Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2007

Oct 27, 2007

2007 年

第三季度报告

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2007 10 25 年 月 日

1

1 § 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确

• 性、完整性无法保证或存在异议。

• 1.3 公司全部董事出席董事会。

• 1.4 本季度报告的财务报告未经审计。

• 1.5 公司董事长、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：

• 保证季度报告中财务报告的真实、完整。

• 2

• § 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	1,582,106,026.10	1,550,598,240.95	2.03
所有者权益（或股东权益）	1,297,846,497.81	1,286,413,170.73	0.89
每股净资产	1.33	1.32	0.76
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	-4,737,646.26		-
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.005		89.36
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）
净利润	6,325,533.13	15,098,567.22	33.54
每股收益	0.0065	0.0154	35.42
扣除非经常性损益的每股收益	-	0.0134	-
净资产收益率	0.49%	1.16%	增0.18 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	0.44%	1.01%	增0.13个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
（1）非流通资产处置损益	792,761.87
（2）政府补助	775,000.00
（3）其他各项营业外收入、支 出	467,239.75
（4）债务重组损益	60,400.00
（5）所得税影响数	-56,447.72
合 计	2,038,953.90

2

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数	213,501	213,501	213,501
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有无限售条件股 份的数量	种类（A、B、H 股或其它）
嘉实沪深300指数证券投资基金		4,499,512	A股
上海汽车集团财务有限责任公司		4,002,877	A股
林君华		2,000,000	A股
朱忠海		1,731,609	A股
李 宁		1,500,000	A股
中财嘉利国际投资有限公司		1,477,000	A股
谭秀芳		1,390,860	A股
邓延生		1,200,076	A股
大成沪深300指数证券投资基金		1,162,909	A股
北京北广电子集团有限责任公司		1,100,000	A股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

• 1、应收票据较期初下降 62.76%，主要原因是票据到期结算或背书转让所致；

• 2、预付帐款较期初增加 57.06%，主要原因是采购量增加所致；

• 3、应付票据较期初增加 47.94%，主要原因是采购增加所致；

• 4、应付职工薪酬较期初减少 55.48%，主要原因是执行新会计准则所致；

• 5、未分配利润较期初增加 33.99%，主要原因是本期实现净利润；

• 6、投资收益较期初增加，主要原因是公司利用闲置资金投资新股申购所得；

• 7、资产减值损失较期初增加 70.95%，主要原因是坏帐准备增加；

• 8、营业外收入较期初增加 53.17%，主要原因是增值税返还、增幅补助等增加；

• 9、所得税费用较期初增加 96.25%，主要原因是递延所得说费用增加；

• 10、公司自第二季度起停止了不盈利的电源板加工出口，该项目收入同比减少 3422 万元。

3

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司重大民事诉讼案件，在青岛市中级人民法院的主持下，公司与原告及其 代理人在青岛法院进行了证据材料交换和质证，对于适格原告，由法院确定实际 投资损失及赔付股票数量，公司与适格原告共同签收《民事调解书》；对于非适 格原告，青岛法院出具《民事裁定书》驳回其诉讼请求。目前，公司已签收《民 事调解书》6591 份、《民事裁定书》66 份，约占全部原告的 95.2％。公司控股 股东将以其合法持有的本公司股票以每股人民币 6.39 元计价,向适格原告履行 《民事调解书》中确定的赔偿责任，目前已开始分批办理过户手续。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司控股股东烟台东方电子信息产业集团有限公司在股权分置改革中承诺， 持有的非流通股股份在其承诺相关禁售期内，只有当二级市场股票价格不低于 6.00 元时，方可以通过证券交易所挂牌出售允许出售的股份。承诺履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期 相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 投资证券情况

√不适用

3.5.2 持有其他上市公司情况

√不适用

3.5.3 持有非上市公司金融企业、拟上市公司股权情况

√不适用

3.5.4 报告期内接待调研、沟通、采访等活动情况表

√不适用

• 4

• § 附录

• 4.1 会计报表

4

4.1.1 资产负债表(1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 9 月 30 日 单位：人民币元

