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Dongfang Electronics Co.,Ltd Interim / Quarterly Report 2001
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Interim / Quarterly Report
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**烟台东方电子信息产业股份有限公司2001年中期报告
**2001-06-30 12:52
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司2001年中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：烟台东方电子信息产业股份有限公司
A股简称：东方电子
A股代码：0682
公司法定英文名称：Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co., Ltd.
（二） 公司注册地址：烟台市市府街45号
公司办公地址：烟台市市府街45号
邮政编码：264001
公司网址：HTTP://WWW.dongfang-china.com
（三） 法定代表人姓名：隋元柏
（四） 公司董事会秘书：高峰
联系电话：(0535)6627308
联系地址：烟台市市府街45号
传真：(0535)6627537
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：孔鹏、许照纲
联系电话：(0535)6627537
传真：(0535)6627537
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券办公室
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：电子及通信设备（不含无线电发射器材）、电力调度及工业自动化保护设备、电源、工业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料（不含化学危险品）、计算机及配件的开发、生产、销售及咨询服务；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 248,828,079.46
扣除非经常性损益后的净利润* 249,013,723.08
总资产 1,831,466,996.71
资产负债率(%) 10.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,620,671,778.93
每股收益 0.271
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.271
净资产收益率(%) 15.353
每股净资产 1.766
调整后每股净资产 1.760
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.766
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.050
项目 上期数
净利润 217,458,611.23
扣除非经常性损益后的净利润* 217,558,435.80
总资产 1,541,192,757.41
资产负债率(%) 14.11
股东权益(不含少数股东权益) 1,323,741,018.04
每股收益 0.240
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.240
净资产收益率(%) 16.430
每股净资产 1.442
调整后每股净资产 1.439
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.439
每股经营活动产生的现金流量净额 0.050
单位：元
项目 2000年
净利润 472,965,724.580
扣除非经常性损益后的净利润 473,674,940.230
每股收益 0.520
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.520
净资产收益率(%) 33.900
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 32,526.13
营业外支出 218,169.75
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
主要财务指标计算公式：
每股收益＝净利润／年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益／年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收帐款净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／年度末股东权益×100％
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增 发
一、尚未流通股份 31,584.00
二、已流通股份 60,211.20
股本总数 91,795.20
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 31,584.00
二、已流通股份 60,211.20
股本总数 91,795.20
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 东方电子集团 29,568.00 32.21
2 黑龙江大正投资 2,420.72 623.06 2.64
3 安顺投资基金 2,200.00 -546.39 2.40
4 安信投资基金 2,046.01 -623.07 2.23
5 劳动服务公司 2,016.00 2.20
6 上海大正投资 412.37 0.45
7 景宏投资基金 400.00 -666.95 0.44
8 海丰源 347.56 86.16 0.38
9 北京浩跃信 287.78 -19.50 0.31
10 景福投资基金 262.50 -11.28 0.29
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 东方电子集团 国有股
2 黑龙江大正投资 其他
3 安顺投资基金 其他
4 安信投资基金 其他
5 劳动服务公司 法人股
6 上海大正投资 其他
7 景宏投资基金 其他
8 海丰源 其他
9 北京浩跃信 其他
10 景福投资基金 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
（１）、烟台东方电子信息产业集团劳动服务公司系烟台东方电子信息产业集团有限公司子公司，所持股份为募集法人股。
（２）、烟台东方电子信息产业集团有限公司代表国家持有股份，所持股份无质押冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
主营业务范围包括：电子及通信设备（不含无线电发射器材）、电力调度及工业自动化保护设备、电源、工业控制系统、专用仪器、汽车电器、化工材料（不含化学危险品）、计算机及配件的开发、生产、销售及咨询服务；许可范围的进出口业务及批准范围的对外经济技术合作业务。
公司主要产品包括电网监控及能量管理系统、配电网自动化系统、变电站综合自动化系统、管理信息系统、电量计费系统、智能化一次开关设备、计算机键盘等7大系列280多种产品。
2001年上半年，公司100%的主营业务收入及100%的主营业务利润来自信息技术业。
今年以来，公司继续以实施“人才、产品、市? 、管理、培训”五大工程为主线，以扩大市场占有率为目标，突出加快发展主题，不断强化工作措施，使公司保持了稳健的发展势头。
取得的成果：
１、产品研发取得突破，技术水准居全国同行业领先地位。上半年，公司开发出20多个新产品，大部分已通过省部级技术鉴定，达到国际先进国内领先水平。特别是“新一代面向电力市场的能量管理系统”的研发成功，将公司在网省局等高端市场的产品应用提高到与国外大公司并驾齐驱的水平；
2、市场开拓取得新成果，进一步扩大了公司在电力系统自动化市场的主导地位；
3、人力资源管理迈出新步伐。根据公司发展需要调整了薪酬体系，制定了人力资源开发与管理制度；
4、现代化管理工程全面启动；
5、东方电子软件园正式投入使用。
问题与不足：
由于行业利润率较高，目前有很多企业开始和正在介入到电力系统自动化领域，市场（产品价格）、人才竞争激烈，使公司受到一些影响。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 配电网自动化系 1999-07-01 7,799.00 13,500.00
统
