Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2004

Apr 20, 2004

2004 年 第一季度报告

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2004 年4 月17 日

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

目 录

§1 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2 §2 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2

§3 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4

§4 附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

1

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 公司董事全部出席董事会。

• 1.3 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长梁贤久、总经理丁振华、主管会计工作负责人、副总经理柳

• 尧杰、财务处处长王清刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	东方电子	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	000682
	董事会秘书		证券事务代表
姓名	柳尧杰		张俊杰
联系地址	烟台市世回尧路228号		烟台市世回尧路228号
电话	0535-6582228
传真	0535-6582228
电子邮箱	zhengquan@dongfang-china.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产	1,422,972,227.60	1,435,166,731.33	-0.85
股东权益（不含少数股 东权益）	1,228,427,997.60	1,225,373,568.75	0.25
每股净资产	1.34	1.33	0.75
调整后的每股净资产	1.324	1.32	0.30
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

经营活动产生的现金流 量净额	-57,250,467.55	-57,250,467.55	-
每股收益	0.0033	0.0033	10
净资产收益率	0.25%	0.25%	-78.26
扣除非经常性损益后的 净资产收益率	0.22%	0.22%	-80.70
非经常性损益项目		金额
营业外收支净额		347,890.09
投资收益		-29,834.63
合计		318,055.46

2.2.2 利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元

**项目 **	合并数	合并数	母公司数	母公司数
	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月
**一、主营业务收入 **	91,092,269.64	75,840,854.91	72,473,822.37	79,174,843.42
减：主营业务成本	54,761,680.85	43,760,219.33	44,319,287.20	46,827,127.50
主营业务税金及附加	528,683.19	524,639.95	453,461.07	524,328.77
**二、主营业务利润 **	35,801,905.60	31,555,995.63	27,701,074.10	31,823,387.15
加：其他业务利润	3,217,436.67	126,569.59	2,940,542.67	126,569.59
减：营业费用	11,502,809.16	7,068,296.79	8,846,901.67	6,269,207.14
管理费用	28,889,569.13	29,089,752.15	22,239,405.87	26,411,699.43
财务费用	-2,461,422.10	-3,196,722.29	-2,490,896.44	-3,183,742.80
**三、营业利润 **	1,088,386.08	-1,278,761.43	2,046,205.67	2,452,792.97
加：投资收益	-29,834.63	-	-875,300.99	-2,530,816.67
补贴收入	1,630,638.59	2,499,073.35	1,630,638.59	2,499,073.35
营业外收入	362,914.22	77,782.00	348,814.22	77,782.00
减：营业外支出	15,024.13	50,598.66	15,000.00	47,798.66
**四、利润总额 **	3,037,080.13	1,247,495.26	3,135,357.49	2,451,032.99
减：所得税	30,682.52	-		-
少数股东损益	49,306.45	-1,203,537.73
加：未确认的投资损失	112,361.81
**五、净利润 **	3,069,452.97	2,451,032.99	3,135,357.49	2,451,032.99

企业法定代表人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人： 王清刚

2.3 报告期末股东总人数：235,133 户。

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度，公司在内外环境 向好的情况下，加大市场开拓力度，提高劳动效率，强化管理工作，报告期内实 现主营业务收入9,109 万元，比去年同期增加20.11%，主营业务利润 3,580 万 元，比去年同期增长13.43%，净利润306.95 万元,比去年同期增长25.23% 。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

单位：元

分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力调度及配电自动 化系统	33,600,581.17	18,147,823.75	45.99
继电保护及变电站自 动化系统	12,093,675.23	6,770,550.03	44.02
信息管理系统	8,379,456.06	2,808,062.5	66.49
其他	37,018,497.18	27,035,244.57	26.97
其中：关联交易	1,115,584.84	1,065,890.40	4.45