资 产	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		319,541,200.39	337,171,053.27		277,483,397.62	300,059,199.68
交易性金融资产		1,183,680.00			1,183,680.00
应收票据		2,930,000.00	7,867,937.00		2,730,000.00	7,427,937.00
应收账款		395,979,213.86	327,255,627.49		302,372,328.02	253,782,400.39
预付款项		20,274,976.40	12,909,348.21		5,717,441.31	3,615,180.71
应收利息
应收股利						600,000.00
其它应收款		50,875,242.52	67,801,253.34		87,905,488.63	96,353,284.32
存货		112,001,635.02	106,749,127.54		79,395,880.03	68,934,430.07
一年内到期的非流动资产
其它流动资产			87,683.11
流动资产合计		902,785,948.19	859,842,029.96		756,788,215.61	730,772,432.17
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		6,370,000.00	6,370,000.00		138,176,564.05	139,856,564.05
投资性房地产		240,462,494.14	243,327,274.16		155,370,844.30	156,658,516.61
固定资产		360,408,837.53	372,720,060.33		329,589,993.12	340,977,692.13
在建工程
工程物资
固定资产清理
生物性生物资产
油气资产
无形资产		42,504,877.60	43,822,121.87		20,627,457.06	21,398,940.75
开发支出		4,898,963.00			4,898,963.00
商誉		2,573,991.44	2,980,411.13
长期待摊费用		1,661,856.18	1,863,614.87
递延所得税资产		20,439,058.02	19,672,728.63		19,681,123.54	18,976,600.30
其他非流动资产
非流动资产合计		679,320,077.91	690,756,210.99		668,344,945.07	677,868,313.84
资产总计		1,582,106,026.10	1,550,598,240.95		1,425,133,160.68	1,408,640,746.01
企业法定代表人：丁振华		主管会计工作负责人：王清刚		会计机构负责人：邓发

5

资产负债表(2)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 9 月 30 日 单位：人民币元

负债和股东权益	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		期末余额	年初余额		期末余额	年初余额
流动负债:
短期借款		30,800,000.00	31,300,000.00
交易性金融负债
应付票据		28,541,984.84	19,292,709.77		26,541,984.84	18,302,709.77
应付账款		99,195,858.43	82,096,352.54		43,577,923.01	31,915,620.63
预收款项		22,812,991.23	23,945,157.96		7,763,243.13	13,360,871.10
应付职工薪酬		2,304,999.54	5,177,275.71		1,229,161.91	2,053,013.16
应交税费		-2,666,055.18	3,355,555.47		-2,496,353.46	630,667.56
应付利息
应付股利			900,000.00
其他应付款		39,526,334.94	37,597,577.88		38,155,451.76	43,394,625.82
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		220,516,113.80	203,664,629.33		114,771,411.19	109,657,508.04
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		9,373,000.00	8,043,000.00		8,023,000.00	7,423,000.00
预计负债
递延所得税负债		1,224,740.75			1,224,740.75
其他非流动负债
非流动负债合计		10,597,740.75	8,043,000.00		9,247,740.75	7,423,000.00
负债合计		231,113,854.55	211,707,629.33		124,019,151.94	117,080,508.04
股东权益:
股本		978,163,195.00	978,163,195.00		978,163,195.00	978,163,195.00
资本公积		345,104,615.12	348,769,855.26		345,104,615.12	348,769,855.26
减：库存股
盈余公积		3,906,875.33	3,906,875.33		351,081.82	351,081.82
未分配利润		-29,328,187.64	-44,426,754.86		-22,504,883.20	-35,723,894.11
外币报表折算差额
归属于母公司的所有者权益 合计		1,297,846,497.81	1,286,413,170.73		1,301,114,008.74	1,291,560,237.97
少数股东权益		53,145,673.74	52,477,440.89
股东权益合计		1,350,992,171.55	1,338,890,611.62		1,301,114,008.74	1,291,560,237.97
负债和股东权益总计		1,582,106,026.10	1,550,598,240.95		1,425,133,160.68	1,408,640,746.01
企业法定代表人：丁振华		主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

6

4.1.2 利润表 (1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		本期金额	上期金额		本期金额	上期金额
一、营业收入		544,459,019.25	531,172,901.16		271,439,495.38	317,552,854.02
减：营业成本		396,206,853.64	384,647,473.31		185,264,929.68	222,735,002.36
营业税金及附加		3,527,724.88	2,937,304.51		2,327,160.11	2,202,639.51
销售费用		60,427,537.00	54,315,019.08		40,430,728.35	40,197,508.99
管理费用		72,899,643.92	80,963,725.76		36,109,046.24	46,620,540.98
财务费用		-2,437,093.70	-2,026,732.43		-4,483,112.31	-4,315,541.35
资产减值损失		5,815,812.73	3,402,062.99		3,388,886.62	-1,790,353.09
加：公允价值变动收益（损失以"－" 号填列）		-	-		-	-
投资收益（损失以"－"号填列）		2,041,314.85	0		2,041,314.85	0
其中：对联营企业和合营企业的投资 收益		-	-		-	-
二、营业利润		10,059,855.63	6,934,047.94		10,443,171.54	11,903,056.62
加：营业外收入		9,244,173.71	6,035,422.66		3,413,661.13	2,533,933.19
减：营业外支出		212,240.67	372,754.60		117,581.19	215,885.98
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额		19,091,788.67	12,596,716.00		13,739,251.48	14,221,103.83
减：所得税费用		1,364,988.60	695,546.91		520,240.57	-547,833.57
四、净利润		17,726,800.07	11,901,169.09		13,219,010.91	14,768,937.40
归属于母公司所有者的净利润		15,098,567.22	10,988,569.23
少数股东损益		2,628,232.85	912,599.86
五、每股收益：
基本每股收益		0.0154	0.0112		0.0135	0.0151
稀释每股收益		0.0154	0.0112		0.0135	0.0151