A股配股 继电保护和变电 1999-07-01 8,100.00 14,300.00
站综合自动化系
统
A股配股 用电管理自动化 1999-07-01 5,219.40 9,360.00
系统
A股配股 企业管理信息系 1999-07-01 3,896.00 12,000.00
统及网络集成
A股配股 多功能全电子式 1999-07-01 7,568.00 13,500.00
电度表
A股配股 技术开发中心中 1999-07-01 2,980.00 19,434.00
试车间技术改造
A股配股 收购集团公司资 1999-07-01 1,602.44
产
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 配电网自动化系 1999-07-01
统
A股配股 继电保护和变电 8,256.86 1999-07-01
站综合自动化系
统
A股配股 用电管理自动化 6,203.59 1999-07-01
系统
A股配股 企业管理信息系 1999-07-01
统及网络集成
A股配股 多功能全电子式 1999-07-01
电度表
A股配股 技术开发中心中 3,922.83 1999-07-01
试车间技术改造
A股配股 收购集团公司资 1,602.44 1999-07-01
产
2、尚未使用的募集资金去向：
其余的募集资金841.56万元补充资产收购项目和其他投资项目的流动资金。
3、项目进度及收益情况：
①已投资7799万元（含流动资金投入）于"配电网自动化系统"项目，配电事业部完成了DF9400配电载波通信系统的研发，通过了省级鉴定，达到国内领先水平；完成了DF900IP网络型配电自动化系统的开发，成为配电自动化项目的技术制高点。DF9101项目已经进入了DMS所特有的各种应用功能的程序编码和调试阶段。DF9101DMS系统的开发参照了IEC61970标准和IEC61968标准，并成功应用了CORBA中间件技术，进一步提高了我公司配电自动化及管理系统的技术水平。到2001年中期已完成承诺投资，报告期内共实现销售收入5482万元。
②已投资3903万元（含流动资金投入）于企业管理信息系统及网络集成。开发成功DF2006电力企业客户服务系统；完成了电力企业管理信息系统平台建设的立项和评审。到2001年中期已完成承诺投资，报告期内共实现销售收入6358万元。
③已投资7643万元（含流动资金投入）于"多功能全电子式电度表"项目，电能计量计费自动化事业部完善了基于PB的NT平台的主站系统，达到了工程化目标；开发了基于UNIX平台的电能计费主站，通过了科技部的验收。到2001年中期已完成承诺投资，报告期内共实现销售收入533万元。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（１）公司主营业务要不断加大市场开拓和产品研发力度；
（２）寻求资本运作新模式，着力培植新的经济增长点；
（３）全面完善和深化事业部体制，推进事业部向利润中心过渡；
（４）加强企业文化建设，增强企业综合实力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
针对目前激烈的行业竞争，公司要进一步加大科研开发力度，争取以更高的技术水准取得行业领先地位；结合现代企业管理制度和企业文化建设，在引进人才、留住人才、用好人才方面寻求制度创新，努力开创公司发展的新局面。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
以2000年底总股本917,951,996股为基数，向全体股东每10股派送现金2元（含税）。
该方案已经2000年度股东大会审议通过，并于2001年6月26日实施。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，公司相对于控股股东,在劳动、人事及公司管理等方面独立，公司高级管理人员在股份公司领取薪酬，不
在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
上市公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有；采购和销售系统由股份公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
上市公司财务独立，设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行开立独立的账户。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
烟台东方电子信息产业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 893,994,460.61 551,242,890.41
短期投资 注2 30,000,000.00 30,000,000.00
应收票据 注3 1,998,684.00 3,115,784.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 385,666,202.84 573,409,795.70
其他应收款 注5 41,873,940.26 56,319,858.28
预付帐款 注6 37,758,006.34 35,265,914.75
应收补贴款
存货 注7 81,076,767.00 124,368,649.68
待摊费用 328,597.95
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,472,368,061.05 1,374,051,490.77
长期投资：
长期股权投资 注8 9,103,347.71 9,095,008.35
长期债权投资 注9 50,700.00
长期投资合计 注10 9,154,047.71 9,095,008.35
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 213,752,728.22 410,567,094.69
减：累计折旧 注12 37,702,190.52 48,188,346.15
固定资产净额 注13 153,501,578.36 339,678,124.50
固定资产减值准备 22,548,959.34 22,700,624.04
工程物资
在建工程 注14 175,000,147.16 92,030,413.96
固定资产清理 -33,000.00
固定资产合计 328,501,725.52 431,675,538.46
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 15,334,112.71 15,791,655.07
长期待摊费用 853,304.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,334,112.71 16,644,959.13
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,825,357,946.99 1,831,466,996.71
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 3,000,000.00 3,000,000.00
应付票据 注17 30,811,593.74 39,830,440.60
应付帐款 注18 73,310,404.20 46,834,192.17
预收帐款 注19 37,605,052.68 24,585,307.70
应付工资 14,768,766.99 867,813.40
应付福利费 8,962,606.69 9,955,519.45
应付股利 183,590,399.20
应交税金 注20 64,602,636.39 57,847,736.25
其他应交款 注21 2,195,974.09 1,528,344.42
其他应付款 注22 10,079,393.94 10,516,505.63
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 16,290,000.00 5,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 445,216,827.92 200,765,859.62
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 445,216,827.92 200,765,859.62
少数股东权益 7,480,091.22 10,029,358.16
股东权益：
股本 注23 917,951,996.00 917,951,996.00
减：已归还投资
股本净额 917,951,996.00 917,951,996.00
资本公积 注24 95,923,029.86 95,923,029.86
