Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2003

Apr 26, 2003

ST 东方（000682）

2003

第一季度报告

烟台东方电子信息产业股份有限公司

目 录

§1 重要提示⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2

§2 公司基本情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2

§3 管理层讨论与分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯4

§4 附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯5

1

§1 重要提示

• 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

• 1.2 未出席董事会董事有：

• 1.3 公司本季度财务报告未经审计。

• 1.4 公司董事长梁贤久、总经理丁振华、主管会计工作负责人、副总经理柳尧杰、

• 财务处处长王清刚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	ST东方	ST东方	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）	变更前简称（如有）
股票代码	000682
	董事会秘书				证券事务代表
姓名	柳尧杰				张俊杰
联系地址	烟台市世回尧路228号				烟台市世回尧路228号
电话	0535-6582228				0535-6582228
传真	0535-6582228				0535-6582228
电子邮箱	zhengquan@dongfang-china.com				zhengquan@dongfang-china.com
2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标
		本报告期末		上年度期末			本报告期末比上年度 期末增减（％）
总资产		1,532,028,749.25		1,525,484,922.63			4.29
股东权益（不含少数 股东权益）		213,315,019.61		210,871,256.92			1.16
每股净资产		0.232		0.230			0.87
调整后的每股净资产		0.227		0.223			1.79

2

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期 增减（％）
经营活动产生的现金 流量净额	-33,838,434.22	-33,838,434.22
每股收益	0.003	0.003
净资产收益率	1.15%	1.15%
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.14%	1.14%
非经常性损益项目		金额
营业外收支净额		27,183.34
合计		27,183.34

2.2.2 利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

项 目		合 并 数	合 并 数	母 公 司	母 公 司
	行次	2003年1-3月	2002年1-3月	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	1	75,840,854.91	79,071,379.75	79,174,843.42	77,822,048.20
减：主营业务成本	4	43,760,219.33	56,242,392.53	46,827,127.50	57,079,962.92
主营业务税金及附加	5	524,639.95	235,928.11	524,328.77	227,970.56
二、主营业务利润	10	31,555,995.63	22,593,059.11	31,823,387.15	20,514,114.72
加：其他业务利润	11	126,569.59	66,141.64	126,569.59	54,350.41
减：营业费用	14	7,068,296.79	14,666,429.65	6,269,207.14	13,752,880.21
管理费用	15	29,089,752.15	42,387,778.82	26,411,699.43	40,538,810.17
财务费用	16	-3,196,722.29	-3,149,669.21	-3,183,742.80	-3,085,385.24
三、营业利润	18	-1,278,761.43	-31,245,338.51	2,452,792.97	-30,637,840.01
加：投资收益	19	0.00	0.00	-2,530,816.67	-498,565.63
补贴收入	22	2,499,073.35	1,422,326.58	2,499,073.35	1,422,326.58
营业外收入	23	77,782.00	84,534.52	77,782.00	41,113.90
减：营业外支出	25	50,598.66	122,575.13	47,798.66	122,575.13
四、利润总额	27	1,247,495.26	-29,861,052.54	2,451,032.99	-29,795,540.29
减：所得税	28	0.00	9,050.13	0.00	0.00
少数股东收益	29	-1,203,537.73	-117,951.38
五、净利润	30	2,451,032.99	-29,752,151.29	2,451,032.99	-29,795,540.29
企业负责人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

3

2.3 报告期末股东总人数：265801 户。

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内公司所属行业及经营范围未发生变化。一季度，各项改革措施已见成效， 市场开拓势头良好，主要产品合同额比去年同期有较大增长，管理费用和销售费用大幅 下降，报告期内实现主营业务收入7584.09 万元，比去年同期减少4.26%，主营业务利 润3155.60 万元，比去年同期增长39.67%，净利润245.10 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 √适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力行业	75,840,854.91	43,760,219.33	42.30
电力自动化设备	75,840,854.91	43,760,219.33	42.30
其中：关联交易	3,958,894.25	3,643,555.80	7.97

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

• □适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收 益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及 原因的说明）

