Dongfang Electronics Co.,Ltd — Interim / Quarterly Report 2002

Aug 28, 2002

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YANTAI DONGFANG ELECTRONICS INFORMATION INDUSTRY CO. , LTD

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载 误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完 整性负个别及连带责任 未出席会议的董事有 高鸣燕 杨春明 周英树 徐守珍 其 中杨春明公派学习 书面委托梁贤久代为出席并行使表决权

目录

	目录
第一章	公司简介........................................................................................................... 2
第二章	股本变动及股东情况........................................................................................ 3
第三章	董事 监事 高级管理人员情况................................................................... 4
第四章	管理层讨论与分析.......................................................................................... 5
第五章	重要事项.......................................................................................................... 7
第六章	财务会计报告.................................................................................................. 9
第七章	备查文件目录................................................................................................ 33

1

第一章 公司简介

一 公司法定名称

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中文全称 烟台东方电子信息产业股份有限公司 中文简称 东方电子 英文名称 Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co., Ltd.

二 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 ST 股票简称 东方 000682 股票代码 三 公司注册地址 烟台市市府街 号 228 公司办公地址 烟台市世回尧路 号 264000 邮政编码 公司国际互联网网址 http://www.dongfang-china.com

四 公司法定代表人 梁 贤 久 五 公司董事会秘书 柳 尧 杰 证券事务代表 秦 伟 228 联系地址 烟台市世回尧路 号 0535 6582228 联系电话 0535 6582228 传 真 电子信箱 zhengquan@dongfang-china.com 六 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年报的指定网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点 公司证券办公室 七 其他有关资料 2002 4 17 公司变更注册登记日期 年 月 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 3700001801951 370602165081056 税务登记号码 会计师事务所名称 山东乾聚有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址 烟台市胜利路 201 209

2

八 主要财务数据和指标

表 1 ( 单位 人民币元 )

表1	(单位	人民币元)
	2002 年1 月1 日	2001 年1 月1 日
	至	至
项目	2002 年6 月30 日	2001 年6 月30 日
净利润	-62,719,680.1	60,063,115.6
扣除非经常性损益后的净利润	-62,914,308.12	60,248,759.22
净资产收益率	-12.84%	11%
每股收益	-0.0685	0.0656
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.136	-0.076

注 扣除的非经常性损益项目及涉及金额

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投资收益	0
营业外收入	341,836.76
营业外支出	147,208.74

表2		(单位 人民币元)
项目	2002 年6 月30 日	2001 年12 月31 日
股东权益 不含少数股东权益	483,467,829.2	546,187,509.3
每股净资产	0.527	0.595
调整后的每股净资产	0.516	0.589

第二章 股本变动及股东情况

一 报告期内本公司未发生送转 增发 配股 以及其他原因引起股份总数及 股本结构变化的情况

2002 6 30 279663 二 截止 年 月 日 公司股东总数为 户 其中未上市流通的 A 1 A 国家股 股股东 户 烟台东方电子信息产业集团有限公司 未上市流通法人股 1 股股东 户 烟台东方电子信息产业集团公司劳动服务公司 已上市流通的人民币 A 279661 普通股 股股东 户

3

6 30 三 截止2 0 0 2 年 月 日 前十名股东持股情况

名次	股东名称	年末持股数 股	占总股本 %	备注
1	烟台东方电子信息产业集团有限公司	295,680,000	32.21	国有 未
				流通股
2	烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司	20,160,000	2.20	未流通股
3	许桂芬	922,444	0.10	流通股
4	杭州神华贸易有限公司	852,100	0.093	流通股
5	吴林	834,500	0.091	流通股
6	广州科技风险投资有限公司	781,614	0.085	流通股
7	王敬福	763,500	0.083	流通股
8	隋元柏	739,200	0.080	流通股
9	孟庆福	731,600	0.079	流通股
10	许毅华	610,000	0.066	流通股

其中 烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集 团有限公司子公司 所持股份为募集法人股 烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份 所持股份报告期内 无变化 未作质押 没发生冻结 托管及其他法律争议情况 四 报告期内控股股东无变化

第三章 董事 监事

高级管理人员情况

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一 基本情况

姓名	职务	性别	年	任期	年初持股	年末持	是否在股份公
			龄		数	股数	司领取报酬
梁贤久	董事长	男	47	2002.6-2003.5	-	-	是
丁振华	副董事长 总经理	男	37	2001.12-2003.5	184,019	184,019	是
高鸣燕	董事	男	50	2000.5-2003.5	245,549	245,549	否
王勇力	董事 常务副总	男	46	2000.5-2003.5	403,200	403,200	是
刘德春	董事	男	43	2000.5-2003.5	403,200	403,200	是
赵德广	董事	男	55	2000.5-2003.5	403,200	403,200	是
吕志询	董事	男	49	2000.5-2003.5	403,200	403,200	是
柳尧杰	董事 董秘	男	32	2002.6-2003.5	-	-	是

4

王 林	董事 副总	男	36	2000.5-2003.5	354,816	354,816	是
杨春明	董事	男	37	2000.5-2003.5	-	-	是
刘 东	董事	男	34	2000.5-2003.5	-	-	是
周英树	独立董事	男	60	2000.5-2003.5	-	-	否
徐守珍	独立董事	男	63	2000.5-2003.5	-	-	否
曹玉松	监事会主席	男	33	2000.5-2003.5	187,498	187,498	是
齐志刚	监事	男	39	2000.5-2003.5	-	-	是
曲宗琪	监事	男	39	2000.5-2003.5	151,200	151,200	是

二 报告期内离任和新聘的董事 监事 高级管理人员情况 1 2002 年5 月29 日 第三届董事会第十二次会议决议免去高峰董事会秘书

• 职务 2 2002 年5 月29 日 第三届董事会第十二次会议决议聘请柳尧杰为公司董

• 事会秘书

• 3 2002 年6 月30 日 2001 年度股东大会决议同意隋元柏辞去董事职务 4 2002 年6 月30 日 2001 年度股东大会决议免去高峰董事职务 5 2002 年6 月30 日 2001 年度股东大会决议选举梁贤久 柳尧杰为公司

董事 6 2002 年6 月30 日 公司第三届董事会第十三次会议决议选举梁贤久为公 司董事长

第四章 管理层讨论与分析

一 经营成果及财务简要分析

单位:人民币元

项目	**2 0 0 2 年1 - 6 月 **	**2 0 0 2 年1 - 6 月 **	**2 0 0 1 年1 - 6 月 **	**增减( % ) **
主营业务收入		182,700,444.25	258,557,052.73	-29.34
主营业务利润		44,386,514.83	62,395,939.19	-28.86
净利润		-62,719,680.1	60,063,115.6	-204.42
现金及现金等价物净增加额		-170,887,637.8	-342,751,570.20	-50.14
	**2 **	**0 0 2 年6 月3 0 日 **	**2 0 0 1 年1 2 月3 1 日 **
总资产		1,692,219,482	1,819,063,203	-6.97
股东权益		483,467,829.2	546,187,509.3	-11.48

5

财务指标变化的原因

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1 主营业务收入比同期下降的主要原因是 一期全国城农网改造处于收尾 阶段 二期农网改造正处于启动阶段 受电力建设投资减少及其他因素影响 公 司上半年主营业务收入下降

