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Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2006
Oct 26, 2006
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Interim / Quarterly Report
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2006 年 第三季度报告
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2006 年10 月26 日
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
目 录
1 2 § 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 2 § 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
3 5 § 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
4 7 § 附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
1
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
1 § 重要提示
-
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
-
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
-
1.2 公司董事全部出席董事会。
-
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
-
1.4 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证季度报
-
告中财务报告的真实、完整。
2 § 公司基本情况
2.1 公司基本信息
| 股票简称 | 东方电子 | 变更前简称（如有） | 变更前简称（如有） | |
|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 000682 | |||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |||
| 姓名 | 梁贤久（代） | 张俊杰 | ||
| 联系地址 | 山东省烟台市机场路2号 | 山东省烟台市机场路2号 | ||
| 电话 | 0535-6582228 | |||
| 传真 | 0535-6582228 | |||
| 电子邮箱 | [email protected] |
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度 期末增减（％） |
|
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,547,865,950.96 | 1,556,496,961.53 | -0.55 |
| 股东权益（不含少数股 东权益） |
1,281,328,184.39 | 1,272,582,513.97 | 0.69 |
| 每股净资产 | 1.31 | 1.39 | -5.76 |
| 调整后的每股净资产 | 1.29 | 1.36 | -5.15 |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期 增减（％） |
2
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
| 经营活动产生的现金流 量净额 |
4,230,718.45 | -45,491,533.82 | - |
|---|---|---|---|
| 每股收益 | 0.0041 | 0.0114 | 2.5 |
| 净资产收益率 | 0.31% | 0.87% | 增0.05个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的 净资产收益率 |
0.31% | 0.87% | 增0.04个百分点 |
| 金额 | |||
| 非经常性损益项目 | 2006年1-9月 | ||
| 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益 |
66,438.07 | ||
| 扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后其他各项营业外收入、支出 |
-46,241.80 | ||
| 合计 | 20,196.27 |
2.2.2 利润表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 附 注 |
合并数 | 合并数 | 附 注 |
母公司数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 年度7-9 月 | 2005 年度7-9 月 | 2006 年度7-9 月 | 2005 年度7-9 月 | |||
| 一、主营业务收入 | 209,950,340.17 | 167,530,664.86 | 123,005,168.80 | 107,336,571.40 |
||
| 减：主营业务成本 | 159,176,370.29 | 126,028,188.65 | 91,712,804.76 | 82,497,121.35 |
||
| 主营业务税金及附加 | 984,298.46 | 1,144,757.99 | 699,742.12 | 840,790.47 |
||
| 二、主营业务利润 | 49,789,671.42 | 40,357,718.22 | 30,592,621.92 | 23,998,659.58 |
||
| 加：其他业务利润 | 835,646.36 | 444,996.65 | 316,577.80 | 181,048.34 |
||
| 减：营业费用 | 19,887,790.49 | 17,883,185.21 | 14,897,895.81 | 12,857,257.35 |
||
| 管理费用 | 26,390,639.20 | 21,865,394.54 | 15,017,093.81 | 12,418,704.65 |
||
| 财务费用 | -456,090.20 | -50,835.55 | -1,155,788.18 | -987,505.07 |
||
| 三、营业利润 | 4,802,978.29 | 1,104,970.67 | 2,149,998.28 | -108,749.01 |
||
| 加：投资收益 | -135,473.23 | 1,007,542.64 | 749,018.64 | 2,843,734.79 |
||
| 补贴收入 | 1,819,538.09 | 2,618,486.33 | 1,156,786.02 | 1,147,521.34 |
||