□适用 □不适用 单位：万元

项目	2003年1-3月	2003年1-3月	2002年度	2002年度	增减（+/-）
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%
主营业务利润	3155.60	2529.54	5373.71	-18.58	2548.12
其他业务利润	12.66	10.15	86.86	-0.30	10.45
期间费用	3296.14	2642.20	30896.15	-106.85	2749.05
投资收益			-3048.32	10.54	-10.54
营业外收支净额	2.72	2.18	-857.31	2.96	-0.78
利润总额	124.75	100.00	-28916.25	100.00	0.00

4

• 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 √适用 □不适用

报告期主营业务利润、期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的主要原因是 前一报告期亏损，本报告期内实现利润总额较少。

• 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其

• 原因说明

√适用 □不适用

项目	2003年1-3月	2002年度	增减（+/-）
主营业务收入	75,840,854.91	378,672,907.97
主营业务成本	43,760,219.33	323,003,653.94
毛利率	42.30%	14.70%	27.60

报告期内毛利率比前一报告期相比有较大幅度增加，主要原因一是公司注重产品设 计，节约降耗，产品成本降低；二是前一报告期列支在产品成本的技术开发费用，报告 期更正在管理费用中列支。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

公司于2001 年9 月接受中国证监会的调查，至今公司尚未收到处置结论。公司从 2003 年2 月起至今已收到证券民事赔偿诉讼请求106 份，标的金额共计10,625,623.27 元。公司已委托律师事务所代理有关诉讼事宜。

• 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 □适用 √不适用

• 3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明 □适用 √不适用

• 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发

• 生大幅度变动的警示及原因说明

  • □适用 √不适用

• 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

  • □适用 √不适用

§4 附录

• 4.1 会计报表

5

1、资产负债表（一）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

		合 并 数	合 并 数	母 公 司	母 公 司
项 目	行次	2003年3月31日	2002年12月31日	2003年3月31日	2002年12月31日
流动资产：
货币资金	1	285,342,002.17	341,411,746.66	278,281,157.19	332,971,227.07
短期投资	2	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00	5,850,000.00
应收票据	3	3,859,430.00	12,405,621.00	3,859,430.00	11,905,621.00
应收股利	4	0.00		0.00
应收利息	5	0.00		0.00
应收帐款	6	396,428,099.47	363,383,394.77	371,516,047.60	335,355,040.70
其他应收款	7	98,027,073.94	83,011,789.76	126,094,188.96	109,367,672.68
预付帐款	8	6,583,385.94	13,808,533.95	5,876,112.66	13,130,380.07
应收补贴款	9	0.00	0.00	0.00
存货	10	104,583,146.16	101,863,447.17	96,451,500.79	98,194,071.68
待摊费用	11	0.00		0.00
一年内到期的长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	900,673,137.68	921,734,533.31	887,928,437.20	906,774,013.20
长期投资：
长期股权投资	32	6,170,000.00	6,170,000.00	30,286,900.22	31,767,716.89
长期债权投资	34		0.00		0.00
长期投资合计	38	6,170,000.00	6,170,000.00	30,286,900.22	31,767,716.89
固定资产：
固定资产原价	39	529,716,249.15	529,838,818.34	500,898,518.70	500,643,262.43
减：累计折旧	40	72,322,301.36	67,205,698.87	66,513,503.61	61,439,806.10
固定资产净值	41	457,393,947.79	462,633,119.47	434,385,015.09	439,203,456.33
减：固定资产减值准备	42	17,179,427.96	17,995,448.26	13,712,592.13	14,528,612.43
固定资产净额	43	440,214,519.83	444,637,671.21	420,672,422.96	424,674,843.90
工程物资	44	0.00	0.00	0.00	0.00
在建工程	45	177,042,859.54	145,288,920.91	171,964,527.46	140,210,588.83
固定资产清理	46	-120.00		-120.00
固定资产合计	50	617,257,259.37	589,926,592.12	592,636,830.42	564,885,432.73
无形资产及其他资产：
无形资产	51	7,928,352.20	7,653,797.20	7,927,197.20	7,653,797.20
长期待摊费用	52	0.00
其他长期资产	53
无形资产及其他资产合计	60	7,928,352.20	7,653,797.20	7,927,197.20	7,653,797.20
递延税项：
递延税款借项	61
资产总计	67	1,532,028,749.25	1,525,484,922.63	1,518,779,365.04	1,511,080,960.02
企业负责人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