2 主营业务利润比同期下降 既有主营业务收入下降的因素 也受市场竞 争激烈 导致产品毛利率下降的影响 3 净利润比同期减少 除上述因素影响外 补贴收入及所得税返还比上年 同期减少5950 万元 同时 公司采取的各种降耗节约措施 效果尚未完全体 现 4 现金及现金等价物同比减少1.71 亿元 主要是由于上年度采购所开承兑 汇票到期数量较大 费用支出过大以 延续前期建设投入和上半年亏损所致 二 主营业务范围及经营情况 1 公司主营业务范围 电子通信设备 不含无线电发射器材 电力设备 自动化产品 电源 工业控制系统 专用仪器 汽车电器 仪表 化工材料 不 含化学危险品 计算机及配件的开发 生产 销售及咨询服务 许可范围的进 出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务 计算机软件的开发 销售 2 主营业务行业构成

主营业务行业构成
		单位 元
项目	主营业务收入	主营业务成本
电力自动化系统	182,700,444.25	138,095,826.10
键盘	3,794,317.70	3,279,120.94
合计	186,494,761.95	141,374,947.04

3 主营业务主要地区构成

			单位 人民币元
项目	主营业务收入	主营业务成本	占主营业务收入比例	**% **
广东地区	26,573,700	20,144,600	14.25
合计	26,573,700	20,144,600	14.25

主营业务按地区分类 销售收入占主营业务收入10%以上的地区只有一个 9 主要产品市场占有率情况

因本报告期间公司主要产品同行业数据难以及时采集 故市场占有率指标暂 无法计算

三 报告期内无募集资金投资项目

四 报告期内无重大非募集资金投资项目 五 关于2 0 0 2 年经营计划执行情况的说明

6

公司根据2002 年经营计划 上半年主要完成了如下工作 1 整合原有的市场营销体系 在全国建立起24 个办事处 统一对外招投 标 初步建立起以市场为导向 以客户为中心的新的市场营销架构 2 调整公司内部组织结构 撤部设处 减少管理层级 实行扁平化管理 精简管理机构和人员

3 推行二级核算体制 加大考核力度 与二级单位签订绩效考核责任书 强化成本效益观念 压缩各项费用开支 4 探索进行薪酬体系改革 在职能部门和部分事业部实行岗位绩效工资试 点 使收入和绩效挂钩 激发员工的积极性和创造性 6 积极开展对外合资合作 已与跨国公司进行了广泛接触 六 下半年经营计划 1 加强市场营销力量 加大产品营销力度 争取更大市场份额 力争实现 销售收入恢复性增长

2 理顺科研开发体制 加大新产品开发力度 提高企业核心竞争力 坚持 一业为主 多元发展 开拓轻轨 铁路 燃气 自来水自动化控制等新的产 业领域 3 加快对外合资合作和国内资本运作步伐 争取有所突破 4 进一步理顺管理体系 改进管理流程 加大绩效考核力度 完善二级核 算体系 5 降低生产成本 严格控制各项开支 建立预算管理体系 6 加大内部改革改制力度 改革收入分配体系 对部分单位实行股份制改 造 吸引骨干员工参股 7 盘活闲置资产 提高资产使用效益 加快北京科技大厦建设和招商速 度 七 下半年盈利预测 下半年 公司将采取一系列措施增加收入 降低费用 经营状况会有所好 转 但扭亏难度很大 预计全年仍将亏损

八 公司管理层关于注册会计师对2001 年度报告中的财务报告出具非标准无 保留意见的审计意见所涉及事项的变化及处理情况的说明

注册会计师对2001 年度财务报告出具的非标准无保留意见的审计意见所涉 及事项与证监会的调查有关 证监会尚无处理结论 公司无法进行相应处理

第五章 重要事项

一 本公司报告期内未进行利润分配 公积金转增股本和发行新股事项

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7

二 公司治理状况

上半年 公司按照中国证监会和国家经贸委 关于开展上市公司建立现代企 业制度检查的通知 的要求进行了自查工作 并在6 月30 日召开的第三届董事 会第十三次会议上通过了 上市公司建立现代企业制度自查报告 对自查工作 中发现的问题 公司认真进行了整改 今后 公司将以 公司法 证券 法 上市公司治理准则 股东大会规范意见 等文件为准绳 继续完善 法人治理结构 以股东权益最大化为目标 诚信经营 推动公司良性发展 三 报告期内无重大诉讼 仲裁事项 四 报告期内无重大资产收购 出售或处置以及企业收购兼并事项 五 重大关联交易事项

关联交易情况见本报告之财务会计报表附注 六 报告期内公司未发生托管 承包 租赁其他公司资产或其他公司托管 承 包 租赁本公司资产的事项 公司未发生重大担保 七 委托中国经济开发信托投资公司代理投资国债业务 相关内容可查看以 前期间定期报告之财务会计报表附注

1999 年5 月28 日 我公司与中国经济开发信托投资公司 以下简称 中经 开 签订 委托国债投资管理协议书 委托 中经开 代理经营国债投资业 务 投资金额3000 万元 委托代理期为半年 可自动续约 约定收益率5% 日前获知 中经开 因经营严重违规已被中国人民银行撤销清算 本金及约定 收益未能如期收回 该项投资具体损失金额需视清算结果而定 目前无法估计 八 无公司或持有公司股份5%以上 含5% 的股东对公司经营成果 财务状 况可能产生重要影响的承诺事项 九 其他重大事项

1 根据财政部有关规定 本公司所得税将执行33 的所得税税率 从本年 度起不再享受先按33%征收 再由地方财政返还18%的所得税优惠政策 此事项 将对本公司净利润产生一定的影响

2 证监会对公司的调查到目前为止未有结论 在其他应付款暂时挂帐的 10.39 亿元待证监会下达处理决定后再行调整 十 其他信息公告索引

报告期内,本公司信息公告均在 中国证券报 证券时报 和深圳证券 交易所指定的信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上刊登

• 1 2002 年1 月28 日刊登澄清公告

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• 2 2002 年4 月18 日刊登2001 年度报告延期公告

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• 3 2002 年4 月19 日刊登2001 年度业绩预警公告

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8

4 2002 年4 月30 日刊登2001 年度报告 2002 年第一季度报告 关于深圳 证券交易所对我公司股票实行特别处理的公告 第三届董事会第十一次会议决议 公告 第三届监事会第五次会议决议公告

• 5 2002 年5 月30 日刊登第三届董事会第十二次会议决议公告

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第六章 财务会计报告

2002 本公司 年半年度财务会计报告未经审计 财务会计报告全文如下

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资产负债表 一

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编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元

