Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2005

Apr 25, 2005

2005 年 第一季度报告

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2005 年4 月20 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

目 录

§1 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 §2 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2

§3 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4

§4 附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

1

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司董事全部出席董事会。

• 1.3 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长梁贤久、总经理丁振华、主管会计工作负责人、副总经理柳

• 尧杰、财务处处长王清刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	东方电子	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	000682
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	柳尧杰		张俊杰
联系地址	烟台市世回尧路228号		烟台市世回尧路228号
电话	0535-6582228
传真	0535-6582228
电子邮箱	zhengquan@dongfang-china.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	1,474,814,340.37	1,510,664,007.75	-2.37
股东权益（不含少数股 东权益）	1,238,101,344.71	1,236,404,287.52	0.14
每股净资产	1.35	1.35	0.00
调整后的每股净资产	1.32	1.32	0.00
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

经营活动产生的现金流 量净额	-55,586,542.66	-55,586,542.66
每股收益	0.002	0.002	-39.39
净资产收益率	0.14%	0.14%	降0.11 个百分点
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	0.14%	0.14%	降0.08 个百分点
非经常性损益项目		金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 其他长期资产产生的损益		64,861.05
扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 备后其他各项营业外收入、支出		-120,650.74
合计		-55,789.69

2.2.2 利润表

编制单位 : 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项目	序 号	合并数	合并数	母公司	母公司
		2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	1	104,575,396.12	91,092,269.64	80,496,476.29	72,473,822.37
减：主营业务成本	4	63,892,454.17	54,761,680.85	49,366,529.84	44,319,287.20
主营业务税金及附加	6	739,953.32	528,683.19	652,171.19	453,461.07
二、主营业务利润	7	39,942,988.63	35,801,905.60	30,477,775.26	27,701,074.10
加：其他业务利润	8	420,219.03	3,217,436.67	305,533.25	2,940,542.67
减：营业费用	9	16,648,632.90	11,502,809.16	13,033,696.78	8,846,901.67
管理费用	10	25,246,888.70	28,889,569.13	16,716,487.25	22,239,405.87
财务费用	11	-1,727,538.30	-2,461,422.10	-2,427,456.42	-2,490,896.44
三、营业利润	12	195,224.36	1,088,386.08	3,460,580.90	2,046,205.67
加：投资收益	13	-449,560.53	-29,834.63	-2,383,114.92	-875,300.99
补贴收入	14	881,579.95	1,630,638.59	623,490.57	1,630,638.59
营业外收入	15	113,857.90	362,914.22	76,600.46	348,814.22
减：营业外支出	16	169,647.59	15,024.13	27,515.45	15,000.00
四、利润总额	17	571,454.09	3,037,080.13	1,750,041.56	3,135,357.49
减：所得税	18	26,914.05	30,682.52
少数股东损益	19	-1,075,708.95	49,306.45
加：未确认的投资损失	20	77,868.86	112,361.81
五、净利润	21	1,698,117.85	3,069,452.97	1,750,041.56	3,135,357.49

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数		230096	230096
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称）		期末持有流通股数量	种类（A、B、H 股或其它）
西安众德电力发展有限责任公司		1,553,029	A股
张伟		1,110,000	A 股
海南泉兴旅业有限公司		1,090,000	A股
许桂芬		922,444	A股
任雄利		866,500	A股
胡晓果		753,222	A股
王敬福		742,000	A股
张忱业		738,895	A股
招商银行股份有限公司-长城久泰 中信标普300 指数证券投资基金		676,409	A股
刘晓贞		594,480	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司突出市场和研发两个重点，完善市场营销体制，提高整 体营销水平，加大研发力量，提高产品质量，加强技术服务。积极寻求对外合资 合作，开展加工业务，管理进一步科学化和精细化。报告期实现主营业务收入 10458 万元，净利润169.81 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力自动化系统	49,117,606.90	25,891,888.87	47.29%
信息管理及电费计量 系统	12,070,528.49	4,800,774.79	60.23%
电子设备与材料及其 他物资销售	16,091,199.53	13,637,706.75	15.25%
租赁及其他	18,914,643.06	11,743,327.28	37.91%
其中：关联交易	348,646.38	325,759.69	6.56