| 营业外收入 | 24,307.51 | 77,633.40 | 2,823.00 | 58,636.47 |
||
| 减：营业外支出 | 4,354.06 | 146,387.26 | 387.08 | 146,292.18 |
||
| 四、利润总额 | 6,506,996.60 | 4,662,245.78 | 4,058,238.86 | 3,794,851.41 |
||
| 减：所得税 | 542,206.78 | 84,586.46 | - | - |
||
| 少数股东损益 | 1,424,939.06 | 2,123,427.41 | - | - |
||
| 加：未确认投资损失 | -559,688.12 | 841,621.34 | - | - |
||
| 五、净利润 | 3,980,162.64 | 3,295,853.25 | 4,058,238.86 | 3,794,851.41 |
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：邓发
3
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
利润及利润分配表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 附 注 |
合并数 | 合并数 | 附 注 |
母公司数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 年度1-9 月 | 2005 年度1-9 月 | 2006 年度1-9 月 | 2005 年度1-9 月 | |||
| 一、主营业务收入 | 526,311,645.88 | 418,485,218.92 | 311,554,791.55 | 302,629,469.07 |
||
| 减：主营业务成本 | 381,555,014.96 | 292,085,036.11 | 217,200,542.55 | 214,634,730.05 |
||
| 主营业务税金及附加 | 2,937,304.51 | 2,826,985.55 | 2,202,639.51 | 2,268,443.81 |
||
| 二、主营业务利润 | 141,819,326.41 | 123,573,197.26 | 92,151,609.49 | 85,726,295.21 |
||
| 加：其他业务利润 | 1,768,796.93 | 1,236,034.67 | 463,602.66 | 651,284.40 |
||
| 减：营业费用 | 54,315,019.08 | 51,155,933.19 | 40,197,508.99 | 38,962,025.28 |
||
| 管理费用 | 83,959,369.06 | 71,550,239.10 | 44,423,768.20 | 44,735,772.41 |
||
| 财务费用 | -2,026,732.43 | -1,248,631.12 | -4,315,541.35 | -3,824,296.40 |
||
| 三、营业利润 | 7,340,467.63 | 3,351,690.76 | 12,309,476.31 | 6,504,078.32 |
||
| 加：投资收益 | -406,419.69 | -724,951.44 | -2,785,186.69 | -479,271.01 |
||
| 补贴收入 | 5,642,471.79 | 6,883,163.92 | 2,263,756.60 | 3,504,700.45 |
||
| 营业外收入 | 392,950.87 | 502,237.51 | 270,176.59 | 433,175.31 |
||
| 减：营业外支出 | 372,754.60 | 360,289.78 | 215,885.98 | 217,462.29 |
||
| 四、利润总额 | 12,596,716.00 | 9,651,850.97 | 11,842,336.83 | 9,745,220.78 |
||
| 减：所得税 | 1,243,380.48 | 178,751.92 | - | |||
| 少数股东损益 | 912,599.86 | 1,807,649.59 | - | - |
||
| 加：未确认投资损失 | 702,522.05 | 1,542,715.72 | ||||
| 五、净利润 | 11,143,257.71 | 9,208,165.18 | 11,842,336.83 | 9,745,220.78 |
||
| 加：年初未分配利润 | -61,291,392.63 | -785,415,246.61 | -56,608,685.25 | -783,283,335.46 |
||
| 其他转入 | ||||||
| 六、可供分配利润 | -50,148,134.92 | -776,207,081.43 | -44,766,348.42 | -773,538,114.68 |
||
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
||||
| 提取法定公益金 | - | - |
||||
| 提取职工奖励及福利基金 | - | - | - |
|||
| 提取储备基金 | - | - |
||||
| 提取企业发展基金 | - | - |
||||
| 利润归还投资 | - | - | - |
|||
| 七、可供投资者分配的利润 | -50,148,134.92 | -776,207,081.43 | -44,766,348.42 | -773,538,114.68 |
||
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
||
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
||
| 应付普通股股利 | - | - | - | - |
||
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - | - |
||
| 八、未分配利润 | -50,148,134.92 | -776,207,081.43 | -44,766,348.42 | -773,538,114.68 |
||
| 补充资料： | ||||||
| 1、出售、处理部门或投资单位所得收益 | ||||||
| 2、自然灾害发生的损失 | ||||||
| 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 | ||||||
| 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 | ||||||
| 5、债务重组损失 | ||||||
| 6、其他 |
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：邓发
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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
| 报告期末股东总数 | 193576 | ||