资 产	附注	合 并 数	合 并 数	母 公 司	母 公 司
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动资产
货币资金	1	331,571,391.9	502,459,029.7	315,904,833.7	472,085,849.8
短期投资	2	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
应收票据	3	3,530,800	5,599,465.9	3,530,800	5,599,465.9
应收股利	4
应收利息	5
应收帐款	6	488,205,144.4	489,559,839.7	428,757,975.3	433,463,008.1
其他应收款	7	76,976,752.74	51,531,725.73	165,546,554.5	177,943,221.3
预付帐款	8	24,685,467.89	27,657,719.06	22,519,516.49	21,646,618.48
应收补贴款	9		0		0
存货	10	156,118,105.1	171,723,487.3	139,211,169.3	159,004,558.5
待摊费用	11	0
一年内到期的 长期债权投资	21
其他流动资产	24
流动资产合计	31	1,111,087,662	1,278,531,267	1,105,470,849	1,299,742,722
长期投资
长期股权投资	32	10,583,277.34	9,083,277.34	49,379,054.94	49,798,969.5
长期债权投资	34		0		0
长期投资合计	38	10,583,277.34	9,083,277.34	49,379,054.94	49,798,969.5
固定资产
固定资产原价	39	489,998,380.2	509,094,568.4	420,935,219.4	433,618,524.3
减 累计折旧	40	66,456,022.38	63,764,148.81	50,318,554.69	46,987,971.42
固定资产净值	41	423,542,357.9	445,330,419.5	370,616,664.7	386,630,552.9
减 固定资产 减值准备	42	16,165,437.02	22,810,128.86	16,165,437.02	22,810,128.86
固定资产净额	43	407,376,920.8	422,520,290.7	354,451,227.6	363,820,424.1
工程物资	44	12,560,000	12,560,000	12,560,000	12,560,000
在建工程	45	130,667,129.4	84,006,251.5	120,092,683.3	73,431,805.42
固定资产清理	46	6,836,230.88		4950456.43

9

固定资产合计	50	557,440,281.1	519,086,542.2	492054367.4	449,812,229.5
无形资产及其他资 产
无形资产	51	13,108,261.33	12,362,116.33	13,108,261.33	12,362,116.33
长期待摊费用	52	0
其他长期资产	53
无形资产及其 他资产合计	60	13,108,261.33	12,362,116.33	13,108,261.33	12,362,116.33
递延税项
递延税款借项	61
资产总计	67	1,692,219,482	1,819,063,203	1,660,012,533	1,811,716,037
法定代表人 -------	----	主管会计工作的公司负责人 --------		---会计机构负责人 -------------

资产负债表 二

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编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元

负债及股东权益	附 注	合 并 数	合 并 数	母 公 司	母 公 司
		2002年6月30日	2001年12月31日	2002年6月30日	2001年12月31日
流动负债
短期借款	68	0	3,000,000	0	3,000,000
应付票据	69	20,188,763.94	44,916,054.88	20,188,763.94	44,916,054.88
应付帐款	70	41,416,758.81	82,779,912.04	31,333,991.56	67,606,815.34
预收帐款	71	53,285,229.58	48,162,593.87	32,617,826.92	29,176,785.51
应付工资	72	473.24	1,326,554.48	0	359,018.27
应付福利费	73	13,636,921.39	9,126,071.51	12,277,951.6	8,896,617.98
应付股利	74	0	0		0
应交税金	75	-2,714,198.25	16,368,102.66	-2,567,192.93	15,911,775.6
其他应交款	80	80,328.66	324,108.67	80,328.66	307,782.04
其他应付款	81	1,056,701311	1,050,414,737	1,065,817,071	1,088,706,092
预提费用	82
预计负债	83
一年内到期的长 期负债	86	0	0	0	0
其他流动负债	90
流动负债合计	100	1,182,595,588	1,256,418,135	1,159,748,741	1,258,880,942
长期负债
长期借款	101	0
应付债券	102
长期应付款	103
专项应付款	106	17,023,000	7,023,000	17,023,000	7,023,000
其他长期负债	108
长期负债合计	110	17,023,000	7,023,000	17,023,000	7,023,000
递延税项
递延税款贷项	111
负债合计	113	1,199,618,588	1,263,441,135	1,176,771,741	1,265,903,942
少数股东权益	114	9,133,064.18	9,434,558.62		0
股东权益

10

股本	115	920,351,996	920,351,996	917,951,996	917,951,996
减 已归还投资	116	2,400,000	2,400,000		0
股本净额	117	91,7951,996	917,951,996	917,951,996	917,951,996
资本公积	118	95,923,029.86	95,923,029.86	95,923,029.86	95,923,029.86
盈余公积	119	1,747,767.08	1,747,767.08	0	0
其中 公益金	120	0	0	0	0
未分配利润	121	- 532,154,963.7	-469,435,283.6	- 530,634,233.6	-468,062,930.5
股东权益合计	122	483,467,829.2	546,187,509.3	483,240,792.2	545,812,095.3
负债及股东权益 合计	135	1,692,219,482	1,819,063,203	1,660,012,533	1,811,716,037

法定代表人 ----------- 主管会计工作的公司负责人 ----------- 会计机构负责人 -------------

利 润 表

编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司 单位 人民币元

项 目	附 注	合 并 数	合 并 数	母 公 司	母 公 司
		2002年度1-6月	2001年度1-6月	2002年度1-6月	2001年度1-6月
一 主营业务收入	1	186,494,762	267,240,807.4	175,409,990.4	231,480,165.4
减 主营业务成本	4	141,374,947	203,923,836	137,287,877.6	173,128,113
主营业务税金 及附加	5	733,300.08	921,032.25	683,121.73	898,281.92
二 主营业务利润	10	44,386,514.83	62,395,939.19	37,438,991.13	57,453,770.45
加 其他业务利润	11	-720,718.27	1,900,406.2	-730,733.47	1,900,406.2
减 营业费用	14	32,012,692.52	29,926,249.99	29,891,613.93	29,500,364.79
管理费用	15	80,215,688.93	38,031,852.98	72,769,739.54	36,326,749.75
财务费用	16	-3,941,014.06	-3,413,627.12	-3,869,491.11	-3,268,590.4
三 营业利润	18	-64,621,570.83	-248,130.46	-62,083,604.7	-3,204,347.49
加 投资收益	19	0	68,325.88	-1,919,914.56	1,224,350.13
补贴收入	22	1,422,326.58	40,166,105.98	1,422,326.58	40,166,105.98
营业外收入	23	341,836.76	32,526.13	132,464.7	32,526.13
减 营业外支出	25	147,208.74	218,169.75	122,575.13	206,648.29
四 利润总额	27	-63,004,616.23	39,800,657.78	-62,571,303.1	38011986.46
减 所得税	28	16,558.32	-20,795,782.9	0	-21,386,044.47
少数股东收益	29	-301,494.45	533,325.11
五 净利润	30	-62,719,680.1	60,063,115.6	-62,571,303.1	59,398,030.93
加 年初未分配利 润		-469,435,283.6	-531,847,439	-468,062,931	529,023,300.5
可供分配的利 润		-532,154,963.7	-471,784,323	-530,634,234	46,9625,269.6
法定代表人 -----------主管会计工作的公司负责人 -----------