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

• 3.1.3 报告期利润构成情况 单位：元

4

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项目	2005年1-3月	2005年1-3月	2004年度	2004年度	增减（+/-）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	39,942,988.63	6989.71	187,194,220.99	1048.35	+5941.36
其他业务利润	420,219.03	73.54	1,682,570.38	9.42	+64.12
期间费用	40,167,983.30	7029.08	178,505,181.78	999.69	+6029.39
投资收益	-449,560.53	-	-1,332,944.92	-	-
补贴收入	881,579.95	154.27	7,820,234.84	43.80	+110.47
营业外收支净额	-55,789.69	-	997,217.99	5.58	-
利润总额	571,454.09	-	17,856,117.50	-	-

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化情况及原因说明 □适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明: □适用 √不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

截至报告日，公司收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标的金 额约计9142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明。 □适用 √不适用

• 3.4 2004 年经审计且被出具“非标意见”所涉及事项及尚未解决的问题

• 的相关说明

2004 山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 年度财务报告出具了带有 强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就其中所涉及事项说明如下： 1 710 、截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状 份，标的金 额约计 9,142 万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影响。 2 2002 1.1 1 、 年前，公司以定期存款 亿元为控股股东借款提供了 亿元质押担 保，款项主要用于解决公司职工住房问题。该项担保属于《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知》要求披露的违规担 6000 保，报告期内控股股东采取多种措施，已解除公司定期存款质押 万元，解除 5000 5000 担保金额 万元，剩余质押担保 万元，此项担保金额占公司最近一期经审 4.04% 计净资产值的 。公司已与控股股东协调，积极采取措施，争取尽早解决质 押担保问题。

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

• 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 □适用 √不适用

§4 附录

5

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

4.1 会计报表

4.1.1 资产负债表 (1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

**资 产 **	附注	合并数	合并数	附注	母公司数	母公司数
		2005.3.31	2004.12.31		2005.3.31	2004.12.31
**流动资产： **
货币资金		245,490,634.05	311,483,435.94		239,337,617.51	295,477,124.48
短期投资		18,564,047.62	18,878,134.92		18,564,047.62	18,878,134.92
应收票据		6,983,247.94	9,356,948.20		6,364,119.94	8,311,948.20
应收股利		-	-		-	-
应收利息		-	-		-	-
应收帐款		335,430,371.16	337,198,815.60		299,734,063.10	293,490,437.24
其他应收款		58,807,691.56	48,492,916.37		73,612,947.36	67,903,574.00
预付帐款		24,258,021.34	16,053,730.02		20,519,297.26	11,866,866.46
应收补贴款		371,907.80	224,803.71		-	-
存货		97,916,875.98	80,932,529.75		77,402,891.01	62,524,828.33
待摊费用		100,040.38	153,413.94		8,000.00	8,000.00
一年内到期长期债权投资		-	-		-	-
其他流动资产		-	-		-	-
流动资产合计		787,922,837.83	822,774,728.45		735,542,983.80	758,460,913.63
**长期投资： **
长期股权投资		14,298,723.75	10,234,196.98		48,168,337.83	45,962,365.45
长期债权投资		-	-		-	-
**长期投资合计 **		14,298,723.75	10,234,196.98		48,168,337.83	45,962,365.45
其中：合并价差		3,928,723.75	4,064,196.98
**固定资产： **
固定资产原价		711,130,304.08	711,104,848.04		657,508,072.45	657,034,321.06
减：累计折旧		120,864,548.01	114,184,495.69		106,711,768.81	100,666,015.85
固定资产净值		590,265,756.07	596,920,352.35		550,796,303.64	556,368,305.21
减：固定资产减值准备		11,258,093.84	11,371,312.63		8,991,108.70	9,103,804.99
固定资产净额		579,007,662.23	585,549,039.72		541,805,194.94	547,264,500.22
工程物资		-	-		-	-
在建工程		61,620,366.19	60,296,802.39		61,619,281.19	60,296,802.39
固定资产清理		-	-		-	-
固定资产合计		640,628,028.42	645,845,842.11		603,424,476.13	607,561,302.61
**无形资产及其他资产： **
无形资产		30,312,690.52	30,073,049.05		6,573,359.19	6,107,004.05
长期待摊费用		1,652,059.85	1,736,191.16		-	-
其他长期资产		-	-		-	-
**无形资产及其他资产合计 **		31,964,750.37	31,809,240.21		6,573,359.19	6,107,004.05
**递延税项： **
递延税款借项		-	-		-	-
资产总计		1,474,814,340.37	1,510,664,007.75		1,393,709,156.95	1,418,091,585.74