盈余公积 注25 154,658,043.95 153,840,715.57
其中：法定公益金 49,725,838.16 48,908,509.78
未分配利润 注26 204,127,958.04 452,956,037.50
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,372,661,027.85 1,620,671,778.93
负债和股东权益总计 1,825,357,946.99 1,831,466,996.71
资产 注释 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 注1 870,760,693.25 515,318,630.19
短期投资 注2 30,000,000.00 30,000,000.00
应收票据 注3 1,998,684.00 3,115,784.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 362,998,775.76 531,477,151.45
其他应收款 注5 113,559,663.83 164,326,107.51
预付帐款 注6 34,436,345.99 34,662,055.93
应收补贴款
存货 注7 73,807,728.24 113,216,358.50
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,487,561,891.07 1,392,116,087.58
长期投资：
长期股权投资 注8 47,563,383.57 56,718,880.50
长期债权投资 注9 50,700.00
长期投资合计 注10 47,614,083.57 56,718,880.50
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 162,322,290.10 353,614,089.61
减：累计折旧 注12 26,442,143.32 34,496,362.03
固定资产净额 注13 113,331,187.44 296,417,103.54
固定资产减值准备 22,548,959.34 22,700,624.04
工程物资
在建工程 注14 150,962,634.47 59,710,352.77
固定资产清理 -33,000.00
固定资产合计 264,293,821.91 356,094,456.31
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 15,334,112.71 15,785,055.07
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,334,112.71 15,785,055.07
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,814,803,909.26 1,820,714,479.46
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 3,000,000.00 3,000,000.00
应付票据 注17 30,811,593.74 39,830,440.60
应付帐款 注18 65,665,987.60 41,901,453.85
预收帐款 注19 33,386,616.70 18,139,825.82
应付工资 13,750,533.08 867,813.40
应付福利费 8,940,792.17 8,964,817.86
应付股利 183,590,399.20
应交税金 注20 63,284,795.85 57,051,264.89
其他应交款 注21 2,194,630.89 1,523,087.44
其他应付款 注22 19,850,137.10 22,603,172.72
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 16,290,000.00 5,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 440,765,486.33 199,681,876.58
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 440,765,486.33 199,681,876.58
少数股东权益
股东权益：
股本 注23 917,951,996.00 917,951,996.00
减：已归还投资
股本净额 917,951,996.00 917,951,996.00
资本公积 注24 95,923,029.86 95,923,029.86
盈余公积 注25 154,224,279.46 153,425,983.61
其中：法定公益金 49,581,250.00 48,782,954.15
未分配利润 注26 205,939,117.61 453,731,593.41
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,374,038,422.93 1,621,032,602.88
负债和股东权益总计 1,814,803,909.26 1,820,714,479.46
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 8,381,949.23 1,904,057.95
其中：应收账款 7,095,797.06 1,803,478.71
其他应收款 1,286,152.17 100,579.24
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 266,545.56 320,226.57
其中：库存商品 181,465.79 5,066.57
原材料 85,079.77 315,160.00
四、长期投资减值准备合计 446,567.43 8,339.36
其中：长期股权投资 446,567.43 8,339.36
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 22,548,959.34 151,664.70
其中：房屋、建筑物 5,490,778.98
机器设备 17,058,180.36 151,664.70
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 10,286,007.18
其中：应收账款 8,899,275.77
其他应收款 1,386,731.41
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 586,772.13
其中：库存商品 186,532.36
原材料 400,239.77
四、长期投资减值准备合计 454,906.79
其中：长期股权投资 454,906.79
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 22,700,624.04
其中：房屋、建筑物 5,490,778.98
机器设备 17,209,845.06
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 917,951,996.00 573,719,998.00
本期增加数 344,231,998.00
其中：资本公积转入 200,801,999.00
盈余公积转入
利润分配转入 143,429,999.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 917,951,996.00 917,951,996.00
二、资本公积：
期初余额 95,923,029.86 296,725,028.86
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 200,801,999.00
其中：转增资本（或股本） 200,801,999.00
期末余额 95,923,029.86 95,923,029.86
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 104,932,205.79 57,431,724.94
本期增加数 47,500,480.85
其中：从净利润中提取数 47,500,480.85
其中：法定盈余公积 47,397,449.53
任意盈余公积
储备基金 103,031.32
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 104,932,205.79 104,932,205.79
其中：法定盈余公积 104,066,578.95 104,066,578.95
储备基金 865,626.84 865,626.84
