	-
应收股利		-				-
其它应收款		46,764,546.72	43,355,479.49		60,414,713.55	77,469,098.99
存货		140,931,810.81	140,130,357.04		87,914,210.37	85,398,127.98
一年内到期的非流动资产		-	-		-
其它流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		973,512,508.84	1,008,315,321.07		748,234,848.47	745,169,377.71
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-		-	-
持有至到期投资		50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50,000,000.00
长期应收款		-	-		-	-
长期股权投资		28,148,245.23	28,128,237.42		184,474,873.74	181,454,865.93
投资性房地产		231,432,871.74	232,774,874.66		149,511,809.84	150,328,110.19
固定资产		336,434,465.98	340,291,971.81		306,430,629.04	310,282,331.60
在建工程		-	-		-	-
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生物性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产		46,208,438.74	46,008,681.27		25,161,126.94	24,817,350.48
开发支出		5,836,578.07	5,160,685.27		5,836,578.07	5,160,685.27
商誉		-			-	-
长期待摊费用		1,661,378.11	1,606,862.14		-	-
递延所得税资产		14,415,817.28	14,442,631.57		13,252,708.92	13,252,708.92
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		714,137,795.15	718,413,944.14		734,667,726.55	735,296,052.39
资产总计		1,687,650,303.99	1,726,729,265.21		1,482,902,575.02	1,480,465,430.10

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

5

资产负债表(2)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2009 年3 月31 日 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动负债:
短期借款		21,000,000.00	28,000,000.00		-	-
交易性金融负债		-			-	-
应付票据		41,067,368.00	46,261,034.00		40,236,808.00	31,691,691.00
应付账款		113,456,913.42	121,269,291.61		20,955,561.83	36,690,199.95
预收款项		76,659,577.97	81,411,490.93		44,059,670.27	44,343,163.23
应付职工薪酬		5,182,739.30	5,067,677.32		1,768,772.54	2,119,227.40
应交税费		-1,405,442.66	6,859,421.00		-3,388,713.02	1,471,234.57
应付利息		-	-		-	-
应付股利		245,415.00			-	-
其他应付款		47,932,861.96	61,072,623.10		43,132,980.89	33,056,033.87
一年内到期的非流动负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	-
流动负债合计		304,139,432.99	349,941,537.96		146,765,080.51	149,371,550.02
非流动负债：
长期借款		-	-		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债		-	-		-	-
递延所得税负债		-	-		-	-
其他非流动负债		1,600,000.00	1,600,000.00		900,000.00	900,000.00
非流动负债合计		1,600,000.00	1,600,000.00		900,000.00	900,000.00
负债合计		305,739,432.99	351,541,537.96		147,665,080.51	150,271,550.02
股东权益:
股本		978,163,195.00	978,163,195.00		978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积		342,640,303.01	342,640,303.01		341,462,451.12	341,462,451.12
减：库存股
盈余公积		351,081.82	351,081.82		351,081.82	351,081.82
未分配利润		-4,713,654.15	-7,597,351.26		15,260,766.57	10,217,152.14
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司的所有者权益合计		1,316,440,925.68	1,313,557,228.57		1,335,237,494.51	1,330,193,880.08
少数股东权益		65,469,945.32	61,630,498.68		-	-
股东权益合计		1,381,910,871.00	1,375,187,727.25		1,335,237,494.51	1,330,193,880.08
负债和股东权益总计		1,687,650,303.99	1,726,729,265.21		1,482,902,575.02	1,480,465,430.10

