Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Aug 19, 2008

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2008017

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。本中期报告摘要摘自中期报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。投资者欲了解详细内容，应阅读中期报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事长丁振华因公出国委托董事杨恒坤代为表决；独立董事房绍坤、 赵建国因公出差，委托独立董事孟繁金代为表决。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证中期报告 中财务报告的真实、完整。

• §2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	东方电子
股票代码	000682
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王清刚	张俊杰
联系地址	烟台市芝罘区机场路2号	烟台市芝罘区机场路2号
电话	0535-6582228	0535-6582228
传真	0535-6582228	0535-6582228
电子信箱	zhengquan@dongfang-china.com	zhengquan@dongfang-china.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：人民币 元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期 末增减（％）
总资产	1,596,915,066.14	1,629,757,433.58	-2.02

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

股东权益（不含 少数股东权益）	1,304,362,005.43	1,296,434,580.30	0.61
每股净资产	1.33	1.33	0
	报告期（1－6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增 减（％）
营业利润	5,217,044.07	4,782,825.80	9.08
利润总额	12,177,639.93	10,425,944.53	16.80
净利润	9,927,425.13	8,773,034.09	13.16
扣除非经常性损 益后的净利润	10,020,804.66	7,388,984.21	35.62
基本每股收益	0.0101	0.0090	12.22
稀释每股收益	0.0101	0.0090	12.22
净资产收益率	0.76%	0.68	增0.08 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	-90,015,962.70	-17,477,545.04
每股经营活动产 生的现金流量	-0.09	-0.02

2.2.2 非经常性损益项目

2.2.2非经常性损益项目
项目	金额
1、非流动资产处置损益	-689,201.00
2、政府补助	491,878.00
3、其他各项营业外收支净额	214,122.40
4、所得税影响数	15,087.94
5、少数股东损益的影响	-125,266.87
合计	-93,379.53

2.2.3 国内外会计准则差异

√不适用

§3 股本变动及股东情况

• 3.1 股份变动情况表

1

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

√不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	报告期末股东总数	234739户	234739户	234739户	234739户	234739户	234739户	234739户
前10 名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股总数	持有限售条 件股份数量		质押或冻结 的股份数量
烟台东方电子信息产业 集团有限公司	国有股东		20.62%		201,694,209	188,657,280		无
林君华	其他		0.148%		1,450,000	0		未知
安庆跃	其他		0.141%					未知
					1,380,700	0
佟丹	其他		0.131%					未知
					1,284,400	0
北京北广电子集团公司	境内非国 有法人		0.112%					未知
					1,100,000	0
张士敏	其他		0.095%		924,653	0		未知
冯捷	其他		0.09%		883,868	0		未知
中国银行-国泰沪深300 指数证券投资基金	境内非国 有法人		0.086%					未知
					840,216	0
徐冬冬	其他		0.084%		823,581	0		未知
田源	其他		0.081%		800,000	0		未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称				持有流通股的数量			股份种类
烟台东方电子信息产业集团有限公司				13,036,929			人民币普通股
林君华				1,450,000			人民币普通股
安庆跃				1,380,700			人民币普通股
佟丹				1,284,400			人民币普通股
北京北广电子集团公司				1,100,000			人民币普通股
张士敏				924,653			人民币普通股
冯捷				883,868			人民币普通股
中国银行-国泰沪深300 指数证券投资基金				840,216			人民币普通股
徐冬冬				823,581			人民币普通股
田源				800,000			人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 的说明		未知其他股东之间是否存在关联关系。

2

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股	本期增加	本期减少	期末持股	变动原因
丁振华	董事长 总经理	169,575			169,575
杨恒坤	董事
陈勇	董事、副总
马鹏祥	董事、副总	44,905		-11,226	33,679	卖出
李小滨	董事
王清刚	董事、董秘
孟繁金	独立董事
房绍坤	独立董事
赵建国	独立董事
徐志国	监事会主席
陈巨升	监事	6,150			6,150
孙江国	监事	7,500			7,500
隋建华	副总经理

上述人员持有本公司股票期权及被授予的限制性股票数量 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分产品情况表 单位：人民币 万元