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 49,725,838.16 27,806,580.68
本期增加数 23,750,240.42
其中：从净利润中提取数 23,750,240.42
本期减少数 817,328.38 1,830,982.94
其中：集体福利支出 817,328.38 1,830,982.94
期末余额 48,908,509.78 49,725,838.16
五、未分配利润：
期初未分配利润 204,127,958.04 151,997,711.05
本期净利润 248,828,079.46 450,401,366.46
本期利润分配 398,271,119.47
期末未分配利润 452,956,037.50 204,127,958.04
利润及利润分配表
编制: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注27 610,691,288.33 702,920,875.03
减：主营业务成本 注28 293,307,408.06 388,589,886.50
主营业务税金及附加 注29 18,763,965.99 5,188,270.54
二、主营业务利润 298,619,914.28 309,142,717.99
加：其他业务利润 注30 189,169.23 1,900,406.20
减：营业费用 注31 26,316,480.87 29,926,249.99
管理费用 注32 21,704,814.73 38,031,852.98
财务费用 注33 -5,434,601.39 -3,413,627.12
三、营业利润 256,222,389.30 246,498,648.34
加：投资收益 注34 68,893.13 68,325.88
补贴收入 注35 45,925,076.70 40,166,105.98
营业外收入 注36 -132,295.98 32,526.13
减：营业外支出 注37 32,471.41 218,169.75
四、利润总额 302,051,591.74 286,547,436.58
减：所得税 84,373,775.56 37,186,032.01
少数股东损益 219,204.95 533,325.11
五、净利润 217,458,611.23 248,828,079.46
加：年初未分配利润 151,918,689.92 204,127,958.04
其他转入
六、可供分配的利润 369,377,301.15 452,956,037.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 369,377,301.15 452,956,037.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 369,377,301.15 452,956,037.50
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 598,659,836.95 667,160,233.03
减：主营业务成本 283,419,063.01 357,794,163.57
主营业务税金及附加 18,763,965.99 5,165,520.21
二、主营业务利润 296,476,807.95 304,200,549.25
加：其他业务利润 189,169.23 1,900,406.20
减：营业费用 25,708,954.30 29,500,364.79
管理费用 20,868,033.20 36,326,749.75
财务费用 -5,288,877.23 -3,268,590.40
三、营业利润 255,377,866.91 243,542,431.31
加：投资收益 571,071.52 1,224,350.13
补贴收入 45,925,076.70 40,166,105.98
营业外收入 -132,295.98 32,526.13
减：营业外支出 29,509.77 206,648.29
四、利润总额 301,712,209.38 284,758,765.26
减：所得税 84,254,277.54 36,966,289.46
少数股东损益
五、净利润 217,457,931.84 247,792,475.80
加：年初未分配利润 152,630,154.15 205,939,117.61
其他转入
六、可供分配的利润 370,088,085.99 453,731,593.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 370,088,085.99 453,731,593.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 370,088,085.99 453,731,593.41
2000年利润及利润分配表
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 19.07 20.65
营业利润 15.21 16.47
净利润 15.35 16.62
扣除非经常性损 15.36 16.63
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.337 0.337
营业利润 0.269 0.269
净利润 0.271 0.271
扣除非经常性损 0.271 0.271
益后的净利润
现金流量表
编制: 烟台东方电子信息产业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 555,565,983.40
收到的税费返还 98,582,450.08
收到的其他与经营活动有关的现金 1,213,612.48
现金流入小计 655,362,045.96
购买商品、接受劳务支付的现金 420,719,726.95
支付给职工以及为职工支付的现金 62,470,741.20
支付的各项税费 185,990,135.50
支付的其他与经营活动有关的现金 32,138,258.38
现金流出小计 701,318,862.03
经营活动产生的现金流量净额 -45,956,816.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,700.00
取得投资收益所收到的现金 76,665.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 33,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 4,141,572.40
现金流入小计 4,301,937.64
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 108,537,571.57
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 108,537,571.57
投资活动产生的现金流量净额 -104,235,633.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 2,000,000.00
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,000,000.00
偿还债务所支付的现金 10,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 183,590,399.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 478,721.00
现金流出小计 194,559,120.20
筹资活动产生的现金流量净额 -192,559,120.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -342,751,570.20
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 248,828,079.46
加：少数股东损益 533,325.11
计提的资产减值准备 2,384,288.58
固定资产折旧 10,486,155.63
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -328,597.95
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -3,413,627.12
投资损失(减：收益) -68,325.88
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -43,291,882.68
经营性应收项目的减少(减：增加) -210,715,662.12
经营性应付项目的增加(减：减少) -50,370,569.10
