Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2008

Apr 23, 2008

2008 年

第一季度报告

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2008 4 22 年 月 日

1

1 § 重要提示

• 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

• 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、

• 完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全部董事出席董事会。

• 1.4 本季度报告的财务报告未经审计。

• 1.5 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

• 2

• § 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	1,592,311,547.73	1,629,757,433.58	-2.30
所有者权益（或股东权益）	1,297,303,262.30	1,296,434,580.30	0.07
归属于上市公司股东的每股净 资产	1.33	1.33	-
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-82,041,471.74		-258.90
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.08		-300.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）
归属于上市股东的净利润	2,368,682.01	2,368,682.01	20.43
基本每股收益	0.0024	0.0024	20.00
稀释每股收益	0.0024	0.0024	20.00
扣除非经常性损益的每股收益	0.0024	0.0024	20.00
全面摊薄的净资产收益率%	0.18	0.18	增0.03 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄 的净资产收益率%	0.18	0.18	增0.03个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
非流动性资产损益	8,584.41
计入当期 的政府补助	6,000.00
其他营业外收支净额	-5,650.33
非经常性损益所得税影响数	-2,233.52
少数股东损益的影响	2,778.65
合计	9,479.21

2

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	230974	230974	230974
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件股 份的数量	种类（A、B、H 股或其它）
烟台东方电子信息产集团有限公司		19,298,601	A股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投 资基金		4,996,730	A股
中国建设银行-博时裕富证券投资 基金		2,726,794	A股
薛芝鹏		1,899,269	A股
林君华		1,800,000	A股
佟丹		1,284,400	A股
北京北广电子集团有限责任公司		1,100,000	A股
宋奎宝		1,071,459	A股
中国农业银行-大成沪深300指数证 券投资基金		1,039,509	A股
张士敏		1,000,000	A股

§3 重要事项

• 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• （1）应收票据较期初下降 43.77%，主要原因是部分票据到期结算和背书转

• 让所致；

• （2）预收账款较期初下降 41.48%，主要原因是部分预收款项达到收入确认

• 条件转化为当期收入所致；

• （3）应交税费由期初正数转为负数，主要原因是本期采购增加、增值税进

• 项留抵所致；

• 4

• （ ）投资收益较去年同期增加，主要原因是公司利用自有流动资金新股申

• 购所得；

• （5）经营活动的现金流量净额减少较多，主要原因是本期合同额增长，采

• 购付款增加所致。

3

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

详见 2008 年 4 月 3 日，公司刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的重大诉讼进展公告。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司在股权分置改革中承诺， 持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。承诺履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 发生大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

√不适用

3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

4 § 附录

• 4.1 资产负债表

4

资产负债表（1） 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 3 月 31 日 单位：人民币元

资 产	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		年末余额	年初余额		年末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		354,047,212.80	438,812,541.32		309,630,965.78	367,577,854.59
交易性金融资产		-	-		-	-
应收票据		3,870,450.00	6,883,698.00		1,766,000.00	5,849,398.00
应收账款		367,698,517.11	327,222,625.67		264,136,556.13	241,295,742.88
预付款项		17,169,292.55	17,975,790.93		1,227,114.63	2,544,532.38
应收利息		-	-		-	-
应收股利		-	-		306,000.00	306,000.00
其它应收款		63,589,036.56	54,928,732.21		102,666,145.46	77,831,761.12
存货		119,574,746.95	111,852,811.03		74,462,154.11	66,129,223.91
一年内到期的非流动资产		-	-
其它流动资产		-	-			-
流动资产合计		925,949,255.97	957,676,199.16		754,194,936.11	761,534,512.88
非流动资产：
可供出售金融资产			-			-
持有至到期投资			-			-
长期应收款			-			-
长期股权投资		6,370,000.00	6,370,000.00		152,610,703.24	152,610,703.24
投资性房地产		237,399,782.04	238,140,391.26		153,367,723.60	153,582,630.25
固定资产		352,148,659.46	357,392,710.06		321,052,854.67	325,811,367.75
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生物性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		43,606,245.39	44,146,129.06		22,198,182.64	22,521,947.33
开发支出		4,571,733.27	3,931,890.05		4,571,733.27	3,931,890.05
商誉		-	-
长期待摊费用		1,511,847.02	1,594,200.59
递延所得税资产		20,754,024.59	20,505,913.40		19,967,155.80	19,729,397.76
其他非流动资产
非流动资产合计		666,362,291.77	672,081,234.42		673,768,353.22	678,187,936.38
资产总计		1,592,311,547.74	1,629,757,433.58		1,427,963,289.33	1,439,722,449.26

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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资产负债表（2） 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 3 月 31 日 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		年末余额	年初余额		年末余额	年初余额
流动负债:
短期借款		30,800,000.00	30,800,000.00
交易性金融负债
应付票据		34,515,922.79	29,874,033.70		33,279,172.79	12,538,582.70
应付账款		98,142,266.67	105,357,594.92		25,950,582.36	25,847,508.60
预收款项		24,462,509.62	41,801,566.22		10,019,093.01	20,809,046.99
应付职工薪酬		4,217,911.54	4,713,873.84		1,207,983.01	1,521,136.39
应交税费		-4,697,497.15	2,384,348.74		-4,364,307.37	-135,885.01
应付利息
应付股利		294,000.00	294,000.00
其他应付款		45,061,547.54	54,825,489.91		34,222,440.19	53,809,498.55
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		232,796,661.01	270,050,907.33		100,314,963.99	114,389,888.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		9,695,553.80	8,923,000.00		8,223,000.00	8,223,000.00
非流动负债合计		9,695,553.80	8,923,000.00		8,223,000.00	8,223,000.00
负债合计		242,492,214.81	278,973,907.33		108,537,963.99	122,612,888.22
股东权益:
股本		978,163,195.00	978,163,195.00		978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积		342,904,615.12	344,404,615.12		341,962,451.12	343,462,451.12
减：库存股
盈余公积		351,081.82	351,081.82		351,081.82	351,081.82
未分配利润		-24,115,629.63	-26,484,311.64		-1,051,402.60	-4,867,166.90
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益		1,297,303,262.31	1,296,434,580.30		1,319,425,325.34	1,317,109,561.04
少数股东权益		52,516,070.62	54,348,945.95
股东权益合计		1,349,819,332.93	1,350,783,526.25		1,319,425,325.34	1,317,109,561.04
负债和股东权益总计		1,592,311,547.74	1,629,757,433.58		1,427,963,289.33	1,439,722,449.26
企业负责人：杨恒坤		主管会计工作负责人：王清刚		会计机构负责人：邓发