	主营业务收入	主营业务成本	主营业务 利润率 (%)	主营业务收 入比上年同 期增减（％）	主营业务成 本比上年同 期增减（％）	主营业务利润率比 上年同期增减(%)
电力自动化系统	16,089.71	9,838.37	38.85	24.22	18.80	增2.79 个百分点
信息管理及电费计量 系统	4,559.70	1,747.15	61.68	53.14	69.31	减3.66 个百分点
电子设备与系统集成	11,054.10	10,526.93	4.77	8.89	7.14	增1.55 个百分点
其他	5,472.23	4,129.46	24.54	-27.32	-25.67	减1.67 个百分点
合计	37,175.74	26,241.91	29.41	10.61	6.27	增2.88 个百分点

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总额 为 25.52 万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位：人民币 万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（％）
北方地区	23,178.29	10.22

3

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

中西部地区	4,349.68	44.06
东南部地区	5,865.40	31.12
国外	3,782.38	-25.68

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

√不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

√不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

√不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及说明

√不适用

5.9 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

√不适用 5.10 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理 情况的说明

√不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购或置入资产

√不适用

6.1.2 出售或置出资产

√不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报 告期经营成果与财务状况的影响

√不适用

6.2 担保事项

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

4

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

担保对象 名称	发生日期（协议签 署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方 担保（是或否）
-	-	-	-	-		-	-
报告期内担保发生额合计			-
报告期内担保余额合计			-
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计					1700 万元
报告期末对控股子公司担保余额合计					1700 万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额					1700 万元
担保总额占公司净资产的比例					1.30%
公司违规担保情况
为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的金额					-
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额					-
担保总额超过净资产 50％部分金额					-
违规担保总额					-

6.3 非经营性关联债权债务往来

√不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

公司民事诉讼案件，在青岛中院的主持下，公司与原告及其代理人在青岛中院进 行证据材料交换和质证，对于适格原告，由法院确定实际投资损失及赔付股票数量， 公司与适格原告共同签收《民事调解书》；对于非适格原告，青岛法院出具《民事裁 定书》驳回其诉讼请求。

截至报告披露日，公司已签收《民事调解书》6813 份、《民事裁定书》66 份。公 司控股股东将以其合法持有的本公司股票以每股人民币6.39元计价,向适格原告履行 《民事调解书》中确定的赔偿责任。青岛中院已经通过中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理民事诉讼赔偿过户股份41,004,116 股，过户6621 人，占原告总数 的94.73%。民事诉讼事件的解决将消除该案件给公司带来的不良影响，提升公司形象， 有利于公司国内外市场的开拓，提高公司的竞争力，为股东创造更大的利益。

除上述民事诉讼案件外，公司无其他应披露的诉讼、仲裁事项。

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√不适用

5

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

6.5.1 证券投资情况

本报告期内，公司以自有资金5000 万元购买中信信托“中信融金1 号不良资产 收购集合资金信托计划”中的优先I 级资金信托合同，投资期限为3 年。报告期内尚 未产生收益。

6.5.2 持有的其他上市公司股权情况

√不适用

6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发【2003】56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发【2005】120 号）文的要求，我们作为烟台东方电子信息产业股份有限公司 独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，发表专项说明和独 立意见如下：

1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公司 资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占用 情况。

• 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存在

• 直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保的情况；

• 3、报告期内，公司为子公司担保发生额为 1700 万元，期末余额为 1700 万元，

• 占公司净资产的 1.3％；

• 4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公司

• 章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。

6.5.4 公司持股 5％以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

√不适用

• 6.6 报告期内接受调研、沟通、采访情况

报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008.06.10	公司会议室	面谈	上海投资者	介绍公司发展状况