其他
经营活动产生的现金流量净额 -45,956,816.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 551,242,890.41
减:现金的期初余额 893,994,460.61
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -342,751,570.20
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 528,963,450.79
收到的税费返还 98,582,450.08
收到的其他与经营活动有关的现金 1,050,100.68
现金流入小计 628,596,001.55
购买商品、接受劳务支付的现金 417,068,813.59
支付给职工以及为职工支付的现金 59,190,714.92
支付的各项税费 183,914,728.28
支付的其他与经营活动有关的现金 29,494,257.71
现金流出小计 689,668,514.50
经营活动产生的现金流量净额 -61,072,512.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,700.00
取得投资收益所收到的现金 76,665.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 33,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3,996,306.92
现金流入小计 4,156,672.16
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 95,967,102.07
投资所支付的现金 8,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 103,967,102.07
投资活动产生的现金流量净额 -99,810,429.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 10,490,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 183,590,399.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 478,721.00
现金流出小计 194,559,120.20
筹资活动产生的现金流量净额 -194,559,120.20
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -355,442,063.06
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 247,792,475.80
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 3,406,959.49
固定资产折旧 8,054,218.71
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -3,268,590.40
投资损失(减：收益) -1,224,350.13
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -39,408,630.26
经营性应收项目的减少(减：增加) -226,421,385.61
经营性应付项目的增加(减：减少) -50,003,210.55
其他
经营活动产生的现金流量净额 -61,072,512.95
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 515,318,630.19
减:现金的期初余额 870,760,693.25
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -355,442,063.06
烟台东方电子信息产业股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:15.17万元会计政策变更的说明：
根据财政部"关于印发《企业会计制度》的通知"(财会[2000]25号)的规定，本公司于2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，本公司已按《企业会计制度》的规定改变了相关的会计政策。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
坏账损失的确认标准
A、因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
B、因债务人逾期未能履行偿债义务，超过三年仍然不能收回，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。坏账损失的核算方法
采用备抵法核算。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 15.00
3年以上 30.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 1.00
1-2年以内 5.00
2-3年以内 15.00
3年以上 30.00
4、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:根据新会计准则和制度及其补充规定，公司对2001年以前的固定资产计提固定资产减值准备，使2000年未分配利润减少22548959.34元。
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 702,920,875.03
（三）、所得税的会计处理方法:
公司执行33%的所得税税率。根据山东省人民政府鲁政字[1996]212号文《关于烟台东方电子信息产业股份有限公司的所得税问题的批复》，所得税按法定税率征收，实际税负超过15%的部分由同级财政部门返还，列收列支，全体股东共享。合并报表中子公司中烟台雅禾电子有限公司、烟台东方华龙电子有限公司、烟台迪恩电子有限公司系外商投资企业，均执行24%企业所得税税率,且现享受减半的优惠政策，北京东方京海电子科技有限公司根据《北京市新技术产业开发试验区暂行条例》的规定，由北京市海淀区地方税务局批复暂免缴纳所得税。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 130,240.94 19,146.39
银行存款 891,801,905.76 549,567,068.24
其他货币资金 2,062,313.91 1,656,675.78
合计 893,994,460.61 551,242,890.41
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 30,000,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 30,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 30,000,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 30,000,000.00
上述投资系公司委托中国经济开发信托投资公司的国债投资，委托期年收益率为10%。
注3、应收票据
截至2001年6月30日应收票据余额为3,115,784.00元，系银行承兑汇票，均未贴现、抵押。以上余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 369,213,854.25 94.00 3,692,138.54
1-2年 9,465,896.94 2.41 473,294.85
2-3年 8,628,739.65 2.20 1,294,310.95
3年以上 5,453,509.06 1.39 1,636,052.72
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 392,761,999.90 100.00 7,095,797.06
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 558,746,226.26 95.95 5,587,462.26
1-2年 9,512,944.66 1.63 475,647.24
2-3年 9,192,025.94 1.58 1,378,803.89
3年以上 4,857,874.61 0.84 1,457,362.38
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 582,309,071.47 100.00 8,899,275.77