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

2 资产负债表（ ）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

负债及股东权益	附 注	合并数	合并数	附 注	母公司数	母公司数
		2005.3.31	2004.12.31		2005.3.31	2004.12.31
**流动负债: **
短期借款		32,400,000.00	32,400,000.00		-	-
应付票据		10,990,198.45	14,451,298.54		10,990,198.45	13,675,581.84
应付帐款		75,871,595.64	80,356,494.87		58,139,927.48	58,353,632.42
预收帐款		18,179,397.58	27,672,453.03		13,748,281.25	19,962,345.79
应付工资		-	-		-	-
应付福利费		9,693,420.72	10,557,151.89		7,037,939.93	8,008,453.69
应付股利		-	-		-	-
应交税金		-1,297,092.61	9,398,589.52		-264,646.62	7,491,159.17
其他应交款		277,464.55	552,416.15		44,512.09	225,517.38
其他应付款		37,208,634.15	43,751,988.72		47,002,269.48	56,170,470.32
预提费用		4,440,880.04	5,270,121.42		979,400.00	-
预计负债		-	-		-	-
一年内到期的长期负债		-	-		-	-
其他流动负债		-	-		-	-
**流动负债合计 **		187,764,498.52	224,410,514.14		137,677,882.06	163,887,160.61
**长期负债: **
长期借款		-	-		-	-
应付债券		-	-		-	-
长期应付款		-	-		-	-
专项应付款		17,523,000.00	17,523,000.00		17,023,000.00	17,023,000.00
其他长期负债					-	-
**长期负债合计 **		17,523,000.00	17,523,000.00		17,023,000.00	17,023,000.00
**递延税项： **
递延税款贷项		-	-		-	-
**负债合计 **		205,287,498.52	241,933,514.14		154,700,882.06	180,910,160.61
**少数股东权益 **		31,425,497.14	32,326,206.09		-	-
**股东权益: **
股本		917,951,996.00	917,951,996.00		917,951,996.00	917,951,996.00
减：已归还投资		-	-		-	-
股本净额		917,951,996.00	917,951,996.00		917,951,996.00	917,951,996.00
资本公积		1,102,238,490.97	1,102,161,682.77		1,102,238,490.97	1,102,161,682.77
盈余公积		2,977,990.46	2,977,990.46		351,081.82	351,081.82
其中：法定公益金		721,978.25	721,978.25		351,081.82	351,081.82
未确认投资损失		-1,350,003.96	-1,272,135.10
未分配利润		-783,717,128.76	-785,415,246.61		-781,533,293.90	-783,283,335.46
其中：现金股利		-	-		-	-
其他权益		-	-		-	-
股东权益合计		1,238,101,344.71	1,236,404,287.52		1,239,008,274.89	1,237,181,425.13
**负债和股东权益总计 **		1,474,814,340.37	1,510,664,007.75		1,393,709,156.95	1,418,091,585.74

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

4.1.2 利润表

编制单位 : 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

项目	序 号	合并数	合并数	母公司	母公司
		2005年1-3月	2004年1-3月	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	1	104,575,396.12	91,092,269.64	80,496,476.29	72,473,822.37
减：主营业务成本	4	63,892,454.17	54,761,680.85	49,366,529.84	44,319,287.20
主营业务税金及附加	6	739,953.32	528,683.19	652,171.19	453,461.07
二、主营业务利润	7	39,942,988.63	35,801,905.60	30,477,775.26	27,701,074.10
加：其他业务利润	8	420,219.03	3,217,436.67	305,533.25	2,940,542.67
减：营业费用	9	16,648,632.90	11,502,809.16	13,033,696.78	8,846,901.67
管理费用	10	25,246,888.70	28,889,569.13	16,716,487.25	22,239,405.87
财务费用	11	-1,727,538.30	-2,461,422.10	-2,427,456.42	-2,490,896.44
三、营业利润	12	195,224.36	1,088,386.08	3,460,580.90	2,046,205.67
加：投资收益	13	-449,560.53	-29,834.63	-2,383,114.92	-875,300.99
补贴收入	14	881,579.95	1,630,638.59	623,490.57	1,630,638.59
营业外收入	15	113,857.90	362,914.22	76,600.46	348,814.22
减：营业外支出	16	169,647.59	15,024.13	27,515.45	15,000.00
四、利润总额	17	571,454.09	3,037,080.13	1,750,041.56	3,135,357.49
减：所得税	18	26,914.05	30,682.52
少数股东损益	19	-1,075,708.95	49,306.45
加：未确认的投资损失	20	77,868.86	112,361.81
五、净利润	21	1,698,117.85	3,069,452.97	1,750,041.56	3,135,357.49