|---|---|---|---|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件 股份的数量 |
种类（A、B、H 股或 其它） |
|
| 金盛证券投资基金 | 4,999,936 | A股 | |
| 中国工商银行-金泰证券投资基金 | 3,999,950 | A股 | |
| 冯玉荣 | 3,158,150 | A股 | |
| 罗文正 | 2,229,500 | A股 | |
| 北京坦泰恒盛科技有限公司 | 2,000,187 | A股 | |
| 全国社保基金一一一组合 | 2,000,000 | A股 | |
| 交通银行-国泰金鹰增长证券投资基金 | 1,942,857 | A股 | |
| 山西信托投资有限责任公司-信远资金信托 | 1,761,084 | A股 | |
| 西安众德电力发展有限责任公司 | 1,553,029 | A股 | |
| 张开翼 | 1,208,962 | A股 |
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司依然面临着较为激烈的市场竞争，依照年初制定的战略目 标，公司采取措施，加大营销力度，加强技术研发和售后服务，加强内部管理和 节约增效，到报告期末，公司实现主营业务收入 52631.16 万元，同比增长 25.77%， 净利润 1143.32 万元，同比增长 21.01%。
报告期内，公司实施股权分置改革，股权分置改革方案获得相关股东大会 审议通过，并于 2006 年 10 月 16 日正式实施。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况
单位：万元
| 分产品 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 毛利率(%) |
|---|---|---|---|
| 电力自动化系统 | 17,887.37 | 10,096.64 | 43.55 |
| 信息管理与电量计费 系统 |
6,206.95 | 3,264.77 | 47.40 |
| 电子设备与材料销售 | 12,271.81 | 12,028.60 | 1.98 |
| 电线电缆及相关产品 | 6,297.70 | 5,582.89 | 11.35 |
| 租赁及其他 | 9,967.34 | 7,182.61 | 27.94 |
| 其中：关联交易 | 215.64 | 199.43 | 7.52 |
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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 □适用 √不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、 投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比 的重大变动及原因说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 □适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 : 况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内，公司接山东省青岛市中级人民法院（简称“青岛中院”）通知， 获悉截至到 2005 年底，青岛中院共受理各地股民提出的以公司及其他单位、公 民为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（“中小股民诉讼”）的数量为 2716 件，涉及的股民数量为 6989 人（含公民、法人及其他组织），涉案标的总额约计 44242 人民币 万元。
公司控股股东和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为 被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（“中小股民诉讼”）的适格原告进行协商 谈判，寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股 东将以其合法持有的不超过本公司60,211,200股股份承担该等调解协议和/或撤 诉安排中约定的需要向适格原告履行的65%的责任。
非经营性资金占用及清欠进展情况 □ 适用 √ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因
说明。 □ 适用 √ 不适用
3.4 2005 年经审计且被出具“非标意见”所涉及事项及尚未解决的问题 的相关说明
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2005 年度财务报告出具了带有 强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及的事项说明如 下：
报告期内，公司接山东省青岛市中级人民法院（简称“青岛中院”）通知， 获悉截至到 2005 年底，青岛中院共受理各地股民提出的以公司及其他单位、公
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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
民为被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（“中小股民诉讼”）的数量为 2716 件，涉及的股民数量为 6989 人（含公民、法人及其他组织），涉案标的总额约计 44242 人民币 万元。
公司控股股东和公司一起与目前青岛市中级人民法院正式受理的以公司为 被告的证券市场虚假陈述民事赔偿案件（“中小股民诉讼”）的适格原告进行协商 谈判，寻求与中小股民诉讼适格原告达成调解协议和/或撤诉安排。同时控股股 东将以其合法持有的不超过本公司 60,211,200 股股份承担该等调解协议和/或 撤诉安排中约定的需要向适格原告履行的 65%的责任。
民事诉讼案件对公司的持续经营能力产生的影响尚难准确预计。公司将努 力采取有效措施，妥善解决民事诉讼案件，尽可能减少民事诉讼案件对公司的影 响。
-
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同
-
期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
-
□适用 √不适用
-
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
-
□适用 √不适用
-
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况
| 股东名称 | 特殊承诺 |
承诺履行情况 |
|---|---|---|
| 烟台东方电子信息 产业集团有限公司 |
本集团公司持有的非流通股股 份在承诺相关禁售期内，只有当 二级市场股票价格不低于6.00 元时，方可通过证券交易所挂牌 出售允许出售的股份（期内若发 生除权除息事项的，价格做相应 调整）。 |
公司股权分置改革方案于 2006 年10 月16 日正式实 施。目前，公司没有减持计 划。 |
