Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Oct 28, 2008

2008 年

第三季度报告

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烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2008 10 27 年 月 日

1

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确

• 性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全部董事出席董事会。

• 1.4 本季度报告的财务报告未经审计。

• 1.5 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：

• 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 2

• § 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（％）
总资产	1,580,757,316.54	1,629,757,433.58	-3.01
所有者权益（或股东权益）	1,311,351,188.88	1,296,434,580.30	1.15
每股净资产	1.34	1.33	0.75
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-84,142,686.60		-1676.04
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.09		-1700
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同 期增减（％）
净利润	6,989,183.45	16,916,608.58	10.49
基本每股收益	0.0071	0.0173	9.23
扣除非经常性损益后的基本每股收益	--	0.0175	--
稀释每股收益	0.0071	0.0173	9.23
净资产收益率	0.53%	1.29%	增0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.54%	1.30%	增0.1 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
（1）非流通资产处置损益	-688,319.87
（2）政府补助	923,878
（3）其他各项营业外收支净额	-123,544.81
（4）少数股东损益的影响	-320,553.74
（5）所得税影响数	25,537.24
合 计	-183,003.18

2

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	233,399	233,399	233,399
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件 股份的数量	种类（A、B、H 股或其它）
烟台东方电子信息产业集团有限公司		7,904,044	A股
林君华		13,500,00	A股
安庆跃		1,300,000	A股
佟丹		1,284,400	A股
北京北广电子集团有限责任公司		1,100,000	A股
张士敏		924,653	A股
冯捷		894,668	A股
徐冬冬		823,581	A股
田源		800,000	A股
蒋航大		759,932	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• （1）货币资金较期初下降 31.55%，主要原因是本期购买 5000 万元中信信托产品； （2）应付票据较期初下降 64.24%，主要原因是应付票据到期；

• （3）预收账款较期初下降 39.85%，主要原因是预收款项达到收入确认条件所致；

• （4）管理费用较去年同期增长 31.03%，主要原因一是去年同期冲减福利费余额， 二是今年资本化金额同比减少；

• （5）营业外收入较去年同期增长 37.39%，主要原因是软件退税同比增加；

• （6）少数股东损益较去年同期增长 66.06%,主要原因是子公司净利润增加较多。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司重大民事诉讼案件，在青岛市中级人民法院的主持下，公司与原告及其代 理人在青岛法院进行了证据材料交换和质证，对于适格原告，由法院确定实际投资 损失及赔付股票数量，公司与适格原告共同签收《民事调解书》；对于非适格原告，

3

青岛法院出具《民事裁定书》驳回其诉讼请求。目前，公司已签收《民事调解书》 6813 份、《民事裁定书》66 份。公司控股股东以其合法持有的本公司股票以每股人 民币 6.39 元计价,向适格原告履行《民事调解书》中确定的赔偿责任。青岛中院已 经通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份 41,004,116 股，过户 6621 人，占原告总数的 94.73%。

除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司在股权分置改革中承诺， 持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。承诺履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

• 1 30

• （ ）无持股 ％以上股东提出股份增持计划及实施情况。

2 （ ）公司不存在向控股股东及其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担 保的情况。

3.5.1 投资证券情况

√不适用

3.5.2 持有其他上市公司情况

√不适用

3.5.3 持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况

√不适用

• 3.5.4 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

√不适用

4 § 附录

4.1 会计报表

4

4.1.1 资产负债表(1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 9 月 30 日 单位：人民币元

资 产	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		300,375,362.98	438,812,541.32		256,542,650.14	367,577,854.59
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据		6,734,380.00	6,883,698.00		5,868,700.00	5,849,398.00
应收账款		404,899,938.58	327,222,625.67		312,348,563.17	241,295,742.88
预付款项		13,861,471.33	17,975,790.93		2,424,343.71	2,544,532.38
应收利息		-	-		-	-
应收股利		-	-		153,000.00	306,000.00
其它应收款		53,759,202.17	54,928,732.21		78,480,091.40	77,831,761.12
存货		94,431,312.46	111,852,811.03		54,775,950.69	66,129,223.91
一年内到期的非流动资产		-	-		-	-
其它流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		874,061,667.52	957,676,199.16		710,593,299.11	761,534,512.88
非流动资产：
可供出售金融资产		-	-		-	-
持有至到期投资		50,000,000.00	-		50,000,000.00	-
长期应收款		-	-		-	-
长期股权投资		6,170,000.00	6,370,000.00		162,510,703.24	152,610,703.24
投资性房地产		234,345,256.20	238,140,391.26		151,364,602.90	153,582,630.25
固定资产		343,491,438.01	357,392,710.06		312,948,041.67	325,811,367.75
在建工程		-	-		-	-
工程物资		-	-		-	-
固定资产清理		-	-		-	-
生物性生物资产		-	-		-	-
油气资产		-	-		-	-
无形资产		42,904,338.72	44,146,129.06		21,568,988.94	22,521,947.33
开发支出		7,045,053.26	3,931,890.05		7,045,053.26	3,931,890.05
商誉		-	-		-	-
长期待摊费用		1,352,139.88	1,594,200.59		-	-
递延所得税资产		21,387,422.95	20,505,913.40		20,632,878.57	19,729,397.76
其他非流动资产		-	-		-	-
非流动资产合计		706,695,649.02	672,081,234.42		726,070,268.58	678,187,936.38
资产总计		1,580,757,316.54	1,629,757,433.58		1,436,663,567.69	1,439,722,449.26
企业负责人：杨恒坤		主管会计工作负责人：王清刚			会计机构负责人：邓发