企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

7

利润表 (2)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 7-9 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并	附注	母公司	母公司
		2007 年度7-9 月	2006 年度7-9 月		2007 年度7-9 月	2006 年度7-9 月
一、营业收入		**205,678,947.68 **	212,734,930.01		94,769,597.92	127,833,941.51
减：营业成本		148,172,912.03	161,125,313.77		63,621,777.78	96,224,999.67
营业税金及附加		1,353,650.06	984,298.46		860,610.48	699,742.12
销售费用		22,762,443.54	19,887,790.49		14,037,081.72	14,897,895.81
管理费用		28,133,825.98	25,410,506.60		14,047,089.14	13,887,624.56
财务费用		-1,374,101.07	-456,090.20		-1,991,333.09	-1,155,788.18
资产减值损失		3,277,035.76	1,115,605.83		3,075,072.58	1,264,942.48
加：公允价值变动收益（损失以" －"号填列）		-	-		-	-
投资收益（损失以"－"号填列）		1,923,848.45	0		1,923,848.45	0
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益		-	-		-	-
二、营业利润		5,277,029.83	4,667,505.06		3,043,147.76	2,014,525.05
加：营业外收入		3,493,721.11	1,843,845.60		1,446,904.10	1,159,609.02
减：营业外支出		104,906.80	4,354.06		72,768.49	387.08
其中：非流动资产处置净损失		-	-		-	-
三、利润总额		8,665,844.14	6,506,996.60		4,417,283.37	3,173,746.99
减：所得税费用		28,606.20	327,638.39		-451,627.25	-214,301.72
四、净利润		8,637,237.94	6,179,358.21		4,868,910.62	3,388,048.71
归属于母公司所有者的净利润		6,325,533.13	4,736,934.50
少数股东损益		2,311,704.81	1,442,423.71
五、每股收益：
基本每股收益		0.0065	0.0048		0.0050	0.0035
稀释每股收益		0.0065	0.0048		0.0050	0.0035

企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

8

4.1.3 合并现金流量表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：人民币元

项 目	附注	合并	合并
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		509,625,215.35	483,565,520.14
收到的税费返还		10,545,472.91	10,965,764.48
收到其他与经营活动有关的现金		33,886,559.79	24,272,719.25
经营活动现金流入小计		554,057,248.05	518,804,003.87
购买商品、接受劳务支付的现金		375,127,542.39	362,929,371.61
支付给职工以及为职工支付的现金		58,194,668.00	56,913,516.58
支付的各项税费		35,363,799.39	34,100,391.56
支付其他与经营活动有关的现金		90,108,884.53	110,352,257.94
经营活动现金流出小计		558,794,894.31	564,295,537.69
经营活动产生的现金流量净额		-4,737,646.26	-45,491,533.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,096,040.00
取得投资收益收到的现金		2,041,314.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,710,084.65	1,583,550.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金			10,770,477.22
投资活动现金流入小计		5,847,439.50	12,354,027.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,035,943.31	7,149,775.52
投资支付的现金		3,779,720.00	943,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		12,815,663.31	8,092,975.52
投资活动产生的现金流量净额		-6,968,223.81	4,261,052.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		47,000,000.00	30,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			730,000.00
筹资活动现金流入小计		47,000,000.00	31,230,000.00
偿还债务支付的现金		47,500,000.00	27,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,103,397.23	2,928,331.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,960,000.00	98,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		52,603,397.23	30,828,331.73
筹资活动产生的现金流量净额		-5,603,397.23	401,668.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-320,585.58	-126,319.23
五、现金流量净增加额		-17,629,852.88	-40,955,132.70
加：期初现金及现金等价物余额		337,171,053.27	325,674,027.96
六、期末现金及现金等价物余额		319,541,200.39	284,718,895.26