11

现 金 流 量 表 2002 年度1-6 月

编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司	编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司	单位 人民币元 合并数 母公司 231,290,136.5 207,027,149.5 1,422,326.58 1,422,326.58 788,047.67 203,038.09 233,500,510.7 208,652,514.2 216,781,569.4 192,702,832.7 65,804,692.86 62,175,510.07 28,131,782.28 26,359,412.89 47,553,251.79 37,714,279.12 358,271,296.4 318,952,034.8 -124,770,785.7 -110,299,520.6 0 0 0 0 0 0 118,333.24 111,387.24 4,056,813.15 4,001,925.23 4,175,146.39 4,113,312.47 55,711,024.77 55,413,834.11 1,500,000 1,500,000 0 0 57,211,024.77 56,913,834.11 -53,035,878.38 -52,800,521.64 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 80,973.75 80,973.75 0 0 3,080,973.75 3,080,973.75 6,919,026.25 6,919,026.25 0 0 -170,887,637.8 -156,181,016	单位 人民币元 合并数 母公司 231,290,136.5 207,027,149.5 1,422,326.58 1,422,326.58 788,047.67 203,038.09 233,500,510.7 208,652,514.2 216,781,569.4 192,702,832.7 65,804,692.86 62,175,510.07 28,131,782.28 26,359,412.89 47,553,251.79 37,714,279.12 358,271,296.4 318,952,034.8 -124,770,785.7 -110,299,520.6 0 0 0 0 0 0 118,333.24 111,387.24 4,056,813.15 4,001,925.23 4,175,146.39 4,113,312.47 55,711,024.77 55,413,834.11 1,500,000 1,500,000 0 0 57,211,024.77 56,913,834.11 -53,035,878.38 -52,800,521.64 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 3,000,000 80,973.75 80,973.75 0 0 3,080,973.75 3,080,973.75 6,919,026.25 6,919,026.25 0 0 -170,887,637.8 -156,181,016
项 目	附注	合并数	母公司
一 经营活动产生的现金流量
销售商品 提供劳务收到的现金	1	231,290,136.5	207,027,149.5
收到的税费返还	3	1,422,326.58	1,422,326.58
收到的其他与经营活动有关的现金	8	788,047.67	203,038.09
现金流入小计	9	233,500,510.7	208,652,514.2
购买商品 接受劳务支付的现金	10	216,781,569.4	192,702,832.7
支付给职工以及为职工支付的现金	12	65,804,692.86	62,175,510.07
支付的各项税费	13	28,131,782.28	26,359,412.89
支付的其他与经营活动有关的现金	18	47,553,251.79	37,714,279.12
现金流出小计	20	358,271,296.4	318,952,034.8
经营活动产生的现金流量净额	21	-124,770,785.7	-110,299,520.6
二 投资活动产生的现金流量		0	0
收回投资所收到的现金	22	0	0
取得投资收益所收到的现金	23	0	0
处置固定资产 无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	25	118,333.24	111,387.24
收到的其他与投资活动有关的现金	28	4,056,813.15	4,001,925.23
现金流入小计	29	4,175,146.39	4,113,312.47
购建固定资产 无形资产和其他长期资 产所支付的现金	30	55,711,024.77	55,413,834.11
投资所支付的现金	31	1,500,000	1,500,000
支付的其他与投资活动有关的现金	35	0	0
现金流出小计	36	57,211,024.77	56,913,834.11
投资活动产生的现金流量净额	37	-53,035,878.38	-52,800,521.64
三 筹资活动产生的现金流量		0	0
吸收投资收到的现金	38	0	0
取得借款收到的现金	40	0	0
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	10,000,000	10,000,000
现金流入小计	44	10,000,000	10,000,000
偿还债务所支付的现金	45	3,000,000	3,000,000
分配股利 利润和偿付利息所支付的 现金	46	80,973.75	80,973.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	0	0
现金流出小计	53	3,080,973.75	3,080,973.75
筹资活动产生的现金流量净额	54	6,919,026.25	6,919,026.25
四 汇率变动对现金的影响	55	0	0
五 现金流量净增加额	56	-170,887,637.8	-156,181,016

法定代表人 ----------- 主管会计工作的公司负责人 ----------- 会计机构负责人 -------------

12

现 金 流 量 表 附 注

现 金 流 量 表 附	现 金 流 量 表 附	注	注
2002 年度1-6 月 编制单位 烟台东方电子信息产业股份有限公司		单位 人民币元 合并数 母公司 -62,719,680.1 -62,571,303.11 -301,494.45 0 2,392,758.95 750,946.52 15,169,545.18 12,430,752.2 0 0 0 0 0 0 0 0 13,874.17 0 0 0 -3,975,839.4 -3,920,951.48 0 1,919,914.56 0 0 15,605,382.28 19,793,389.25 - 11,408,768.9718,297,467.44 - 79,546,563.32-96,999,736.02 0 0 - 124,770,785.7-110,299,520.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331,571,391.9 315,904,833.7 502,459,029.7 472,085,849.8 0 0 0 0 - 170,887,637.8 -156,181,016
项 目	附注	合并数	母公司
1 将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润	57	-62,719,680.1	-62,571,303.11
加 少数股东损益		-301,494.45	0
加 计提的资产损失准备	58	2,392,758.95	750,946.52
固定资产折旧	59	15,169,545.18	12,430,752.2
无形资产摊销	60	0	0
长期待摊费用摊销	61	0	0
待摊费用减少 减增加	64	0	0
预提费用减少 减增加	65	0	0
处置固定资产 无形资产和其他长期资 产的损失 减收益	66	13,874.17	0
固定资产报废损失	67	0	0
财务费用	68	-3,975,839.4	-3,920,951.48
投资损失 减收益	69	0	1,919,914.56
递延税款贷项 减借项	70	0	0
存货的减少 减增加	71	15,605,382.28	19,793,389.25
经营性应收项目的减少 减增加	72	- 11,408,768.97	18,297,467.44
经营性应付项目的增加 减减少	73	- 79,546,563.32	-96,999,736.02
其他	74	0	0
经营活动产生的现金流量净额	75	- 124,770,785.7	-110,299,520.6
2 不涉及现金收支的投资和筹资活动		0	0
债务转为资本	76	0	0
一年内到期的可转换公司债券	77	0	0
融资租入固定资产	78	0	0
3 现金及现金等价物净增加情况		0	0
现金的期末余额	79	331,571,391.9	315,904,833.7
减 现金的期初余额	80	502,459,029.7	472,085,849.8
加 现金等价物的期末余额	81	0	0
减 现金等价物的期初余额	82	0	0
现金及现金等价物净增加额	83	- 170,887,637.8	-156,181,016

法定代表人 ----------- 主管会计工作的公司负责人 ----------- 会计机构负责人 -------------

13

烟台东方电子信息产业股份有限公司 会计报表附注

一 公司基本情况

烟台东方电子信息产业股份有限公司 以下简称 公司 或 本公司 是 经烟台市体改委烟体改字[1993]16 号文批准 以烟台东方电子信息产业集团公司 作为独家发起人 采取定向募集方式设立的股份有限公司 1994 年2 月在烟台市 工商局注册成立 1996 年12 月17 日经中国证监会批准向社会公开发行 A 股 股票并于1997 年1 月21 日在深圳证券交易所挂牌上市 公司所处行业为信息技术业 主营业务范围包括电子及通信设备 电力调度 及工业自动化保护设备 工业控制系统 专用仪器 汽车电器 化工材料 计算 机及配件的开发 生产 销售及咨询服务 许可范围的进出口业务及批准范围的 对外经济技术合作业务等

公司主要产品包括电网监控及能量管理系统 配电网自动化系统 变电站综 合自动化系统 管理信息系统 电量计费系统 智能化一次开关设备 计算机键 盘等

二 公司主要会计政策 会计估计和合并会计报表的编制方法 1 公司目前执行的会计准则和会计制度 公司执行 企业会计准则 企业会计制度

2 会计年度

自每年公历1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度 3 记账基础和计价原则

公司的记账原则为权责发生制 以历史成本为计价基础 4 记账本位币

公司以人民币作为记账本位币

5 外币业务核算方法

公司年度内涉及外币的经济业务 按业务发生当日中国人民银行公布的外汇 市场基准汇率折合人民币入账 月末将外币账户余额按月末外汇市场基准汇率折 — 合人民币进行调整 调整后的差额计入 财务费用 汇兑损益