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告

审计意见

√未经审计

□标准无保留意见 □非标意见

6

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

审计意见全文

7.2 财务报表

资产负债表（1）

7.2财务报表 资产负债表（1）	7.2财务报表 资产负债表（1）	7.2财务报表 资产负债表（1）	7.2财务报表 资产负债表（1）	7.2财务报表 资产负债表（1）
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年6 月30 日					单位：人民币元
资 产	附注	合并		附注	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		295,387,958.12	438,812,541.32		259,437,190.58	367,577,854.59
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据		3,531,320.00	6,883,698.00		3,095,000.00	5,849,398.00
应收账款		402,467,389.86	327,222,625.67		303,654,004.16	241,295,742.88
预付款项		17,506,327.78	17,975,790.93		4,655,628.88	2,544,532.38
应收利息			-			-
应收股利			-		1,255,500.00	306,000.00
其它应收款		58,217,664.40	54,928,732.21		84,649,793.75	77,831,761.12
存货		109,228,580.78	111,852,811.03		57,047,673.01	66,129,223.91
一年内到期的非流动资产
其它流动资产
流动资产合计		886,339,240.94	957,676,199.16		713,794,790.38	761,534,512.88
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资		50,000,000.00			50,000,000.00
长期应收款
长期股权投资		6,370,000.00	6,370,000.00		155,760,703.24	152,610,703.24
投资性房地产		235,872,519.12	238,140,391.26		152,366,163.25	153,582,630.25
固定资产		347,397,770.58	357,392,710.06		316,516,872.40	325,811,367.75
在建工程
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产		43,247,820.85	44,146,129.06		21,883,640.42	22,521,947.33
开发支出		5,463,725.06	3,931,890.05		5,463,725.06	3,931,890.05
商誉
长期待摊费用		1,429,493.45	1,594,200.59
递延所得税资产		20,794,496.14	20,505,913.40		19,998,383.75	19,729,397.76

7

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

其他非流动资产
非流动资产合计		710,575,825.20	672,081,234.42		721,989,488.12	678,187,936.38
资产总计		1,596,915,066.14	1,629,757,433.58		1,435,784,278.50	1,439,722,449.26
企业负责人：杨恒坤 资产负债表（2）		主管会计工作负责人：王清刚			会计机构负责人：邓发

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年6 月30 日 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动负债:
短期借款		29,000,000.00	30,800,000.00
交易性金融负债
应付票据		23,007,540.15	29,874,033.70		14,692,085.15	12,538,582.70
应付账款		105,351,642.77	105,357,594.92		29,297,034.23	25,847,508.60
预收款项		23,483,369.28	41,801,566.22		5,331,418.18	20,809,046.99
应付职工薪酬		4,810,231.44	4,713,873.84		1,552,528.80	1,521,136.39
应交税费		-592,295.19	2,384,348.74		-632,202.90	-135,885.01
应付利息
应付股利		735,000.00	294,000.00
其他应付款		45,255,679.91	54,825,489.91		47,168,680.46	53,809,498.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		231,051,168.36	270,050,907.33		97,409,543.92	114,389,888.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		8,723,000.00	8,923,000.00		8,023,000.00	8,223,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,723,000.00	8,923,000.00		8,023,000.00	8,223,000.00
负债合计		239,774,168.36	278,973,907.33		105,432,543.92	122,612,888.22
股东权益:
股本		978,163,195.00	978,163,195.00		978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积		342,404,615.12	344,404,615.12		341,462,451.12	343,462,451.12
减：库存股
盈余公积		351,081.82	351,081.82		351,081.82	351,081.82
未分配利润		-16,556,886.51	-26,484,311.64		10,375,006.64	-4,867,166.90
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益合计		1,304,362,005.43	1,296,434,580.30		1,330,351,734.58	1,317,109,561.04

8

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

少数股东权益		52,778,892.35	54,348,945.95
股东权益合计		1,357,140,897.78	1,350,783,526.25		1,330,351,734.58	1,317,109,561.04
负债和股东权益总计		1,596,915,066.14	1,629,757,433.58		1,435,784,278.50	1,439,722,449.26