3.8 未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
未股改公司已承诺股改但未能按时履行的具体原因说明
□适用 √不适用
4 § 附录
4.1 会计报表
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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
4.1.1 资产负债表 (1)
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 资 产 | 附 注 |
合并数 | 合并数 | 附 注 |
母公司数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.09.30 | 2005.12.31 | 2006.09.30 | 2005.12.31 | |||
| 流动资产： | ||||||
| 货币资金 | 284,718,895.26 | 325,674,027.96 | 260,668,275.42 | 313,222,007.96 |
||
| 短期投资 | ||||||
| 应收票据 | 4,292,780.00 | 4,938,719.00 | 3,272,780.00 | 4,838,719.00 |
||
| 应收股利 | - | - | - | - |
||
| 应收利息 | - | - | - | - |
||
| 应收帐款 | 368,635,543.71 | 345,548,707.08 | 294,612,458.78 | 277,267,424.94 |
||
| 其他应收款 | 80,306,445.67 | 76,452,506.88 | 99,762,762.30 | 92,422,407.85 |
||
| 预付帐款 | 20,064,315.70 | 10,311,321.19 | 3,239,812.48 | 3,651,093.12 |
||
| 应收补贴款 | 966,516.93 | 67,306.75 | - | - |
||
| 存货 | 109,878,487.07 | 95,947,729.21 | 81,414,783.44 | 66,999,766.84 |
||
| 待摊费用 | 124,804.38 | 99,351.60 | ||||
| 一年内到期的长期债权投资 | - | - | - | - |
||
| 其他流动资产 | - | - | - | - |
||
| 流动资产合计 | 868,987,788.72 | 859,039,669.67 | 742,970,872.42 | 758,401,419.71 |
||
| 长期投资： | ||||||
| 长期股权投资 | 9,485,884.36 | 99,248,068.46 | 138,199,603.45 | 142,790,875.75 |
||
| 长期债权投资 | - | - | - | - |
||
| 长期投资合计 | 9,485,884.36 | 99,248,068.46 | 138,199,603.45 | 142,790,875.75 |
||
| 其中：合并价差 | 3,115,884.36 | 3,522,304.05 | ||||
| 固定资产： | ||||||
| 固定资产原价 | 809,452,078.60 | 719,362,563.91 | 670,005,505.87 | 665,753,172.46 |
||
| 减：累计折旧 | 159,016,348.66 | 139,959,677.55 | 140,342,626.92 | 123,806,686.17 |
||
| 固定资产净值 | 650,435,729.94 | 579,402,886.36 | 529,662,878.95 | 541,946,486.29 |
||
| 减：固定资产减值准备 | 9,835,849.46 | 10,811,329.70 | 8,639,910.62 | 8,699,496.23 |
||
| 固定资产净额 | 640,599,880.48 | 568,591,556.66 | 521,022,968.33 | 533,246,990.06 |
||
| 工程物资 | - | - | - | - |
||
| 在建工程 | 156,978.93 | |||||
| 固定资产清理 | -82,465.53 | - | -82,465.53 | - |
||
| 固定资产合计 | 640,674,393.88 | 568,591,556.66 | 520,940,502.80 | 533,246,990.06 |
||
| 无形资产及其他资产： | ||||||
| 无形资产 | 26,997,808.05 | 27,798,931.31 | 4,389,018.96 | 4,591,209.30 |
||
| 长期待摊费用 | 1,720,075.95 | 1,818,735.43 | - | - |
||
| 其他长期资产 | - | - | - | - |
||
| 无形资产及其他资产合计 | 28,717,884.00 | 29,617,666.74 | 4,389,018.96 | 4,591,209.30 |
||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款借项 | - | - | - | - |
||
| 资产总计 | **1,547,865,950.96 ** | 1,556,496,961.53 | 1,406,499,997.63 | 1,439,030,494.82 |
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：邓发
8
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
2 资产负债表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 负债及股东权益 | 附 注 |
合并数 | 合并数 | 附 注 |
母公司数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.09.30 | 2005.12.31 | 2006.09.30 | 2005.12.31 | |||
| 流动负债: | ||||||
| 短期借款 | 32,500,000.00 | 29,900,000.00 | - | - |
||
| 应付票据 | 42,624,526.43 | 21,134,395.74 | 33,195,545.77 | 19,334,395.74 |
||
| 应付帐款 | 74,100,246.80 | 106,875,388.03 | 35,329,275.87 | 46,781,712.24 |
||
| 预收帐款 | 14,855,967.43 | 26,693,789.90 | 6,316,053.72 | 16,246,418.22 |
||
| 应付工资 | 14,200.00 | - | - | - |
||
| 应付福利费 | 3,951,185.44 | 6,786,389.73 | 1,310,299.02 | 4,499,304.44 |
||