14

6 现金等价物的确定标准

凡同时具备期限短 从购买日起 三个月内到期 流动性强 易于转换为 已知金额现金 价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物 7 短期投资的核算方法

短期投资在取得时按投资成本计量 持有期间所收到的股利 利息等收益 冲减投资成本 出售短期投资所获得的价款 减去短期投资账面价值后 作为投 资收益或损失 计入当期投资损益 期末时对短期投资按成本与市价孰低计量 按单个投资项目的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备

8 应收款项坏账的确认标准 坏账损失核算方法, 坏账准备确认标准 计提 方法和计提比例

1 应收款项坏账的确认标准

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因债务人破产或死亡 以其破产财产或者遗产清偿后 仍然不能收 回的应收款项

因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收 款项

2 坏账损失核算方法 采用备抵法核算 3 坏账准备的计提方法及计提比例 公司采用账龄分析法

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账龄 计提比例 一年以内 1% 一至二年 5% 二至三年 15% 三年以上 30%

9 存货核算方法

算

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• 1 存货分类 原材料 低值易耗品 包装物 在产品 产成品等 2 原材料和产成品入库时按实际成本记账 发出时采用加权平均法核

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• 3 公司存货采用永续盘存制

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• 4 低值易耗品 包装物采用一次摊销法核算

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5 公司存货期末时按成本与可变现净值孰低计价 按单个存货项目的 可变现净值低于存货成本的差额 计提存货跌价准备 可变现净值是以估计售 价减去估计完工及销售所必需的估计费用后的价值确定

15

10 长期投资计价及收益确认方法

1 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资 长期股权投资在取得 时按照初始投资成本入账

2 公司对被投资单位无控制 无共同控制且无重大影响的 长期股权 投资采用成本法核算 公司对被投资单位具有控制 共同控制或重大影响的 长期股权投资采用权益法核算 对持有50% 不含50% 以上被投资单位权益性 资本 以及虽不持有50%以上的权益性资本 但对被投资单位具有实质性控制 权的 采用权益法核算并合并会计报表

3 对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额 之间的差额计入长期股权投资差额 合同规定了投资期限的按投资期限摊销 没有规定投资期限的按10 年平均摊销 4 长期债权投资的核算方法 按实际成本法核算 并按权责发生制原 则计算应计利息

5 对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投 资可收回金额低于其账面价值的 并且这种降低的价值在可预计的未来期间内 不可能恢复时 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提长期投资减 值准备 长期投资减值准备按单项计提

11 固定资产标准 分类 计价方法和折旧方法 1 固定资产标准 使用期限超过一年的房屋 建筑物 机器 机械 运输工具以及其他与生 产 经营有关的设备 器具 工具等 不属于生产 经营主要设备的物品 单 位价值在2000 元以上 并且使用期限超过2 年的 也作为固定资产

2 固定资产计价 固定资产在取得时按取得时的成本入账 取得成本 包括买价 进口关税 运输和保险等相关费用 以及为使固定资产达到可使用 状态前所必要的支出

固定资产折旧方法 采用直线法计提折旧 并按各类固定资产原值和估计 的使用年限扣除残值 原值的5% 确定其折旧率 固定资产分类折旧率如 下

使用年限 年折旧率 预计残值率 类别 年 ( % ) ( % ) 房屋建筑物 35-40 2.71-2.38 5

16

机器设备	10-15	9.50-6.33	5
仪器仪表	5-10	19.00-9.50	5
运输设备	5-10	19.00-9.50	5

3 固定资产减值准备 如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏 长期 闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的 公司将可收回金额低 于其账面价值的差额作为固定资产减值准备 公司的固定资产减值准备按单项 资产计提

12 在建工程核算方法 在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的 工程 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本

所建造的固定资产已达到预定可使用状态 但尚未办理竣工决算的 自达到 预定可使用状态之日起 根据工程预算 造价或者工程实际成本等 按估计的价 值转入固定资产 待办理了竣工决算手续后再作调整

公司每年中期及年末对在建工程进行全面检查 在存在下列一项或若干项情 况时 计提在建工程减值准备

1 长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程 2 所建项目无论在性能上 还是在技术上已经落后 并且给企业带来 的经济利益具有很大的不确定性

3 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形

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13 借款费用的会计处理方法

因借款而发生的利息 折价或溢价的摊销和辅助费用 以及因外币借款而发 生的汇兑差额 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外 其他借款费 用均于发生当期确认为费用 直接计入财务费用

专门借款所发生的利息 折价或溢价摊销 汇兑差额当同时满足以下三个条 件时开始资本化 计入所购建固定资产成本 1 资产支出 只包括为购建固定资产而以支付现金 转移非现金资产 或者承担带息债务形式发生的支出 已经发生 2 借款费用已经发生

3 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月 含三个

17

月 暂停借款费用资本化 中断期间所发生的借款费用 直接计入当期财务费 用

在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用 于发生当期 直接计入财务费用

14 无形资产计价及摊销政策

无形资产在取得时按实际成本计价 并自取得当月起在预计使用年限内分期 平均摊销 计入当期损益 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价 对可收回金额低于账面价值 的差额 按单项计提无形资产减值准备 15 长期待摊费用的摊销方法 摊销年限

长期待摊费用按实际支出核算 在项目受益期内平均摊销

16 收入确认方法

1 在同时符合下列条件时确认销售商品收入 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权 也没有对已售 出的商品实施控制

与交易相关的经济利益能够流入公司 相关的收入和成本能够可靠地计量

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2 在同一会计年度内开始并完成的劳务 在完成劳务时确认收入 如 劳务的开始和完成分属不同的会计年度 在提供劳务交易的结果能够可靠估计 的情况下 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 在同时符合 下列条件时 劳务交易的结果能够可靠地计量

劳务总收入和总成本能够可靠地计量 与交易相关的经济利益能够流入公司 劳务的完成程度能够可靠地确定

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• 3 在同时满足以下条件时 确认让渡资产使用权收入

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与交易相关的经济利益能够流入公司 收入金额能够可靠地计量

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4 软件开发费收入

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依据合同在该软件开发完成后 相关收入已经收到或取得了收款的证据时

确认收入

18

17 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理方法采用应付税款法

18 本年度会计政策 会计估计变更的影响

无.

1 9 重大会计差错更正

无.