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1－6 月

单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入		375,627,172.52	338,780,071.57		187,339,306.98	176,669,897.46
减：营业成本		263,527,680.59	248,033,941.61		118,035,698.25	121,643,151.90
营业税金及附加		2,283,889.71	2,174,074.82		1,483,541.13	1,466,549.63
销售费用		45,772,554.29	37,665,093.46		30,897,487.94	26,393,646.63
管理费用		58,611,487.07	44,765,817.94		32,158,392.68	22,061,957.10
财务费用		-882,781.44	-1,062,992.63		-2,421,836.59	-2,491,779.22
资产减值损失		2,835,128.89	2,538,776.97		1,425,794.36	313,814.04
加：公允价值变动收益（损失 以"－"号填列）		-	-
投资收益（损失以"－"号 填列）		1,737,830.66	117,466.40		6,806,330.66	117,466.40
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）		5,217,044.07	4,782,825.80		12,566,559.87	7,400,023.78
加：营业外收入		7,716,698.66	5,750,452.60		3,128,289.25	1,966,757.03
减：营业外支出		756,102.80	107,333.87		721,661.57	44,812.70
其中：非流动资产处置净损失		697,585.41	48,718.74		694,384.41
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		12,177,639.93	10,425,944.53		14,973,187.55	9,321,968.11
减：所得税费用		463,768.40	1,336,382.40		-268,985.99	971,867.82
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）		11,713,871.53	9,089,562.13		15,242,173.54	8,350,100.29
属于母公司所有者的净利润		9,927,425.13	8,773,034.09
少数股东损益		1,786,446.40	316,528.04
五、每股收益：

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

基本每股收益		0.0101	0.0090		0.0156	0.0085
稀释每股收益		0.0101	0.0090		0.0156	0.0085

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

合并现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1－6 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		310,349,118.01	322,383,119.02
收到的税费返还		8,858,375.81	6,776,690.92
收到其他与经营活动有关的现金		8,133,024.16	24,892,045.31
经营活动现金流入小计		327,340,517.98	354,051,855.25
购买商品、接受劳务支付的现金		269,720,853.94	241,243,354.36
支付给职工以及为职工支付的现金		45,458,057.99	38,885,849.99
支付的各项税费		27,981,649.35	27,463,590.61
支付其他与经营活动有关的现金		74,195,919.40	63,936,605.33
经营活动现金流出小计		417,356,480.68	371,529,400.29
经营活动产生的现金流量净额		-90,015,962.70	-17,477,545.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,228,400.00	67,020.00
取得投资收益收到的现金		1,890,830.66	117,466.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额		479,925.51	1,495,958.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		5,599,156.17	1,680,445.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金		4,084,308.97	5,292,289.17
投资支付的现金		53,228,400.00	567,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		2,100.00
投资活动现金流出小计		57,314,808.97	5,859,309.17
投资活动产生的现金流量净额		-51,715,652.80	-4,178,863.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金		2,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,710,000.00
取得借款收到的现金		12,000,000.00	32,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		14,710,000.00	32,300,000.00
偿还债务支付的现金		13,800,000.00	32,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,410,202.69	3,022,215.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			1,855,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		16,210,202.69	35,822,215.21

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

筹资活动产生的现金流量净额		-1,500,202.69	-3,522,215.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-192,765.01	-197,417.96
五、现金流量净增加额		-143,424,583.20	-25,376,042.00
加：期初现金及现金等价物余额		438,812,541.32	337,171,053.27
六、期末现金及现金等价物余额		295,387,958.12	311,795,011.27

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

母公司现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1－6 月 单位：人民币元

项 目	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		216,348,461.06	227,685,378.16
收到的税费返还		2,814,014.89	1,130,525.98
收到其他与经营活动有关的现金		8,911,527.08	27,576,751.06
经营活动现金流入小计		228,074,003.03	256,392,655.20
购买商品、接受劳务支付的现金		194,114,201.89	199,640,053.10
支付给职工以及为职工支付的现金		25,626,643.97	23,217,907.05
支付的各项税费		15,867,837.20	14,983,636.51
支付其他与经营活动有关的现金		50,353,874.75	42,184,926.83
经营活动现金流出小计		285,962,557.81	280,026,523.49
经营活动产生的现金流量净额		-57,888,554.78	-23,633,868.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		3,228,400.00	67,020.00
取得投资收益收到的现金		2,706,830.66	1,341,466.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		479,925.51	1,495,958.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		6,415,156.17	2,904,445.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,244,000.39	4,642,114.80
投资支付的现金		53,228,400.00	567,020.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		2,100.00
投资活动现金流出小计		56,474,500.39	5,209,134.80
投资活动产生的现金流量净额		-50,059,344.22	-2,304,689.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-192,765.01	-197,417.96