6

资产负债表（二）

资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）	资产负债表（二）
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
		合 并 数		母 公 司
项 目	行次	2003年3月31日	2002年12月31日	2003年3月31日	2002年12月31日
流动负债：
短期借款	68	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	69	3,581,673.06	6,369,975.82	3,581,673.06	6,369,975.82
应付帐款	70	110,565,342.08	96,938,807.79	106,564,204.42	92,386,748.98
预收帐款	71	49,852,597.02	47,428,960.71	43,606,120.12	41,851,315.81
应付工资	72	3,830.00	0.00	0.00	0.00
应付福利费	73	15,983,978.38	15,219,289.35	15,575,888.21	14,910,360.78
应付股利	74	0.00	0.00		0.00
应交税金	75	628,726.88	1,897,969.12	2,922,754.06	1,649,083.69
其他应交款	80	81,352.08	54,298.84	139,653.73	48,700.21
其他应付款	81	1,111,709,236.30	1,121,643,832.51	1,117,000,368.67	1,126,919,834.65
预提费用	82
预计负债	83
一年内到期的长期负债	86	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动负债	90
流动负债合计	100	1,292,406,735.80	1,289,553,134.14	1,289,390,662.27	1,284,136,019.94
长期负债：
长期借款	101	0.00
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	17,023,000.00	17,023,000.00	17,023,000.00	17,023,000.00
其他长期负债	108
长期负债合计	110	17,023,000.00	17,023,000.00	17,023,000.00	17,023,000.00
递延税项：
递延税款贷项	111
负债合计	113	1,309,429,735.80	1,306,576,134.14	1,306,413,662.27	1,301,159,019.94
少数股东权益：	114	9,283,993.84	8,037,531.57
股东权益：
股本	115	917,951,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00
减：已归还投资	116	0.00
股本净额	117	917,951,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00
资本公积	118	96,902,531.06	96,909,801.36	96,902,531.06	96,909,801.36
盈余公积	119	2,026,737.00	2,026,737.00	351,081.82	351,081.82
其中：公益金	120	65,943.63	65,943.63	0.00	0.00
未分配利润	121	-803,566,244.45	-806,017,277.44	-802,839,906.11	-805,290,939.10
股东权益合计	122	213,315,019.61	210,871,256.92	212,365,702.77	209,921,940.08
负债及股东权益合计	135	1,532,028,749.25	1,525,484,922.63	1,518,779,365.04	1,511,080,960.02
企业负责人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

7

2 、利润表

2、利润表	2、利润表	2、利润表	2、利润表	2、利润表	2、利润表
编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目		合 并 数		母 公 司
	行次	2003年1-3月	2002年1-3月	2003年1-3月	2002年1-3月
一、主营业务收入	1	75,840,854.91	79,071,379.75	79,174,843.42	77,822,048.20
减：主营业务成本	4	43,760,219.33	56,242,392.53	46,827,127.50	57,079,962.92
主营业务税金及附加	5	524,639.95	235,928.11	524,328.77	227,970.56
二、主营业务利润	10	31,555,995.63	22,593,059.11	31,823,387.15	20,514,114.72
加：其他业务利润	11	126,569.59	66,141.64	126,569.59	54,350.41
减：营业费用	14	7,068,296.79	14,666,429.65	6,269,207.14	13,752,880.21
管理费用	15	29,089,752.15	42,387,778.82	26,411,699.43	40,538,810.17
财务费用	16	-3,196,722.29	-3,149,669.21	-3,183,742.80	-3,085,385.24
三、营业利润	18	-1,278,761.43	-31,245,338.51	2,452,792.97	-30,637,840.01
加：投资收益	19	0.00	0.00	-2,530,816.67	-498,565.63
补贴收入	22	2,499,073.35	1,422,326.58	2,499,073.35	1,422,326.58
营业外收入	23	77,782.00	84,534.52	77,782.00	41,113.90
减：营业外支出	25	50,598.66	122,575.13	47,798.66	122,575.13
四、利润总额	27	1,247,495.26	-29,861,052.54	2,451,032.99	-29,795,540.29
减：所得税	28	0.00	9,050.13	0.00	0.00
少数股东收益	29	-1,203,537.73	-117,951.38
五、净利润	30	2,451,032.99	-29,752,151.29	2,451,032.99	-29,795,540.29