2 0 合并会计报表的编制方法

合并会计报表编制方法 是按照 合并会计报表暂行规定 以公司本部和纳 入合并范围的子公司会计报表为基础编制的 合并时对内部投资 内部交易 内 部资金往来等进行了抵销

合并会计报表中的母 子公司均执行 企业会计制度 合并会计报表中的母公司执行 企业会计制度 合资子公司烟台雅禾电子 有限公司 烟台东方华龙电子有限公司 烟台迪恩电子有限公司原执行 外商投 资企业会计制度 2002 年1 月1 日起根据财政部财会[2001]62 号文件 改为 执行 企业会计制度 内资子公司北京东方京海电子科技有限公司 南京世纪 东方电子有限责任公司原执行 工业企业会计制度 2002 年1 月1 日起执行 企业会计制度 公司拥有其过半数以上 不包括半数 权益性资本的被投资企业及虽不拥有 其过半数以上权益性资本但被公司所控制的被投资企业均纳入合并会计报表范 围 合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司本身的会计报表以及其他有关 资料为依据 合并各项目数额并抵销有关项目而编制 具体执行财政部 合并会计报表暂行规定 三 税项

1 增值税

公司销售产品缴纳增值税 按销项税额 营业收入 17% 抵扣进项税额后 计算应交税金 根据 财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业集成 电路产业发展有关税收政策问题的通知 财税字[2000]25 号 的规定 对软件 收入按销售收入的17%计算缴纳增值税 对实际税负超过3%的部分返还 列入补 贴收入

19

2 营业税

公司技术服务收入按5%营业税率计算缴纳

3 城建税

以应缴增值税 营业税的7%计算缴纳 4 教育费附加

以应缴增值税 营业税的3%计算缴纳 5 企业所得税

公司执行33%的所得税税率 合并报表中子公司中烟台雅禾电子有限公司 烟台东方华龙电子有限公司 烟台迪恩电子有限公司系外商投资企业 均执行 24%企业所得税税率,北京东方京海电子科技有限公司根据 北京市新技术产业开 发试验区暂行条例 的规定 由北京市海淀区地方税务局批复暂免缴纳所得税 南京世纪东方电子有限责任公司2001 年被南京市政府认定为高新技术企业 享 受两免三减半优惠政策 今年处于免税阶段

四 控股子公司及合营企业

企业名称	注册资本	经营范围	原始投资额	所占权益比
				例
烟台迪恩电子有限公司	9,179,805.98	计算机键盘系列	6,933,647.40	100%
烟台雅禾电子有限公司	2,524,416.00	电量变送器	1,694,642.47	65.00%
烟台东方华龙电子有限公 司	6,920,000.00	电子通讯设备	6,124,492.73	62.50%
外贸烟台包装机械有限责 任公司	10,000,000.00	生产加工包装材料	3,272,827.12	37.40%
烟台福山印制板有限责任 公司	1,000,000.00	生产印制板	1,607,088.02	33.80%
北京东方京海电子科技有 限公司	25,000,000.00	电子 电力设备等	19,800,000.00	79.20%
南京世纪东方电子有限责 任公司	10,000,000.00	电子自动化系统等	8,000,000.00	80%

其中烟台迪恩电子有限公司属于中外合作企业 外方提前收回投资 五 合并会计报表注释

下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的 截止日均为2002 年6 月 30 日 所有未注明货币单位的均为人民币元

20

1 货币资金

项目 期初数 期末数 现金 7,719.95 11,088.22 银行存款 502,014,959.44 324,498,481.04 其他货币资金 436,350.29 7,061,822.63 合计 502,459,029.68 331,571,391.89

上述银行存款中含定期存款221,500,000 元 2 短期投资

项目 期初数 期末数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 国债投资 30,000,000.00 30,000,000.00

上述国债投资系公司委托中国经济开发信托投资公司进行的国债投资 约定 委托期年收益率为10% 目前公司获知 中国经济开发信托投资公司因经营严重 违规已被中国人民银行撤销清算 本金及约定收益未能如期收回 该项投资具体 损失金额需视清算结果而定 目前无法估计 公司决定2002 年半年度报告中暂 不提取短期投资跌价准备

3 应收票据

截至2002 年6 月30 日应收票据余额为3,530,800 元 系银行承兑汇票 均 未贴现 抵押 以上余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠 款

4 应收账款

账龄 金额 期初数 坏账准备 金额 期末数 坏账准备 比例 比例 % % 一年以内 463,102,555.59 92.83% 4,631,025.56 432,400,835.97 86.68% 4,324,008.36 一年至二年 20,985,665.40 4.21% 1,049,283.27 52,253,808.25 10.48% 2,612,690.41 二年至三年 5,407,157.28 1.08% 811,073.59 3,817,040.69 0.77% 572,556.10 三年以上 9,365,491.15 1.88% 2,809,647.35 10,346,734.86 2.07% 3,104,020.46 合计 498,860,869.42 100.00% 9,301,029.77 498,818,419.77 100.00%10,613,275.33 1 以上余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款

21

2 应收账款前五名金额合计为30,798,409.66 元 占应收账款金额的 比例为6.17%

5 其他应收款 账龄 金额 期初数 坏账准备 金额 期末数 坏账准备 比例 比例 % %

一年以内 44,755,375.39 84.41% 447,553.75 60,484,697.69 75.98% 604,846.98 一年至二年 5,117,275.63 9.65% 255,863.78 12,584,794.79 15.81% 629,239.74 二年至三年 1,059,009.50 2.00% 158,851.43 3,772,748.96 4.74% 565,912.34 三年以上 2,089,048.82 3.94% 626,714.65 2,763,586.23 3.47% 829,075.87 合计 53,020,709.34 100.00% 1,488,983.61 79,605,827.67 100.00% 2,629,074.93

1 以上余额中有持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 明细见附注七

2 其他应收款前五名金额合计为41,596,347.41 元 占其他应收款金 额的比例为52.25% 6 预付账款

账龄 期初余额 期末余额 金额 比例 % 金额 比例 % 一年以内 19,437,507.49 70.28% 12,821,354.86 51.94% 一年至二年 357,298.77 1.29% 3,712,614.39 15.04% 二年至三年 5,656,093.95 20.45% 2,201,317.73 8.92% 三年以上 2,206,818.85 7.98% 5,950,180.91 24.10% 合计 27,657,719.06 100.00% 24,685,467.89 100.00% 1 以上余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 2 预付账款超过一年以上的原因为部分产品未付清全部货款 供应商未开具

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发票

7 存货

类别 期初金额 期末金额 金额 存货跌价准备 金额 存货跌价准备 原材料 66,218,506.20 300,108.66 47,498,182.10 300,108.66

22

在产品 65,854,964.17 66,906,137.83 产成品 39,883,314.03 569,463.84 42,043,118.29 509,885.91 其他 636,275.44 480,661.41 合计 172,593,059.84 869,572.50156,928,099.63 809,994.57

8 长期投资 1 长期股权投资

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 9,549,915.14 1,500,000 11,049,915.14 2 长期股权投资 被投资单位名称 投资 占被投资单位 备 投资金额 减值准备 期限 注册资本比例 注 烟台福山印制板 10 年 33.8% 1,607,088.02 466,637.80 有限公司 外贸烟台包装机 10 年 37.4% 3,272,827.12 械有限公司 深圳雅都图形软 长期 5.26% 4,420,000.00 件股份有限公司 山东和华电子信 长期 0.60% 250,000.00 息集团公司 陕西银河网电科 长期 18.00% 1,500,000.00 技有限公司 合计 11,049,915.14 466,637.80 3 长期股权投资减值准备 被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末余额 烟台福山印制板有限公司 466,637.80 466,637.80

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• 9 固定资产及累计折旧 1 固定资产原值 489,998,380.23 元

类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 289,327,721.32 632,835.05 289,960,556.37

23

机器设备 99,043,635.36 5,868,936.1918,187,799.79 86,724,771.76 仪器仪表 66,796,599.77 3,327,244.60 5,877,361.58 64,246,482.79 运输工具 53,926,611.90 4,860,042.59 49,066,569.31 合计 509,094,568.35 9,829,015.8428,925,203.96 489,998,380.23