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 352,694,024.89 95.62 3,526,940.25
1-2年 7,492,575.54 2.03 374,628.78
2-3年 4,261,577.72 1.15 639,236.66
3年以上 4,416,290.43 1.20 1,324,887.13
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 368,864,468.58 100.00 5,865,692.82
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 522,473,615.73 96.93 5,224,736.16
1-2年 7,877,501.98 1.46 393,875.10
2-3年 4,527,256.54 0.84 679,088.48
3年以上 4,137,824.20 0.77 1,241,347.26
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 539,016,198.45 100.00 7,539,047.00
前五位欠款单位如下：
单位名称 金额 时间 原因
洛阳供电局 10,338,384.66 2000-2001 货款
兰州供电局 7,246,980.00 2001 货款
中国联通山东分公司 6,802,629.00 2000-2001 货款
天水供电局 6,023,987.50 2000-2001 货款
山东鲁能电力公司 5,797,600.00 2001 货款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 37,595,226.02 87.11 375,952.26 50,576,519.20
1-2年 1,928,898.92 4.47 96,444.95 4,010,904.98
2-3年 1,846,901.91 4.28 277,035.29 1,702,191.20
3年以上 1,789,065.58 4.14 536,719.67 1,416,974.31
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 43,160,092.43 100.00 1,286,152.17 57,706,589.69
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 87.64 505,765.19
1-2年 6.95 200,545.25
2-3年 2.95 255,328.68
3年以上 2.46 425,092.29
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,386,731.41
(1) 以上余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
(2)其他应收款前五位欠款单位如下：
单位名称 金额 时间 原因
烟台东方电子玉麟电气有限公司 6,946,375.87 2001 往来款
烟台东方电子集团电器仪表分公司 3,605,995.96 2000-2001 往来款
缴存公积金 2,729,144.20 2001
外贸烟台包装机械有限责任公司 2,677,616.74 2000 往来款
烟台福山印制板有限公司 2,166,118.70 2000-2001 往来款
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 26,590,048.31 70.42 24,599,986.28 69.76
1-2年 8,400,819.38 22.25 8,639,938.92 24.50
2-3年 1,689,717.22 4.48 1,113,904.69 3.16
3年以上 1,077,421.43 2.85 912,084.86 2.58
合计 37,758,006.34 100.00 35,265,914.75 100.00
以上余额中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。
预付账款前五位欠款单位如下:
单位名称 金额 时间 原因
北京通源泛迅技术公司 4,009,135.00 2001 货款
天津天祥国际有限公司 1,858,784.94 2001 货款
济南联想神州数码有限公司 1,796,100.00 2001 货款
大连震晨涂装公司 1,731,000.00 2001 设备款
北京雷通天地电脑公司 1,410,916.00 2001 货款
注7、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 41,209,461.43 85,079.77 31,389,578.24
在途物资 21,836,483.46 63,655,652.76
库存商品 17,255,758.28 181,465.79 28,925,906.05
其它 1,041,609.39 984,284.76
合计 81,343,312.56 266,545.56 124,955,421.81
合计 162,686,625.12 533,091.12 249,910,843.62
项目 期末跌价准备
原材料 400,239.77
在途物资
库存商品 186,532.36
其它
合计 586,772.13
合计 1,173,544.26
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
烟台福山印制板有 10年 1,607,088.02 33.8%
限公司
外贸烟台包装机械 10年 3,272,827.12 37.4%
有限公司
深圳雅都图形软件 4,420,000.00 5.26%
股份有限公司
山东和华电子信息 250,000.00 0.60%
集团公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
烟台福山印制板有 454,906.79
限公司
外贸烟台包装机械
有限公司
深圳雅都图形软件
股份有限公司
山东和华电子信息
集团公司
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
烟台东方华龙电子 6,326,933.81 62.50%
有限公司
烟台雅禾电子有限 4,971,544.83 65.00%
公司
烟台迪恩电子有限 8,313,607.52 100.00%
公司
北京东方京海电子 20,058,643.89 79.20%
科技有限公司
南京世纪东方电子 7,953,142.10 80.00%
有限公司
烟台福山印制板有 1,607,088.02 33.80%
限责任公司
外贸烟台包装机械 3,272,827.12 37.40%
有限责任公司
深圳雅都图形软件 4,420,000.00 5.26%
股份有限公司
山东和华电子信息 250,000.00 0.60%
集团公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
烟台东方华龙电子
有限公司
烟台雅禾电子有限
公司
烟台迪恩电子有限
公司
北京东方京海电子
科技有限公司
南京世纪东方电子
有限公司
烟台福山印制板有 454,906.79
限责任公司
外贸烟台包装机械
有限责任公司
深圳雅都图形软件
股份有限公司
山东和华电子信息
集团公司
由于烟台福山印制板有限公司亏损,其可收回金额低于投资的账面价值,计提长期投资减值准备如上。
注9、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
50,700.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
50,700.00
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 初始投资成本 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
50,700.00 50,700.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
50,700.00
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资 50,700.00 50,700.00
三、其他股权投资 9,103,347.71 8,339.36
合计 9,154,047.71 59,039.36
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 9,095,008.35
合计 9,095,008.35