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

单位：万元

			单位：万元	单位：万元
项目	2004年1-3月		2003年度		增减（+/-）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	3,580.19	1178.82	14,917.25	1275.21	-96.39
其他业务利润	321.74	105.94	135.61	11.59	94.35
期间费用	3,793.10	1248.92	14,475.58	1237.45	11.47
投资收益	-2.98	-	74.45	6.36	-
补贴收入	163.06	53.69	637.00	54.45	-0.76
营业外收支净额	34.79	11.45	-118.94	-	-
利润总额	303.71	-	1169.79	-	-

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说

明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情 况及其原因说明

□适用 √不适用

• 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

710 截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状 份，标的 金额约计 9,142 万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有影 响。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因 说明。

□适用 √不适用

3.4 2003 年经审计且被出具“非标意见”所涉及事项及尚未解决的问题 的相关说明

1 、截至报告日，公司已收到因涉嫌虚假陈述而引起的民事诉讼状710份，标 的金额约计9,142万元。目前该诉讼事项正在进行中，尚无法判断对公司的或有 影响。

2、2002年前，公司以定期存款1.1亿元为控股股东借款提供了1亿元质押担 保，款项主要用于解决公司职工住房问题。该项担保属于《关于规范上市公司与 关联方资金往来及上市公司对外提供担保若干问题的通知》要求披露的违规担 保，报告期内控股股东采取多种措施，已解除公司定期存款质押6000万元，解除 质押担保借款5000万元，剩余质押担保5000万元，此项担保金额占公司最近一期 经审计净资产值的4.08%。公司已与控股股东协调，积极采取措施，争取尽早解 决质押担保问题。

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同

• 期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

§4 附录

• 4.1 会计报表

5

烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

1 、资产负债表（一）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注	合并数	合并数	附注	母公司数	母公司数
		2004.3.31	2003.12.31		2004.3.31	2003.12.31
流动资产：
货币资金		235,950,815.34	322,464,179.02		225,434,163.53	312,553,145.83
短期投资		20,000,000.00			20,000,000.00
应收票据		2,074,854.00	5,249,596.60		1,097,800.00	5,149,596.60
应收股利
应收利息
应收帐款		365,041,126.86	351,368,344.52		330,775,413.77	315,355,943.78
其他应收款		89,357,184.66	58,556,156.69		100,053,864.54	77,688,315.50
预付帐款		17,288,179.72	5,961,486.28		15,154,071.37	2,814,641.68
应收补贴款
存货		72,053,401.34	74,542,713.75		60,318,297.24	65,156,832.02
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计		801,765,561.92	818,142,476.86		752,833,610.45	778,718,475.41
长期投资：
长期股权投资		7,196,061.29	8,243,792.68		34,225,254.97	35,003,218.27
长期债权投资
长期投资合计		7,196,061.29	8,243,792.68		34,225,254.97	35,003,218.27
其中：合并价差		1,026,061.29	1,053,792.68
固定资产：
固定资产原价		585,700,320.18	512,077,550.45		556,783,164.43	482,999,718.50
减：累计折旧		89,320,319.76	84,164,631.44		82,506,690.64	77,704,554.11
固定资产净值		496,380,000.42	427,912,919.01		474,276,473.79	405,295,164.39
减：固定资产减值准备		12,256,701.62	13,250,329.08		9,550,427.31	10,428,666.63
固定资产净额		484,123,298.80	414,662,589.93		464,726,046.48	394,866,497.76
工程物资
在建工程		121,943,212.07	185,882,721.85		121,943,212.07	185,882,721.85
固定资产清理
固定资产合计		606,066,510.87	600,545,311.78		586,669,258.55	580,749,219.61
无形资产及其他资产：
无形资产		7,944,093.52	8,235,150.01		6,603,506.85	6,814,963.34
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计		7,944,093.52	8,235,150.01		6,603,506.85	6,814,963.34
递延税项：
递延税款借项
资产总计		1,422,972,227.60	1,435,166,731.33		1,380,331,630.82	1,401,285,876.63
企业法定代表人：梁贤久		财务负责人：柳尧杰