| 应付股利 | - | - | - | - |
||
| 应交税金 | -3,796,933.86 | 2,056,866.97 | -1,980,916.29 | 589,297.13 |
||
| 其他应交款 | 301,875.14 | 570,012.18 | 42,276.15 | 183,869.00 |
||
| 其他应付款 | 41,761,513.90 | 36,977,223.63 | 37,454,954.22 | 67,210,260.47 |
||
| 预提费用 | 2,058,397.92 | 3,802,183.60 | 500,000.00 | - |
||
| 预计负债 | - | - | - | - |
||
| 一年内到期的长期负债 | - | - | - | - |
||
| 其他流动负债 | - | - | - | - |
||
| 流动负债合计 | 208,370,979.20 | 234,796,249.78 | 112,167,488.46 | 154,845,257.24 |
||
| 长期负债: | ||||||
| 长期借款 | - | - | - | - |
||
| 应付债券 | - | - | - | - |
||
| 长期应付款 | - | - | - | - |
||
| 专项应付款 | 7,723,000.00 | 7,723,000.00 | 7,023,000.00 | 7,023,000.00 |
||
| 其他长期负债 | - | - |
||||
| 长期负债合计 | 7,723,000.00 | 7,723,000.00 | 7,023,000.00 | 7,023,000.00 |
||
| 递延税项： | ||||||
| 递延税款贷项 | - | - | - | - |
||
| 负债合计 | 216,093,979.20 | 242,519,249.78 | 119,190,488.46 | 161,868,257.24 |
||
| 少数股东权益 | 50,443,787.37 | 41,395,197.78 | - | - |
||
| 股东权益**: ** | ||||||
| 股本 | 978,163,195.00 | 917,951,996.00 | 978,163,195.00 | 917,951,996.00 |
||
| 减：已归还投资 | - | - | - | - |
||
| 股本净额 | 978,163,195.00 | 917,951,996.00 | 978,163,195.00 | 917,951,996.00 |
||
| 资本公积 | 353,561,580.77 | 415,467,845.01 | 353,561,580.77 | 415,467,845.01 |
||
| 盈余公积 | 3,601,279.82 | 3,601,279.82 | 351,081.82 | 351,081.82 |
||
| 其中：法定公益金 | 904,459.09 | 904,459.09 | 351,081.82 | 351,081.82 |
||
| 未确认投资损失 | -3,849,736.28 | -3,147,214.23 | ||||
| 未分配利润 | -50,148,134.92 | -61,291,392.63 | -44,766,348.42 | -56,608,685.25 |
||
| 其中：现金股利 | - | - | - | - |
||
| 其他权益 | - | - | - | - |
||
| 股东权益合计 | **1,281,328,184.39 ** | 1,272,582,513.97 | 1,287,309,509.17 | 1,277,162,237.58 | ||
| 负债和股东权益总计 | **1,547,865,950.96 ** | 1,556,496,961.53 | 1,406,499,997.63 | 1,439,030,494.82 |
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9
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
利润及利润分配表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 附 注 |
合并数 | 合并数 | 附 注 |
母公司数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 年度1-9 月 | 2005 年度1-9 月 | 2006 年度1-9 月 | 2005 年度1-9 月 | |||
| 一、主营业务收入 | 526,311,645.88 | 418,485,218.92 | 311,554,791.55 | 302,629,469.07 |
||
| 减：主营业务成本 | 381,555,014.96 | 292,085,036.11 | 217,200,542.55 | 214,634,730.05 |
||
| 主营业务税金及附加 | 2,937,304.51 | 2,826,985.55 | 2,202,639.51 | 2,268,443.81 |
||
| 二、主营业务利润 | 141,819,326.41 | 123,573,197.26 | 92,151,609.49 | 85,726,295.21 |
||
| 加：其他业务利润 | 1,768,796.93 | 1,236,034.67 | 463,602.66 | 651,284.40 |
||
| 减：营业费用 | 54,315,019.08 | 51,155,933.19 | 40,197,508.99 | 38,962,025.28 |
||
| 管理费用 | 83,959,369.06 | 71,550,239.10 | 44,423,768.20 | 44,735,772.41 |
||
| 财务费用 | -2,026,732.43 | -1,248,631.12 | -4,315,541.35 | -3,824,296.40 |
||
| 三、营业利润 | 7,340,467.63 | 3,351,690.76 | 12,309,476.31 | 6,504,078.32 |
||
| 加：投资收益 | -406,419.69 | -724,951.44 | -2,785,186.69 | -479,271.01 |
||
| 补贴收入 | 5,642,471.79 | 6,883,163.92 | 2,263,756.60 | 3,504,700.45 |
||
| 营业外收入 | 392,950.87 | 502,237.51 | 270,176.59 | 433,175.31 |
||
| 减：营业外支出 | 372,754.60 | 360,289.78 | 215,885.98 | 217,462.29 |
||
| 四、利润总额 | 12,596,716.00 | 9,651,850.97 | 11,842,336.83 | 9,745,220.78 |
||
| 减：所得税 | 1,243,380.48 | 178,751.92 | - | |||
| 少数股东损益 | 912,599.86 | 1,807,649.59 | - | - |
||