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2009 年1－3 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入		166,760,216.38	168,459,106.11		86,001,153.28	75,566,785.61
减：营业成本		111,014,803.01	123,175,688.09		52,905,846.86	48,829,531.36
营业税金及附加		940,189.95	936,214.22		717,788.78	570,201.22
销售费用		21,632,350.19	17,080,808.85		15,022,008.65	10,340,879.36
管理费用		31,585,084.62	28,535,696.58		16,577,839.76	14,957,587.16
财务费用		-1,169,003.35	-623,337.77		-1,730,786.89	-1,265,343.87
资产减值损失		223,058.35	1,254,255.53		-3,806.61	1,040,065.35
加：公允价值变动收益（损失以" －"号填列）			-		-	-
投资收益（损失以"－"号填列）		20,007.81	1,128,961.18		1,767,882.81	1,944,961.18
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		20,007.81	-		20,007.81	-
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）		2,553,741.42	-771,258.21		4,280,145.54	3,038,826.21
加：营业外收入		2,138,596.55	2,068,129.94		848,192.41	551,824.56
减：营业外支出		100,878.04	19,144.28		84,723.52	12,644.51
其中：非流动资产处置净 损失		17,897.51	8,584.41		17,897.51	-
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		4,591,459.93	1,277,727.45		5,043,614.43	3,578,006.26
减：所得税费用		423,114.04	-42,079.23			-237,758.04
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）		4,168,345.89	1,319,806.68		5,043,614.43	3,815,764.30
归属于母公司所有者的净利润		2,883,697.11	2,368,682.01		-	-
少数股东损益		1,284,648.78	-1,048,875.33		-	-
五、每股收益：
基本每股收益		0.0029	0.0024		0.0052	0.0039
稀释每股收益		0.0029	0.0024		0.0052	0.0039

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

7

合并现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2009 年1－3 月 单位：人民币元

		合并	合并
项 目	附注
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		180,838,345.02	122,363,286.66
收到的税费返还		3,136,822.48	3,551,454.32
收到其他与经营活动有关的现金		11,227,156.42	5,289,266.84
经营活动现金流入小计		195,202,323.92	131,204,007.82
购买商品、接受劳务支付的现金		152,670,319.51	133,475,287.10
支付给职工以及为职工支付的现金		28,324,421.96	25,277,871.05
支付的各项税费		19,453,142.84	16,579,724.79
支付其他与经营活动有关的现金		39,834,251.07	37,912,596.62
经营活动现金流出小计		240,282,135.38	213,245,479.56
经营活动产生的现金流量净额		-45,079,811.46	-82,041,471.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,335,405.00
取得投资收益收到的现金			1,128,961.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,046,000.00	250,671.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		2,046,000.00	3,715,037.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		829,359.09	2,561,483.91
投资支付的现金		-	2,335,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		829,359.09	4,896,888.91
投资活动产生的现金流量净额		1,216,640.91	-1,181,851.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		4,344,422.86	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		4,344,422.86	-
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,907,560.00	1,394,937.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,487,960.00	784,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		8,907,560.00	1,394,937.45
筹资活动产生的现金流量净额		-4,563,137.14	-1,394,937.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,208.32	-147,068.15
五、现金及现金等价物净增加额		-48,385,099.37	-84,765,328.52
加：期初现金及现金等价物余额		388,248,775.46	438,812,541.32
六、期末现金及现金等价物余额		339,863,676.09	354,047,212.80

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发 合并现金流量表

8

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2009 年1－3 月 单位：人民币元

项 目	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		146,311,901.08	84,554,621.24
收到的税费返还		806,876.51	523,746.20
收到其他与经营活动有关的现金		12,422,725.62	5,860,386.59
经营活动现金流入小计		159,541,503.21	90,938,754.03
购买商品、接受劳务支付的现金		104,277,032.37	101,701,095.78
支付给职工以及为职工支付的现金		14,241,040.23	12,949,727.18
支付的各项税费		11,528,088.35	9,428,912.65
支付其他与经营活动有关的现金		37,934,474.28	24,516,652.42
经营活动现金流出小计		167,980,635.23	148,596,388.03
经营活动产生的现金流量净额		-8,439,132.02	-57,657,634.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			2,335,405.00
取得投资收益收到的现金		1,747,875.00	1,944,961.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,046,000.00	250,671.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		3,793,875.00	4,531,037.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		683,827.00	2,337,819.39
投资支付的现金		3,000,000.00	2,335,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		3,683,827.00	4,673,224.39
投资活动产生的现金流量净额		110,048.00	-142,186.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		-	-
筹资活动产生的现金流量净额		-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,208.32	-147,068.15
五、现金及现金等价物净增加额		-8,287,875.70	-57,946,888.81
加：期初现金及现金等价物余额		286,412,394.16	367,577,854.59
六、期末现金及现金等价物余额		278,124,518.46	309,630,965.78

法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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（此页无正文，仅供董事长签字、盖章）

公司董事长：丁振华

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2009 年 4 月 27 日

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