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

资产负债表（二）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司	单位：人民币元	单位：人民币元
**负债及股东权益 **	附注	合并数		附注	母公司数
		2004.3.31	2003.12.31		2004.3.31	2003.12.31
流动负债:
短期借款
应付票据		10,122,008.06	29,000,123.03		10,122,008.06	29,000,123.03
应付帐款		69,980,468.41	63,778,523.27		60,134,762.40	54,464,804.27
预收帐款		14,763,355.90	13,729,943.73		7,884,536.90	4,887,378.39
应付工资
应付福利费		12,011,686.09	13,370,925.52		10,165,434.56	11,546,763.05
应付股利
应交税金		1,292,837.02	4,774,551.52		3,056,162.15	4,335,895.79
其他应交款		274,972.49	431,113.45		60,934.44	163,661.36
其他应付款		46,902,658.88	46,664,588.03		43,086,501.84	54,298,655.45
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计		155,347,986.85	171,749,768.55		134,510,340.35	158,697,281.34
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款		17,123,000.00	17,023,000.00		17,023,000.00	17,023,000.00
其他长期负债
长期负债合计		17,123,000.00	17,023,000.00		17,023,000.00	17,023,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计		172,470,986.85	188,772,768.55		151,533,340.35	175,720,281.34
少数股东权益		22,073,243.15	21,020,394.03
股东权益:
股本		917,951,996.00	917,951,996.00		917,951,996.00	917,951,996.00
减：已归还投资
股本净额		917,951,996.00	917,951,996.00		917,951,996.00	917,951,996.00
资本公积		1,101,898,535.95	1,101,801,198.26		1,101,898,535.95	1,101,801,198.26
盈余公积		2,345,783.02	2,345,783.02		351,081.82	351,081.82
其中：法定公益金		172,292.31	172,292.31
未分配利润		-793,115,575.43	-796,185,028.40		-791,403,323.30	-794,538,680.79
未确认的投资损失		-652,741.94	-540,380.13
其他权益
股东权益合计		1,228,427,997.60	1,225,373,568.75		1,228,798,290.47	1,225,565,595.29
负债和股东权益总计		1,422,972,227.60	1,435,166,731.33		1,380,331,630.82	1,401,285,876.63
企业法定代表人： 梁贤久		财务负责人：柳尧杰			会计机构负责人： 王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

2 、利润表 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

2、利润表	2、利润表	2、利润表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司			单位：人民币元
**项目 **	合并数		母公司数
	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月	2004 年1-3 月	2003 年1-3 月
**一、主营业务收入 **	91,092,269.64	75,840,854.91	72,473,822.37	79,174,843.42
减：主营业务成本	54,761,680.85	43,760,219.33	44,319,287.20	46,827,127.50
主营业务税金及附加	528,683.19	524,639.95	453,461.07	524,328.77
**二、主营业务利润 **	35,801,905.60	31,555,995.63	27,701,074.10	31,823,387.15
加：其他业务利润	3,217,436.67	126,569.59	2,940,542.67	126,569.59
减：营业费用	11,502,809.16	7,068,296.79	8,846,901.67	6,269,207.14
管理费用	28,889,569.13	29,089,752.15	22,239,405.87	26,411,699.43
财务费用	-2,461,422.10	-3,196,722.29	-2,490,896.44	-3,183,742.80
**三、营业利润 **	1,088,386.08	-1,278,761.43	2,046,205.67	2,452,792.97
加：投资收益	-29,834.63	-	-875,300.99	-2,530,816.67
补贴收入	1,630,638.59	2,499,073.35	1,630,638.59	2,499,073.35
营业外收入	362,914.22	77,782.00	348,814.22	77,782.00
减：营业外支出	15,024.13	50,598.66	15,000.00	47,798.66
**四、利润总额 **	3,037,080.13	1,247,495.26	3,135,357.49	2,451,032.99
减：所得税	30,682.52	-		-
少数股东损益	49,306.45	-1,203,537.73
加：未确认的投资损失	112,361.81
**五、净利润 **	3,069,452.97	2,451,032.99	3,135,357.49	2,451,032.99
加：年初未分配利润	-796,185,028.40	-806,017,277.44	-794,538,680.79	-805,290,939.10
其他转入
**六、可供分配利润 **	-793,115,575.43	-803,566,244.45	-791,403,323.30	-802,839,906.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润	-793,115,575.43	-803,566,244.45	-791,403,323.30	-802,839,906.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
**八、未分配利润 **	-793,115,575.43	-803,566,244.45	-791,403,323.30	-802,839,906.11
补充资料
1、出售、处理部门或投资单位所得收
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或）减少利润
4、会计估计变更增加（或）减少利润
5、债务重组损失
6、其他