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

4.1.3 现金流量表 (1)

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年度 1-3 月 单位：人民币元

**项目 **	**合并数 **	**母公司 **
**一、经营活动产生的现金流量: **
销售商品、提供劳务收到的现金	98,432,309.13	67,283,808.47
收到的税费返还	1,549,111.34	623,490.57
收到的其他与经营活动有关的现金	4,169,510.54	2,453,530.84
**现金流入小计 **	104,150,931.01	70,360,829.88
购买商品、接受劳务支付的现金	91,946,261.32	71,518,218.06
支付给职工以及为职工支付的现金	16,913,007.70	11,170,665.39
支付的各项税费	15,313,644.91	10,703,047.08
支付的其他与经营活动有关的现金	35,564,559.74	23,856,064.86
**现金流出小计 **	159,737,473.67	117,247,995.39
**经营活动产生的现金流量净额 **	-55,586,542.66	-46,887,165.51
**二、投资活动产生的现金流量: **
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额	611,980.65	560,685.20
收到的其他与投资活动有关的现金
**现金流入小计 **	611,980.65	560,685.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金	5,444,169.44	5,108,934.66
投资所支付的现金	4,700,000.00	4,700,000.00
其中：购买子公司所支付的现金		-
支付的其他与投资活动有关的现金	170,000.00	-
**现金流出小计 **	10,314,169.44	9,808,934.66
**投资活动产生的现金流量净额 **	-9,702,188.79	-9,248,249.46
**三、筹资活动产生的现金流量: **
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
**现金流入小计 **	2,000,000.00	2,000,000.00
偿还债务所支付的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	632,594.84	4,092.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	71,475.60
**现金流出小计 **	2,704,070.44	2,004,092.00
**筹资活动产生的现金流量净额 **	-704,070.44	-4,092.00
**四、汇率变动对现金的影响 **	-	-
**五、现金及现金等价物净增加额 **	-65,992,801.89	-56,139,506.97

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2005 年第一季度报告

现金流量附表 (2)

现金流量附表(2)
补充资料	**合并数 **	**母公司 **
**1、将净利润调节为经营活动的现金流量 **
净利润	1,698,117.85	1,750,041.56
加：少数股东损益	-1,075,708.95
加：计提的资产减值准备	693,543.12	643,273.82
固定资产折旧	7,271,560.04	6,446,226.75
无形资产摊销	505,125.91	242,054.86
长期待摊费用摊销	84,131.31
待摊费用减少（减：增加）	53,373.56	-
预提费用增加（减：减少）	-829,241.38	979,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减：收益)	-64,861.05	-57,719.61
固定资产报废损失	139,923.48
财务费用	704,070.44	4,092.00
投资损失(减：收益)	-449,560.53	-2,383,114.92
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)	-16,984,346.23	-14,878,062.68
经营性应收项目的减少(减：增加)	-15,391,785.72	-19,475,092.28
经营性应付项目的增加(减：减少)	-31,863,015.65	-20,158,265.01
其他	-77,868.86
**经营活动产生的现金流量净额 **	-55,586,542.66	-46,887,165.51
**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 **
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	245,490,634.05	239,337,617.51
减：现金的期初余额	311,483,435.94	295,477,124.48
现金等价物的期末余额	-
减：现金等价物的期初余额	-
现金及现金等价物净增加额	-65,992,801.89	-56,139,506.97

企业法定代表人：梁贤久 主管会计工作负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

董事长签名：梁贤久 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2004 4 20 年 月 日

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