5

4.1.2 资产负债表（2） 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 9 月 30 日 单位：人民币元

负债和股东权益	附 注	合并	合并	附 注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动负债:
短期借款		29,000,000.00	30,800,000.00		-	-
交易性金融负债		-	-		-	-
应付票据		10,681,696.40	29,874,033.70		9,493,696.40	12,538,582.70
应付账款		90,252,703.88	105,357,594.92		30,982,977.13	25,847,508.60
预收款项		25,143,888.02	41,801,566.22		6,594,013.85	20,809,046.99
应付职工薪酬		4,095,311.93	4,713,873.84		1,501,115.23	1,521,136.39
应交税费		2,905,011.56	2,384,348.74		1,041,701.36	-135,885.01
应付利息		-	-		-	-
应付股利		147,000.00	294,000.00		-	-
其他应付款		39,500,622.23	54,825,489.91		43,537,330.80	53,809,498.55
一年内到期的非流动负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	-
流动负债合计		201,726,234.02	270,050,907.33		93,150,834.77	114,389,888.22
非流动负债：
长期借款		-	-		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款		-	-		-	-
预计负债		-	-		-	-
递延所得税负债		-	-		-	-
其他非流动负债		8,523,000.00	8,923,000.00		8,023,000.00	8,223,000.00
非流动负债合计		8,523,000.00	8,923,000.00		8,023,000.00	8,223,000.00
负债合计		210,249,234.02	278,973,907.33		101,173,834.77	122,612,888.22
股东权益:
股本		978,163,195.00	978,163,195.00		978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积		342,404,615.12	344,404,615.12		341,462,451.12	343,462,451.12
减：库存股
盈余公积		351,081.82	351,081.82		351,081.82	351,081.82
未分配利润		-9,567,703.06	-26,484,311.64		15,513,004.98	-4,867,166.90
外币报表折算差额		-	-		-	-
归属于母公司的所有者权益合计		1,311,351,188.88	1,296,434,580.30		1,335,489,732.92	1,317,109,561.04
少数股东权益		59,156,893.64	54,348,945.95		-	-
股东权益合计		1,370,508,082.52	1,350,783,526.25		1,335,489,732.92	1,317,109,561.04
负债和股东权益总计		1,580,757,316.54	1,629,757,433.58		1,436,663,567.69	1,439,722,449.26

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

6

4.2.1 年初至报告期利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 1－9 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入		573,254,894.35	544,459,019.25		287,135,571.85	271,439,495.38
减：营业成本		398,834,426.17	396,206,853.64		183,982,998.27	185,264,929.68
营业税金及附加		3,824,360.39	3,527,724.88		2,433,239.26	2,327,160.11
销售费用		64,870,199.78	60,427,537.00		41,578,067.26	40,430,728.35
管理费用		95,522,148.82	72,899,643.92		52,112,218.04	36,109,046.24
财务费用		-3,085,896.76	-2,437,093.70		-5,455,677.03	-4,483,112.31
资产减值损失		5,134,019.75	5,815,812.73		3,997,625.23	3,388,886.62
加：公允价值变动收益（损失以" －"号填列）			-		-	-
投资收益（损失以"－"号填列）		1,857,830.66	2,041,314.85		6,926,330.66	2,041,314.85
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		-	-		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,013,466.86	10,059,855.63		15,413,431.48	10,443,171.54
加：营业外收入		12,700,530.44	9,244,173.71		5,062,498.18	3,413,661.13
减：营业外支出		1,127,238.01	212,240.67		999,238.59	117,581.19
其中：非流动资产处置净损失		701,126.84	108,858.68		694,384.41	98,995.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		21,586,759.29	19,091,788.67		19,476,691.07	13,739,251.48
减：所得税费用		305,703.02	1,364,988.60		-903,480.81	520,240.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,281,056.27	17,726,800.07		20,380,171.88	13,219,010.91
归属于母公司所有者的净利润		16,916,608.58	15,098,567.22		-	-
少数股东损益		4,364,447.69	2,628,232.85		-	-
五、每股收益：
基本每股收益		0.0173	0.0154		0.0208	0.0135
稀释每股收益		0.0173	0.0154		0.0208	0.0135