2 累计折旧 66,456,022.38 元

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类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 7,960,091.00 3,035,579.90 - 10,995,670.90 机器设备 22,828,993.11 4,268,090.32 7,223,654.87 19,873,428.56 仪器仪表 21,482,033.25 5,515,785.31 3,587,399.13 23,410,419.43 运输工具 11,493,031.45 2,350,089.65 1,666,617.61 12,176,503.49 合计 63,764,148.8115,169,545.18 12,477,671.61 66,456,022.38 3 固定资产净值 423,542,357.85 4 固定资产减值准备 16,165,437.02 元

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类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 房屋建筑物 826,986.83 826,986.83 机器设备 8,800,340.83 4,645,649.89 4,154,690.94 仪器仪表 12,053,604.90 1,810,943.81 10,242,661.09 运输工具 1,129,196.30 188,098.14 941,098.16 合计 22,810,128.86 6,644,691.84 16,165,437.02

10	在建工程
工程名	期初数	本期增加	本期转入固	其他减少数		期末数	资金
称	其中 利息	其中 利息	定资产数	其中	利息	其中 利息资	来源
	资本化金额	资本化金额	其中 利息	资本化金额		本化金额
			资本化金额
北京办 公楼	35,873,603.92	24,680,834.70				60,554,438.62	自有 资金
济南办	596,000.00					596,000.00	自有
事处

24

事处										资金
工业园 二期综 合楼	3,852,840.25	14,646,521.62						18,499,361.87		自有 资金
工业园 三期综 合楼	32,488,747.96	7,333,521.57						39,822,269.53		自有 资金
零星工 程	620,613.29							620,613.29		自有 资金
东方京 海宿舍 楼	5,078,332.08							5,078,332.08		自有 资金
京海办	5,496,114.00							5,496,114.00		自有
公楼										资金
合计	84,006,251.50	46,660,877.89						130,667,129.39
在建工程期末不存在减值情形				故未计提减值准备
11	无形资产
	种类 取得	原始金额	期初数		本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊
	方式									销年限
	土地使用权 购买	14,268,061.55	8,561,596.62					1,247,144.99	8,561,596.62 33 36
	房屋使用权 购买	1,891,165.63	1,615,140.78					276,024.85	1,615,140.78 33 34
	软件费 购买	1,608,512.57	700,966.72		746,145.00			161,400.85	1,447,111.72 3-4
	创新软件 购买	1,496,886.26	1,484,412.21					12,474.05	1,484,412.21 3
	合计	19,264,626.0112,362,116.33			746,145,00			1,697,044.74	13,108,261.33

无形资产期末可收回金额高于其账面价值 故未计提减值准备 12 短期借款

12	短期借款
	借款类别	期初数	期末数
	担保借款	3,000,000.00	0
	合计	3,000,000.00	0
13	应付票据

截至2002 年6 月30 日应付票据余额为20,188,763.94 元,均为银行承兑汇 票 无应付持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的票据 14 应付账款

25

截至2002 年6 月30 日应付账款余额为41,416,758.81 元,全部系购货款,无 欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项

15 预收账款

截至2002 年6 月30 日预收账款余额为53,285,229.58 元,全部系预收货款, 无欠持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的款项

16 应交税金

应交税金
项目	税率	期初余额	期末余额
增值税	17%	6,130,283.38	2,590,991.87
企业所得税	33%	4,118,692.71	-6,591,663.53
城建税	7%	1,997,587.56	187,433.54
车船税		0.00	-30,360.00
个人所得税 印花税	超额累 进税率	2,549,409.17 403,588.81	1,155,164.69 412.50
房产税	1.2%	1,108,898.83	-28,055.58
土地使用税		59,717.20	-229.24
营业税	5%	-75.00	2,107.50
合计		16,368,102.66	-2,714,198.25

17 其他应交款

截至2002 年6 月30 日其他应交款余额为80,328.66 元,为教育费附加 18 其他应付款

截至2002 年6 月30 日其他应付款余额为1,056,701,311.04 元,无欠持本公 司5% 含5% 以上股份的股东单位款项

其他应付款数额较大系2001 年公司将出售股票收入作为重大会计差错更 正 将全部收入扣除税收以外的部分1,039,080,748.90 暂挂其他应付款

19 专项应付款

截至2002 年6 月30 日专项应付款余额为17,023,000.00 元,其中

7,023,000 元为科技三费, 10,000,000 元为中央基建拨款(国债) 20 股本

26

截至2002 年6 月30 日股本余额为人民币917,951,996.00 元

项目	期初数	本次变动增减 + , -	本次变动增减 + , -	本次变动增减 + , -	本次变动增减 + , -		期末数
		配股	送股	公积金 转股	其他	小计
一 尚未流通股份 1 发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 2 募集法人股 3 内部职工股 4 优先股或其他 尚未流通股份合计 二 已流通股份 1 境内上市的人民币普通股 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 已流通股份合计	295680000 20160000 315840000 602111996 602111996						295680000 20160000 315840000 602111996 602111996
三 股份总数	917951996						917951996
2 1 资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 93,123,029.86 93,123,029.86 国家科技拨款 2,800,000.00 2,800,000.00 合计 95,923,029.86 95,923,029.86 2 2 盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 1,681,823.45 1,681,823.45 法定公益金 65,943.63 65,943.63 合计 1,747,767.08 1,747,767.08

2 3 未分配利润

项目

金额

27

年初未分配利润 -469,435,283.64 加 会计政策累积影响数 加 会计差错更正 加 本期实现净利润 -62,719,680.10 减 提取法定公积金 减 提取法定公益金 减 应付普通股股利 2002 年6 月30 日未分配利润 -532,154,963.74

24 主营业务收入

项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月 电力自动化系统等销售 182,700,444.25 258,557,052.73 键盘 3,794,317.70 8,683,754.68 合计 186,494,761.95 267,240,807.41

(1) 主营业务收入下降的原因是: 一期全国城农网改造处于收尾阶段 二 期农网改造正处于启动阶段 受电力建设投资减少及其他因素影响 公司上半年 主营业务收入下降

2 公司销售客户收入前5 名金额合计为24,865,760.68 元 占主营业务 收入的13.33%

25 主营业务成本

项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月 电力自动化系统等销售 138,095,826.10 196,303,924.28 键盘 3,279,120.94 7,619,911.69 合计 141,374,947.04 203,923,835.97

2 6 管理费用

今年的管理费用比去年同期增加42,183,835.95 元 其主要原因为:由于公 司调整组织机构的职能 2001 年及以前原事业部记入软件开发成本的费用,2002 年起记入管理费用-技术开发费, 2002 年1-6 月为45,232,763.33 元

2 7 财务费用 项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月

28

利息支出 80,973.75 637,521.51 减 利息收入 4,077,833.61 4,141,604.14 加 手续费 54,463.22 68,841.95 加 汇兑损失 1,382.58 45,762.42 减 汇兑收益 24,148.86 合计 -3,941,014.06 -3,413,627.12

2 8 补贴收入

项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月 增值税返还 1,422,326.58 40,166,105.98

补贴收入均系根据 财政部 国家税务总局 海关总署关于鼓励软件产业 集成电路产业发展有关税收政策问题的通知 财税字[2000]25 号 的规定对软 件收入实际税负超过3%部分的返还

2 9 支付的其他与经营活动有关的现金

支付的其他与经营活动有关的现金为47,553,251.79 元 主要系管理费用 营业费用支出

六 母公司主要会计报表项目的注释

1 应收账款 账龄 金额 期初数 坏账准备 金额 期末数 坏账准备 比例 比例 % % 一年以内 415,385,703.05 94.31% 4,153,857.03 403,155,853.59 92.48% 4,031,558.54 一年至二年 17,182,356.32 3.90% 859,117.82 25,440,261.78 5.84% 1,272,013.09 二年至三年 2,601,237.06 0.59% 390,185.56 2,292,520.23 0.53% 343,878.03 三年以上 5,281,245.84 1.20% 1,584,373.75 5,023,984.83 1.15% 1,507,195.45 合计 440,450,542.27 100.00% 6,987,534.16 435,912,620.43 100.00% 7,154,645.11 1 以上余额中无持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 2 应收账款前五名金额合计为24,865,760.68 元 占应收账款金额的比例 为5.70%.