企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发

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合并现金流量表附表

补充资料		合并	合并
		本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		15,098,567.22	10,988,569.23
加：资产减值准备		5,815,812.73	2,791,843.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		20,346,342.46	21,778,633.69
无形资产摊销		1,617,707.88	1,447,501.83
长期待摊费用摊销		48,641.58	73,206.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益 以‘-’号填列）		-191,757.25	-78,525.40
固定资产报废损失(收益以‘-’号填列）			12,087.33
公允价值变动损失(收益以‘-’号填列）
财务费用(收益以‘-’号填列）		2,006,118.98	1,231,850.96
投资损失(收益以‘-’号填列）		-2,041,314.85	406,419.69
递延所得税资产减少（增加以‘-’号填列）		-766,329.39	-547,833.57
递延所得税负债增加（减少以‘-’号填列）		1,224,740.75
存货的减少（增加以‘-’号填列）		-10,817,423.22	-13,930,757.86
经营性应收项目的减少（增加以‘-’号填列）		-58,986,249.41	-40,765,891.29
经营性应付项目的增加（减少以‘-’号填列）		21,820,200.36	-28,898,639.09
其他		87,295.90
经营活动产生的现金流量净额		-4,737,646.26	-45,491,533.82
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		319,541,200.39	284,718,895.26
减：现金的期初余额		337,171,053.27	325,674,027.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-17,629,852.88	-40,955,132.70

企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚 会计机构负责人：邓发 4.1.4 母公司现金流量表

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编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司2007 年	1-9 月	单位：人民币元	单位：人民币元
项 目	附注	母公司
		本期金额	上期金额
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金		360,014,061.26	398,033,531.07
收到的税费返还		1,519,539.54	3,017,713.79
收到其他与经营活动有关的现金		35,339,611.88	33,571,577.78
经营活动现金流入小计		396,873,212.68	434,622,822.64
购买商品、接受劳务支付的现金		301,404,768.49	330,956,320.91
支付给职工以及为职工支付的现金		33,849,667.23	37,749,799.42
支付的各项税费		20,435,672.28	20,915,148.24
支付其他与经营活动有关的现金		59,359,634.72	94,436,651.30
经营活动现金流出小计		415,049,742.72	484,057,919.87
经营活动产生的现金流量净额		-18,176,530.04	-49,435,097.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		2,096,040.00
取得投资收益收到的现金		3,721,314.85	1,897,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,710,084.65	1,420,771.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		7,527,439.50	3,317,971.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,826,405.94	6,310,287.61
投资支付的现金		3,779,720.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		11,606,125.94	6,310,287.61
投资活动产生的现金流量净额		-4,078,686.44	-2,992,316.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		-	-
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-320,585.58	-126,319.23
五、现金流量净增加额		-22,575,802.06	-52,553,732.54
加：期初现金及现金等价物余额		300,059,199.68	313,222,007.96
六、期末现金及现金等价物余额		277,483,397.62	260,668,275.42
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚		会计机构负责人：邓发

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母公司现金流量表附表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2007 年 1-9 月 单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司2007 年	1-9 月	单位：人民币元	单位：人民币元
补充资料	附注	母公司
		本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润		13,219,010.91	12,390,170.40
加：资产减值准备		3,388,886.62	-2,196,772.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		16,457,032.33	17,812,688.80
无形资产摊销		807,126.82	667,370.34
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以‘-’号填 ~~列）~~		-221,391.49	-43,275.40
固定资产报废损失(收益以‘-’号填列）
公允价值变动损失(收益以‘-’号填列）
财务费用 (收益以‘-’号填列）			126,319.23
投资损失(收益以‘-’号填列）		-2,041,314.85	2,785,186.69
递延所得税资产减少（增加以‘-’号填列）		-704,523.24	-547,833.57
递延所得税负债增加（减少以‘-’号填列）		1,224,740.75
存货的减少（增加以‘-’号填列）		-15,360,412.96	-14,415,016.60
经营性应收项目的减少（增加以‘-’号填列）		-48,645,868.67	-21,538,402.09
经营性应付项目的增加（减少以‘-’号填列）		13,700,183.74	-44,475,532.25
其他
经营活动产生的现金流量净额		-18,176,530.04	-49,435,097.23
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额		277,483,397.62	260,668,275.42
减：现金的期初余额		300,059,199.68	313,222,007.96
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额		-22,575,802.06	-52,553,732.54
企业法定代表人：丁振华 主管会计工作负责人：王清刚		会计机构负责人：邓发

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4.2 审计报告

审计意见：未经审计。

董事长：丁振华

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2007 年 10 月 25 日

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