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

7

4.2.2 报告期利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		2008 年7-9 月	2007 年7-9 月		2008 年7-9 月	2007 年7-9 月
一、营业收入		197,627,721.83	205,678,947.68		99,796,264.87	94,769,597.92
减：营业成本		135,306,745.58	148,172,912.03		65,947,300.02	63,621,777.78
营业税金及附加		1,540,470.68	1,353,650.06	-	949,698.13	860,610.48
销售费用		19,097,645.49	22,762,443.54	-	10,680,579.32	14,037,081.72
管理费用		36,910,661.75	28,133,825.98	-	19,953,825.36	14,047,089.14
财务费用		-2,203,115.32	-1,374,101.07	-	-3,033,840.44	-1,991,333.09
资产减值损失		2,298,890.86	3,277,035.76	-	2,571,830.87	3,075,072.58
加：公允价值变动收益（损失以" －"号填列）		-	-	-	-	-
投资收益（损失以"－"号填列）		120,000.00	1,923,848.45		120,000.00	1,923,848.45
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		-	-	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,796,422.79	5,277,029.83		2,846,871.61	3,043,147.76
加：营业外收入		4,983,831.78	3,493,721.11	-	1,934,208.93	1,446,904.10
减：营业外支出		371,135.21	104,906.80	-	277,577.02	72,768.49
其中：非流动资产处置净损失		3,541.43	60,139.94	-	-	98,995.38
三、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		9,409,119.36	8,665,844.14		4,503,503.52	4,417,283.37
减：所得税费用		-158,065.38	28,606.20	-	-634,494.82	-451,627.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,567,184.74	8,637,237.94		5,137,998.34	4,868,910.62
归属于母公司所有者的净利润		6,989,183.45	6,325,533.13	-	-	-
少数股东损益		2,578,001.29	2,311,704.81	-	-	-
五、每股收益：
基本每股收益		0.0071	0.0065		0.0053	0.0050
稀释每股收益		0.0071	0.0065		0.0053	0.0050

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

8

4.3.1 合并现金流量表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 1－9 月 单位：人民币元

项 目	合并	合并
	本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	525,978,683.09	509,625,215.35
收到的税费返还	14,422,570.45	10,545,472.91
收到其他与经营活动有关的现金	13,946,910.79	33,886,559.79
经营活动现金流入小计	554,348,164.33	554,057,248.05
购买商品、接受劳务支付的现金	417,398,211.91	375,127,542.39
支付给职工以及为职工支付的现金	72,319,609.23	58,194,668.00
支付的各项税费	38,891,518.50	35,363,799.39
支付其他与经营活动有关的现金	109,881,511.29	90,108,884.53
经营活动现金流出小计	638,490,850.93	558,794,894.31
经营活动产生的现金流量净额	-84,142,686.60	-4,737,646.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,548,400.00	2,096,040.00
取得投资收益收到的现金	1,737,830.66	2,041,314.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	522,925.51	1,710,084.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	5,809,156.17	5,847,439.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,900,587.97	9,035,943.31
投资支付的现金	53,172,630.00	3,779,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金	62,270.00	-
投资活动现金流出小计	58,135,487.97	12,815,663.31
投资活动产生的现金流量净额	-52,326,331.80	-6,968,223.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3,790,000.00	-
取得借款收到的现金	47,500,000.00	47,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	51,290,000.00	47,000,000.00
偿还债务支付的现金	49,300,000.00	47,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,621,120.45	5,103,397.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,678,200.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	52,921,120.45	52,603,397.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,631,120.45	-5,603,397.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-337,039.49	-320,585.58
五、现金及现金等价物净增加额	-138,437,178.34	-17,629,852.88
加：期初现金及现金等价物余额	438,812,541.32	337,171,053.27
六、期末现金及现金等价物余额	300,375,362.98	319,541,200.39
企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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4.3.2 母公司现金流量表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 1－9 月 单位：人民币元

项 目	母公司	母公司
	本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	349,024,242.73	360,014,061.26
收到的税费返还	4,741,168.15	1,519,539.54
收到其他与经营活动有关的现金	22,921,324.32	35,339,611.88
经营活动现金流入小计	376,686,735.20	396,873,212.68
购买商品、接受劳务支付的现金	295,463,985.61	301,404,768.49
支付给职工以及为职工支付的现金	41,539,880.50	33,849,667.23
支付的各项税费	21,304,335.33	20,435,672.28
支付其他与经营活动有关的现金	72,269,527.89	59,359,634.72
经营活动现金流出小计	430,577,729.33	415,049,742.72
经营活动产生的现金流量净额	-53,890,994.13	-18,176,530.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	3,548,400.00	2,096,040.00
取得投资收益收到的现金	2,706,830.66	3,721,314.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	479,925.51	1,710,084.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	6,735,156.17	7,527,439.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,359,164.39	7,826,405.94
投资支付的现金	60,122,630.00	3,779,720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	62,270.00	-
投资活动现金流出小计	63,544,064.39	11,606,125.94
投资活动产生的现金流量净额	-56,808,908.22	-4,078,686.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-335,302.10	-320,585.58
五、现金及现金等价物净增加额	-111,035,204.45	-22,575,802.06
加：期初现金及现金等价物余额	367,577,854.59	300,059,199.68
六、期末现金及现金等价物余额	256,542,650.14	277,483,397.62
企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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4.4 审计报告

审计意见：未经审计。

授权董事长：杨恒坤

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2008 年 10 月 27 日

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