| 加：未确认投资损失 | 702,522.05 | 1,542,715.72 | ||||
| 五、净利润 | 11,143,257.71 | 9,208,165.18 | 11,842,336.83 | 9,745,220.78 |
||
| 加：年初未分配利润 | -61,291,392.63 | -785,415,246.61 | -56,608,685.25 | -783,283,335.46 |
||
| 其他转入 | ||||||
| 六、可供分配利润 | -50,148,134.92 | -776,207,081.43 | -44,766,348.42 | -773,538,114.68 |
||
| 减：提取法定盈余公积 | - | - |
||||
| 提取法定公益金 | - | - |
||||
| 提取职工奖励及福利基金 | - | - | - |
|||
| 提取储备基金 | - | - |
||||
| 提取企业发展基金 | - | - |
||||
| 利润归还投资 | - | - | - |
|||
| 七、可供投资者分配的利润 | -50,148,134.92 | -776,207,081.43 | -44,766,348.42 | -773,538,114.68 |
||
| 减：应付优先股股利 | - | - | - | - |
||
| 提取任意盈余公积 | - | - | - | - |
||
| 应付普通股股利 | - | - | - | - |
||
| 转作股本的普通股股利 | - | - | - | - |
||
| 八、未分配利润 | -50,148,134.92 | -776,207,081.43 | -44,766,348.42 | -773,538,114.68 |
||
| 补充资料： | ||||||
| 1、出售、处理部门或投资单位所得收益 | ||||||
| 2、自然灾害发生的损失 | ||||||
| 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 | ||||||
| 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 | ||||||
| 5、债务重组损失 | ||||||
| 6、其他 |
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10
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
利润表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
| 项 目 | 附 注 |
合并数 | 合并数 | 附 注 |
母公司数 | 母公司数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 年度7-9 月 | 2005 年度7-9 月 | 2006 年度7-9 月 | 2005 年度7-9 月 | |||
| 一、主营业务收入 | 209,950,340.17 | 167,530,664.86 | 123,005,168.80 | 107,336,571.40 |
||
| 减：主营业务成本 | 159,176,370.29 | 126,028,188.65 | 91,712,804.76 | 82,497,121.35 |
||
| 主营业务税金及附加 | 984,298.46 | 1,144,757.99 | 699,742.12 | 840,790.47 |
||
| 二、主营业务利润 | 49,789,671.42 | 40,357,718.22 | 30,592,621.92 | 23,998,659.58 |
||
| 加：其他业务利润 | 835,646.36 | 444,996.65 | 316,577.80 | 181,048.34 |
||
| 减：营业费用 | 19,887,790.49 | 17,883,185.21 | 14,897,895.81 | 12,857,257.35 |
||
| 管理费用 | 26,390,639.20 | 21,865,394.54 | 15,017,093.81 | 12,418,704.65 |
||
| 财务费用 | -456,090.20 | -50,835.55 | -1,155,788.18 | -987,505.07 |
||
| 三、营业利润 | 4,802,978.29 | 1,104,970.67 | 2,149,998.28 | -108,749.01 |
||
| 加：投资收益 | -135,473.23 | 1,007,542.64 | 749,018.64 | 2,843,734.79 |
||
| 补贴收入 | 1,819,538.09 | 2,618,486.33 | 1,156,786.02 | 1,147,521.34 |
||
| 营业外收入 | 24,307.51 | 77,633.40 | 2,823.00 | 58,636.47 |
||
| 减：营业外支出 | 4,354.06 | 146,387.26 | 387.08 | 146,292.18 |
||
| 四、利润总额 | 6,506,996.60 | 4,662,245.78 | 4,058,238.86 | 3,794,851.41 |
||
| 减：所得税 | 542,206.78 | 84,586.46 | - | - |
||
| 少数股东损益 | 1,424,939.06 | 2,123,427.41 | - | - |
||
| 加：未确认投资损失 | -559,688.12 | 841,621.34 | - | - |
||
| 五、净利润 | 3,980,162.64 | 3,295,853.25 | 4,058,238.86 | 3,794,851.41 |
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：邓发
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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
现金流量表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006 年度 1-9 月
| 项 目 | 合并数 | 母公司 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 483,565,520.14 | 398,033,531.07 |
| 收到的税费返还 | 10,965,764.48 | 3,017,713.79 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,272,719.25 | 33,571,577.78 |
| 现金流入小计 | 518,804,003.87 | 434,622,822.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 362,929,371.61 | 330,956,320.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,913,516.58 | 37,749,799.42 |
