Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Oct 26, 2002

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YANTAI DONGFANG ELECTRONICS INFORMATION INDUSTRY CO. , LTD

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性负个别及连带责任。

未出席会议的董事有：高鸣燕、杨春明、周英树、徐守珍，其 中杨春明公派学习，书面委托梁贤久代为出席并行使表决权。

一、 公司基本情况

（一）、公司股票上市交易所 深圳证券交易所

ST 股票简称 东方 000682 股票代码

（二）、公司董事会秘书 柳 尧 杰

证券事务代表 秦 伟

228 联系地址 烟台市世回尧路 号 0535 6582228 联系电话 （ ）

0535 6582228 传 真 （ ） 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com

（三）、主要财务数据和指标

表 1 ： ( 单位：人民币元 )

项目	2002 年1月1日 至 2002 年9月30日	2001 年1月1日 至 2001 年9月30日
净利润	-88,786,022.42	-
扣除非经常性损益后的净利润	-88,852,208.50	-
净资产收益率	-19.40	-
每股收益	-0.097	-

注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额：

投资收益	0
营业外收入	438,197.83

1

372,011.75

营业外支出

表 2 ： ( 单位：人民币元 )

表2：		(单位：人民币元)
项目	2002 年9月30日	2001 年12月31日
股东权益（不含少数股东权益）	457,752,568.70	546,187,509.30
每股净资产	0.50	0.595
调整后的每股净资产	0.49	0.589

二、 股本变动及股东情况

（一）、报告期内本公司未发生送转、增发、配股、以及其他原因引起股份 总数及股本结构变化的情况。

（二）、截止 2002 年 9 月 30 日，公司股东总数为 276,279 户，其中未上市流 A 1 通的国家股 股股东 户：烟台东方电子信息产业集团有限公司，未上市流通法 A 1 人股 股股东 户：烟台东方电子信息产业集团公司劳动服务公司，已上市流通 的人民币普通股 A 股股东 276,277 户。

9 30 （三）、截止2002年 月 日，前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数 （股）	占总股本 （%）	备注
1	烟台东方电子信息产业集团有限公司	295,680,000	32.21	国有、未 流通股
2	烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司	20,160,000	2.20	未流通股
3	孟晶	1,217,310	0.13	流通股
4	孟庆福	1,174,600	0.13	流通股
5	王勇	924,720	0.10	流通股
6	许桂芬	922,444	0.10	流通股
7	吴林	834,500	0.09	流通股
8	王敬福	762,500	0.08	流通股
9	杭州神华贸易有限公司	742,100	0.08	流通股
10	隋元柏	739,200	0.08	流通股

其中，烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集 团有限公司子公司，所持股份为募集法人股。

2

烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份，所持股份报告期内 无变化，未作质押，没发生冻结、托管及其他法律争议情况。

（四）、报告期内控股股东无变化。

三 经营情况阐述与分析

（一） 报告期内经营情况、所涉及主要行业的重大变化

报告期内，公司继续按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》 和《公司章程》等有关规定，完善公司法人治理结构。

报告期内，公司继续加大力度开拓市场、降低管理费用和盘活存量资产。第 三季度，销售收入开始回升，管理费用同比有所下降。预计下半年经营业绩将会 2002 好转，但仍然无法彻底扭亏，预计 年全年业绩为亏损。

（二） 报告期内投资情况

公司报告期内无新增长期投资。

（三） 报告期经营成果及期末财务状况

1、经营成果方面

（1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化

项目		金额（元）
	2002 年1-9 月	2001 年1-9 月	增减(%)
主营业务收入	288,819,875.59	-	-
主营业务利润	75,547,229.55	-	-
净利润	-88,786,022.42	-	-

（2）收入及费用占利润总额的比例

项目	金额（元）	金额（元）	占利润总额的比例（%）	占利润总额的比例（%）
	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月	2002 年1-9 月	2002 年1-6 月
利润总额	-89,064,362.59	-63,004,616.23	-	-
主营业务利润	75,547,229.55	44,386,514.83	-84.82	-70.45
其他业务利润	-499,074.10	-720,718.27	0.56	1.14
期间费用	165,601,030.70	108,287,367.39	-185.93	-171.87
投资收益	0	0	0	0
补贴收入	1,422,326.58	1,422,326.58	-1.60	-2.26