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

五、现金流量净增加额		-108,140,664.01	-26,135,975.67
加：期初现金及现金等价物余额		367,577,854.59	300,059,199.68
六、期末现金及现金等价物余额		259,437,190.58	273,923,224.01
企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚		会计机构负责人：邓发

12

合并所有者权益变动表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元
项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益					少数股东权益
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	978,163,195.00	344,404,615.12		351,081.82	-26,484,311.64	54,348,945.95	1,350,783,526.25
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列）		-2,000,000.00			9,927,425.13	-1,570,053.60	6,357,371.53
（一）净利润					9,927,425.13	1,786,446.40	11,713,871.53
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,000,000.00					-2,000,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		-2,000,000.00					-2,000,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,000,000.00			9,927,425.13	1,786,446.40	9,713,871.53
(三)所有者投入和减少资本						7,350,000.00	7,350,000.00
1.所有者投入资本						7,350,000.00	7,350,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配						-10,706,500.00	-10,706,500.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配						-10,706,500.00	-10,706,500.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额	978,163,195.00	342,404,615.12		351,081.82	-16,556,886.51	52,778,892.35	1,357,140,897.78

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

合并所有者权益变动表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元
项 目	上年同期金额
	归于母公司所有者权益					少数股东权益
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润		所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	348,769,855.26		3,906,875.33	-63,844,910.24	52,222,867.64	1,319,217,882.99
加:会计政策变更					19,418,155.38	254,573.25	19,672,728.63
前期差错更正
二、本年年初余额	978,163,195.00	348,769,855.26		3,906,875.33	-44,426,754.86	52,477,440.89	1,338,890,611.62
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列）		-716,763.54			8,773,034.09	-859,471.96	7,196,798.59
（一）净利润					8,773,034.09	316,528.04	9,089,562.13
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-716,763.54					-716,763.54
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		-716,763.54					-716,763.54
上述(一)和(二)小计		-716,763.54			8,773,034.09	316,528.04	8,372,798.59
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配						-1,176,000.00	-1,176,000.00
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配						-1,176,000.00	-1,176,000.00
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额	978,163,195.00	348,053,091.72		3,906,875.33	-35,653,720.77	51,617,968.93	1,346,087,410.21
企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

1

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元
项 目	本期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-4,867,166.90	1,317,109,561.04
加:会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额	978,163,195.00	343,462,451.12		351,081.82	-4,867,166.90	1,317,109,561.04
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列）		-2,000,000.00			15,242,173.54	13,242,173.54
（一）净利润					15,242,173.54	15,242,173.54
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-2,000,000.00				-2,000,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		-2,000,000.00				-2,000,000.00
上述(一)和(二)小计		-2,000,000.00			15,242,173.54	13,242,173.54
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额	978,163,195.00	341,462,451.12		351,081.82	10,375,006.64	1,330,351,734.58

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

2

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 半年度报告摘要

母公司所有者权益变动表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年1-6 月 单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元	2008 年1-6 月 单位：人民币元
项 目	上年同期金额
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	978,163,195.00	348,769,855.26		351,081.82	-55,230,311.35	1,272,053,820.73
加:会计政策变更					19,506,417.24	19,506,417.24
前期差错更正
二、本年年初余额	978,163,195.00	348,769,855.26		351,081.82	-35,723,894.11	1,291,560,237.97
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列）		-716,763.54			8,350,100.29	7,633,336.75
（一）净利润					8,350,100.29	8,350,100.29
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-716,763.54				-716,763.54
1.可供出售金融资产公允价值变动净额
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4.其他		-716,763.54				-716,763.54
上述(一)和(二)小计		-716,763.54			8,350,100.29	7,633,336.75
(三)所有者投入和减少资本
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有者权益的金额
3.其他
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.对所有者(或股东)的分配
3.其他
(五)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
四、本期期末余额	978,163,195.00	348,053,091.72		351,081.82	-27,373,793.82	1,299,193,574.72

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

3

7.3 报表附注

• 7.3.1 公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

• √不适用

• 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数。

• √不适用

授权董事长：杨恒坤

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2008 年 8 月 16 日