企业负责人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

8

3 、现金流量表 2003 年度 1-3 月 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司

单位：人民币元

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	行次	合并数	母公司
一、 经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1	57,355,574.24	55,348,379.04
收到的税费返还	3	2,499,073.35	2,499,073.35
收到的其他与经营活动有关的现金	8	3,962,765.94	3,255,780.08
现金流入小计	9	63,817,413.53	61,103,232.47
购买商品、接受劳务支付的现金	10	33,640,503.17	32,374,311.27
支付给职工以及为职工支付的现金	12	25,426,141.54	23,957,377.16
支付的各项税费	13	5,042,378.20	3,268,411.43
支付的其他与经营活动有关的现金	18	33,546,824.84	31,514,542.22
现金流出小计	20	97,655,847.75	91,114,642.08
经营活动产生的现金流量净额	21	-33,838,434.22	-30,011,409.61
二、投资活动产生的现金流量：		0.00	0.00
收回投资所收到的现金	22	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	23	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25	-72,375.00	-72,825.00
收到的其他与投资活动有关的现金	28	0.00	0.00
现金流入小计	29	-72,375.00	-72,825.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	24,008,935.27	24,005,835.27
投资所支付的现金	31	600,000.00	600,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0.00	0.00
现金流出小计	36	24,608,935.27	24,605,835.27
投资活动产生的现金流量净额	37	-24,681,310.27	-24,678,660.27
三、筹资活动产生的现金流量		0.00	0.00
吸收投资收到的现金	38	2,450,000.00	0.00
取得借款收到的现金	40	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	0.00	0.00
现金流入小计	44	2,450,000.00	0.00
偿还债务所支付的现金	45	0.00	0.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	46	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0.00	0.00
现金流出小计	53	0.00	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	54	2,450,000.00	0.00
四、汇率变动对现金的影响	55	0.00	0.00
五、现金流量净增加额	56	-56,069,744.49	-54,690,069.88

企业负责人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

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现金流量表附表：2003年度1-3月 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	现金流量表附表：2003年度1-3月 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	现金流量表附表：2003年度1-3月 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	现金流量表附表：2003年度1-3月 编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
补充资料	行次	合并数	母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	2,451,032.99	2,451,032.99
加：少数股东损益		-1,203,537.73	0.00
加：计提的资产损失准备	58	2,212,519.63	2,212,519.63
固定资产折旧	59	7,104,232.86	6,624,128.60
无形资产摊销	60	-1,155.00	0.00
长期待摊费用摊销	61	0.00	0.00
待摊费用减少（减增加）	64	0.00	0.00
预提费用减少（减增加）	65	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	66	0.00	0.00
固定资产报废损失	67	0.00	0.00
财务费用	68		0.00
投资损失（减收益）	69		2,530,816.67
递延税款贷项（减借项）	70	0.00	0.00
存货的减少（减增加）	71	-3,338,649.21	1,123,620.67
经营性应收项目的减少（减增加）	72	-39,429,462.42	-45,721,153.50
经营性应付项目的增加（减减少）	73	-1,633,415.34	767,625.33
其他	74
经营活动产生的现金流量净额	75	-33,838,434.22	-30,011,409.61
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		0.00	0.00
债务转为资本	76	0.00	0.00
一年内到期的可转换公司债券	77	0.00	0.00
融资租入固定资产	78	0.00	0.00
3、现金及现金等价物净增加情况：		0.00	0.00
现金的期末余额	79	285,342,002.17	278,281,157.19
减：现金的期初余额	80	341,411,746.66	332,971,227.07
加：现金等价物的期末余额	81	0.00	0.00
减：现金等价物的期初余额	82	0.00	0.00
现金及现金等价物净增加额	83	-56,069,744.49	-54,690,069.88

企业负责人：梁贤久 财务负责人：柳尧杰 会计机构负责人：王清刚

董事长签名：

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

2003 年 4 月 22 日

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