3

营业外收支净额 66,186.08 194,628.02 -0.07 -0.31

注：主营业务利润与前一定期报告相比发生较大变化的原因：第三季度主营 业务收入有一定程度增长，公司内部调整及各项降低费用的措施开始初见成效。

a、重大季节性收入及支出：

报告期内无重大季节性收入及支出。

b、重大非经常性损失：

报告期内无重大非经常性损失。

2、财务状况方面

重要资产项目及重大变化

（单位：元）

项目	金额	金额	占总资产的比例（%）	占总资产的比例（%）
	期末	年初数	期末	年初
总资产	1,667,504,552.81	1,819,063,203.21	-	-
货币资金	307,624,100.33	502,459,029.68	18.45	27.62
应收账款	469,228,016.32	489,559,839.65	28.14	26.91
其他应收款	85,492,876.58	51,531,725.73	5.13	2.83
存货	153,301,116.31	171,723,487.34	9.19	9.44
长期投资	10,583,277.34	9,083,277.34	0.63	0.50
固定资产	562,840,394.62	519,086,542.18	33.75	28.54
无形资产	13,113,981.33	12,362,116.33	0.79	0.68

报告期内无重大委托理财、资金借贷行为、重大逾期债务

3、或有 事项 与期后事项

公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项，无重大担保事项。

4、其他

报告期内政策法规及生产经营环境无重大变化；报告期内无重大资产收购及 出售行为。

5、重要事项持续披露

4

报告期内无重大关联交易、重大合同履行、股东承诺事项的信息披露。

（四） 公司报告期内未进行会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。 2001 （五） 公司管理层 关于 注册会计师对 年度报告中的财务报告出具非标 准无保留意见的审计意见所涉及事项的变化及处理情况的说明

注册会计师对2001 年度财务报告出具的非标准无保留意见的审计意见所涉 及事项与证监会的调查有关，证监会尚无处理结论，公司无法进行相应处理。

2002 2002 （六） 公司 年因主营业务收入有较大幅度下降，预计 年全年度业 绩将发生亏损。

四、 财务会计报告（未经审计）

（一） 会计报表

简要合并资产负债表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 金额单位：元

项目	年初数	报告期期末数	项目	年初数	报告期期末数
流动资产	1,278,531,267.36	1,080,966.899.52	流动负债	1,256,418,135.29	1,183,598,338.44
长期投资	9,083,277.34	10,583,277.34	长期负债	7,023,000.00	17,023,000.00
固定资产净值	445,330,419.54	415,818,737.47	少数股东权益	9,434,558.62	9,130,645.67
无形资产及其他 资产	12,362,116.33	13,113,981.33	股东权益	546,187,509.30	457,752,568.70
资产总计	1,819,063,203.21	1,667,504,552.81	负债与所有者 权益总计	1,819,063,203.21	1,667,504,552.81

简要合并利润表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 金额单位：元

项目	报告期	年初至报告期期末
主营业务收入	102,325,113.64	288,819,875.59
主营业务利润	31,160,714.72	75,547,229.55
其他业务利润	221,644.17	-499,074.10
期间费用	57,313,663.31	165,601,030.70
投资收益	0	0

5

营业外收支净额	-128,441.94	66,186.08
所得税	9,014.47	25,572.79
净利润	-26,066,342.32	-88,786,022.42

（二）财务报表附注

• 1、与2002 年半年度报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围

无重大变化；

• 2、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；

五、备查文件目录

• 1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

• 2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表（利润表和资产负债表）；

董事长签名：

烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

二零零二年十月二十五日

6

资产负债表（一）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
资 产	合 并 数		母 公 司
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动资产：
货币资金	307,624,100.33	502,459,029.68	296,513,741.63	472,085,849.76
短期投资	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00
应收票据	6,546,100.00	5,599,465.90	6,546,100.00	5,599,465.90
应收股利
应收利息
应收帐款	469,228,016.32	489,559,839.65	417,268,800.04	433,463,008.11
其他应收款	85,492,876.58	51,531,725.73	164,507,791.85	177,943,221.26
预付帐款	28,774,689.98	27,657,719.06	26,216,516.50	21,646,618.48
应收补贴款
存货	153,301,116.31	171,723,487.34	135,051,409.78	159,004,558.51
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计	1,080,966,899.52	1,278,531,267.36	1,076,104,359.80	1,299,742,722.02
长期投资：
长期股权投资	10,583,277.34	9,083,277.34	48,512,633.23	49,798,969.50
长期债权投资
长期投资合计	10,583,277.34	9,083,277.34	48,512,633.23	49,798,969.50
固定资产：
固定资产原价	489,598,402.05	509,094,568.35	421,036,277.65	433,618,524.34
减：累计折旧	73,779,664.58	63,764,148.81	56,479,832.86	46,987,971.42
固定资产净值	415,818,737.47	445,330,419.54	364,556,444.79	386,630,552.92
减：固定资产减值准备	16,165,437.02	22,810,128.86	16,165,437.02	22,810,128.86
固定资产净额	399,653,300.45	422,520,290.68	348,391,007.77	363,820,424.06
工程物资	12,560,000.00	12,560,000.00	12,560,000.00	12,560,000.00
在建工程	143,785,443.29	84,006,251.50	133,510,997.21	73,431,805.42
固定资产清理	6,841,650.88		4,955,876.43
固定资产合计	562,840,394.62	519,086,542.18	499,417,881.41	449,812,229.48
无形资产及其他资产：
无形资产	13,113,981.33	12,362,116.33	13,108,261.33	12,362,116.33
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计	13,113,981.33	12,362,116.33	13,108,261.33	12,362,116.33
递延税项：
递延税款借项
资产总计	1,667,504,552.81	1,819,063,203.21	1,637,143,135.77	1,811,716,037.33
单位负责人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