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资 50,700.00 50,700.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 47,563,383.57 9,155,496.93
合计 47,614,083.57 9,155,496.93 50,700.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 56,718,880.50
合计 56,718,880.50
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 61,095,355.47 143,599,775.56 204,695,131.03
机器设备 60,257,757.88 36,711,939.82 96,969,697.70
仪器仪表 48,482,082.72 11,889,049.09 60,371,131.81
运输工具 43,917,532.15 4,613,602.00 48,531,134.15
合计 213,752,728.22 196,814,366.47 410,567,094.69
合计 427,505,456.44 393,628,732.94 821,134,189.38
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
仪器仪表
运输工具
合计
合计
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 3,671,158.22 750,027.60 4,421,185.82
机器设备 15,606,331.91 3,176,731.94 18,783,063.85
仪器仪表 11,333,145.04 4,533,971.32 15,867,116.36
运输工具 7,091,555.35 2,025,424.77 9,116,980.12
合计 37,702,190.52 10,486,155.63 48,188,346.15
合计 75,404,381.04 20,972,311.26 96,376,692.30
项目 备注
房屋建筑物
机器设备
仪器仪表
运输工具
合计
合计
注13、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
固定资产 153,501,578.36 339,678,124.50
合计 153,501,578.36 339,678,124.50
固定资产原值2001年6月30日比2000年12月31日增加92.08 %， 主要因为在建工程完工转资所致，本期在建工程转资数为188,860,786.07元。期末固定资产无抵押、担保情况。
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
继电保护自动化系统 43,288,304.06 117,800.00
用电管理自动化系统 35,601,738.02 30,964.76
配电管理自动化系统 35,656,916.04 10531997.18
全电子多功能电度表 13,395,033.74 10513853.36
信息管理企业网系统 9,346,998.00 2760020.64
通世里公寓 7,346,230.30 10344739.72
附属综合楼 988,115.56 9443009.42
北京办公楼 3,568,252.00 16234632.00
凯装开关 12528672.17
通信与信息中心 16835079.52
软件测试中心 15534896.35
零星工程 25,808,559.44 1015387.75
合 计 175000147.16 105891052.87
合计 350000294.32 211782105.74
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
继电保护自动化系统 43406104.06 配股 100.00
用电管理自动化系统 35632702.78 配股
配电管理自动化系统 46188913.22 借款、配股
全电子多功能电度表 23908887.10 配股
信息管理企业网系统 12107018.64 配股
通世里公寓 17,690,970.02 自有资金
附属综合楼 10,431,124.98 自有资金
北京办公楼 19,802,884.00 自有资金
凯装开关 6674503.43 5,854,168.74 自有资金
通信与信息中心 11857818.73 4,977,260.79 自有资金
软件测试中心 9084838.11 6,450,058.24 自有资金
零星工程 26,823,947.19 自有资金
合 计 188860786.07 92,030,413.96
合计 377721572.14 184060827.92
在建工程2001年6月30日比2000年12月31日减少47.41%，主要是配股项目完工转入固定资产所致。
注15、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 14,268,061.55 13260267.58
房屋使用权 1,891,165.63 1662419.92
软件费 411,425.21 457,542.36
合计 16,159,227.18 15334112.71 457,542.36
合计 32,318,454.36 30,668,225.42 915,084.72
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 13,260,267.58 35-38
房屋使用权 1,662,419.92 35-36
软件费 868,967.57 5
合计 15,791,655.07
合计 31,583,310.14
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 3,000,000.00 3,000,000.00
信用借款
合计 3,000,000.00 3,000,000.00
注17、应付票据
截至2001年6月30日应付票据余额为39,830,440.60元,无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。
注18、应付帐款
截至2001年6月30日应付账款余额为46,834,192.17元,全部系购货款,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
注19、预收帐款
截至2001年6月30日预收账款余额为24,585,307.70元,全部系预收货款,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
注20、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 4,533,859.97
企业所得税 21,984,341.05
城建税 5,303,506.44
营业税 -75.00
个人所得税 26,026,103.79
合计 57,847,736.25
合计 115,695,472.50
注21、其他应交款：
截至2001年6月30日其他应交款余额为1,528,344.42元,为教育费附加。
注22、其他应付款
截至2001年6月30日其他应付款余额为10,516,505.63元,有欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。
注23、股本
见股本变动情况表。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 93,123,029.86
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 2,800,000.00
合计 95,923,029.86
项目 期末数
股本溢价 93,123,029.86
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 2,800,000.00
合计 95,923,029.86
注25、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 104,932,205.79 104,932,205.79
公益金 49,725,838.16 817,328.38 48,908,509.78
任意盈余公积
合计 154,658,043.95 817,328.38 153,840,715.57
根据烟台市人民政府"关于进一步深化城镇住房制度改革的实施方案"的规定，发放的住房补贴减少法定公益金817328.38元。
注26、未分配利润
项 目 金 额
年初未分配利润 204,127,958.04