2 其他应收款

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账龄 金额 期初数 坏账准备 金额 期末数 坏账准备 比例 比例 % % 一年以内 172,651,696.4 95.55% 1,726,516.96 153,140,987.95 90.69% 1,531,409.88 9 一年至二年 4,945,856.73 2.74% 247,292.84 9,571,371.85 5.67% 478,568.59 二年至三年 1,058,609.50 0.59% 158,791.43 3,552,221.32 2.10% 532,833.20 三年以上 2,028,085.38 1.12% 608,425.61 2,606,835.79 1.54% 782,050.74 合计 180,684,248.1 100.00% 2,741,026.84 168,871,416.91 100% 3,324,862.41 0 1 以上余额中有持本公司5% 含5% 以上股份的股东单位的欠款 2 其他应收款前五名金额合计为136,791 219.49 元 占其他应收款金 额的比例为81.00%.

3 长期投资

• 1 期股权投资

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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资 50,265,607.30 1,500,000.00 -1,919,914.56 49,845,692.74 合计 50,265,607.30 1,500,000.00 -1,919,914.56 49,845,692.74

• 2 长期股权投资

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被投资单位名称 投资 占被投资单位 投资金额 减值准备 备 期限 注册资本比例 注 烟台福山印制板有限公司 10 年 33.80% 1,607,088.02 466,637.80 外贸烟台包装机械有限公司 10 年 37.40% 3,272,827.12 深圳雅都图形软件股份有限公司 长期 5.26% 4,420,000.00 山东和华电子信息集团公司 长期 0.60% 250,000.00 烟台东方华龙电子有限公司 长期 62.50% 5,554,484.53 烟台雅禾电子有限公司 长期 65.00% 4,964,765.73 烟台迪恩电子有限公司 长期 100.00% 1,508,527.00 北京东方京海电子科技有限公司 长期 79.20% 20,451,894.02 南京世纪东方电子有限责任公司 长期 80.00% 6,316,106.32 陕西银河网电科技有限公司 长期 18.00% 1,500,000.00 合计 49,845,692.74 466,637.80

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3 按权益法核算的其他股权投资

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被投资单位名称	初始投资额	追加	本期被投资单	被投资单位累
		投资额	位权益增减额	计权益增减额
烟台东方华龙电子有限公司	6,124,492.73		-168,872.45	-570,008.20
烟台雅禾电子有限公司	1,694,642.47		34,082.53	3,270,123.26
烟台迪恩电子有限公司	6,933,647.40		-1,021,902.53	-5,425,120.40
北京东方京海电子科技有限公司	19,800,000.00		151,186.87	651,894.02
南京世纪东方电子有限责任公司	8,000,000.00		-914,408.98	-1,683,893.68
合计	42,552,782.60		-1,919,914.56	-3,757,005.00

4 长期股权投资减值准备

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被投资单位名称 期初 本期增加 本期减少 期末余额 烟台福山印制板有限公司 466,637.80 466,637.80 由于烟台福山印制板有限公司亏损 其可收回金额低于投资的账面价值 故 计提减值准备

4 投资收益

项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月 计提减值准备 -8,339.36 债券投资收益 76,665.24 年末调整被投资公司所有者权益净增减额 -1,919,914.56 1,156,024.25 合计 -1,919,914.56 1,224,350.13

注 投资收益的汇回不存在重大限制

5 主营业务收入

项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月 电力自动化系统产品销售 175,409,990.42 231,480,165.41

6 主营业务成本

项目 2 0 0 2 年度1 - 6 月 2 0 0 1 年度1 - 6 月 电力自动化系统产品销售 137,287,877.56 173,128,113.04

七 关联方关系及其交易 1 关联方关系 1 存在控制关系的关联方

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企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法人代表 烟台东方电子信息 烟台市芝罘区 制造服务销售 母公司 国有独资 梁贤久 产业集团有限公司

2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

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企业名称 期初数 本年 本年 期末数 增加 减少 烟台东方电子信息产业集团有限公司 46,540,000.00 46,540,000.00

3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

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期初数 本年 本年 期末数 企业名称 增加 减少 金额 比例% 金额 比例% 烟台东方电子信息 295,680,000.00 32.21 295,680,000.00 32.21 产业集团有限公司

4 不存在控制关系的关联方关系的性质

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企业名称 与本企业的关系 烟台福山印制板有限责任公司 联营企业 外贸烟台包装机械有限责任公司 联营企业 烟台东方电子玉麟电气有限公司 同一母公司 烟台开发区东方勇力房地产开发有限公司 同一母公司 烟台东方电子集团电器仪表分公司 同一母公司 烟台东方无线电设备分公司 同一母公司 烟台东方电子集团衡器分公司 同一母公司

2 关联方交易 1 关联方往来款项余额 单位 元

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项目 期初余额 占总额 期末余额 占总额 比例% 比例% 其他应收款 烟台东方电子信息产业集团有限公司 1,630,681.76 3.08 2,749,060.22 5.18 烟台东方电子玉麟电气有限公司 820,487.00 1.53 31,744,126.24 59.87 外贸烟台包装机械有限责任公司 2,677,616.74 5.05 2,656,994.51 5.01

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烟台福山印刷板有限责任公司 1,607,627.50 3.03 1,605,338.39 3.03 烟台东方电子集团电器仪表分公司 249,791.23 0.47 烟台东方电子集团衡器分公司 200,550.01 0.38 其他应付款 烟台东方电子集团电器仪表分公司 161,398.74 0.02 161,398.74 0.02 2 关联方交易

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本公司及本公司所属子公司对烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品 定 价原则为与非关联单位相同的市场公允价 2002 年度1-6 月共计销售 8,788,311.28 元 烟台东方电子玉麟电气有限公司销售产品给本公司及本公司所 属子公司 定价原则为与非关联单位相同的市场公允价 2002 年度1-6 月共计销 售3,639,874.35 元

八 或有事项

截至2002 年6 月30 日 无应披露而未披露的或有事项 九 承诺事项

截至2002 年6 月30 日 无应披露而未披露的承诺事项 十 资产负债表日后事项

无应披露而未披露的资产负债表日后事项

十一 其他重要事项

截至2002 年6 月30 日 无应披露而未披露的其他重要事项

第七章 备查文件目录

一 董事长签名并盖章的半年度报告正本 二 载有董事长 会计主管人员签名并盖章的财务报告文本 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿 四 公司章程文本

董事长签名

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烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

二零零二年八月二十三日

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