企业法定代表人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

3 、现金流量表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年度 1-3 月 单位：人民币元

**项目 **	**合并数 **	**母公司 **
**一、经营活动产生的现金流量: **
销售商品、提供劳务收到的现金	102,188,607.27	80,938,121.53
收到的税费返还	1,630,638.59	1,630,638.59
收到的其他与经营活动有关的现金	3,869,840.26	3,333,629.82
**现金流入小计 **	107,689,086.12	85,902,389.94
购买商品、接受劳务支付的现金	86,666,314.00	72,158,881.06
支付给职工以及为职工支付的现金	19,831,733.66	14,834,061.18
支付的各项税费	12,165,811.80	9,078,866.76
支付的其他与经营活动有关的现金	46,275,694.21	45,827,075.11
**现金流出小计 **	164,939,553.67	141,898,884.11
**经营活动产生的现金流量净额 **	-57,250,467.55	-55,996,494.17
**二、投资活动产生的现金流量: **
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	490,853.02	439,553.02
收到的其他与投资活动有关的现金
**现金流入小计 **	490,853.02	439,553.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,849,625.15	11,562,041.15
投资所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
**现金流出小计 **	31,849,625.15	31,562,041.15
**投资活动产生的现金流量净额 **	-31,358,772.13	-31,122,488.13
**三、筹资活动产生的现金流量: **
吸收投资所收到的现金	1,995,876.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金	100,000.00
**现金流入小计 **	2,095,876.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
**现金流出小计 **
**筹资活动产生的现金流量净额 **	2,095,876.00
**四、汇率变动对现金的影响 **
**五、现金及现金等价物净增加额 **	-86,513,363.68	-87,118,982.30
企业法定代表人：梁贤久 财务负责人： 柳尧杰 会计机构负责人：王清刚 附表

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烟台东方电子信息产业股份有限公司 2004 年第一季度报告

补充资料	**合并数 **	**母公司 **
**1、将净利润调节为经营活动的现金流量 **
净利润	3,069,452.97	3,135,357.49
加：少数股东损益	49,306.45
加：计提的资产减值准备	512,691.91	445,128.37
固定资产折旧	6,637,786.18	6,166,431.91
无形资产摊销	291,056.49	211,456.49
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-92,202.56	-92,202.56
固定资产报废损失
财务费用
投资损失(减：收益)	29,834.63	875,300.99
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)	2,489,312.41	4,838,534.78
经营性应收项目的减少(减：增加)	-55,040,413.24	-48,706,411.37
经营性应付项目的增加(减：减少)	-15,084,930.98	-22,870,090.27
其他	-112,361.81
**经营活动产生的现金流量净额 **	-57,250,467.55	-55,996,494.17
**2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 **
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额	235,950,815.34	225,434,163.53
减：现金的期初余额	322,464,179.02	312,553,145.83
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额	-86,513,363.68	-87,118,982.30
企业法定代表人：梁贤久 财务负责人： 柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

董事长签名：梁贤久 烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会 2003 4 17 年 月 日

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