加:本期实现净利润 248,828,079.46
2001年6月30日未分配利润 452,956,037.50
注27、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
电力自动化系统等销售 667,160,233.03 598,659,836.95
合计 667,160,233.03 598,659,836.95
注28、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
电力自动化系统产品销售 357,794,163.57 283,419,063.01
合计 357,794,163.57 283,419,063.01
注29、主营业务税金及附加：
2001年1-6月主营业务税金及附加5,188,270.54元。
注30、其他业务利润
2001年1-6月其他业务利润1,900,406.20元，主要系材料销售收入。
注31、营业费用：
2001年1-6月营业费用为29,926,249.99元。
注32、管理费用：
2001年1-6月管理费用为38,031,852.98元，较去年同期增长75.22%，主要系产品工程形成规模,根据市场需求加快科研开发速度,人工费、技术开发费投入加大所致。
注33、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 637,521.51 1,823,432.61
减:利息收入 4,141,604.14 7,293,600.41
汇兑损失 45,762.42 65.45
减:汇兑收益 24,148.86 463.13
其 他 68,841.95 35,964.09
合计 -3,413,627.12 -5,434,601.39
注34、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他 68,325.88 68,893.13
合计 68,325.88 68,893.13
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 1,156,024.25 571,071.52
权益净增减额(+-)
其他 1,224,350.13 571,071.52
合计 1,224,350.13 571,071.52
注35、补贴收入
项目 金 额 收入来源
增值税返还 40,166,105.98 国税
合计 40,166,105.98
注36、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 1,261.80 2,614.76
31,264.33 -134,910.74
合 计 32,526.13 -132,295.98
合计 33,787.93 -264,591.96
注37、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产减值 151,664.70
罚款支出 39,616.46 32,431.41
其他 26,888.59 40.00
合 计 218,169.75 32,471.41
合计 436,339.50 64,942.82
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本 营业毛利 营业毛利
工业
合计
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
烟台东方电子信息产业 烟台市芝罘区 制造 服务 销售 母公司
集团有限公司 烟台市
芝罘区 制造 服务 销
售
烟台东方华龙电子有限 烟台市芝罘区 电子通讯设备 子公司
公司
烟台雅禾电子有限公司 烟台市芝罘区 电量变送器 子公司
烟台迪恩电子有限公司 烟台市芝罘区 计算机键盘系列 子公司
北京东方京海电子科技 北京市海淀区 电子、电力设备 子公司
有限公司
南京世纪东方电子有限 南京开发区 电力自动化设备 子公司
公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
烟台东方电子信息产业 国有独资企业 隋元柏
集团有限公司
芝罘区
售
烟台东方华龙电子有限 其它 隋元柏
公司
烟台雅禾电子有限公司 其它 隋元柏
烟台迪恩电子有限公司 其它 隋元柏
北京东方京海电子科技 其它 隋元柏
有限公司
南京世纪东方电子有限 其它 刘德春
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
烟台东方电子信息产业集 46,540,000.00
团有限公司
烟台东方华龙电子有限公 6,920,000.00
司
烟台雅禾电子有限公司 2,524,416.00
烟台迪恩电子有限公司 9,179,805.98
北京东方京海电子科技有 25,000,000.00
限公司
南京世纪东方电子有限公 10,000,000.00
司
合计 100,164,221.98
企业名称 期末数
烟台东方电子信息产业集 46,540,000.00
团有限公司
烟台东方华龙电子有限公 6,920,000.00
司
烟台雅禾电子有限公司 2,524,416.00
烟台迪恩电子有限公司 9,179,805.98
北京东方京海电子科技有 25,000,000.00
限公司
南京世纪东方电子有限公 10,000,000.00
司
合计 100,164,221.98
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
烟台东方电子信息产 295,680,000.00 32.21
业集团有限公司
烟台东方华龙电子有 6,136,449.81 62.50 190,484.00
限公司
烟台雅禾电子有限公 4,227,618.41 65.00 743,926.42
司
烟台迪恩电子有限公 8,155,655.76 100.00 157,951.76
司
北京东方京海电子科 19,940,311.88 79.20 118,332.01
技有限公司
南京世纪东方电子有
限公司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
烟台东方电子信息产 295,680,000.00 32.21
业集团有限公司
烟台东方华龙电子有 6,326,933.81 62.50
限公司
烟台雅禾电子有限公 4,971,544.83 65.00
司
烟台迪恩电子有限公 8,313,607.52 100.00
司
北京东方京海电子科 20,058,643.89 79.20
技有限公司
南京世纪东方电子有 9,953,142.10 80.00
限公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
烟台福山印制板有限责任公 联营企业
司
外贸烟台包装机械有限责任 联营企业
公司
烟台东方玉麟电子有限公司 其他
烟台开发区东方勇力房地产 其他
开发有限公司
烟台东方电子集团电器仪表 其他
分公司
烟台东方无线电设备分公司 其他
烟台东方电子集团衡器分公 其他
司
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数 占上年全部
烟台东方电子玉 6,946,375.87 12.04
麟电气有限公司
外贸烟台包装机 2,677,616.74 4.64
械有限责任公司
烟台福山印刷板 2,166,118.70 3.75
有限责任公司
烟台东方电子集 3,605,995.96 6.25
团电器仪表分公
司
烟台东方无线电 2,054,839.32 3.56
设备分公司
烟台东方电子集 2,076,030.99 3.60
团衡器分公司
合计 19,526,977.58 33.84
企业名称 关联交易
未结算金额
烟台东方电子玉
麟电气有限公司
外贸烟台包装机
械有限责任公司
烟台福山印刷板
有限责任公司
烟台东方电子集
团电器仪表分公
司
烟台东方无线电
设备分公司
烟台东方电子集
团衡器分公司
合计
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数 占上年全部
烟台东方电子信 2,659,700.91 25.29
息产业集团有限
公司
合计 2,659,700.91 25.29
企业名称 关联交易
未结算金额
烟台东方电子信
息产业集团有限
公司
合计
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、资产负债表日后事项:
截至审计报告日，无应披露而未披露的非调整资产负债表日后事项。
（九）、其它重要事项：
截至审计报告日，无应披露而未披露的其他重要事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：公司证券办公室
董事长 隋元柏
烟台东方电子信息产业股份有限公司
2001年8月9日
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