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4.2 利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入		168,459,106.11	152,221,055.57		75,566,785.61	73,867,918.76
减：营业成本		123,175,688.09	110,199,418.54		48,829,531.36	48,111,023.12
营业税金及附加		936,214.22	784,555.88		570,201.22	560,180.08
销售费用		17,080,808.85	18,633,898.48		10,340,879.36	13,529,096.42
管理费用		28,535,696.58	22,110,885.62		14,957,587.16	10,776,981.38
财务费用		-623,337.77	-812,684.35		-1,265,343.87	-1,493,872.54
资产减值损失		1,254,255.53	1,840,972.02		1,040,065.35	953,361.16
加：公允价值变动收益（损 失以"－"号填列）			-
投资收益（损失以"－" 号填列）		1,128,961.18			1,944,961.18
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）		-771,258.21	-535,990.62		3,038,826.21	1,431,149.14
加：营业外收入		2,068,129.94	2,518,309.06		551,824.56	877,148.20
减：营业外支出		19,144.28	1,736.28		12,644.51
其中：非流动资产处置净损失		8,584.41
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）		1,277,727.45	1,980,582.16		3,578,006.26	2,308,297.34
减：所得税费用		-42,079.23	-155,603.69		-237,758.04	-244,901.50
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）		1,319,806.68	2,136,185.85		3,815,764.30	2,553,198.84
归属于母公司所有者的净利润		2,368,682.01	1,966,808.23
少数股东损益		-1,048,875.33	169,377.62
五、每股收益：
基本每股收益		0.0024	0.0020		0.0039	0.0026
稀释每股收益		0.0024	0.0020		0.0039	0.0026

企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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4.3 合并现金流量表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		122,363,286.66	136,220,063.24
收到的税费返还		3,551,454.32	3,179,022.19
收到其他与经营活动有关的现金		5,289,266.84	11,198,430.37
经营活动现金流入小计		131,204,007.82	150,597,515.80
购买商品、接受劳务支付的现金		133,475,287.10	98,708,967.65
支付给职工以及为职工支付的现金		25,277,871.05	22,408,047.76
支付的各项税费		16,579,724.79	15,724,376.22
支付其他与经营活动有关的现金		37,912,596.62	35,016,044.26
经营活动现金流出小计		213,245,479.56	171,857,435.89
经营活动产生的现金流量净额		-82,041,471.74	-21,259,920.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,335,405.00
取得投资收益收到的现金		1,128,961.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,671.55	242,954.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		3,715,037.73	242,954.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,561,483.91	4,880,071.73
投资支付的现金		2,335,405.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		4,896,888.91	4,880,071.73
投资活动产生的现金流量净额		-1,181,851.18	-4,637,116.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,394,937.45	1,210,003.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		784,000.00	679,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		1,394,937.45	1,210,003.96
筹资活动产生的现金流量净额		-1,394,937.45	-1,210,003.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-147,068.15	-149,599.73
五、现金及现金等价物净增加额		-84,765,328.52	-27,256,640.71
加：期初现金及现金等价物余额		438,812,541.32	337,171,053.27
六、期末现金及现金等价物余额		354,047,212.80	309,914,412.56
企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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母公司现金流量表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008 年 1-3 月 单位：人民币元

项 目	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		84,554,621.24	96,922,027.08
收到的税费返还		523,746.20	883,623.93
收到其他与经营活动有关的现金		5,860,386.59	15,163,564.17
经营活动现金流入小计		90,938,754.03	112,969,215.18
购买商品、接受劳务支付的现金		101,701,095.78	86,487,714.46
支付给职工以及为职工支付的现金		12,949,727.18	13,414,477.02
支付的各项税费		9,428,912.65	9,548,705.82
支付其他与经营活动有关的现金		24,516,652.42	25,125,117.29
经营活动现金流出小计		148,596,388.03	134,576,014.59
经营活动产生的现金流量净额		-57,657,634.00	-21,606,799.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,335,405.00	-
取得投资收益收到的现金		1,944,961.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		250,671.55	242,954.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		4,531,037.73	242,954.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,337,819.39	4,448,030.90
投资支付的现金		2,335,405.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金		-	0
投资活动现金流出小计		4,673,224.39	4,448,030.90
投资活动产生的现金流量净额		-142,186.66	-4,205,076.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计			-
筹资活动产生的现金流量净额			-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-147,068.15	-149,599.73
五、现金及现金等价物净增加额		-57,946,888.81	-25,961,475.24
加：期初现金及现金等价物余额		367,577,854.59	300,059,199.68
六、期末现金及现金等价物余额		309,630,965.78	274,097,724.44
企业负责人：杨恒坤 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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（此页无正文，仅供董事长签字、盖章）

授权董事长：杨恒坤 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2008 年 4 月 22 日

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