资产负债表（二）

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
负债及股东权益	合 并 数		母 公 司
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日
流动负债：
短期借款		3,000,000.00		3,000,000.00
应付票据	13,425,031.85	44,916,054.88	13,425,031.85	44,916,054.88
应付帐款	45,925,365.14	82,779,912.04	39,246,620.30	67,606,815.34
预收帐款	51,353,159.99	48,162,593.87	37,867,046.69	29,176,785.51
应付工资	6,700.00	1,326,554.48		359,018.27
应付福利费	14,931,372.62	9,126,071.51	13,566,308.35	8,896,617.98
应付股利
应交税金	-3,057,381.24	16,368,102.66	-2,480,601.23	15,911,775.60
其他应交款	99,067.79	324,108.67	99,067.79	307,782.04
其他应付款	1,060,915,022.29	1,050,414,737.18	1,060,776,563.52	1,088,706,092.37
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计	1,183,598,338.44	1,256,418,135.29	1,162,500,037.27	1,258,880,941.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款	17,023,000.00	7,023,000.00	17,023,000.00	7,023,000.00
其他长期负债
长期负债合计	17,023,000.00	7,023,000.00	17,023,000.00	7,023,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计	1,200,621,338.44	1,263,441,135.29	1,179,523,037.27	1,265,903,941.99
少数股东权益：	9,130,645.67	9,434,558.62
股东权益：
股本	920,351,996.00	920,351,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00
减：已归还投资	2,400,000.00	2,400,000.00
股本净额	917,951,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00	917,951,996.00
资本公积	95,923,029.86	95,923,029.86	95,923,029.86	95,923,029.86
盈余公积	2,098,848.90	1,747,767.08	351,081.82
其中：公益金
未分配利润	-558,221,306.06	-469,435,283.64	-556,606,009.18	-468,062,930.52
股东权益合计	457,752,568.70	546,187,509.30	457,620,098.50	545,812,095.34
负债及股东权益合计	1,667,504,552.81	1,819,063,203.21	1,637,143,135.77	1,811,716,037.33

单位负责人： 主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目	合 并 数	母 公 司
	2002年度1-9月	2002年度1-9月
一、主营业务收入	288,819,875.59	267,728,801.80
减：主营业务成本	211,951,530.02	201,299,475.73
主营业务税金及附加	1,321,116.02	1,270,399.54
二、主营业务利润	75,547,229.55	65,158,926.53
加：其他业务利润	-499,074.10	-862,621.20
减：营业费用	54,839,364.96	51,079,304.77
管理费用	115,982,961.85	105,329,330.43
财务费用	-5,221,296.11	-5,136,437.46
三、营业利润	-90,552,875.25	-86,975,892.41
加：投资收益		-2,786,336.27
补贴收入	1,422,326.58	1,422,326.58
营业外收入	438,197.83	127,508.72
减：营业外支出	372,011.75	330,685.28
四、利润总额	-89,064,362.59	-88,543,078.66
减：所得税	25,572.79
少数股东收益	-303,912.96
五、净利润	-88,786,022.42	-88,543,078.66

单位负责人： 主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利润分配表

编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元	编制单位：烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位：人民币元
项 目	合 并 数	母 公 司
	2002年度1-9月	2002年度1-9月
一、净利润	-88,786,022.42	-88,543,078.66
加：年初未分配利润	-469,435,283.64	-468,062,930.52
其他转入
二、可供分配的利润	-558,221,306.06	-556,606,009.18
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供投资者分配的利润	-558,221,306.06	-556,606,009.18
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润	-558,221,306.06	-556,606,009.18
单位负责人：	主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：