| 支付的各项税费 | 34,100,391.56 | 20,915,148.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,352,257.94 | 94,436,651.30 |
| 现金流出小计 | 564,295,537.69 | 484,057,919.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,491,533.82 | -49,435,097.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | ||
| 收回投资所收到的现金 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | - | 1,897,200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 |
1,583,550.38 | 1,420,771.53 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,770,477.22 | - |
| 现金流入小计 | 12,354,027.60 | 3,317,971.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 |
7,149,775.52 | 6,310,287.61 |
| 投资所支付的现金 | 943,200.00 | - |
| 其中：购买子公司所支付的现金 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | - | |
| 现金流出小计 | 8,092,975.52 | 6,310,287.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,261,052.08 | -2,992,316.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | ||
| 吸收投资所收到的现金 | - | - |
| 借款所收到的现金 | 30,500,000.00 | - |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 730,000.00 | - |
| 现金流入小计 | 31,230,000.00 | - |
| 偿还债务所支付的现金 | 27,900,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,928,331.73 | - |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 现金流出小计 | 30,828,331.73 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 401,668.27 | - |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -126,319.23 | -126,319.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,955,132.70 | -52,553,732.54 |
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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
现金流量附表
| 现金流量附表 | ||
|---|---|---|
| 补充资料 | 合并数 | 母公司 |
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||
| 净利润 | 11,143,257.71 | 11,842,336.83 |
| 加：少数股东损益 | 912,599.86 | - |
| 加：计提的资产减值准备 | 2,791,843.96 | -2,196,772.78 |
| 固定资产折旧 | 21,778,633.69 | 17,812,688.80 |
| 无形资产摊销 | 1,447,501.83 | 667,370.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 98,659.48 | - |
| 待摊费用减少（减：增加） | -25,452.78 | - |
| 预提费用增加（减：减少） |
-1,743,785.68 | 500,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减：收益) |
-78,525.40 | -43,275.40 |
| 固定资产报废损失 | 12,087.33 | - |
| 财务费用 | 1,231,850.96 | 126,319.23 |
| 投资损失(减：收益) | 406,419.69 | 2,785,186.69 |
| 递延税款贷项(减：借项) | - | - |
| 存货的减少(减：增加) | -13,930,757.86 | -14,415,016.60 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -40,765,891.29 | -21,538,402.09 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -28,067,453.27 | -44,975,532.25 |
| 其他 | -702,522.05 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,491,533.82 | -49,435,097.23 |
| 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 其他 | ||
| 3.现金及现金等价物净增加情况 | ||
| 现金的期末余额 | 284,718,895.26 | 260,668,275.42 |
| 减：现金的期初余额 | 325,674,027.96 | 313,222,007.96 |
| 现金等价物的期末余额 | - | |
| 减：现金等价物的期初余额 | - | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -40,955,132.70 | -52,553,732.54 |
企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：邓发
13
烟台东方电子信息产业股份有限公司 2006年第三季度报告
4.2 附注
-
1、与2006年半年度报告相比，会计政策、会计估计无重大变化。
-
2 、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
-
3 、无应纳入财务报表合并范围而未合并的子公司。
法定代表人签名：
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2006 10 26 年 月 日
14